📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
Altın (XAU/USD), geçen haftaki 3.120 dip seviyesinden toparlandı ve toparlanmanın dirençle karşılaştığı 3.247 seviyesine doğru geri döndü. Bu bölge, 13 Mayıs’ın en yüksek seviyesi olan 3.347’den 15 Mayıs’ın en düşük seviyesine kadar çekilen %50 Fibonacci düzeltmesiyle aynı zamana denk geliyor. Sıçramanın ilk gücüne rağmen, boğalar katmanlı direnci aşmak için mücadele ederken RSI aşırı alım bölgesinden geri çekilirken fiyat hareketi kararsız hale geldi.
Yükseliş, zayıf ABD verileri ve doların ılımlı yumuşaklığıyla desteklendi, ancak reel getirilerin hala yüksek olması ve güvenli liman talebinin yoğunlaşmamasıyla altın, taktiksel tükenme belirtileri gösteriyor. Metal, alıcılar üst yapıyı geri kazanamadıkça ve momentum ikna edici bir şekilde yeniden devreye girmedikçe, aşağı yönlü düzeltmeye karşı savunmasız kalmaya devam ediyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Kritik direnç 3.247’de yer alıyor ve %50 Fibonacci düzeltmesini işaret ediyor ve tarihsel olarak hem destek hem de direnç olarak hareket eden bir alanı işaret ediyor. Bunun üzerinde, yüzde 38,2’lik geri çekilmeye karşılık gelen 3.274 seviyesi bir sonraki yukarı yönlü test olabilir. 3.274 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, 3.347’deki eski zirveye giden yolu yeniden açabilir.
Aşağı yönde ise en yakın destek, gün içi yapısı ve rallinin orta bandı ile yakından uyumlu olan 3.217 seviyesinde bulunuyor. Bunun altında bir kırılma, %61,8 Fibonacci düzeltmesi ile tanımlanan ve 200 günlük hareketli ortalama ile desteklenen 3.207 seviyesini ortaya çıkarır. 3.207’nin altında daha derin bir düşüş, rallinin başladığı ve yapının tam geri çekilme riski altında olacağı 3.169-3.120 bölgesini hedefleyecektir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat, 50 periyot ve 200 periyot ağırlıklı hareketli ortalamalar arasında seyrederken, 3.207civarındaki 200 günlük hareketli ortalamalar yapısal destek sunarken, 3.247 civarındaki 50 günlük hareketli ortalamalar ise direnci güçlendiriyor. Bu hizalama, tipik olarak yönlü bir kırılma veya kırılmadan önce gelen bir sıkıştırma bölgesi oluşturur.
200-WMA’nın eğimi nötr ila hafif düşüş eğilimi gösterirken, 50-WMA yatay kalıyor – bu da orta vadeli momentumun akışta olduğunu ve çözülmeyi beklediğini gösteriyor. Boğaların hakimiyeti yeniden kazanması için 3.247’yi temizlemesi ve 3.274’ü geri alması gerekiyor.
RSI Momentumu ve Yükseliş Baskısı
14 periyotluk RSI, toparlanma sırasında yükseldi ve 72 civarında aşırı alım bölgesine ulaştı, ancak o zamandan beri devrildi ve şu anda 55 civarında dengeleniyor. Bu davranış, yükseliş momentumu kaybını yansıtıyor ve alıcılar hacim ve inançla geri dönmedikçe rallinin aşırı uzayabileceğini gösteriyor.
50’nin altında bir kırılma, RSI’yi nötr-düşüş bölgesine kaydıracak ve mevcut rallinin yapısal olarak başarısız olduğunu teyit edecektir. Yukarı yönlü durumu yeniden doğrulamak için 60-65 bölgesinin geri kazanılması gerekecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Şamdan yapısı kararsız hale geldi. 3.120’den güçlü bir yükselişin ardından, son mumlar 3.247 civarında üst fitiller ve daralan gövdeler göstererek tereddüt ve olası arz baskısına işaret ediyor. Direncin üzerinde yutan yükseliş veya devam mumları oluşmadı ve ret fitillerinin varlığı piyasa belirsizliğini doğruluyor.
Fiyat, özellikle düşüş eğilimi gösteren gövde boyutunun artmasıyla 3.217’nin altında kapanmaya başlarsa, rallinin kilit seviyelerde reddedildiğini ve daha fazla zayıflığın muhtemel olduğunu gösterir.
Grafik Yapısı ve Tersine Çevirme Riski
Daha geniş yapı, 3.120’den toparlanmanın, tam bir yükseliş dönüşünden ziyade bir karşı trend toparlanması gibi görünmesiyle, bir düzeltme ayağı içinde bir ayı piyasası rallisi gibi görünüyor. 3.247 seviyesinin üzerinde kapanış yapılamaması bu tezi güçlendirirken, mevcut seviyelerin yakınında potansiyel bir sağ omuz formasyonunun oluşması, 3.207 seviyesinin başarısız olması durumunda kırılma riskini artırıyor.
Altının daha düşük kırılması durumunda, geri çekilme 3.169’u (%78,6) hedefleyecek ve muhtemelen 3.120’deki tam bacağı yeniden test edecek, bu da başarısız bir ralli oluşturacak ve düşüş momentumunu yenileyecektir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
3.347’den 3.120’ye çizilen Fibonacci yapısı baskın olmaya devam ediyor. Fiyat %50 seviyesinde (3.247) net bir şekilde tepki verdi ve hem %38.2 (3.274) hem de %61.8 (3.207) bölgelerine hassasiyet gösteriyor. 3.207 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde 3.169 hedef alınır ve 3.120 seviyesinin tam olarak uzaması, makro koşullara bağlı olarak Fibonacci endeksinin 3.085-3.060 seviyelerine doğru aşağı yönlü açılımlarını öngörebilir.
3.247 seviyesi yukarı yönlü kırılır ve 3.274 seviyesi temizlenirse, 3.290-3.305 seviyelerine uzanan hedefler geçerli olabilir, ancak hacim ve RSI üzerinden teyit edilmesi şart olacaktır.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
RSI’ın 60+ geri almasıyla desteklenen 3.247 üzerinde kalıcı bir hareket, 3.274 ve potansiyel olarak 3.305 seviyelerinin test edilmesinin önünü açabilir. Alıcılar, başarısız bir ralliyi önlemek için 3.217’yi savunmalı ve 3.247’nin üzerine çıkmalıdır.
Tarafsız Senaryo
RSI’ın 50-60 aralığında salındığı 3.217 ile 3.247 arasındaki yatay fiyat hareketi, kararsızlığı yansıtacaktır. Bu bölge, yeni makro katalizörler ortaya çıkana kadar konsolide olabilir.
Ayı Senaryosu
3.217’nin altında temiz bir kırılma ve ardından 3.207’lik bir kayıp, 3.169’u ve ardından 3.120’de tam geri çekilmeyi ortaya çıkarabilir. RSI’ın 50’nin altına düşmesi, düşüş eğiliminin yeniden oluşmasını teyit edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Yatırımcılar 3.247 seviyesinin onaylanmasını beklemeli. Yükseliş kırılmaları, RSI doğrulaması ve hacmi gerektirir. Direnç yakınında sönen ralliler veya 3.207’nin altına kırılmalar, 3.169 ve 3.120 seviyelerini hedefleyerek düşüş eğilimi sunabilir.
🏁 SON
XAU/USD paritesi, %50 Fibonacci düzeltmesinin momentumu sınırlaması ve RSI’ın aşırı alım bölgesinden yuvarlanmasıyla 3.247 yakınlarındaki kritik bir kavşakta duraklıyor. Fiyat, önemli hareketli ortalamalar arasında sıkışıp kalmaya devam ediyor ve daha geniş yapı, yenilenen aşağı yönlü düşüşe karşı kırılganlığa işaret ediyor. 3.274 seviyesinin üzerinde bir kırılma yükseliş momentumunu canlandırabilir, ancak 3.217’nin üzerinde tutunamaması, 3.120 dip seviyelerine doğru bir geri dönüş riski taşır.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
