📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
USDJPY paritesi, geçtiğimiz hafta boyunca sağlam bir yükseliş trendi yapısı oluşturdu ve fiyat hareketi şu anda 149,65’te önemli bir direnç seviyesini test ediyor. Grafiğe baktığımızda, paritenin 50 günlük hareketli ortalamanın (kırmızı çizgi) 148,60 bölgesi civarında dinamik destek sağlamasıyla daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yaptığını görebiliriz. Mevcut fiyat hareketi, direncin hemen altında konsolidasyon gösteriyor ve bu da yatırımcıların paritenin potansiyel olarak psikolojik 150,00 seviyesini hedefleyerek daha yükseğe çıkma yeteneğini değerlendirdiğini gösteriyor.
Daha geniş piyasa bağlamı, momentum göstergelerindeki bazı potansiyel sapma sinyallerine rağmen USDJPY’nin yükseliş momentumunu koruduğunu gösteriyor. Hacim modelleri, alıcıların ilgisinin devam ettiğini gösteriyor, ancak parite, tarihsel olarak Japon para otoritelerinin müdahalelerini tetikleyen yerleşik direnç bölgelerine yaklaşırken biraz temkinli olunması gerekiyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
USDJPY için Temel Destek ve Direnç Seviyeleri Nelerdir?
USDJPY için en acil direnç seviyesi, mevcut fiyat hareketinde test edilmekte olan 149,65’te bulunuyor. Bu seviye tarihsel bir öneme sahiptir ve tüccarlar için bir karar noktasını temsil eder. Bu direncin üzerinde temiz bir kırılma, psikolojik 150,00 seviyesine ve ardından 150,80 civarındaki son zirveye giden yolu açabilir.
Destek tarafında ise yaklaşık 148,60 (kırmızı çizgi) seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama ilk dinamik destek seviyesini oluşturuyor. Bunun altında, son dip seviyelere denk gelen 148,20 seviyesinde yapısal destek bulunuyor. Daha önemli destek, şu anda 148,00 civarında konumlanan, önceki düzeltmeleri içeren ve ana trend belirleyici seviyeyi temsil eden 200 günlük hareketli ortalamadan (mavi çizgi) geliyor.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
50 günlük hareketli ortalama (kırmızı çizgi) yükseliş eğiliminde ve 200 günlük hareketli ortalamanın (mavi çizgi) üzerinde konumlanarak boğa piyasası yapısını teyit ediyor. Bu hareketli ortalamaların fiyat hareketiyle nasıl etkileşime girdiğinden bahsedelim: 50 günlük MA, küçük geri çekilmeler sırasında sürekli olarak destek sağladı ve bu da güçlü bir yükseliş momentumuna işaret ediyor.
Fiyat şu anda klasik bir yükseliş hizalaması olan her iki ana hareketli ortalamanın da üzerinde işlem görüyor. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasındaki artan mesafe, hakim yükseliş trendinde güçlenen ivmeye işaret ediyor. Bununla birlikte, fiyat ve hareketli ortalamalar arasındaki uzun mesafeler genellikle yatırımcıların izlemesi gereken konsolidasyon veya küçük düzeltmelerden önce gelir.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
Göreceli Güç Endeksi (RSI) şu anda 65’te okuyor ve güçlü ancak henüz aşırı alım momentumu göstermedi. RSI modellerine baktığımızda, fiyatın daha yüksek zirvelere ulaştığı ve RSI’ın daha düşük zirveler yaptığı potansiyel düşüş eğiliminin oluştuğunu gözlemleyebiliriz. Bu ayrışma, fiyat ilerlemesine rağmen ivmenin zayıfladığını gösteriyor ve yaklaşan bir düzeltme veya konsolidasyon aşamasına işaret edebilir.
RSI, aşırı alım veya aşırı satım sinyalleri olmadan normal piyasa koşullarını gösteren 30-70 aralığı arasında salınıyor. 70’in üzerindeki önceki RSI okumaları, kısa vadeli fiyat zirveleriyle aynı zamana denk geldi ve bu da momentum artmaya devam ederse neler olabileceğine dair bağlam sağlıyor.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Son mum çubuğu formasyonları, direnç seviyesinin yakınında bir dizi küçük gövdeli mum gösteriyor ve bu da kararsızlığı veya daha yükseğe çıkma mücadelesini gösteriyor. Birkaç doji benzeri oluşumun varlığı, bu kritik kavşakta alıcılar ve satıcılar arasında denge olduğunu gösteriyor. En son mum, ralliden sonra potansiyel olarak bir miktar kâr alımına işaret eden kırmızı bir kapanış gösteriyor.
Önceki fiyat hareketi, yükseliş trendi aşamasında önemli gövdelere sahip daha güçlü yükseliş mumlarını gösteriyor ve bu dönemde alıcı kontrolünü teyit ediyor. Bu hareketleri destekleyen hacim profili, yükseliş anlatısıyla tutarlı görünüyor, ancak son itme sırasında azalan hacim, azalan momentuma işaret edebilir.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
USDJPY paritesi, geçtiğimiz hafta boyunca yükselen bir kanal modeli oluşturdu ve fiyat sürekli olarak hem üst hem de alt sınırlara saygı gösterdi. Mevcut direnç testi, üst kanal sınırıyla çakışıyor ve bu da bunu özellikle önemli bir seviye haline getiriyor.
Ayrıca, daha geniş bir zaman diliminde potansiyel bir kap ve kulp oluşumunu belirleyebiliriz ve mevcut konsolidasyon muhtemelen formasyonun “kulp” kısmını oluşturur. Bu formasyonun başarılı bir şekilde tamamlanması halinde 150,00 seviyesinin üzerindeki seviyeler hedeflenebilir. Ek olarak, daha yüksek dipler serisi, geri çekilmelerde dinamik destek sağlayan net bir yükseliş trend çizgisi oluşturur.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
Son dipten yükseğe doğru %38,2 Fibonacci geri çekilme seviyesi, 50 günlük hareketli ortalama ile yakından uyumlu ve 148,60 destek bölgesinin önemini pekiştiriyor. Yaklaşık 149,20 seviyesindeki yüzde 23,6’lık geri çekilme, küçük geri çekilmelerde gün içi destek sağlayabilir.
Fibonacci uzantılarına bakıldığında, mevcut direncin üzerinde bir kırılma, 150,30 civarındaki %127,2 uzama seviyesini ve ardından yaklaşık 151,20 seviyesindeki %161,8 uzamasını hedefleyebilir. Bu seviyeler, yükseliş eğilimi senaryosundan yararlanmak isteyen yatırımcılar için potansiyel kar hedefleri sağlar.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
USDJPY için Yükseliş Senaryosu
Boğasal eğilim durumunda USDJPY paritesi, artan hacim ile 149,65 direncinin üzerine kararlı bir şekilde kırılır ve yakın vadede psikolojik 150,00 seviyesini hedefler. 150,00 seviyesinin üzerinde bir günlük kapanış, yükseliş durumunu güçlendirebilir ve potansiyel olarak kazançları 150,80’e ve hatta %161,8 Fibonacci uzantısında 151,20’ye doğru genişletebilir.
Bu senaryoyu destekleyen faktörler arasında ABD Hazine getirilerinde devam eden güç, Japonya Merkez Bankası’na göre şahin Federal Rezerv duruşu ve olumlu ABD ekonomik veri açıklamaları yer alıyor. 50 günlük hareketli ortalama, geri çekilmelerde dinamik destek sağlamaya devam ederek yükseliş yapısını sağlam tutacaktır.
USDJPY için Nötr Senaryo
Nötr senaryo, USDJPY’nin 149,65 direnci ile 148,60 desteği (50 günlük hareketli ortalama) arasında konsolide olmasını ve aralığa bağlı bir ortam oluşturmasını içeriyor. Bu, piyasanın bir sonraki yönlü harekete karar vermeden önce son kazanımları sindirdiği bir denge dönemini temsil edecektir.
Bu durumda, tüccarlar, net bir kırılma meydana gelene kadar desteğin yakınında satın alma ve direncin yakınında satma gibi aralık ticaret stratejilerinden faydalanacaktır. RSI muhtemelen orta aralıkta (40-60) istikrar kazanacak ve altta yatan yükseliş eğilimini ne doğrulayacak ne de reddedecektir.
USDJPY için Düşüş Senaryosu
USDJPY paritesi 149,65 direncinde başarısız olur ve 148,60 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalama desteğinin altına düşerse, bu düşüş senaryosunu tetikleyebilir. İlk hedefler 148,00 civarındaki 200 günlük hareketli ortalama, ardından 147,40 seviyesindeki son dip seviye olacak.
Bu senaryonun katalizörleri arasında, parite 150,00’ye yaklaşırken Japon hükümetinin müdahale endişeleri, Fed politika beklentilerindeki güvercin değişimler veya güvenli liman para birimi olarak Japon yenine akışları yönlendiren riskten kaçış piyasa duyarlılığı yer alabilir. Düşüş durumu, yükselen trend çizgisinin ve 200 günlük hareketli ortalamanın altında bir kırılma ile teyit edilecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Mevcut seviyelerde USDJPY ticareti yaparken, paritenin önemli direnç ve potansiyel müdahale bölgelerine yakınlığı göz önüne alındığında risk yönetimi özellikle önemli hale gelir. Uzun pozisyonlar için 50 günlük MA’nın altına veya kısa pozisyonlar için son yüksek salınımın üzerine stop-loss emirleri vermeyi düşünün.
Pozisyon büyüklüğü, USDJPY paritesi 150,00 eşiğine yaklaştığında tipik olarak görülen ve tarihsel olarak Japon para otoritelerinin dikkatini çeken artan oynaklığı yansıtmalıdır. Girişleri birden fazla lota bölmek, potansiyel kırılmalara maruz kalmayı sürdürürken bu riskin yönetilmesine yardımcı olabilir.
Günlük yatırımcılar için gün içi destek ve direnç seviyeleri, 149,40 ve 149,20 ara destek seviyeleri olarak hizmet ederken, 149,65 ve 150,00 kısa vadeli direnç sağlar. Menzile bağlı stratejiler, net bir kırılma gerçekleşene kadar etkili olabilir.
Uzun vadeli yatırımcılar, doların güçlenmesini desteklemeye devam eden ABD ve Japonya arasındaki faiz oranı farkı da dahil olmak üzere temel katalizörleri izlemelidir. Bununla birlikte, USDJPY’deki aşırı pozisyonlanmanın, özellikle politika tepkilerini tetikleyebilecek seviyelere yaklaşırken, genellikle keskin düzeltmelerden önce geldiğini unutmayın.
🏁 SON
USDJPY paritesi kritik bir teknik kavşakta ve karışık momentum sinyalleriyle önemli 149,65 direnç seviyesini test ediyor. Temel trend, önemli hareketli ortalamaların pozitif hizalanması ve daha yüksek dip serileri ile desteklenerek yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bununla birlikte, potansiyel RSI sapması ve tarihsel olarak müdahaleyi çeken seviyelere yakınlık, temkinli olmayı gerektiriyor.
Yatırımcılar, 150,00+’ya doğru bir yükseliş kırılması, kilit seviyeler arasında bir konsolidasyon dönemi veya 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları hedefleyen bir düzeltici hareket dahil olmak üzere birden fazla senaryoya hazırlanarak stratejik bir yaklaşım benimsemelidir. USDJPY’de her zaman olduğu gibi, temel itici güçlerin ve potansiyel politika müdahalelerinin farkında olmak, başarılı ticaret için çok önemli olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Döviz ticareti önemli riskler taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların göstergesi değildir. Herhangi bir alım satım kararı vermeden önce daima kendi araştırmanızı yapın ve mali durumunuzu göz önünde bulundurun. Yazar ve yayıncı, bu analize dayanarak meydana gelen herhangi bir zarardan sorumlu değildir.
