📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Hang Seng Endeksi (HSI50) geçen hafta kayda değer bir toparlanma kaydetti, ancak şu anda 21.445 bölgesinin yakınında sert bir dirençle karşılaşıyor. Bu seviye, son fiyat zirveleriyle aynı zamana denk geliyor ve 14 Nisan’dan bu yana yukarı yönlü ilerlemeleri sınırladı. Yükseliş eğilimi teknik olarak sağlam kalırken, fiyat daha az inançla yatay seyretmeye başladı ve bu da rallinin ivme kaybediyor olabileceğini gösteriyor.
Bu konsolidasyon aşaması, RSI’ın nötr seviyelere yakın düzleşmesi ve hacmin azalmasıyla gerçekleşiyor. Yatırımcılar muhtemelen taahhütte bulunmadan önce daha fazla yön ipucu bekliyorlar, bu da bunu potansiyel katalizörler geliştikçe kilit destek, direnç ve momentum sinyallerini değerlendirmek için çok önemli bir an haline getiriyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
HSI50 için Temel Destek ve Direnç Seviyeleri Nelerdir?
En yakın direnç 21.445’te bulunuyor – 14 Nisan’dan bu yana defalarca test edilen ancak hiçbir zaman güçlü bir şekilde üzerine kapanmayan bir seviye. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma, 21.600 ve potansiyel olarak 21.850’ye doğru bir hareketin önünü açabilir. Aşağı yönde, ilk destek 21.250 civarında yer alıyor ve piyasanın düşmesi durumunda 21.000 seviyesi daha önemli bir taban sunuyor. 20.850’nin altında bir hareket, trend yorgunluğuna işaret eder ve potansiyel bir düşüş eğilimine işaret eder.
Hareketli Ortalama Analizi ve Dinamik Fiyat Seviyeleri
Fiyat şu anda hem 21.458’deki 50 periyotluk WMA’nın hem de 21.374’teki 200 periyotluk WMA’nın hemen üzerinde yer alıyor. Bu ortalamalar, kısa vadeli hareketli ortalamanın yükselme eğilimi göstermesiyle yükseliş eğiliminde oldu. 200-WMA da yükseliyor ve 21.300 civarındaki destek bölgesine ek güç veriyor. Bununla birlikte, fiyat şimdi bu ortalamalar ve direnç arasında durdu, aralığı sıkıştırdı ve bir kırılma kurulumuna işaret etti.
RSI Momentum Analizi ve Iraksama Modelleri
14 periyotluk RSI şu anda 46 civarında seyrediyor ve nötr momentumu yansıtıyor. Rallinin başlarında 68 civarında zirve yaptıktan sonra, RSI, yatay fiyat hareketine paralel olarak kademeli olarak düştü. Henüz net bir ayrışma mevcut değil, ancak yükseliş ivmesinin olmaması, alıcıların geri adım attığını gösteriyor. RSI’da 55’in üzerinde bir toparlanma, yükseliş momentumu sinyali olurken, 40’ın altına bir düşüş, gücün azaldığını teyit edebilir.
Fiyat Hareketi ve Şamdan Analizi
Dirence yakın son mum çubukları, uzun fitiller ve kısa gövdelerin kararsızlık göstermesiyle küçük ve duygu açısından karışıktı. Yapı henüz tam bir tersine dönüş göstermese de, dirençte güçlü yükseliş kapanışlarının olmaması uyarıcı bir işarettir. 21.445’in üzerinde temiz bir yutan boğa mumu, kırılma onayını tetikleyebilirken, güçlü bir düşüş reddi fiyatı hızlı bir şekilde destek seviyelerine geri itebilir.
Grafik Desenleri ve Oluşum Analizi
HSI50, 21.445’te düz bir tepe ve aşağıdan sıkıştıran daha yüksek dipler ile kısa vadeli bir yükselen üçgen oluşturuyor gibi görünüyor. Bu genellikle bir kırılma ile çözülen bir yükseliş modelidir. Bununla birlikte, piyasa daha yüksek dipleri tutamaz ve 21.250’nin altına düşerse, model alçalan bir konsolidasyona veya bir tepe formasyonuna çökebilir.
Fibonacci Geri Çekilme Seviyeleri ve Uzatma Hedefleri
8 Nisan’daki 19.900 seviyesinden 21.445 seviyesine kadar olan seviyedeki ölçümlerde, %23,6 Fibonacci düzeltmesi, yapısal destekle yakından uyumlu olan 21.050 civarında yer alıyor. 20.750 seviyesindeki yüzde 38,2 seviyesi, başarısız bir kırılmanın bir sonraki ana aşağı yönlü hedefidir. Yukarı yönde, boğaların kontrolü yeniden ele geçirmesi durumunda Fibonacci genişleme seviyeleri 21.600 (%127,2) ve 21.850 (%161,8) seviyelerini bir sonraki ralli hedefleri olarak öngörüyor.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
HSI50 için Yükseliş Senaryosu
Yükselişin devam etmesi, RSI gücü ve hacim genişlemesi ile desteklenen 21.445’in üzerinde kararlı bir kırılmayı gerektirecektir. Onaylanırsa, fiyat başlangıçta 21.600’e doğru hareket edebilir ve 21.850’ye kadar uzayabilir. 21.445 seviyesinin üzerinde bir kapanış ve ardından gelmesi bu görünümü doğrulamak için önemli bir tetikleyici olacaktır.
HSI50 için Nötr Senaryo
Katalizör çıkmazsa endeks 21.250 ile 21.445 arasında sabit kalabilir. Bu yatay hareket, kısa vadeli scalping veya koparma hazırlık stratejilerini destekleyecektir. RSI’ın 45-55 arasında tutulması ve fiyatın hareketli ortalamalar arasında oturması, belirleyici bir kırılma gerçekleşene kadar bu tezi destekleyecektir.
HSI50 için Düşüş Senaryosu
Fiyat tekrar 21.445’te reddedilir ve artan ivme ile 21.250’nin altına kırılırsa, endeks bir düzeltme aşamasına başlayabilir. Bu da 21.000 ve 20.750 seviyelerine doğru aşağı yönlü bir seyir çizebilir. RSI’ın 40’ın altına düşmesi ve 50-WMA’nın altında oluşan düşüş mumları, düşüş momentumunu teyit edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Yatırımcılar, 21.445 direnç bölgesindeki onay mumlarını yakından izlemeli. Bu seviyenin üzerindeki uzun girişler, hacim, RSI gücü ve tercihen temiz bir yutan veya kırılma mumu ile desteklenmelidir. Hedefler 21.600 ve 21.850 olarak belirlenebilir ve riski en aza indirmek için 21.250 civarında stop loss yapılabilir.
Başarısız koparma girişimlerinde veya dirençten reddedilmelerde kısa fırsatlar ortaya çıkabilir. Bu durumda, ideal giriş 21.250’nin altında olacaktır ve RSI’dan gelen onay daha da düşecek ve fiyat 50-WMA’yı kaybedecektir. Kademeli bir takip eden durdurma stratejisi, hareketin 21.000 veya altına doğru uzaması durumunda karı koruyabilir.
🏁 SON
HSI50, 21.445 direncinin altında konsolide oluyor ve momentum tükenme belirtileri gösteriyor. Temel eğilim hareketli ortalamalar tarafından desteklenmeye devam ederken, yükseliş takibinin olmaması dağılıma işaret edebilir. Yaklaşan seanslar, bir kırılmayı veya bir düzeltmenin başlangıcını teyit etmede kritik öneme sahip olacak. Yatırımcılar çevik kalmalı ve momentum ve hacimle desteklenen onay sinyallerine göre hareket etmeye hazır olmalıdır.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Kaldıraçlı piyasalarda işlem yapmak önemli ölçüde risk içerir ve tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir. Alım satım kararları almadan önce her zaman kendi analizinizi yapın ve kalifiye bir finansal danışmana danışın.
