📊 Pazara Genel Bakış
HSI50 endeksi, Temmuz ayının en düşük seviyesinden rallisini genişletti ve 25.000 yuvarlak sayı seviyesinde ağır bir dirençle karşılaşmadan önce 800 puanın üzerine çıktı – genellikle kâr alma ve tereddütle çakışan psikolojik bir eşik. Fiyat 25.017,8’de zirve yaptı ve o zamandan beri yatay bir konsolidasyona girdi. Bu duraklamaya rağmen, yükselen 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar ve orta çizginin üzerinde devam eden RSI okumaları ile desteklenen yükseliş yapısı baskın olmaya devam ediyor.
Asya’daki makroekonomik duyarlılık ihtiyatlı bir şekilde iyimser olmaya devam ediyor ve Hong Kong ve Çin’in teknoloji ağırlıklı sektörlerine hisse senedi girişlerini destekliyor. Bununla birlikte, 25.000’in üzerinde bir takip olmaması, boğalar tam bir kırılma girişiminde bulunmadan önce düzeltici bir hareket olasılığını artırıyor.
📈 Teknik Analiz
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç 25.017,8 seviyesinde kalmaya devam ediyor ve bu seansın başındaki en yüksek seviyeyi görüyor. Bu seviyenin üzerinde onaylanan bir kırılma, 25.200-25.300 genişleme bölgesine doğru yükselişin devam etmesinin kilidini açabilir. Diğer taraftan, destek şu anda 24.768,6’da bulunuyor – son Temmuz ayağındaki %23,6 Fibonacci düzeltmesi. Bu seviyenin kırılması halinde bir sonraki ilgi alanı 24.551,5 (%38,2 Fib) ve ardından 24.391,4 (%50) ile daha derin destek seviyeleri takip edebilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
50 günlük hareketli ortalama, fiyat hareketinin altında yakından takip etmeye devam ediyor ve 24.600 civarında dinamik destek sunuyor. 200 periyotluk hareketli ortalama, 24.300’ün altında kalsa da, pozitif bir eğimi koruyarak daha geniş bir yükseliş gücüne işaret ediyor. Yükselen ortalamaların bu birleşimi, mevcut konsolidasyonun bir geri dönüş noktasından ziyade bir fırlatma rampası olarak hizmet edebileceği fikrine güven veriyor.
RSI Momentumu ve Trend Gücü
RSI şu anda aşırı alım seviyelerinin hemen altında tutunuyor, ancak 50’nin oldukça üzerinde kalıyor – bu da kalıcı yükseliş momentumunun bir işareti. Bir miktar ayrışma gelişiyor olsa da, trendin tersine döndüğüne dair henüz net bir işaret yok. RSI’ın 65-70 seviyesinin üzerine çıkması, bir sonraki fiyat uzantılarına doğru bir kırılmanın habercisi olabilir.
Şamdan Yapısı ve Piyasa Tonu
Son mum çubukları, düşük volatilite ve 25.000 direncine yakın sıkı gövdeli mumlar gösteriyor ve bu da kâr alan boğalar ile biriken yeni alıcılar arasındaki dengeyi yansıtıyor. Net bir düşüş eğilimi modeli ortaya çıkmadı ve fiyat kısa vadeli destek trend çizgilerine saygı duymaya devam ediyor. Yüksek seviyelerin yakınında yutan bir boğa modeli oluşursa, yeni bir yukarı yönlü momentumu tetikleyebilir.
Grafik Yapısı ve Trend Bütünlüğü
Yapısal olarak, piyasa güçlü bir yükseliş trendini sürdürüyor: daha yüksek zirveler, daha yüksek dipler ve hareketli ortalamalardan tekrarlanan sıçramalar, alıcıların hala kontrolün elinde olduğunu doğruluyor. 24.800 civarındaki bir önceki yüksek seviyenin üzerindeki son hareket, önemli bir trend devam sinyaline işaret etti. Sadece 24.550’nin altına sürekli bir düşüş mevcut yükseliş trendini tehdit edebilir.
Fibonacci Yol Haritası ve Hedef Bölgeler
Fibonacci geri çekilme seviyeleri, Temmuz düşük salınımından 25.017,8 zirvesine kadar 24.768,6 (%23,6), 24.551,5 (%38,2) ve 24.391,4 (%50) seviyelerinde kilit destek gösteriyor. Bu seviyeler devam ettiği sürece, trader’lar 25.200 ve 25.375 (uzatma hedefleri) seviyelerine doğru yükselişin devam etmesini bekleyebilirler. 24.391,4’ün altına inilmesi eğilimi nötre çevirebilir.
🔍 Piyasa Görünümü ve Ticaret Senaryoları
Yükseliş Senaryosu:
Özellikle RSI’ın 65-70 bölgesini geri almasıyla birlikte 25.017,8’in üzerinde bir kırılma ve günlük kapanış, kırılmanın devam edeceğine işaret edebilir. Hedefler arasında 25.200 ve 25.375 yer alıyor. 24.768 üzerinde yükseliş eğilimi geçerliliğini koruyor.
Nötr Senaryo:
24.768 ile 25.017 arasındaki yatay hareket, konsolidasyon anlamına gelir. RSI 50 ile 65 arasında değişebilir. Ortalama geri dönüş kurulumları bu ortamda iyi çalışabilir.
Ayı Senaryosu:
RSI’ın 45’in altına düşmesi ile 24.551’in altında bir kırılma, momentumun zayıfladığını gösterir ve 24.391 ve hatta 24.200’e (%61,8 geri çekilme) doğru bir hareketin kapısını açar.
💼 Ticaretle İlgili Hususlar
- Boğa kurulumu: 25.017 üzerinde 25.200 ve 25.375 seviyelerini hedefleyerek kırılma elde edin. 24.768’in altında zararı durdur
- Ayı kurulumu: 24.551’in altında satış kırılımı 24.391 ve 24.200’ü hedefliyor. 25.017 seviyesinin üzerinde durun
- Menzil oyunu: 24.768–25.017 aralığını momentum onayı ve dar stoplarla azaltın
🏁 Son
HSI50, kritik 25.000 bariyerinin hemen altında konsolide olarak teknik olarak yükseliş pozisyonunda kalmaya devam ediyor. Fiyat 24.768’in üzerinde kaldığı ve hareketli ortalamalar yükselmeye devam ettiği sürece, en az direnç yolu yukarı yönlü olmaya devam ediyor. 25.017’nin üzerinde bir kırılma, trendin devam ettiğini teyit edebilir, ancak aşırı direnç seviyelerinin yakınında dikkatli olunması gerekiyor.
⚠️ Feragatname
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
