📊 ภาพรวมตลาด
XAU/USD ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่องเนื่องจากราคาซื้อขายลึกภายในช่องทางการปรับฐาน ซึ่งขณะนี้ทดสอบ Fibonacci retracement ที่สําคัญ 78.6% ที่ 3360 หลังจากล้มเหลวในการฟื้นฟูพื้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เมื่อต้นสัปดาห์ โลหะก็ค่อยๆ สูญเสียระดับความสูง โดยมีโมเมนตัมจางหายไปเรื่อยๆ ปัจจุบันราคาซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงอคติขาลงที่ชัดเจนในแนวโน้มระยะสั้นถึงระยะกลาง
แม้จะมีโมเมนตัมขาลงที่แพร่หลาย แต่ RSI 14 งวด ก็เริ่มฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงขายอาจสูญเสียความรุนแรงไปบ้าง อย่างไรก็ตาม จนกว่าผู้ซื้อจะสามารถเรียกคืนโซนแนวต้านที่แตกหักได้ โครงสร้างทางเทคนิคยังคงเป็นลบ และความเสี่ยงของการปรับตัวลดลงต่อไปยังคงมีอยู่ ตอนนี้โฟกัสจะหันไปที่ปฏิกิริยารอบ 3360 ซึ่งจะกําหนดว่าการเลื่อนลึกลงไปที่ 3340 จะคลี่คลาย หรือหากกระทิงระยะสั้นสามารถควบคุมได้อีกครั้ง
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวรับทันทีอยู่ที่ ระดับ Fibonacci 78.6% ที่ 3360 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบ การทะลุต่ํากว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะเผยให้เห็นแนวรับหลักถัดไปใกล้กับโซนการถอยกลับเต็ม 3340.6 (100% Fib) ระดับเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดทิศทางตลาดระยะต่อไป
ในทางกลับกัน ความต้านทานเริ่มต้นจะสอดคล้องกับ 3380 (61.8% Fib) ซึ่งตรงกับแนวต้านโครงสร้างก่อนหน้านี้ อุปสรรคเพิ่มเติมปรากฏที่ 3395.7 (50% Fib) และ 3420.5 (23.6% Fib) โดยมีแนวต้านสูงที่สําคัญอยู่ที่ 3451.2 ตลาดกระทิงจะต้องเรียกคืนอย่างน้อย 3380 เพื่อต่อต้านแรงขายในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
การเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่อย่างมั่นคงภายใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งยังคงลาดเอียงต่ําลงและให้แนวต้านแบบไดนามิก ขณะนี้คลัสเตอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีศูนย์กลางอยู่ระหว่าง 3380–3390 ซึ่งแสดงถึงเพดานที่สําคัญสําหรับความพยายามในการฟื้นตัวของขาขึ้น
ตราบใดที่ราคายังคงติดอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับแรงกดดันจากการขายและปรับฐานโดยธรรมชาติ การปิดกลับอย่างเด็ดขาดเหนือ 200-WMA เท่านั้นที่จะบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดเริ่มฟื้นตัวจากพื้นที่ขายมากเกินไป โดยตอนนี้กลับมาที่ 45 หลังจากก่อนหน้านี้ลดลงใกล้ 30 การฟื้นตัวของ RSI ที่เจียมเนื้อเจียมตัวนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่ชะลอตัวลง แต่ยังไม่ได้ส่งมอบความแตกต่างหรือการทะลุขาขึ้นที่ชัดเจน
หาก RSI สามารถไต่ขึ้นไปเหนือ 50 ในเซสชั่นที่จะมาถึง อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในระยะสั้นที่ดีขึ้นและเป็นรากฐานสําหรับการฟื้นตัวในวงกว้าง ในทางกลับกัน ความล้มเหลวในการเคลียร์ 50 น่าจะยืนยันว่าผู้ขายยังคงอยู่ในการควบคุม
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดยังคงแสดงความพยายามในขาขึ้นตื้น ๆ โดยมีการติดตามผลที่จํากัด ในขณะที่ไส้ตะเกียงที่ต่ํากว่าบางจุดบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกําลังสํารวจแนวรับใกล้ 3360 แต่การไม่มีรูปแบบการกลับตัวของขาขึ้นที่แข็งแกร่งหรือแท่งเทียนที่หุนหันพลันแล่นช่วยตอกย้ําอคติขาลงที่แพร่หลาย
เทรดเดอร์ควรจับตาดูการเกิดขึ้นของการกลืนกินขาขึ้นหรือการก่อตัวของค้อนรอบ 3360 อย่างใกล้ชิดเพื่อวัดว่าฐานกําลังพัฒนาหรือไม่ หากไม่มีสัญญาณดังกล่าว ความเสี่ยงของการลดลงอย่างต่อเนื่องยังคงสูง
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
ในเชิงโครงสร้าง XAU/USD ยังคงถูกล็อคอยู่ใน ช่องทางจากมากไปน้อยที่กําหนดไว้อย่างดี โดยได้โพสต์ลําดับที่ชัดเจนของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าในช่วงหลายเซสชั่นที่ผ่านมา ความล้มเหลวในการป้องกันโซนแนวรับก่อนหน้านี้และการไม่สามารถเรียกคืนแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ทําให้การตั้งค่าขาลงแข็งแกร่งขึ้น
การทดสอบ 3360 ในปัจจุบันแสดงถึงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญ — การทะลุที่ต่ํากว่าน่าจะทําให้ช่องขยายไปยังโซน 3340 ในทางกลับกัน การตีกลับที่ป้องกันด้วยโมเมนตัมขาขึ้นอาจทําให้เกิดการทดสอบความต้านทานแบบไดนามิกด้านบนอีกครั้ง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement จาก 3451.2 (สูงสุดล่าสุด) ถึง 3340.6 (ต่ําสุดล่าสุด) สรุป แผนงานทางเทคนิคที่สําคัญ เมื่อ 3360 (78.6%) อยู่ภายใต้แรงกดดันที่ใช้งานอยู่การป้องกัน Fibonacci ที่สําคัญสุดท้ายอยู่ใกล้ 3340 ซึ่งต่ํากว่านั้นจะได้รับการยืนยันการพังทลายทั้งหมด
เป้าหมายขาขึ้นเริ่มต้นในกรณีที่มีการตีกลับ ได้แก่ 3380 (61.8%) และ 3395.7 (50%) โครงสร้างทางเทคนิคที่กว้างขึ้นยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ราคาจะสามารถเรียกคืน 3395–3420 เพื่อสร้างโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การตีกลับจากระดับ 3360 พร้อมกับ RSI ที่ไต่ระดับเหนือ 50 และราคาเรียกคืน 3380 อาจกระตุ้นการฟื้นตัวสู่ 3395.7 และอาจเป็น 3420.5 สิ่งนี้จะต้องมีการปรับปรุงโมเมนตัมและการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นที่ชัดเจน
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ช่วงด้านข้างอาจเกิดขึ้นระหว่าง 3360–3380 หากกระทิงป้องกันแนวรับปัจจุบัน แต่ขาดความแข็งแกร่งเพียงพอสําหรับการรีบาวด์ที่หุนหันพลันแล่น การคงที่ของ RSI ระหว่าง 45–50 จะสะท้อนถึงจุดยืนที่เป็นกลางนี้ โดยมีเงื่อนไขที่จํากัดช่วง
สถานการณ์ขาลง
การทะลุทะลุอย่างเด็ดขาดต่ํากว่า 3360 รวมกับ RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 40 จะเปิดเส้นทางสําหรับการลดลงอีกครั้งไปยัง 3340.6 การเคลื่อนไหวนี้จะยืนยันแรงกดดันขาลงที่ยั่งยืนและขยายแนวโน้มขาลงที่มีอยู่
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าขาขึ้น: จับตาดูสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้นที่ 3360 พร้อมแนวรับ RSI เป้าหมาย: 3380, 3395.7 หยุดต่ํากว่า 3340
การตั้งค่าขาลง: รายการสั้น ๆ เป็นที่นิยมเมื่อพังทลายต่ํากว่า 3360 หรือการปฏิเสธ 3380 เป้าหมาย: 3340.6 หยุดเหนือ 3380
บริบทความเสี่ยง: การฟื้นตัวของ RSI ควรระมัดระวัง แต่แนวโน้มที่เกิดขึ้นและการจัดตําแหน่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเอื้ออํานวยต่อตลาดหมี เว้นแต่จะมีรูปแบบการกลับตัวที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น
🏁 บทสรุป
XAU/USD ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมขาลงที่ชัดเจน เนื่องจากราคากดดันแนวรับ Fibonacci 78.6% ที่ 3360 แม้ว่า RSI จะพยายามฟื้นตัว แต่ผู้ขายยังคงครองตําแหน่งต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถสร้างการกลับตัวที่แข็งแกร่งเหนือ 3380–3395 ความเสี่ยงของการกลับด้านต่อไปไปยัง 3340 ยังคงสูง ผู้ค้าควรติดตามพฤติกรรมของราคาในระดับปัจจุบันอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินว่าฐานกําลังก่อตัวขึ้นหรือแนวโน้มขาลงในวงกว้างจะยังคงมีอยู่หรือไม่
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
