📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
DAX40, 24.170 civarındaki son zirvesinden keskin bir geri çekilme yaşadı ve satıcılar endeksi hızla birkaç önemli destek seviyesinin altına çekti. Düşüş, önceki Haziran-Temmuz rallisinin %61,8’inden daha fazla geri çekildi ve fiyatlar kritik bir Fibonacci seviyesi olan 23.760 civarında istikrar kazandı. Bu hareket, piyasaların makroekonomik belirsizliği ve Avrupa hisse senetlerindeki değişen risk duyarlılığını sindirmesiyle artan oynaklığı yansıtıyor. RSI, düşüş sırasında aşırı satım 30 eşiğinin altına düştü, ancak geçici toparlanma belirtileri gösteriyor ve bu da düşüş momentumunun durmuş olabileceğini gösteriyor. 23.760 seviyesi korunduğu sürece, daha geniş yükseliş trendi devam edebilir, ancak alıcıların ivme kazanmak için 23.970 ve 24.010’u geçmesi gerekecek.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
En yakın destek, Haziran ilerlemesinin %61,8 Fibonacci düzeltmesi olan 23.760’ta bulunuyor. Bunun altında, bir sonraki kritik seviye 23.600 yatay destek bölgesi ve ardından %78,6 geri çekilmenin yakınında 23.460’ta daha derin bir koruma geliyor. Yukarı yönde ise direnç, fiyatın daha önce konsolide olduğu 23.970’te ve ardından %50 geri çekilmenin yakınında 24.010’da hizalanıyor. 24.010’un üzerinde bir kırılma, bir önceki zirve olan 24.170’in yeniden test edilmesinin yolunu açabilir.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat, hem 50 hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların altına düştü ve şu anda direnç bölgeleri olarak hareket ediyor. 200-WMA 23.880 civarında düzleşirken, 50-WMA kısa vadeli düşüş baskısını yansıtarak düşüyor. Yükseliş eğilimini yeniden kazanmak için DAX40’ın 200-WMA’yı geri alması ve üzerinde tutması gerekecek. Şimdilik, hareketli ortalamalar temkinli bir duruşu yansıtıyor ve bu seviyelere yakın daha fazla fiyat hareketi bir sonraki trend aşamasını belirleyecek.
RSI Momentumu ve Trend Gücü
14 periyotluk RSI, satış sırasında aşırı satım 30 seviyesinin altına düştü ve yoğun düşüş momentumunu yansıttı. Bununla birlikte, gösterge o zamandan beri mütevazı bir şekilde sıçradı ve fiyatın desteğin üzerinde kalması durumunda kısa vadeli bir rahatlama rallisinin ortaya çıkabileceğini gösteriyor. RSI’ın 40’ın üzerinde daha fazla yükselmesi, hissiyatın iyileşmesini teyit ederken, 30’un altına başka bir düşüş, düşüş baskısını yeniden alevlendirecektir.
Şamdan Yapısı ve Piyasa Tonu
Son mum çubuğu formasyonları, keskin düşüş dürtüleri ve ardından desteğe yakın küçük gövdeli mumlar gösteriyor ve bu da satış baskısının azaldığını gösteriyor. Henüz net bir yükseliş dönüş modeli oluşmadı, ancak 23.760 seviyesindeki istikrar alıcı ilgisine işaret ediyor. 23.970’in üzerinde yutan bir boğa formasyonu veya uzun kuyruklu ters mum, kısa vadeli bir dip seviyenin teyidini sağlayacaktır.
Grafik Yapısı ve Trend Bütünlüğü
Daha geniş DAX40 trendi karışık olmaya devam ediyor. Endeks Haziran ayından bu yana daha yüksek zirveler ve daha yüksek dipler yaparken, 200-WMA’nın altındaki keskin düşüş orta vadeli yükseliş yapısını zorluyor. 23.760 seviyesini tutmak, yükseliş trendi eğilimini korumak için çok önemlidir. 23.600’ün altında bir kırılma, görünümü nötr-düşüş eğilimine çevirerek daha derin bir düzeltmeye kapı açacaktır.
Fibonacci Yol Haritası ve Hedef Bölgeler
Fibonacci’nin Haziran en düşük seviyesinden 24.170 zirvesine geri çekilmesi, kilit destek seviyesi olarak 23.760 (%61,8) noktasını vurguluyor. Endeks buradan sıçrarsa, hedefler 23.970 (%50 geri çekilme) ve 24.010’da yer alıyor. Aşağı yönde, 23.760’ın altında bir kırılma, 23.460’taki %78,6 geri çekilmeye ve ardından 23.450 civarındaki önceki düşük seviyeye doğru bir hareketi tetikleyebilir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
23.970’in üzerinde bir toparlanma ve ideal olarak RSI’ın 45’in üzerine çıkması toparlanmaya işaret edecektir. 24.010 üzerinde kalıcı bir kırılma, 24.170’i hedef alarak daha geniş yükseliş görünümünü geri getirecektir.
Tarafsız Senaryo
DAX40 23.600 ile 23.970 arasında kalırsa, fiyat hareketi muhtemelen dalgalı ve kararsız kalır. 35 ile 45 arasında seyreden RSI, bu aralığa bağlı tonu yansıtarak kısa vadeli tüccarları destekleyecektir.
Ayı Senaryosu
23.760’ın altında net bir kırılma, özellikle de RSI 30’un altına düşerse, düşüşün devam ettiğini teyit edecektir. Aşağı yönlü hedefler arasında 23.600, ardından bir sonraki Fibonacci ve yatay destekleri temsil eden 23.460 yer alıyor.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
• Boğa kurulumu: 23.970 üzerinde toparlanma, 24.010 ve 24.170 hedeflerinde olabilir. 23.760’ın altında zararı durdur.
• Ayı formasyonu: 23.760’ın altında satış kırılımı, 23.600 ve 23.460 hedeflerinde olabilir. 23.970 seviyesinin üzerinde durun.
• Aralık oyunu: 23.600–23.970 bölgesini, sıkı stoplar ve RSI/fiyat modellerinden onay ile sönümleyin.
🏁 SON
DAX40, son zamanların en yüksek seviyelerinden keskin bir geri çekilmenin ardından 23.760’ta önemli bir testle karşı karşıya. Bu destek devam ettiği sürece, 23.970 ve 24.010 seviyelerine doğru bir toparlanma makul olmaya devam ediyor. 23.760 seviyesinin aşağı yönlü kırılması, endeksi 23.600 ve 23.460 seviyelerine doğru aşağı yönlü risklere maruz bırakabilir. Yatırımcılar, bu kritik seviyelerin yakınındaki RSI momentumunu ve fiyat davranışını yakından izlemelidir.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye niteliği taşımaz. Yatırım kararları vermeden önce daima lisanslı bir finansal danışmana danışın.
