📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
USD/JPY paritesi, 142,60 ile yerel bir düşük seviyeye ulaştıktan sonra mütevazı bir şekilde toparlandı, ancak toparlanma çabaları kırılgan olmaya devam ediyor ve Fibonacci direnciyle sınırlanıyor. Parite, seansın başlarında yukarı yönlü çekişi yeniden kazanmaya çalıştı, ancak satıcıların 142,88’deki %61,8 geri çekilmenin yakınında yeniden ortaya çıkmasıyla ivme azaldı. Başlangıçtaki istikrara rağmen, fiyat kritik direnç eşiklerini geri kazanamadı ve saatlik grafikte ana ağırlıklı hareketli ortalamaların altında kaldı. Düşüş yapısı, ISM sonrası Hizmet satışlarının ardından büyük ölçüde bozulmadan kalıyor ve toparlanma sırasında hacim eksikliği, boğalar için daha fazla endişe yaratıyor.
Makro açıdan bakıldığında, ABD tahvil getirilerinin yumuşaması ve riskten kaçış tonlarının artması, doları yen gibi güvenli liman para birimleri karşısında baskı altına almaya devam etti. Japonya Merkez Bankası güvercin olmaya devam ederken, ABD dolarının net bir şekilde güçlenmemesi ve zayıf hizmet sektörü verileri USD/JPY’de savunmacı bir tona yol açtı. Parite 143,00 bölgesinin üzerinde kararlı bir kapanış gerçekleştiremezse, daha geniş risk aşağı yönlü devam etme yönünde eğilebilir.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç 142,88’de bulunuyor ve bu da 143,26 ile 142,60 arasındaki önceki düşüşten %61,8 Fibonacci düzeltmesine işaret ediyor. Bu seviyenin üzerinde temiz bir kırılma, daha güçlü bir toparlanmaya işaret eder ve 143,00 ve 143,11 seviyelerinde daha yüksek direnç ortaya çıkarır. İkincisi, %23,6’lık geri çekilme seviyesini temsil ediyor ve Mayıs ayı boyunca oluşan alçalan yapı ile yakından uyumlu. Bunun üzerinde, bir sonraki kritik bölge 143,26 – son düşüşün başladığı yüksek seviye. Bununla birlikte, momentum önemli ölçüde iyileşmedikçe yukarı yönlü hareket sınırlı kalır.
Aşağı yönde, izlenmesi gereken ilk kilit seviye 142,74, aynı bacağın %78,6 geri çekilmesi. Bu bölgenin aşağı yönlü bir kırılması, dip seviye olan 142,60 seviyesini tekrar baskı altına alabilir. Bu seviye yol açarsa, ayılar, özellikle kırılma sırasında momentum hızlanırsa, tam bir geri çekilme ve potansiyel olarak daha derin uzatma hedefleri hedefleyebilir. Trend devam ederse 142,00 seviyelerinin ortalarına ve ötesine doğru ek düşüş riski ortaya çıkabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat, gün içi grafikte hem 50 periyotluk hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altında sabit kalmaya devam ediyor ve her iki ortalama da hafif bir düşüş eğilimi gösteriyor ve bu da kısa vadeli düşüş eğilimini güçlendiriyor. 50-WMA şu anda 142,90 civarında birleşiyor, Fibonacci direnciyle yakından hizalanıyor ve bir kırılma tetikleyicisi olarak önemini artırıyor. Bu birleşme bölgesi geri kazanılana kadar, yukarı yönlü çabaların satış ilgisiyle karşılanması muhtemeldir.
Dinamik direncin yeniden ele geçirilememesi, fiyat hareketini daha düşük zirveler ve daha düşük kapanışlarla dar bir aralıkta tuttu ve bu da daha geniş bir düşüş trendi içinde kontrollü konsolidasyonun göstergesi oldu. 50-WMA, hacim onayı ile düzleşmeye veya daha düşük bir noktaya işaret etmeye başlarsa, trendin yeniden başlaması sinyali daha da güçlenecektir.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, 50’lerin ortalarından geri dönerek ve şu anda 50 nötr işaretinin hemen altında seyrederek herhangi bir yükseliş uyumsuzluğunu sürdüremedi. Bu ivme kaybı, toparlanmanın bir kırılmayı tetiklemek için yeterli satın alma baskısından yoksun olduğunu doğruluyor. RSI okumaları Haziran başından bu yana sınırlı kaldı ve gösterge kararlı bir şekilde 55’in üzerine çıkmadıkça, momentum kesinlikle ayıların lehine olmaya devam ediyor.
Fiyat desteğe yakın kalırken RSI 45-40’ın altına düşmeye başlarsa, düşüş eğilimi baskısının yeniden başladığını teyit edecektir. Sadece yükselen fiyatla birlikte 60’ın üzerine bir dönüş, mevcut momentum kurulumunu etkisiz hale getirecektir.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
En son mumlar, 142,88 işaretinin altında birkaç üst fitil oluşmasıyla birlikte, kilit direnç bölgelerinin yakınında kararsızlık yarattı. Bu, %61,8’lik Fib’den reddedildiğine işaret ediyor ve bu seviyede arzın varlığını daha da teyit ediyor. Yutan boğa oluşumlarının veya uzun gövdeli boğa mumlarının olmaması, alıcıların inançsız olduğunu ve kısa vadeli yükseliş hareketlerinin dürtüsel olmaktan ziyade muhtemelen düzeltici olduğunu gösterir.
Ayılar güçlü gövdeli mumlarla 142,74’ü geri alırsa, aşağı yönlü hareketin devam etme olasılığı güçlenir. Mum çubuğu yapısı net yükseliş devam formasyonları veya kırılma onayı yazdırana kadar, eğilim aşağı yönlü olmaya devam eder.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
Yapısal olarak USD/JPY, Mayıs sonundaki tersine dönüşten bu yana daha düşük zirveler ve daha düşük dipler tarafından tanımlanan alçalan bir kanal içinde işlem görmeye devam ediyor. 142,60 seviyesinden toparlanma, fiyat henüz önceki direnç seviyelerini kırmadığı veya daha yüksek bir zirve oluşturmadığı için doğası gereği düzeltici görünüyor. Bu, son hareketin trendin tersine dönmesinden çok bir duraklama olduğunu gösteriyor.
Sıçramada dürtüsellik olmaması, direnç yakınında sıkı konsolidasyon ile birleştiğinde, aşağı yönlü hareketin yenilenme olasılığını destekliyor. 142,60 seviyesinin altında teyit edilmiş bir kırılma, daha geniş düşüş yapısını yeniden etkinleştirecek ve daha düşük anahtar uzantılara odaklanacaktır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
USD/JPY’deki mevcut düzeltme yapısı, 3 Haziran’ın en yüksek seviyesi olan 143,26’dan 142,60’taki en düşük seviyeye kadar çizilen Fibonacci düzeltmesi ile çerçeveleniyor. Fiyat, 142,88’deki %61,8 seviyesine kadar geri çekildi, ancak bu seviyenin altında durmaya devam ediyor ve bu da yükseliş momentumunun sınırlı kaldığına işaret ediyor. Hemen üzerinde, %50 geri çekilme 142,93’te, ardından %38,2 işareti 143,00’te ve %23,6 seviyesi 143,11’de yer alıyor – hepsi de yukarı yönlü eğilimi yeniden oluşturmak için kararlı bir şekilde temizlenmesi gereken bir direnç kümesi oluşturuyor. Aşağı yönlü yönde, parite 142,74’ün üzerinde tutunamaz ve sonunda 142,60’ın altına düşerse, toparlanma ayağının tam geri çekilmesini tamamlayacak ve daha derin düşüş uzatma hedeflerine doğru kapıyı açacaktır. Bir sonraki beklenen destek bölgeleri, 142,35 civarındaki 1,272 Fibonacci uzantısı ve 142,10 seviyesindeki 1,618 uzantısı civarına düşecek ve satışlar mevcut aralığın en düşük seviyelerinin altına düşerse bu da odak noktası haline gelecektir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
Boğaların kısa vadeli geri dönüşü teyit etmek için 142,88’in üzerinde kararlı bir kırılmaya ve ardından 143,11’e geri dönmeye ihtiyacı olacak. Bu, RSI’ın 60’ın üzerine çıkmasını ve fiyatın alçalan kanal yapısını kırmasını gerektirecektir. Bu durumda 143,26 ve üstü hedefler arasında yer alacak ve yukarı yönlü devam güçlü momentuma bağlı olacaktır.
Tarafsız Senaryo
142,74 ile 142,88 arasındaki yatay hareket ve RSI’ın 45 ile 55 arasında değişmesi konsolidasyona işaret edebilir. Yatırımcılar, yönlü önyargıya girmeden önce muhtemelen bu aralıktan bir kırılma bekleyeceklerdir.
Ayı Senaryosu
142,74’ün altına inmesi, özellikle de RSI’ın 45’in altına düşmesi, yenilenen düşüş momentumunu teyit edecektir. 142,60 seviyesinin altında bir kapanış, 142,35 ve 142,10 dahil olmak üzere daha derin seviyeleri uzatma hedefleri olarak ortaya çıkarabilir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Ayılar, özellikle ret mumları veya hareketli ortalamaların geri kazanılamaması durumunda 142,88’in altında tercih edilmeye devam ediyor. Agresif satıcılar sıkı risk parametreleriyle 142,74 altına girebilir ve kırılımın devam etmesini hedefleyebilir. Boğalar, uzun kurulumları düşünmeden önce belirleyici bir kırılma ve RSI onayı beklemelidir.
🏁 SON
USD/JPY paritesi, 142,88’deki kilit direncin altında sıkışıp kaldı ve daha geniş bir düşüş yapısı içinde konsolide olmaya devam ediyor. Momentum göstergeleri zayıflığa işaret ediyor ve yükseliş teyidinin olmaması aşağı yönlü bir eğilimi destekliyor. Fiyat, 143,11’in üzerindeki önemli teknik eşikleri geri almadığı sürece, risk daha fazla geri çekilme ve 142,60’ın altına potansiyel bir genişleme yönünde eğimli olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Alım satım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finans uzmanına danışın.
