📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนี SMI20 มีการฟื้นตัวในช่วงที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กําลังรวมตัวลงใต้ระดับแนวต้านที่สําคัญที่ 11,445 โดยตรง พื้นที่นี้ถือเป็นขอบเขตบนของโซนการรวมที่กว้างขึ้นซึ่งคงอยู่ตลอดเดือนเมษายน แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะสนับสนุนการขยับขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่สัญญาณของความเหนื่อยล้าก็ปรากฏขึ้น
ราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งตอกย้ําฉากหลังทางเทคนิคที่สร้างสรรค์ อย่างไรก็ตาม RSI ได้เริ่มทรอปโอเวอร์ และปริมาณก็ค่อยๆ ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าความแข็งแกร่งของการซื้ออาจลดลง ปฏิกิริยาของตลาดที่แนวต้านนี้น่าจะเป็นตัวกําหนดทิศทางต่อไปของดัชนี
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ SMI20 คืออะไร?
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 11,445 ซึ่งราคาถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้ําเล่าตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน การทะลุผ่านโซนนี้จะได้รับการยืนยันจะเปิดเส้นทางสู่ 11,600 และ 11,750 แนวรับแรกจะเห็นที่บริเวณ 11,300 ตามด้วย 11,150 ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ฝ่าวงล้อมก่อนหน้านี้ หากการขายทวีความรุนแรงขึ้น 10,980 จะกลายเป็นเป้าหมายขาลงที่สําคัญถัดไป
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบัน WMA 50 งวดมีแนวโน้มสูงขึ้นใกล้ 11,444 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้านแนวนอนอย่างใกล้ชิด WMA 200 ช่วงเวลานั้นแบนราบแต่สนับสนุนประมาณ 11,358 ปัจจุบันราคาอยู่เหนือค่าเฉลี่ยทั้งสอง ซึ่งส่งสัญญาณว่าตลาดกระทิงยังคงควบคุมโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม การลดลงต่ํากว่า 50-WMA อาจทําให้ความเชื่อมั่นในระยะสั้นเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence
RSI (14) ได้ลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 64 และตอนนี้อ่านที่ประมาณ 46 สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่จางหายไป ระดับสูงสุดที่ต่ํากว่าล่าสุดใน RSI ในขณะที่ราคายังคงสูงขึ้น อาจเป็นสัญญาณของ Bearish Divergence ซึ่งเป็นคําเตือนล่วงหน้าว่าระยะการกลับตัวหรือการรวมบัญชีอาจกําลังพัฒนา หาก RSI ลดลงต่ํากว่า 40 กรณีสําหรับความต่อเนื่องของขาลงจะแข็งแกร่งขึ้น
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
การก่อตัวของแท่งเทียนใกล้แนวต้านนั้นไม่แน่ใจ โดยมีแท่งเทียนโดจิและแท่งเทียนหมุนหลายแท่งแสดงให้เห็นถึงความลังเลของตลาด แม้ว่าดัชนีจะยังไม่ได้สร้างรูปแบบการกลับตัวของขาลงที่ชัดเจน แต่ความล้มเหลวในการผลักดันให้ทะลุ 11,445 หลังจากพยายามหลายครั้งบ่งชี้ว่าความสนใจในการซื้อลดลง จําเป็นต้องมีการปิดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งเหนือระดับนี้เพื่อยืนยันโมเมนตัมอีกครั้ง
รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว
SMI20 กําลังก่อตัวขึ้นซึ่งคล้ายกับรูปแบบการรวมแนวนอนหรือรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปมากที่อาจเกิดขึ้น โดยมีแนวรับที่เพิ่มขึ้นและแนวต้านคงที่ที่ 11,445 การก่อตัวเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการฝ่าวงล้อม แต่ก็ต่อเมื่อได้รับการสนับสนุนจากปริมาณและโมเมนตัม หากไม่มีการมีส่วนร่วมแบบรั้นครั้งใหม่รูปแบบเสี่ยงต่อการเป็นโมฆะและอาจกลายเป็นดับเบิ้ลท็อปได้
ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย
การใช้ Fibonacci retracement จากจุดต่ําสุดในเดือนเมษายนใกล้ 10,600 ถึงระดับสูงสุด 11,445 การย้อนกลับ 38.2% อยู่ที่ 11,150 และระดับ 61.8% ที่ 10,950 โซนเหล่านี้จะเป็นเป้าหมายขาลงที่สําคัญหากราคาล้มเหลวที่แนวต้าน การทะลุเหนือ 11,445 เปิดประตูสู่การขยาย 127.2% ที่ 11,600 และส่วนขยาย 161.8% ใกล้ 11,750
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ SMI20
หากราคาทะลุเหนือ 11,445 ด้วยแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งและ RSI กลับมาสูงกว่า 55 ผู้ซื้อสามารถควบคุมได้ สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้พุ่งไปที่ 11,600 และ 11,750 การยืนยันจากปริมาณที่เพิ่มขึ้นและการครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาขึ้นจะสนับสนุนกรณีนี้
สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ SMI20
หากดัชนียังคงอยู่ในช่วงระหว่าง 11,300 ถึง 11,445 แนวโน้มยังคงเป็นกลาง ผู้ค้าอาจพิจารณากลยุทธ์ช่วงจนกว่าการฝ่าวงล้อมจะยืนยันทิศทางใหม่ RSI ที่ถืออยู่ระหว่าง 45 ถึง 55 และแท่งเทียนทรงตัวใกล้แนวต้านจะตอกย้ําวิทยานิพนธ์ด้านข้าง
สถานการณ์ขาลงสําหรับ SMI20
การทะลุต่ํากว่า 11,300 จะทําให้โครงสร้างขาขึ้นเป็นโมฆะและเปิดพื้นที่สู่ 11,150 และอาจเป็น 10,950 RSI ลดลงต่ํากว่า 40 และปิดรายวันต่ํากว่า 50-WMA จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลง ความพยายามในการฝ่าวงทําลายที่ล้มเหลวที่ 11,445 ตามด้วยการขายในปริมาณมากจะเป็นตัวกระตุ้นขาลงที่แข็งแกร่ง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เมื่อดัชนีรวมตัวกันที่แนวต้าน เทรดเดอร์ควรให้ความสําคัญกับการยืนยันการทะลุเหนือ 11,445 หรือการยืนยันการทะลุต่ํากว่า 11,300 ไม่ว่าในกรณีใด รายการควรได้รับการสนับสนุนโดยการจัดตําแหน่งแนวโน้ม RSI และการยืนยันปริมาณ ผู้ค้าอนุรักษ์นิยมอาจรอการปิดรายวันเพื่อตรวจสอบการเคลื่อนไหว
การหยุดการขาดทุนสามารถวางไว้ด้านบนหรือต่ํากว่าจุดสุดขั้วระหว่างวันล่าสุดขึ้นอยู่กับทิศทางที่เลือก โซนการทํากําไรบางส่วนสามารถจัดโครงสร้างตามเป้าหมาย Fibonacci หรือจุดเปลี่ยนในอดีตที่สําคัญ เช่น 11,150 และ 11,600 การบริหารความเสี่ยงยังคงเป็นกุญแจสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่มีปริมาณน้อยและไม่แน่ใจ
🏁 บทสรุป
SMI20 กําลังเข้าใกล้จุดสําคัญใต้แนวต้าน 11,445 ในขณะที่แนวรับเชิงโครงสร้างยังคงอยู่ โมเมนตัมกําลังแสดงสัญญาณของการอ่อนแอลง ไม่ว่าดัชนีจะทะลุสูงขึ้นหรือกลับตัวนั้นขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาและพฤติกรรม RSI ของเซสชั่นที่กําลังจะมาถึงเป็นอย่างมาก ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมสําหรับผลลัพธ์อย่างใดอย่างหนึ่งและพร้อมที่จะดําเนินการตามการยืนยันด้วยการควบคุมความเสี่ยงอย่างมีระเบียบวินัย
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุน การซื้อขายในตลาดการเงินมีความเสี่ยงและอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ทําการวิจัยของคุณเองและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนทําการซื้อขายเสมอ
