📊 ภาพรวมตลาด
SMI20 ยังคงถูกล็อคอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ยั่งยืน โดยดัชนีกําลังทดสอบ Fibonacci retracement เต็ม 100% ที่ 11,752 ซึ่งถือเป็นการคลายตัวของขาขึ้นก่อนหน้านี้อย่างสมบูรณ์ เซสชั่นล่าสุดได้เห็นแรงกดดันขาลงอย่างหนัก โดยได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแออย่างต่อเนื่องต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้งช่วง 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งยังคงลาดเอียงลงอย่างรวดเร็ว
ภาพทางเทคนิคเป็นขาลง แต่ RSI 14 งวดได้ ดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากพื้นที่ขายมากเกินไป ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพของการรักษาเสถียรภาพในระยะสั้นเป็นอย่างน้อย อย่างไรก็ตาม จนกว่าดัชนีจะสามารถเรียกคืนระดับแนวต้านที่สําคัญได้ ปฏิกิริยาที่ประมาณ 11,752 จะเป็นหัวใจสําคัญในการกําหนดว่า SMI20 เข้าสู่ระยะการรวมบัญชีหรือยังคงมีแนวโน้มขาลงต่อไป
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวรับทันทีอยู่ที่ 11,752 (การถอยกลับ 100%) นี่คือระดับสําคัญสําหรับวัฏจักรขาลงในปัจจุบัน การทะลุอย่างต่อเนื่องต่ํากว่า 11,752 จะเปิดเส้นทางสู่ระดับต่ําสุดในท้องถิ่นใหม่ โดยแนวรับที่อาจเกิดขึ้นถัดไปจะไม่ได้กําหนดไว้ต่ํากว่าโครงสร้างปัจจุบัน
แนวต้านแรกอยู่ที่ 11,885 (78.6% Fib) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับความพยายามในการฟื้นตัวของขาขึ้น แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่ 11,975 (61.8%) โดยระดับ 12,071 (50%) และ 12,146 (38.2%) เป็นโซนการถอยกลับที่ลึกกว่า ตลาดกระทิงจะต้องเคลียร์อย่างน้อย 11,975 เพื่อลดแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
การเคลื่อนไหวของราคายังคงอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งทั้งคู่มีแนวโน้มลดลงและทําหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก 50-WMA ใกล้ 11,975 และ 200-WMA เหนือ 12,071 สร้างแถบแนวต้านที่สําคัญซึ่งจะยากสําหรับตลาดกระทิงที่จะเอาชนะได้หากไม่มีการปรับปรุงโมเมนตัมอย่างเห็นได้ชัด
ตราบใดที่ราคายังคงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเหล่านี้ การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะปรับฐานโดยธรรมชาติ โดยผู้ขายพร้อมที่จะยืนยันการควบคุมอีกครั้งที่ระดับแนวต้านที่สําคัญ
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ขายเกินต่ํากว่า 30 ซึ่งตอนนี้เข้าใกล้ 45 การฟื้นตัวนี้ส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาลงในระยะสั้นอาจจางหายไป อย่างไรก็ตาม RSI ยังคงต่ํากว่า 50 ดังนั้นความเชื่อมั่นในเชิงบวกจึงยังไม่ได้รับการยืนยัน
หาก RSI สามารถปิดเหนือ 50 ได้ ก็บ่งบอกถึงความตั้งใจที่จะเพิ่มขึ้นและอาจสนับสนุนการเด้งขึ้นสู่ระดับแนวต้านที่สูงขึ้น ในทางกลับกัน หาก RSI หยุดนิ่งต่ํากว่า 50 จะเป็นการยืนยันว่าโครงสร้างขาลงในวงกว้างยังคงมีอํานาจเหนือกว่า
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงสัญญาณของเสถียรภาพใกล้ 11,752 โดยมีไส้เทียนล่างยาวบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่เกิดขึ้นที่แนวรับหลัก อย่างไรก็ตาม ขนาดตัวกระทิงยังคงมีจํากัด และยังไม่มีรูปแบบการกลับตัวที่แข็งแกร่งเกิดขึ้น
รูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือแท่งเทียนฝ่าวงล้อมที่หุนหันพลันแล่นเหนือ 11,885 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีการฟื้นตัว จนกว่าการยืนยันดังกล่าวจะปรากฏขึ้นผู้ขายมีแนวโน้มที่จะรักษาความได้เปรียบไว้
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
ในเชิงโครงสร้าง SMI20 ยังคงยึดมั่นใน แนวโน้มขาลงที่ชัดเจน โดยมีชุดจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่กําหนดไว้อย่างดี การทดสอบล่าสุดที่ 11,752 เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญ ไม่ว่าจะส่งผลให้เกิดความพยายามในการสร้างฐานหรือข้อเสียอย่างต่อเนื่องยังคงต้องรอดูกันต่อไป
ความล้มเหลวในการคงไว้เหนือ 11,752 น่าจะยืนยันความต่อเนื่องของวัฏจักรขาลงที่แพร่หลายและทําให้ดัชนีมีความเสี่ยงขาลงที่ลึกขึ้น
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
ตาราง Fibonacci retracement จาก 12,389 (แกว่งสูง) ถึง 11,752 (ต่ําสุดล่าสุด) สรุป แผนงานทางเทคนิคที่สําคัญ ความพยายามในการตีกลับในปัจจุบันกําลังทดสอบโซน 11,885 (78.6%) โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ 11,975 (61.8%) และ 12,071 (50%)
การปฏิเสธอย่างต่อเนื่องในระดับเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นความสนใจในการขายครั้งใหม่ ในขณะที่การทะลุเหนือ 12,071 จะเป็นสัญญาณที่แท้จริงครั้งแรกของการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การดีดตัวขึ้นเหนือ 11,885 โดย RSI เคลื่อนผ่าน 50 และราคาเรียกคืน 11,975 อาจกระตุ้นให้ขาฟื้นตัวไปที่ 12,071 และอาจเป็น 12,146 สิ่งนี้จะต้องมีความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่งและการยืนยันการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นที่ชัดเจน
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การรวมบัญชีในช่วงระหว่าง 11,752–11,885 อาจเกิดขึ้นหากตลาดกระทิงป้องกันแนวรับแต่ขาดความแข็งแกร่งสําหรับการฝ่าวงบุกอย่างเด็ดขาด การคงที่ของ RSI ระหว่าง 45–50 จะสะท้อนถึงท่าทางที่เป็นกลางนี้
สถานการณ์ขาลง
การทะลุทะลุผ่านระดับ 11,752 รวมกับ RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 40 จะช่วยเสริมโมเมนตัมขาลงและเปิดประตูสําหรับความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงสู่ระดับต่ําสุดใหม่
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าขาขึ้น: จับตาดูสัญญาณการกลับตัวของขาขึ้นเหนือ 11,885 โดย RSI สูงกว่า 50 เป้าหมาย: 11,975–12,071 หยุดต่ํากว่า 11,752
การตั้งค่าขาลง: รายการระยะสั้นชอบในการปฏิเสธ 11,885 หรือทะลุต่ํากว่า 11,752 เป้าหมาย: จุดต่ําสุดใหม่ต่ํากว่าแนวรับปัจจุบัน หยุดสูงกว่า 11,885
บริบทความเสี่ยง: แม้ว่าการรีบาวด์ของ RSI จะให้แนวรับในระยะสั้น แต่โครงสร้างแนวโน้มที่เกิดขึ้นยังคงสนับสนุนตลาดหมี เว้นแต่จะมีการเรียกคืนแนวต้านที่สําคัญ
🏁 บทสรุป
SMI20 ยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมขาลง เนื่องจากดัชนีทดสอบการถอยกลับ 100% ที่ 11,752 แม้ว่า RSI จะแสดงการฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไป แต่ราคายังคงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ ทําให้แนวโน้มในวงกว้างอยู่ภายใต้แรงกดดัน เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถบังคับให้ทะลุเหนือ 11,885 และเรียกคืนระดับที่สูงขึ้นความเสี่ยงของการลดลงต่อไปยังคงสูง เซสชั่นที่จะมาถึงจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการพิจารณาว่านี่ถือเป็นจุดต่ําสุดในระยะสั้นหรือความต่อเนื่องของการลดลงในวงกว้าง
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
