📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Altın (XAU/USD) yükselişine devam ediyor ancak şu anda 3225 direnç seviyesinin hemen altında konsolide oluyor. Bu bölge, çok seanslı bir rallinin ardından fiyatların durması nedeniyle teknik olarak önemli olduğunu kanıtladı. Alıcılar son zamanlarda momentumu kontrol etmiş olsa da, özellikle RSI davranışı ve daha kısa vadeli mum çubuğu oluşumları yoluyla güçlenmenin ortaya çıkan işaretleri ortaya çıkmaya başlıyor.
Devam eden enflasyon riskleri, merkez bankası temkinliliği ve jeopolitik belirsizlik zemini, altının güvenli liman cazibesini desteklemeye devam ediyor. Bununla birlikte, teknik açıdan bakıldığında, mevcut yükseliş trendinin sürdürülebilirliği, boğaların 3225’i temiz bir şekilde temizlemek ve yeni zirvelere doğru uzanmak için yeterli ivme sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olabilir.
📈 TEKNİK ANALİZ
XAU/USD için Temel Destek ve Direnç Seviyeleri Nelerdir?
En yakın direnç 3225 seviyesinde. Bu seviye, son birkaç seansta art arda fiyat hareketini sınırladı ve şimdi kritik bir bükülme bölgesi olarak hizmet ediyor. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 3250 ve potansiyel olarak 3280 seviyeleri gündeme gelebilir. Aşağı yönde ise küçük destek 3200 civarında yer alırken, ardından 3170 seviyesinde daha güçlü bir bölge takip ediyor. 3155’in altında kalıcı bir kırılma, düzeltme aşamasına doğru yapısal bir kaymaya işaret edecektir.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
XAU/USD paritesi, hem 50 periyotluk WMA’nın (3221,72) hem de 200 periyotluk WMA’nın (3203,25) rahat bir şekilde üzerinde kalmaya devam ediyor ve hala yükseliş eğiliminin altını çiziyor. 50-WMA dik bir şekilde yükselmeye devam ederek kısa vadeli yükseliş momentumuna işaret ederken, 200-WMA daha geniş trend devamı için dinamik destek görevi görüyor. Bununla birlikte, fiyat 50-WMA’nın hemen üzerinde yatay hareket ediyor ve bu da direnç altında potansiyel kararsızlık ve konsolidasyona işaret ediyor.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
14 periyotluk RSI, 70 civarında seyrediyor, ancak son zamanlarda en yüksek seviyelerinden yuvarlandı ve şu anda 54 civarında okuyor. Bu yumuşayan RSI, yükseliş gücünün azaldığına ve RSI düşüş eğilimi gösterirken fiyat yükselirse negatif uyumsuzluk potansiyeline işaret ediyor. Momentum yavaşlıyor ve yenilenen RSI gücü olmadan parite 3225’i aşmak için mücadele edebilir.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Son fiyat hareketi, direncin hemen altında sıkılaşan bir konsolidasyon aralığını ortaya koyuyor. Üst fitilleri olan birkaç küçük gövdeli mum, alıcılardan gelen takibin azaldığını gösterir. Henüz büyük bir düşüş eğilimi modeli oluşmadı, ancak yukarı yönlü devam etmemesi bir uyarı sinyali. Mevcut tereddütü geçersiz kılmak ve devamını teyit etmek için 3225 üzerinde güçlü bir yükseliş kapanışı gerekecektir.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
Altın, 3225 direncinin altında yuvarlak bir konsolidasyon veya hafif yükselen üçgen formasyonu oluşturuyor gibi görünüyor. Bu genellikle hacim ve momentum tarafından desteklendiğinde bir kırılmadan önce gelir. Bununla birlikte, yakında daha yükseğe çıkılamaması, bu yapıyı bir çift tepe veya dağıtım modeline dönüştürebilir. Sonuç, büyük ölçüde önümüzdeki birkaç seanstaki fiyat davranışına bağlıdır.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
9 Nisan’ın en düşük seviyesinden 3225 civarındaki son zirveye kadar olan ralliyi kullanarak, %23,6 Fibonacci düzeltmesi yaklaşık 3205’te yer alıyor ve kısa vadeli destekle uyumlu hale geliyor. %38,2’lik geri çekilme, 3170 civarında yer alıyor ve daha derin bir düzeltme desteğine işaret ediyor. Yükseliş uzantıları için, 3225 üzerinde temiz bir kırılma, mantıklı yukarı yönlü tahminler olarak 3250 (%127,2) ve 3280 (%161,8) hedeflerini hedefler.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
XAU/USD için Yükseliş Senaryosu
3225 üzerinde güçlü hacim ve RSI gücünün 60’ın üzerine dönmesi ile birlikte bir yükseliş kırılması, yukarı yönlü hareketin devam ettiğini teyit edebilir. Bu, 3250 ve potansiyel olarak 3280’i ulaşılabilir hale getirecektir. Yatırımcılar, bu senaryoyu doğrulamak için belirleyici yükseliş mumları ve genişleyen hacim aramalıdır.
XAU/USD için Nötr Senaryo
XAU/USD paritesi 3225’in altında konsolide olmaya devam ederse, 3200 ile 3225 arasında bir aralık sınırı yapısı devam edebilir. RSI’ın 50-60 arasında tutunması ve fiyatın 50-WMA’nın hemen üzerinde sarılması bu senaryoyu destekleyecektir. Yatırımcılar, koparma hazırlık stratejilerini düşünebilir veya aralık içinde kısa vadeli geri dönüşler ticareti yapabilir.
XAU/USD için Düşüş Senaryosu
3225 seviyesinin kırılamaması ve ardından 3200 seviyesinin altında bir kapanış, kısa vadeli bir düşüş eğilimini tetikleyecektir. Bu, 3170 ve potansiyel olarak 3155’i odak noktasına getirecektir. RSI’ın 45’in altına düşmesi ve yutan düşüş mumları, aşağı yönlü eğilimin daha fazla teyidini sağlayacaktır.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
XAU/USD paritesi direnç altında konsolide olurken, kırılma yatırımcıları, RSI ve hacim teyidi ile birlikte 3225’in üzerinde onaylanmış bir yükseliş için sabırlı olmalı. Yanlış kırılmalara karşı koruma sağlamak için 3200’ün altına stoplar yerleştirilebilirken, kar hedefleri 3250 ve 3280’e doğru uzayabilir.
Karşı trend tüccarları, özellikle RSI zayıflamaya devam ederse, dirençten net ret mumları üzerinde kısa kurulumları da düşünebilir. Bu gibi durumlarda, 3225 üzerinde stoplar sıkı bir şekilde yönetilmeli ve yol boyunca kısmi çıkışlarla birlikte 3170 seviyesindeki ilk aşağı yönlü hareket hedeflenmelidir.
Risk yönetimi, kilit direnç seviyelerinin yakınında artması beklenen oynaklık ile gerekli olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, yönlü önyargıya girmeden önce göstergelerden, şamdanlardan ve hacim modellerinden gelen birleşime güvenmelidir.
🏁 SON
Altın, güçlü bir yükseliş koşusunun ardından kritik 3225 direncinin hemen altında işlem görüyor. Fiyat hareketi ve hareketli ortalamalar hala boğaların lehine olsa da, RSI ivmenin yumuşadığına ve kararsızlığın arttığına işaret ediyor. Fiyatın bu bölgeden kırılması ya da geri çekilmesi kısa vadeli yönü şekillendirmede belirleyici olacak. Yatırımcılar, kırılma doğrulama veya reddetme ipuçları için bu seviyeyi yakından izlemeli ve stratejileri buna göre ayarlamalıdır.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım doğası gereği risk taşır ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Alım satım kararları vermeden önce her zaman kendi durum tespitinizi yapın ve lisanslı bir finans uzmanına danışın.
