📊 Pazara Genel Bakış
ESP35 endeksi, %0 Fibonacci seviyesini işaret eden 14.407 zirvesinde net bir reddin ardından keskin bir şekilde geri çekildi. Fiyatlar, son gün içi aktivitenin konsolidasyon gösterdiği 14.230 civarındaki %23,6’lık geri çekilmede geçici destek buldu. 14.290 civarındaki 50 günlük basit hareketli ortalama (kırmızı) düşüş sırasında kırıldı ve RSI gibi momentum göstergeleri, artan düşüş hissini yansıtarak 30’ların altına düştü.
Geri çekilmeye rağmen, temel yapı nispeten sağlam kalıyor ve 200 günlük hareketli ortalama (yeşil), 14.105’in hemen üzerinde potansiyel bir destek bölgesi olarak hizmet ediyor. Fiyatın önemli Fibonacci düzeltme seviyelerinin üzerinde kalması ve 14.105-14.025 civarındaki teknik desteği koruması nedeniyle uzun vadeli algı hala temkinli bir şekilde yükseliş eğiliminde.
📈 Teknik Analiz
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Direnç, son yükselişe karşılık gelen 14.407’de sağlam bir şekilde yerleşmiş durumda ve bu seviyenin üzerinde sürekli bir kırılma, yeni zirvelere doğru yükseliş momentumunu tetikleyebilir. En yakın destek, %23,6 Fibonacci geri çekilme seviyesine denk gelen 14.230’da bulunuyor. Fiyat düşerse, bir sonraki kayda değer destek 14.105’te olacak ve burada %38,2’lik geri çekilme, 200 günlük basit hareketli ortalama ile aynı hizaya gelerek önemli bir birleşme bölgesi oluşturuyor. Diğer aşağı yönlü hedefler arasında %50 geri çekilmede 14.025 ve %61,8 geri çekilmede 13.965 yer alıyor ve daha derin kayıplar potansiyel olarak 13.937’ye (%78,6) veya 13.809’da (%100) düşük seviyeye ulaşabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
50 periyotluk SMA yeni kırıldı ve bu da kısa vadeli düşüş baskısına işaret ediyor. 200 periyotluk SMA, alıcıları çekebilecek bir birleşme bölgesi olan %38,2’lik geri çekilme ile uyumlu olarak 14.105’te yer alıyor. Her iki hareketli ortalama da yukarı eğimli olmaya devam ediyor, bu da son zamanlardaki zayıflığa rağmen uzun vadeli momentumun pozitif kaldığını ima ediyor.
RSI Momentumu ve Trend Gücü
RSI, nötr 50 çizgisinin sıkı bir şekilde altında, yaklaşık 33’e düştü, ancak henüz derin bir şekilde aşırı satılmadı. Bu, artan bir düşüş eğilimine işaret ediyor, ancak kısa vadeli bir sıçrama için zemin hazırlayabilecek aşırı satım koşulları ortaya çıkıyor. Henüz gözle görülür bir sapma yok, ancak 35’in altında devam eden baskı, destek yakınında menzil bazlı alımları teşvik edebilir.
Şamdan Yapısı ve Piyasa Tonu
Son mum çubukları, özellikle 14.230-14.290 bölgesinin yakınında, uzun fitillerin eşlik ettiği güçlü düşüş mumları gösteriyor ve bazı gün içi toparlanma girişimleriyle agresif satışları vurguluyor. En son çubuklardaki sıkı gövdeler, kapitülasyondan ziyade konsolidasyonu gösterir. Yatırımcılar, birikim önermek için desteğin yakınında herhangi bir yükseliş ters şamdan deseni (örneğin çekiç veya yutma) olup olmadığını izlemelidir.
Fibonacci Yol Haritası ve Hedef Bölgeler
13.809’daki düşük seviyeden 14.407’deki en yüksek seviyeye kadar ölçülen Fibonacci geri çekilme seviyeleri, mevcut ticaret yapısını özetliyor. 14.230’daki %23,6’lık geri çekilme, fiyatın şu anda konsolide olduğu acil destek görevi görüyor. Bunun altında, 14.105 seviyesindeki %38,2 seviyesi, 200 periyotluk SMA tarafından destekleniyor ve bu da onu kritik bir toparlanma bölgesi haline getiriyor. 14.025 seviyesindeki %50 geri çekilme ikincil bir destek alanını temsil ederken, 13.965 seviyesindeki %61,8 seviyesi daha derin bir düzeltme eşiğini işaret ediyor. Satış baskısı devam ederse, son geri çekilme destekleri 13.937 (%78,6) ve düşük seviye 13.809 (%100) seviyesinde bulunuyor. Yüzde 23,6 seviyesinin üzerinde tutunmayı sürdürmek, yükseliş beklentilerini canlı tutarken, bir kırılma muhtemelen odağı yüzde 38,2 bölgesine ve ötesine kaydıracaktır.
🔍 Piyasa Görünümü ve Ticaret Senaryoları
Yükseliş Senaryosu:
14.230 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece 14.290’a doğru bir toparlanma ve 14.407 zirvesi yeniden test edilebilir. 14.407’nin üzerinde bir kırılma ve günlük kapanış, 50’nin üzerinde RSI toparlanması ile birleştiğinde, daha fazla kazanç ve daha yüksek zirveler için kapıyı açacaktır.
Nötr Senaryo:
14.230 ile 14.290 arasında dalgalı işlemler görülürken RSI 33-50 arasında değişiyor. Uç noktalara yakın solma işlemleri gibi menzile bağlı stratejiler, momentum yönü netleştirene kadar etkili olabilir.
Ayı Senaryosu:
Fiyat 14.230’un altına düşer ve RSI 30’un altına düşerken altına yerleşir. Hedefler 14.105 ve 14.025’e kayıyor. 14.105’in altında bir kırılma, 13.965 ve hatta 13.809’a doğru daha derin bir geri çekilme riski taşıyor.
💼 Ticaretle İlgili Hususlar
- Boğa kurulumu: Yükseliş eğilimli bir geri dönüş mumu oluşursa 14.230 yakınında satın alın; İlk hedefler 14.290 ve 14.407. 14.230’un hemen altında sıkı stop loss.
- Ayı kurulumu: Onay ile 14.230’un altında satış; 14.105-14.025 bölgesindeki hedefler, 14.290’ın üzerinde dur.
- Menzil oyunu: 14.230 ile 14.290 arasındaki aralığı, sıkı stoplar ve momentum onayı kullanarak azaltın.
🏁 Son
ESP35, 14.230 civarındaki %23,6 Fibonacci düzeltmesinde kritik bir testle karşı karşıya, RSI 33 civarında aşırı satım bölgesine geçiyor ve 50 günlük SMA şimdi yukarıdan direnç sunuyor. Kısa vadeli momentum ayıların lehine olsa da, 200 periyotluk SMA ve 14.105’teki %38,2 Fib kilit destek seviyeleri olmaya devam ediyor. 14.230’un üzerinde tutunması, boğaları çekişme içinde tutar ve güçlü yukarı yönlü ivmeyi yeniden sağlamak için 14.407’nin üzerine çıkması gerekiyor. Bununla birlikte, 14.230’un altında bir kırılma, eğilimi daha derin bir geri çekilmeye doğru kaydırabilir.
⚠️ Feragatname
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
