📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
UKOIL, en son zirve olan 71,18 civarında zirve yaptıktan sonra düzeltme moduna geçti. Haziran başında başlayan güçlü yukarı yönlü dürtü gevşemeye başladı ve fiyat şimdi kilit Fibonacci desteklerine doğru geri çekiliyor. Bu geri çekilme, fiyatı 69,80’deki %23,6’lık geri çekilmeden ve 69,22’deki %38,2 seviyesini test etmeye yönlendirdi. RSI, yüksek seviyelerden düşüşe geçti ve daha önce ralliyi yönlendiren yükseliş momentumu açıkça zayıfladı.
Temel makro bağlam, jeopolitik risk primlerinin gevşemesini ve ılımlı talep beklentilerini içermektedir. Ham petrol vadeli işlemlerinin geri çekilmesi ve stokların hissiyatı baskılamasıyla birlikte, son yükseliş tükenme belirtileri gösteriyor. Alıcılar kilit direnç bölgelerini geri almadıkça, UKOIL daha derin geri çekilme senaryolarına karşı savunmasızdır.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek, Haziran rallisinin %38,2 Fibonacci düzeltmesi ile uyumlu olan 69,22’de bulunuyor. Bu seviyenin altında temiz bir kırılma, %50 geri çekilme olan 68,25’i ve daha da aşağıda, önemli bir yapısal destek alanına işaret eden %61,8 seviyesi olan 67,55’i ortaya çıkaracaktır. Bu birleşme bölgesi, istikrar belirtileri veya düşüşün devam etmesi için yakından izlenecektir.
Yukarı yönde ise direnç şu anda net bir şekilde 69,80’de, %23,6 geri çekilme ve ardından 71,18’de yüksek seviye bulunuyor. Yükselişin devam etmesini yeniden doğrulamak için bu seviyelerden bir toparlanma gerekecektir. Bununla birlikte, fiyat ivme ile 69,80’i geri kazanmazsa, en az direnç yolu aşağı yönlü olmaya devam ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
50 periyotluk ve 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamalar, birkaç seanslık istikrarlı yükselişin ardından şimdi düzleşmeye başlıyor. Fiyat 50-WMA’nın altına düştü ve 68,80 civarındaki 200-WMA, izlenmesi gereken bir sonraki dinamik destek. Fiyatın uzun vadeli ortalamanın üzerinde tutunamaması, geçici bir düşüşten ziyade orta vadeli bir düzeltme aşamasının başladığını gösterebilir.
Bir yükseliş senaryosunun yeniden ortaya çıkması için, fiyatın her iki WMA’yı da geri kazanması ve destekleyici RSI ve hacim onayı ile daha yükseğe dönmesi gerekir. O zamana kadar, düzleşen eğim trendin tükendiğini gösteriyor.
RSI Momentumu ve Düşüş Baskısı
14 periyotluk RSI, aşırı alım bölgesinden keskin bir şekilde düştü ve şu anda 45 seviyesine yakın seyrediyor. Bu, satın alma momentumunun önemli ölçüde azaldığını ve son geri çekilmenin kısa vadeli kâr alımından daha fazlasından kaynaklandığını doğruluyor.
RSI 40’ın altına düşer ve daha düşük bir banda girerse, daha fazla düşüş momentumu hızlanabilir. Aşağı yönlü harekette bir duraklamaya işaret etmek için kilit destek bölgelerinin yakınında bir sapma veya sıçrama gerekli olacaktır. Şimdilik, momentum profili, fiyat 69,22’nin üzerinde istikrar kazanmadıkça daha fazla geri çekilmeyi destekliyor.
Şamdan Davranışı ve Fiyat Hareketi Netliği
Son mumlar, 69,80 civarında uzun üst fitiller ve daha küçük gövdeli düşüş kapanışları sergileyerek, eski desteğe dönüşen dirençte güçlü bir reddedilmeye işaret ediyor. Günlük ve gün içi fiyat hareketi, satıcıların toparlanma girişimlerini açıkça geride bıraktığı bir dağıtım modeline dönüştü.
Kararlı bir yutan boğa çubuğu veya 69,22 civarındaki yüksek hacimli destek mumu, alıcı ilgisinin yeniden canlandığına dair erken bir kanıt sunacaktır. Böyle bir sinyalin yokluğunda, aşağı yönlü sondalama daha yüksek olasılıklı sonuç olmaya devam ediyor.
Grafik Yapısı ve Arıza Oluşumu
5 Haziran’da başlayan ralli yapısına şimdi meydan okunuyor. Fiyat 71,18’de zirve yaptıktan sonra ivme kaybetti ve temiz bir düzeltme dizisine girdi. 70,00 üzerindeki yuvarlatılmış tepe formasyonu, tükenmeye işaret ediyor ve mevcut fiyat davranışı, bir konsolidasyon veya boğa bayrağından ziyade bir geri çekilme ayağını yansıtıyor.
Yapı 69,22 veya 68,25’te stabilize olmazsa, 65,32 dipten 71,18 zirveye kadar olan tüm bacak çözülme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu, duyarlılığı orta vadeli düzeltmeye ve daha geniş eğilimin yeniden değerlendirilmesine doğru kaydıracaktır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
65,32 dip seviyesinden 71,18 zirvesine kadar haritalanan Fibonacci geri çekilme ızgarası, mevcut geri çekilme için net bir yapı sağlıyor. 69,80 seviyesindeki yüzde 23,6’lık geri çekilme zaten başarısız oldu ve fiyat şu anda 69,22 seviyesindeki yüzde 38,2 seviyesini inceliyor – bu genellikle trend sürekliliğinin kritik bir testi olarak kabul ediliyor. Bu bölge yer verirse, 68,25 (%50) bir sonraki mantıklı hedef olur ve ardından 67,55 (%61,8) gelir. Bu seviyeler sadece yapısal olarak değil, aynı zamanda trend dayanıklılığını ölçen swing tüccarları için psikolojik olarak da önemlidir. 67,55 seviyesinin altında bir kapanış, momentumda bir kırılmaya işaret edebilir ve 65,32’ye doğru tam bir geri çekilmenin kapısını açabilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
UKOIL indikatörü 69,22’nin üzerinde tutunur ve RSI’ın 50+ geri kazandığı bir taban oluşturursa, 69,80’e doğru bir toparlanma gerçekleşebilir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 71,18 civarına doğru tekrar yukarı yönlü hareket edilebilir. Hacim ve RSI onayı, yükselişin devam ettiğini doğrulamak için kritik öneme sahip olacaktır.
Tarafsız Senaryo
Fiyat 69,22 ile 68,25 arasında konsolide olurken, RSI 40-50 arasında salınıyor. Bu, bir sonraki yönlü hareket öncesinde kararsızlığı ve potansiyel bir geri birikim bölgesini yansıtacaktır.
Ayı Senaryosu
69,22 ve özellikle 68,25 seviyesinin aşağı yönlü kırılması daha derin bir geri çekilmeyi teyit edebilir. RSI’ın 40’ın altına düşmesi, düşüş eğiliminin devam etmesini daha da destekleyecektir ve bir sonraki hedefler 67,55 ve muhtemelen 65,32’ye kadar tam geri çekilme olabilir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
69,80 altında kısa pozisyonlar tercih edilebilir ve 69,22’nin altında kırılım teyidi ilk giriş noktalarını sunar. 70,00 seviyesinin üzerinde stoplar 68,25 ve 67,55 seviyelerini hedefleyebilir. Boğalar, 69,80 geri alınana ve daha güçlü RSI toparlanması ve kısa vadeli direncin üzerinde fiyat rotasyonu ile desteklenene kadar kenarda kalmalıdır.
🏁 SON
UKOIL, 71,18’e yaptığı keskin rallinin ardından anlamlı bir geri çekilme aşamasına girdi. Fiyat şu anda 69,22’deki %38,2 Fibonacci seviyesini test ediyor, RSI zayıflıyor ve yapı düşüş eğilimi gösteriyor. Alıcılar 69,80 seviyesini geri almak ve desteği teyit etmek için adım atmazsa, önümüzdeki seanslarda 68,25 ve hatta 67,55’e doğru daha derin bir düşüş için kapı açık kalmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Herhangi bir ticaret veya yatırım kararı vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
