PAZARA GENEL BAKIŞ
Brent ham petrolü (UKOIL), fiyatların 73,20 seviyesindeki önemli direnç seviyesini test etmesiyle kritik bir aşamaya girdi. Şubat ortasında fiyatları 200 günlük hareketli ortalamanın altına iten önemli bir düşüş yaşadıktan sonra, piyasa geçen hafta bir dizi yüksek dip seviyenin oluşmasıyla toparlanma belirtileri gösterdi. Bu mevcut fiyat hareketi, Orta Doğu’da devam eden jeopolitik gerilimler, küresel ekonomik büyümeye ilişkin endişeler ve ham petrol fiyatlarına bir miktar destek sağlayan son envanter verileri gibi karışık temel faktörlerin ortasında geliyor.
TEKNİK ANALİZ
UKOIL’in teknik resmi, piyasanın önemli bir dönüm noktasında olduğunu gösteriyor. Fiyat şu anda, daha önce keskin düşüşten önce destek görevi gören 73,20 direnç seviyesini test ediyor. Bu seviye şimdi dirence dönüştü ve boğaların aşması için önemli bir teknik engeli temsil ediyor. 50 günlük hareketli ortalama (73,09, kırmızı renkle gösterilir), 200 günlük hareketli ortalamanın (74,23, mavi renkle gösterilir) altında konumlanır ve mevcut düşüş eğilimini teyit eder. Bununla birlikte, 50 günlük hareketli ortalama düzleşmeye ve potansiyel olarak yukarı doğru kıvrılmaya başlıyor, bu da sürdürülürse uzun vadeli trendde bir kaymaya işaret edebilir.
Fiyat hareketi geçen hafta önemli ölçüde iyileşti ve UKOIL’in bir dizi daha yüksek dip ve daha yüksek zirve oluşturması yükseliş momentumunun güçlendiğini gösteriyor. En son mum çubukları, fiyatların 73,20 direnç seviyesine doğru ilerlemesiyle artan satın alma baskısını gösteriyor. Son toparlanma sırasında hacim de toparlandı ve yukarı yönlü hareketin geçerliliğini destekledi.
64 seviyesindeki Göreceli Güç Endeksi (RSI), Şubat ortasındaki düşüşün ardından aşırı satım koşullarından toparlanarak güçlenen ivmeyi gösteriyor. RSI, mevcut direncin kırılması durumunda daha fazla yükseliş potansiyelini destekleyen pozitif bir yörünge oluşturdu. Göstergenin 60 seviyesinin üzerine çıkması, piyasada yükseliş inancının arttığını göstermesi nedeniyle özellikle önemlidir.
Destek seviyeleri 72,40 (son salınım dip), 72,00 (psikolojik seviye) ve 71,60 (önceki konsolidasyon alanı) olarak belirlendi. Yukarı yönde, 73,20 direncinin ötesinde, 74,00 (psikolojik seviye) ve 74,23 seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalamada başka engeller de bulunuyor.
PIYASA GÖRÜNÜMÜ VE TICARET SENARYOLARI
Boğa Senaryosu: 73,20 direncinin üzerinde kararlı bir kırılma ve günlük kapanış, 74,00 psikolojik seviyesine giden yolu açabilir ve ardından 74,23’teki 200 günlük hareketli ortalamanın test edilmesi gelebilir. Bu ivme devam ederse orta vadede 75,00 seviyesi hedeflenebilir. Bu senaryo, RSI’da devam eden güç ve yukarı yönlü hareketlerde artan hacim ile güçlendirilecektir.
Nötr Senaryo: Piyasa ek yönlü katalizörler aradıkça fiyat 72,40 ile 73,20 arasında konsolide olmaya devam edebilir. Bu senaryoda, tacirler bir aralık ticaret modelinin gelişimini izlemeli ve buna göre pozisyon boyutlandırmayı düşünmelidir. 50 günlük hareketli ortalama, yukarı doğru kıvrılmaya devam ederse dinamik destek sağlayabilir.
Ayı Senaryosu: 73,20 seviyesinin kırılamaması ve ardından 72,40 seviyesinin altına geri çekilme, toparlanmanın ivme kaybettiğini gösterir. Bu, küresel ekonomik endişelerin yoğunlaşması durumunda daha fazla aşağı yönlü hareket potansiyeli ile 71,60 civarındaki son düşük seviyelerin yeniden test edilmesine yol açabilir. Düşüş momentumu hızlanırsa 70,00 psikolojik seviyesi kilit bir hedef haline gelecektir.
TİCARET İLE İLGİLİ HUSUSLAR
Yatırımcılar, uzun pozisyonlar oluşturmadan önce bu eşiğin üzerinde bir günlük kapanış yoluyla onay ile 73,20 direnç seviyesinde bir kırılma stratejisi uygulamayı düşünmelidir. Aşağı yönlü riski sınırlamak için stop loss, 72,40 seviyesindeki son düşük seviyenin altına yerleştirilebilir. Daha muhafazakar bir yaklaşıma sahip olanlar için, bir kırılmanın ardından destek olarak 73,20’nin başarılı bir şekilde yeniden test edilmesini beklemek, daha yüksek olasılıklı bir giriş noktası sağlayabilir.
Risk yönetimi, mevcut piyasa oynaklığı göz önüne alındığında özellikle önemlidir. Konum boyutlandırması, son haftalarda genişleyen ortalama gerçek aralığı hesaba katacak şekilde ayarlanmalıdır. Yatırımcılar ayrıca, fiyat hareketini önemli ölçüde etkileyebilecek yaklaşan envanter raporlarından ve OPEC duyurularından da haberdar olmalıdır.
Ortalamaya dönüş yaklaşımını tercih edenler için, fiyatın 50 günlük hareketli ortalamaya doğru son yakınsaması, fiyatın bu dinamik seviyeye nasıl tepki verdiğine bağlı olarak her iki yöndeki potansiyel işlemler için ilginç bir referans noktası sağlar.
TARIHSEL BAĞLAM
UKOIL, 2023’ün sonlarından bu yana daha geniş bir düşüş trendinde ve son fiyat hareketi potansiyel bir dip modelini temsil ediyor. Şubat ortasındaki keskin düşüş, önemli bir teknik kırılmayı temsil etti ve hızlı bir şekilde art arda birkaç destek seviyesini aştı. Mevcut toparlanma çabası, fiyatların Aralık ayından bu yana en düşük seviyelerine ulaşmasının ardından geldi ve mevcut rallinin daha fazla çekiş kazanması durumunda potansiyel bir çift dip oluşumu yarattı.
SON
UKOIL, önemli 73.20 direnç seviyesini test ederken kritik bir teknik kavşakta duruyor. İyileşen RSI okumaları ve son fiyat hareketi, mevcut direncin aşılması durumunda anlamlı bir toparlanmaya yol açabilecek artan yükseliş momentumuna işaret ediyor. Bununla birlikte, düşüş eğilimi gösteren 50/200 MA konfigürasyonunun varlığı, temkinli olmaya devam ediyor. Yatırımcılar, mevcut direnç seviyesi etrafındaki fiyat hareketine odaklanmalıdır, çünkü bir kırılma veya reddedilme muhtemelen önümüzdeki haftalarda piyasa yönünü belirleyecektir. Küresel ekonomik endişeler ile jeopolitik risk primleri dengelenirken, kısa ve orta vadeli alım satım kararları için teknik resim daha da önemli hale geliyor.
FERAGATNAME
⚠️ Yasal Uyarı: Bu analiz yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal tavsiye olarak değerlendirilmemelidir. Alım satım risk taşır ve geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez. Yatırım kararları vermeden önce bağımsız araştırma yapın.
