📊 ภาพรวมตลาด
โลหะเงิน (XAG/USD) อยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากทะลุ Fibonacci retracement 61.8% ของการพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ใกล้ 36.00 การพังทลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัมหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งในการทวงคืนพื้นที่สูงขึ้นใกล้ 36.70 ความอ่อนแอดูเหมือนจะสอดคล้องกับความอ่อนแอของภาคโลหะในวงกว้างและการแข็งค่าของดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งกดดันสินค้าโภคภัณฑ์
จากมุมมองพื้นฐาน ความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกและอัตราเงินเฟ้อที่เหนียวแน่นยังคงส่งผลกระทบต่อโลหะมีค่า การที่เงินไม่สามารถอยู่เหนือระดับไดนามิกที่สําคัญบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกําลังก้าวออกไป การเคลื่อนไหวของราคายังคงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาค แต่การตั้งค่าในปัจจุบันบ่งบอกเป็นนัยว่าขณะนี้ทางเทคนิคกําลังเป็นผู้นําในกระแสทิศทางระยะสั้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
การทะลุต่ํากว่า Fibonacci retracement 61.8% ที่ 36.00 ได้เปิดเผยแนวรับที่สําคัญถัดไปที่ 35.71 – การรีทรอย 78.6% ของการรีบาวด์ในเดือนมิถุนายน โซนนี้อาจทําหน้าที่เป็นพื้นชั่วคราว แต่หากการขายยังคงมีอยู่ ระดับถัดไปที่ต้องจับตามองคือ 35.28 ซึ่งแสดงถึงการถอยกลับอย่างเต็มที่ของขาขึ้นล่าสุด แนวต้านทันทีอยู่ที่ 36.35 ตามด้วย 36.55 และ 36.90 ซึ่งปฏิกิริยาก่อนหน้านี้เกิดขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
XAG/USD ร่วงลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้งช่วง 50 และ 200 ซึ่งตอนนี้มาบรรจบกันใกล้ 36.35 ระดับเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิกและสอดคล้องกับโซนการปฏิเสธเชิงโครงสร้างจากต้นสัปดาห์ ความชันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองชี้ลง ซึ่งยืนยันโมเมนตัมขาลงและการเสื่อมสภาพของแนวโน้ม
โมเมนตัม RSI และ Bearish Tilt
ดัชนี RSI 14 งวดลดลงต่ํากว่า 40 ซึ่งตอกย้ําความเชื่อมั่นในตลาด การเคลื่อนไหวนี้ส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้นและการขาดการมีส่วนร่วมในตลาดกระทิง เว้นแต่ RSI จะสามารถฟื้นตัวสู่ระดับ 50 หรือทะลุกลับเหนือระดับ 55 ราคามีแนวโน้มที่จะยังคงหนักต่อไป จับตาดูความแตกต่างของ RSI ที่อาจเกิดขึ้นเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้า แม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งใดชัดเจนก็ตาม
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
ลําดับแท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นแท่งเทียนขาลงขนาดใหญ่ทะลุแนวรับ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นของผู้ขายที่แข็งแกร่ง ความพยายามในการตีกลับก่อนหน้านี้ขาดการติดตาม และแต่ละระดับที่ต่ํากว่าจะเสริมโครงสร้างจากมากไปน้อย เพื่อส่งสัญญาณการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น ตลาดจะต้องมีรูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือพินบาร์ที่แนวรับที่สําคัญ ซึ่งยังไม่ปรากฏ
โครงสร้างกราฟและการสร้างแนวโน้ม
โครงสร้าง กราฟแสดงรายละเอียดจากรูปแบบท็อปปิ้งเล็กน้อย โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าที่ชัดเจนและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่าก่อตัวขึ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับการพัฒนาแนวโน้มขาลง โดยกําหนดเป้าหมายโซน Fibonacci ที่ลึกกว่า หาก 35.71 ล้มเหลว ตลาดหมีอาจตั้งเป้าที่จะเคลื่อนไหวที่วัดได้เต็มที่ 35.28 หรือแม้กระทั่งขยายไปยัง 35.00 หากปริมาณเพิ่มขึ้น
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
กรอบ Fibonacci จาก 37.31 (สูงสุดในเดือนมิถุนายน) ถึง 35.28 (จุดต่ําสุดล่าสุด) เน้นระดับ 61.8% ที่ 36.00 ซึ่งตอนนี้ทะลุแล้ว เป็นแนวรับที่ล้มเหลว การซื้อขายปัจจุบันที่บริเวณ 35.85 ตั้งเป้าการถอยกลับ 78.6% ที่ 35.71 และการเคลื่อนไหว 100% ที่ 35.28 อาจตามมา ในด้านการรีบาวด์ 36.35 (แนวต้าน) สอดคล้องกับ 50-WMA และทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นขาขึ้นสําหรับศักยภาพการฟื้นตัวของขาขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การดีดตัวจาก 35.71 ด้วยการกลับตัวของ RSI เหนือ 50 และการยืนยันแท่งเทียนขาขึ้นอาจกระตุ้นให้ขยับไปที่ 36.35 และอาจเป็น 36.55 ผู้ซื้อจะต้องปิดเหนือ 200-WMA เพื่อเสริมความเชื่อมั่นในขาขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวด้านข้างระหว่าง 35.71 และ 36.35 อาจพัฒนาได้หากผู้ซื้อเข้ามาใกล้แนวรับแต่ขาดพลังการฝ่าวงล้อม กลยุทธ์ที่จํากัดช่วงอาจนําไปใช้ที่นี่ โดย RSI แกว่งระหว่าง 40 ถึง 55
สถานการณ์ขาลง
การปิดต่ํากว่า 35.71 และ RSI ต่ํากว่า 35 จะเปิดประตูสู่ 35.28 และระดับการปรับฐานที่ลึกขึ้น การยืนยันโมเมนตัมด้วยแท่งเทียนที่หุนหันพลันแล่นและปริมาณที่เพิ่มขึ้นจะเอื้อต่อการขายอย่างต่อเนื่อง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าขาขึ้น: ซื้อดีดตัวขึ้นจาก 35.71 โดยมีเป้าหมายที่ 36.35 และ 36.55 หยุดการขาดทุนต่ํากว่า 35.28
การตั้งค่าขาลง: ขายทะลุต่ํากว่า 35.71 ตั้งเป้าไปที่ 35.28 และ 35.00 หยุดการขาดทุนสูงกว่า 36.35
กลยุทธ์ช่วง: พิจารณาการตีกลับหรือจางหายไปในระยะสั้นระหว่าง 35.71–36.35 โดยใช้ RSI Pivot และสัญญาณแท่งเทียน
🏁 บทสรุป
การทะลุระดับเงินต่ํากว่า 36.00 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในความเชื่อมั่นในระยะสั้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อระดับ Fibonacci ที่ต่ําลงและทําให้โครงสร้างขาขึ้นเป็นโมฆะ โมเมนตัม RSI สนับสนุนผู้ขาย ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง เทรดเดอร์ควรมุ่งเน้นไปที่ 35.71 และ 36.35 สําหรับเบาะแสทิศทางหลักต่อไป จนกว่าจะเกิดการฝ่าวงล้อมหรือการกลับตัวที่เด็ดขาด อคติยังคงเอียงไปทางลง
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ