📊 PAZARA GENEL BAKIŞ
UKOIL (WTI Ham Petrol) dramatik bir düşüş yaşadı, önceki ilerlemesinin tam %100’ünü geri çekti ve 67,10 dolardaki kilit destek seviyesini test etti. Bu düşüş, zayıflayan küresel talep görünümleri ve ivmedeki keskin bozulmanın neden olduğu hissiyattaki bir değişimi yansıtıyor. 67,00 dolar civarındaki psikolojik eşik, fiyat hareketinin erken konsolidasyona doğru düzleşmesiyle geçici olarak sağlam kaldı.
Piyasaların, OPEC+’dan gelen karışık arz yönlü haberlerin yanı sıra büyük ithalatçılardan gelen zayıf talep sinyallerini sindirmesiyle daha geniş makro zemin düşüş eğilimini sürdürüyor. Temeller düşüş eğiliminde olsa da, teknik resim bir dizi ağır kırmızı mumun ardından dibe vurmanın ilk işaretlerini gösteriyor. Şimdilik, yatırımcılar potansiyel geri dönüş göstergeleri olarak yapı oluşumunu ve RSI stabilizasyonunu izliyorlar. 67,10 doların üzerinde kalıcı bir tutunma, herhangi bir yükseliş rahatlama rallisinin gerçekleşmesi için çok önemlidir.
📈 TEKNİK ANALİZ
Anahtar Destek ve Direnç Seviyeleri
Ana teknik destek 67,10 dolarda bulunuyor – 80,55 dolarlık yüksek seviyeden mevcut düşük seviyeye kadar %100 Fibonacci düzeltmesi. Bu seviye, 69,95 dolardaki %78,6 seviyesinin altına inilmesinin ardından geçici bir taban görevi gördü. Bu bölge hacimle birlikte tekrar kırılırsa aşağı yönlü hareket 66,50 dolar ve 65,00 dolar psikolojik desteklerine doğru açılabilir. Yukarı yönde, ilk direnç 67,90 dolarda ortaya çıkıyor ve bu da kısa vadeli yüksek seviyelerle uyumlu. Bunun ötesinde, 69,95 dolardaki %78,6 geri çekilme ve 70,00 dolardaki yuvarlak sayı, bir toparlanma ivme kazanırsa daha derin düzeltme hedeflerini temsil ediyor.
Hareketli Ortalamalar ve Dinamik Fiyat Hareketi
Fiyat şu anda hem 50 hem de 200 periyotluk ağırlıklı hareketli ortalamaların oldukça altında işlem görüyor ve son düşüş momentumunun gücünün altını çiziyor. 50-WMA keskin bir düşüş eğilimi gösteriyor ve 69,00 doların hemen üzerinde yer alırken, 200-WMA devredildi ve 71,80 dolar civarında dinamik direnç sunuyor. Yükselişin tersine dönmesi, paritenin yeniden kazanmasını ve bu hareketli ortalamaların üzerinde kapanmasını gerektirecek ve bu da yapısal toparlanmaya işaret edecektir. O zamana kadar, düşüş kontrol bölgesi baskın olmaya devam ediyor ve momentum tarafından desteklenmedikçe ralliler temkinli bir şekilde izlenmelidir.
RSI Momentumu ve Aşırı Satım Koşulları
14 periyotluk RSI kısa süre önce 30’un altına düştü ve kapitülasyon ayağında aşırı satım bölgesini 67,10 dolara teyit etti. Bununla birlikte, mevcut fiyat istikrarına, şu anda 35-40 bölgesi civarında seyreden mütevazı bir RSI toparlanması eşlik etti. Bu, düşüş momentumunun güç kaybediyor olabileceğine işaret ediyor, ancak inanç hala eksik. Boğaların kontrolü ele geçirmesi için RSI’ın 50 bariyerini aşması ve 60’a doğru eğilim göstermesi ve direnç seviyelerinin üzerinde potansiyel bir kırılma ile uyumlu hale gelmesi gerekiyor.
Şamdan Davranışı ve Ters İzleme
Son mum çubuğu aktivitesi, erken dip davranışının ortaya çıktığını gösteriyor. Bir dizi uzun süreli düşüş mumunun ardından, fiyat hareketi 67,10 dolar tabanının yakınında daha düşük fitillere sahip daha küçük gövdeli mumlara geçiş yaptı. Bu, henüz trendi değiştirecek kadar güçlü olmasa da, bu seviyelerdeki alıcı ilgisini yansıtıyor. 67,90 doların üzerinde geniş gövdeli bir yükseliş mumu, özellikle artan hacim ve RSI kırılma onayı ile desteklenirse, tersine dönme potansiyelinin ilk somut sinyali olacaktır.
Grafik Yapısı ve Birikim Potansiyeli
Daha geniş grafik şimdi dikey bir düşüşün ardından potansiyel bir birikim modeline benziyor. Fiyat, 67,10 dolar ile 67,90 dolar arasında düz bir taban oluşturuyor ve aralık tüccarları için olası düşük riskli, yüksek ödüllü bir kurulum sunuyor. Birikimin teyidi, 67,10 doların üzerinde oluşan daha yüksek dip seviyelerden ve konsolidasyon tavanının üzerinde kararlı bir kırılmadan gelebilir. O zamana kadar, alıcılar üssü ikna edici bir şekilde savunmazlarsa, bu bölge tarafsız ve yeni bir bozulmaya karşı savunmasız kalır.
Fibonacci Geri Çekilme ve Uzatma Seviyeleri
80,55 dolardan 67,10 dolara kadar olan tam Fibonacci düzeltme ızgarası, tüm hareketi çerçeveliyor. %100 seviyesinden bir toparlanma, önce 69,95 dolarda %78,6 geri çekilme ve ardından 72,00 dolarda %61,8 seviyesiyle karşılaşacaktır. Bu bölgeler güçlü direnci temsil eder ve yalnızca momentum oluşursa test edilecektir. Öte yandan, 67,10 doların tutunamaması durumunda 65,00 dolar ve hatta 62,80 dolara doğru potansiyel uzantılar açılabilir, bu da daha geniş makro Fibonacci hizalamalarıyla çakışan psikolojik ve tarihsel destek seviyeleridir.
🔍 PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Yükseliş Senaryosu
67,90 doların üzerinde temiz bir kırılma, ideal olarak RSI’ın 50’yi geçmesiyle yutan boğa formasyonunda, bir toparlanmanın başlangıcını önerecektir. Hedefler arasında 69,95 dolar ve 72,00 dolar bulunurken, 200 günlük ortalamanın üzerinde güçlü bir kapanış, hissiyatı nötrden yükselişe çevirebilir. Yatırımcılar, tabandaki birikim hacmini ve herhangi bir momentum sapma onayını izlemelidir.
Tarafsız Senaryo
Bu senaryoda, fiyat 67,10 ila 67,90 dolar arasında sıkışıp kalmış durumda ve RSI yatay hareket ediyor. Bu, ortalamaya dönüş işlemleri için ideal olan düşük volatiliteli bir konsolidasyon bandı oluşturur. Yapı kararlı bir şekilde değişene kadar, aralık kurulumu baskın ticaret çerçevesi olmaya devam ediyor.
Ayı Senaryosu
67,10 dolar kararlı bir şekilde kırılırsa, momentum muhtemelen aşağı yönlü hızlanacaktır. RSI’ın kırılma riskini teyit etmesi için 35’in altına düşmesi ve hedeflerin 66,00 dolar ve 65,00 dolar olması gerekiyor. 65,00 doların altına bir hareket, herhangi bir taban oluşturma anlatısını geçersiz kılacak ve sürekli düşüş kontrolüne işaret edecektir.
💼 TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
- Boğa kurulumu: 69,95 $ ve 72,00 $ ‘ı hedefleyerek 67,90 $’ ın üzerinde kırılma satın alın; 67,10 doların altında zararı durdur
- Ayı kurulumu: 67,10 doların altında 66,00 dolar ve 65,00 doları hedefleyen satış kırılımı; 67,90 doların üzerinde zararı durdur
- Tarafsız strateji: Fade, sıkı stoplar ve RSI onay sinyallerini kullanarak 67,10 ila 67,90 dolar arasında hareket ediyor
🏁 SON
UKOIL, %100 Fibonacci düzeltmesini 67,10 dolara tamamlayan agresif bir düşüşün ardından istikrar kazanmaya çalışıyor. Teknik veriler dip olduğuna dair geçici işaretler gösterse de, fiyat 67,90 dolar ve 69,95 dolar gibi kilit seviyeleri geri almadıkça düşüş eğilimi devam ediyor. Yatırımcılar, mevcut aralığın her iki tarafındaki kırılma sinyallerine karşı esnek ve duyarlı kalmalıdır. O zamana kadar, burası hem risk hem de fırsat sunan yüksek riskli bir bükülme bölgesi olmaya devam ediyor.
⚠️ FERAGATNAME
Bu analiz sadece bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Alım satım kararları vermeden önce her zaman kendi araştırmanızı yapın ve profesyonel bir finansal danışmana danışın.
