📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
HSI50, geçen haftaki ani düşüşten 23.010’a kadar bir toparlanma sergiledi, derin destekten sıçradı ve 23.506’daki %38,2 Fibonacci düzeltmesini geri aldı. Bununla birlikte, toparlanma 23.661’in altında durdu ve 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamadan ve önceki yapıdan gelen direnç fiyatı sınırlıyor. Volatilitedeki son artış ve yumuşak makro risk iştahı, temkinli akışlara katkıda bulundu ve teknik sıçramaya rağmen takibi sınırladı.
Parite kısa vadeli kilit desteğin üzerinde kalırken, yukarı yönlü yapı tamamlanmamış durumda. RSI gün içi en yüksek seviyelerden yuvarlandı, fiyat hala ana trend direncinin altında ve 23.506 tutunamazsa ayılar kontrolü yeniden ele geçirme pozisyonunda kalmaya devam ediyor. Boğaların 23.784’e doğru trendin devam ettiğini teyit etmesi için 23.661’i kararlı bir şekilde geçmesi gerekiyor.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç 23.661’de bulunuyor ve önceki bir yapısal pivot ve 200-WMA ile aynı hizada. Bu seviyenin üzerinde temiz bir kırılma, %23,6 Fibonacci düzeltmesi olan 23.784’e ve nihayetinde tam rallinin en yüksek seviyesi olan 23.870’e giden yolu açabilir.
Aşağı yönde destek ilk olarak Mayıs toparlanmasının %38,2’lik geri çekilmesi olan 23.506’da bulunuyor. Bu seviyenin altında teyit edilen bir hareket, %50 geri çekilme olan 23.184’ü ve ardından son floşta kalan ve daha geniş hareket için birincil destek olmaya devam eden 23.010’daki %61,8 seviyesini hedefleyecektir. Bu seviyenin kırılması halinde 22.661 seviyesine kadar tam bir geri çekilme yaşanabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat şu anda 50-WMA ve 200-WMA arasında sıkışmış durumda ve 200-WMA 23.661’de aktif direnç görevi görüyor. 50-WMA indikatörü, 23.400 civarındaki kısa vadeli trendi destekleyerek yukarı döndü ve momentum değişimleri için bir pivot görevi görebilir.
Fiyat 200-WMA’yı geçene ve daha yüksek bir zirve oluşturana kadar, hareketli ortalama yapısı nötr-düşüş eğilimini sürdürür. 50-WMA tutunamazsa, kısa vadeli trend baskısı aşağı yönlü olarak devam edebilir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, toparlanma sırasında keskin bir şekilde tırmandı, ancak şimdi 62 civarındaki zirvelerden yuvarlandı ve şu anda 54 civarında konsolide oluyor. Üst banttan bu tersine dönüş, yükseliş momentumu kaybını teyit ediyor. 60-65 seviyesinin üzerine çıkamaması, fiyatın 23.506’nın altına geri çekilmesi ve muhtemelen daha derin desteklerin yeniden test edilmesiyle aynı zamana denk gelecektir.
RSI’da 50’nin altında bir kırılma, düşüş eğilimini teyit edebilir ve 23.184-23.010 bölgesine doğru bir hareketi destekleyecektir. Boğaların daha fazla yükselişi doğrulamak için 60+’yı geri alması gerekiyor.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mum çubukları, 23.661 civarında üst fitilleri ve alt kapanışları gösteriyor ve bu da trend direncinin reddedildiğini yansıtıyor. Bu mum yapısı, azalan RSI ve daralan vücut boyutu ile uyumludur – azalan inancın bir işareti. Fiyat, 23.661’in üzerinde güçlü bir yutan boğa kapanışı oluşturmadıkça, kısa vadede devam etmesi pek olası görünmüyor.
Fiyat bir toparlanma ayağı içinde kalıyor, ancak onay yok. Boğaların, takip ile direncin üzerinde temiz bir kırılma mumu basması gerekiyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Mevcut grafik yapısı, 23.010’a derin bir sıçrama ve teknik bir toparlanmanın ardından düzeltici. Fiyat Fibonacci bölgesine geri döndü, ancak 23.661 üzerindeki trend kontrolünü geri alamadı. Bu, özellikle RSI zayıflamaya devam ederse, sağ omuzveya düşüş eğilimi riski yaratır.
Hareket, bir trend devamından ziyade bir geri çekilme ayağını andırıyor. 23.506 seviyesindeki bir kırılma, yuvarlatılmış bir tepeyi onaylayabilir ve odağı tam geri çekilme yoluna geri kaydırabilir.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
22.661’den (8 Mayıs en düşük) 23.870’e (13 Mayıs en yüksek) çizilen Fibonacci düzeltmesi, mevcut geri çekilme yapısını özetliyor. Fiyat kısa bir süreliğine 23.184’te %50’yi kırdıktan sonra toparlandı ve 23.506’daki %38,2’lik geri çekilmenin üzerinde istikrar kazandı.
Yukarı yönde, bir sonraki seviye 23.661 ve ardından yapısal tıkanıklıkla uyumlu olan 23.784’teki %23,6 geri çekilme geliyor. Bu seviyenin aşılması halinde 23.870 seviyesinde tam bir geri çekilme ve 24.000+‘a doğru potansiyel olarak Fibonacci uzantıları hedeflenebilir.
Aşağı yönde, 23.506 kayıp 23.184’ü ve ardından %61,8’lik geri çekilme olan 23.010’u yeniden açar. Burada bir kırılma, düşüş kontrolünü yeniden tesis edebilir ve 22.886 ve 22.661 seviyelerini tekrar odak noktasına getirebilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
RSI’ın 60 seviyesini geri itmesiyle teyit edilen 23.661’in üzerinde bir kırılma ve kapanış, yükselişin yeniden devreye girmesini teyit edecektir. Yukarı yönlü hedefler önce 23.784, ardından 23.870 olacak. Birim genişletmesi devam etmeyi destekleyecektir.
Tarafsız Senaryo
Fiyat 23.506 ile 23.661 arasında kalırken, RSI 50-55 arasında hareket ediyor ve bu da dengeye işaret ediyor. Bu, potansiyel bir kırılma veya reddedilme öncesinde kararsızlığa ve konsolidasyona işaret eder.
Ayı Senaryosu
23.506’nın altına bir kırılma, özellikle RSI’nin 50’nin altındayken, 23.184, 23.010’daki düşüş hedeflerini yeniden etkinleştirebilir ve muhtemelen 22.661’e kadar tam geri çekilme olabilir. Momentum, daha düşük bir seviyenin devam etmesini destekleyecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Ret sinyalleri üzerine 23.661 altında kısa pozisyonlar tercih edilmeye devam ediyor ve 23.184 ve 23.010 seviyeleri hedefleniyor. Boğa girişleri, RSI >60 ile 23.661’in üzerinde kırılma teyidi gerektirir. Akım aralığında geçerli nötr konumlandırma; Girmek için onay gerekli.
🏁 SON
HSI50, 23.506’daki %38,2 Fibonacci seviyesini geri aldı, ancak 23.661 ve 200-WMA’nın altında sınırlı kaldı. RSI devriliyor, fiyat hareketi tereddüt gösteriyor ve yapı savunmasız bir toparlanmayı yansıtıyor. Boğalar 23.661’i aşmadığı sürece 23.184 ve 23.010 seviyelerindeki aşağı yönlü hedefler aktif olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
