📊 Pazara Genel Bakış
İsviçre SMI20 endeksi, önceki 650 puanlık rallinin %78,6 Fibonacci düzeltmesine karşılık gelen 11.886 civarındaki son düşük seviyesinden toparlandı. Birkaç seans boyunca konsolide olduktan sonra, alıcılar kontrolü yeniden ele geçirdi ve fiyatı kısa vadeli önemli bir direnç olan 11.926’daki %61,8 geri çekilme seviyesine yükseltti. Bu toparlanmaya, iyileşen risk duyarlılığı ve göreceli güçte bir artış eşlik ediyor, bu da düşüş baskısının en azından geçici olarak azaldığını gösteriyor.
Hacim ılımlı kalmaya devam ediyor ve daha geniş makro koşullar Avrupa endeksleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Yine de, 11.880 üzerindeki direnç ve iyileşen gün içi yapı, özellikle 11.926 seviyesinin kararlı bir şekilde temizlenmesi durumunda yukarı yönlü keşfe kapıyı açık bırakıyor.
📈 Teknik Analiz
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın direnç bölgesi, %61,8 Fibonacci seviyesi olan 11.926’da bulunuyor. Bunun üzerinde bir kırılma, psikolojik 11.970 bölgesini ve ardından daha büyük düşüş trendinin %50 geri çekilmesine yakın olan 12.005 bölgesini hedefleyebilir. Daha yüksekte, 12.095 %23,6 seviyesini ve önceki konsolidasyonun tavanını işaret ediyor.
Aşağı yönde ise 11.886 ilk önemli destek olmaya devam ederken, ardından 11.821 (%100 geri çekilme) takip ediyor. 11.821’in altında bir kırılma, düşüş eğilimini sürdürebilir ve bir sonraki teknik taban olarak 11.780 veya daha düşük bir seviyeyi ortaya çıkarabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Kısa vadeli hareketli ortalamalar düzleşmeye başladı ve 20 günlük hareketli ortalamalar tekrar 50’nin üzerine çıktı. Endeks, bir hafta içinde ilk kez her iki hareketli ortalamayı da geri aldı ve bu da daha fazla yükseliş için bir temel sağlamaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte, uzun vadeli 200 günlük hareketli ortalama ( yaklaşık 11.970) hala aşağı yönlü ve boğalar tam ivme kazanmadıkça potansiyel bir sınır görevi görüyor. Fiyat yapısı karışık olmaya devam ediyor, ancak alıcılar kilit bölgeleri test ettikçe kademeli olarak düşüşten nötre geçiyor.
RSI Momentumu ve Trend Gücü
RSI göstergesi 30’un altındaki seviyelerden yükseldi ve şu anda 50’lerin ortalarına yakın bir yerde baskı yapıyor – bu da yükseliş momentumunda potansiyel bir toparlanmaya işaret ediyor. RSI 60’ı geçerse, 11.926’nın üzerinde bir kırılmaya güç katabilir. 50’nin üzerinde kalıcılık sağlanamaması, tükenmeye işaret eder ve geri çekilme riski taşır. RSI’nin aşırı satımdan bu şekilde tersine dönmesi dikkat çekicidir ve genellikle kısa vadeli yükseliş rallilerinden önce gelir.
Şamdan Yapısı ve Piyasa Tonu
Son mum çubukları, daha uzun düşük fitiller ve daha güçlü yükseliş kapanışları ile kararsızlıktan yükseliş eğilimine geçişi yansıtıyor. Mevcut mum 11.926 direncine baskı yapıyor ve bu seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, alıcı taahhüdünü doğrulayabilir. Yine de, satıcılar bu eşiğin hemen üzerinde aktif olmaya devam ediyor ve kırılmaması, başka bir bacağın daha düşmesine neden olabilir.
Grafik Yapısı ve Trend Bütünlüğü
Daha geniş eğilim baskı altında kalırken, son toparlanma baz oluşumunun erken belirtilerini gösteriyor. Momentumdaki değişim, hareketli ortalamaların geri kazanılması ve derin geri çekilme seviyelerinden sıçrama, yapıcı bir kısa vadeli tonu destekliyor. Endeks 11.886 üzerinde daha yüksek bir dip oluşturabilir ve 11.926’yı geçebilirse, orta vadeli bir tersine dönüşün temelini oluşturabilir.
Fibonacci Yol Haritası ve Hedef Bölgeler
12.475’ten 11.821’e 650 puanlık salınımı kullanan fiyat, hem %78.6’lık geri çekilmeye (11.886) hem de %61.8’lik geri çekilmeye (11.926) saygı gösterdi. 11.926 seviyesinin üzerinde kalıcı bir kırılma, 11.970, 12.005 ve 12.095 (%23,6 Fib) seviyelerine kapıyı açabilir. Buradaki başarısızlık, 11.886’yı ve ardından 11.821’i yeniden hedefleyecek ve bu da yükseliş tezini geçersiz kılacak ve düşüş trendini sürdürecektir.
🔍 Piyasa Görünümü ve Ticaret Senaryoları
Yükseliş Senaryosu
11.926’nın üzerinde teyit edilmiş bir kapanış, özellikle de RSI’ın 60’ın üzerinde, yükselişin devam etmesini doğrulayabilir. Yukarı yönlü hedefler arasında 11.970 ve 12.005 bulunurken, risk kontrolü için 11.886’nın altında stoplar bulunuyor.
Tarafsız Senaryo
11.926 seviyesinin kırılamaması durumunda 11.886-11.926 arasında konsolidasyon yaşanabilir ve ortalamaya dönüş yapan trader’lar her iki kenarı da kaybedebilir. RSI muhtemelen 45 ile 60 arasında dalgalanacaktır.
Ayı Senaryosu
11.886’nın altına bir düşüş, özellikle artan hacim ve zayıflayan RSI ile 11.821’i yeniden ortaya çıkarabilir ve geri çekilme bölgelerini düşürebilir. Ayılar için geçersiz kılma, 12.005’in üzerinde bir günlük kapanış olacaktır.
💼 Ticaretle İlgili Hususlar
- Boğa Kurulumu: 11.926’nın üzerinde kırılma, 11.970 ve 12.005 hedef, 11.886’nın altında durma
- Ayı Kurulumu: 11.886’nın altında sat, hedef 11.821 ve 11.780, 11.926’nın üzerinde dur
- Menzil Oyunu: 11.886-11.926 bandını onay sinyalleri ve sıkı stoplarla sönümleyin
🏁 Son
SMI20, 11.926 direncine meydan okumak için 11.886’dan toparlanırken bir dip oluşturmaya çalışıyor. RSI’ın yükselmesi ve fiyatın hareketli ortalamaları geri kazanmasıyla boğalar yeniden ivme kazandı ancak 11.926’nın üzerine çıkması, 12.005’e doğru bir sonraki ayağın kilidini açmak için kritik öneme sahip. O zamana kadar, doğrama ve geri çekilme riskleri devam ediyor.
⚠️ Feragatname
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
