📊 ภาพรวมตลาด
SMI20 พยายามทะลุเหนือ 12326 ในช่วงต้นเซสชั่น โดยขยายโมเมนตัมขาขึ้นชั่วครู่หลังจากการรวมบัญชีมาระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การชุมนุมขาดความเชื่อมั่น และราคากลับตัวอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุด โดยถอยกลับต่ํากว่าส่วนขยาย Fibonacci 0% และตอนนี้ทดสอบแนวรับการถอยกลับ 23.6% อีกครั้งที่ 12279 การดึงกลับนี้เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นในวงกว้างซึ่งเริ่มขึ้นในต้นเดือนมิถุนายน แต่ตอนนี้ต้องเผชิญกับสัญญาณความเหนื่อยล้าทางเทคนิคเนื่องจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมแสดงสัญญาณการกลับตัวในช่วงต้น การปฏิเสธจากขอบเขตบนของกรอบ Fibonacci ปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าขาขึ้นอาจสูญเสียพลัง เว้นแต่ผู้ซื้อจะยืนยันการควบคุมอย่างรวดเร็ว
ด้วยหุ้นทั่วโลกที่แสดงความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่หลากหลายและกระแสป้องกันที่กลับมาสู่ตลาด ดัชนีสวิสจึงเสี่ยงต่อการถดถอยในระยะสั้น เว้นแต่ 12279 จะทรงยึดมั่น การทะลุต่ํากว่าระดับนี้อาจเผยให้เห็นแนวรับที่ลึกขึ้น โดยเปลี่ยนอคติของตลาดระยะสั้นออกจากโทนเสียงขาขึ้นก่อนหน้านี้
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีถูกกําหนดโดยระดับ 12326 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของการแกว่งขึ้นล่าสุดและจุดอ้างอิง Fibonacci 0% การทะลุเหนือระดับนี้มีอายุสั้น เนื่องจากราคาล้มเหลวในการปิดเหนือระดับนั้นและได้ถอยกลับอย่างจริงจัง ต่ํากว่าราคาปัจจุบัน แนวรับชั้นแรกอยู่ที่ 12279 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่านี้จะเผยให้เห็นระดับสําคัญถัดไปที่ 12203 ซึ่งเป็นการถอยกลับ 38.2% ตามด้วย 12166 ซึ่งแสดงถึงจุดกึ่งกลาง 50% ของโครงสร้างปัจจุบัน หากการขายทวีความรุนแรงขึ้น 61.8% retracement ที่ 12103 จะทําหน้าที่เป็นพื้นที่สําคัญสําหรับการประเมินแนวโน้มที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในการฟื้นฟูโครงสร้างขาขึ้น ราคาจะต้องเรียกคืน 12326 และรักษาการติดตาม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาได้หลุดกลับไปต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 งวด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12289 และแสดงสัญญาณของการทรงตัว ดัชนี 200-WMA ยังคงต่ํากว่าเล็กน้อย ใกล้ 12277 และอาจให้การสนับสนุนระยะสั้นหากการลดลงลึกขึ้น โซนนี้ — ระหว่าง 12277 ถึง 12289 — ตอนนี้ก่อตัวเป็นพื้นที่การต่อสู้แบบไดนามิกที่กระทิงและหมีอาจต่อสู้เพื่อควบคุมระยะสั้น หากดัชนียังคงติดอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้ ความเสี่ยงของการถอยกลับอย่างต่อเนื่องจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การตีกลับอย่างแข็งแกร่งจากโซนนี้พร้อมแนวรับปริมาณอาจฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมาพร้อมกับการเรียกคืนที่ 12326 ในเซสชั่นที่จะมาถึง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดพุ่งขึ้นชั่วครู่สู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปเหนือ 70 ในช่วงการชุมนุมในช่วงต้นเซสชั่น แต่หลังจากนั้นก็ลดลงอย่างรวดเร็วและตอนนี้อยู่ที่ 58 การลดลงจากระดับสุดขั้วนี้บ่งชี้ว่าการเคลื่อนไหวขาดความยั่งยืนและน่าจะขับเคลื่อนโดยโมเมนตัมระยะสั้นมากกว่าความเชื่อมั่นในแนวโน้ม เมื่อ RSI สูญเสียระดับความสูง เทรดเดอร์ควรติดตามอย่างใกล้ชิดว่ามันทรงตัวใกล้เครื่องหมาย 50 หรือทะลุต่ํากว่า — การขยับต่ํากว่า 50 จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงขาลงและสอดคล้องกับความเสี่ยงในการปรับฐานในวงกว้าง เพื่อให้ตลาดกระทิงสามารถควบคุมได้อีกครั้ง RSI จะต้องดีดตัวกลับเหนือ 60 และผลักดันไปที่ 65–70 พร้อมการยืนยันราคา
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดเผยให้เห็นเงาบนที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณการฝ่าวงล้อมที่ล้มเหลว 12326 ซึ่งเน้นย้ําถึงแรงกดดันจากผู้ขายอย่างต่อเนื่องที่ด้านบนสุดของช่วง แท่งเทียนสีแดงที่ตามมาแสดงขนาดลําตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและการปิดที่มั่นคง ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดหมีมีความมั่นใจมากขึ้น หากไม่มีรูปแบบการกลืนกินหรือความต่อเนื่องของกระทิงใกล้กับแนวรับปัจจุบัน ผู้ค้าควรจับตาดูสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวที่ประมาณ 12279–12260 เพื่อประเมินว่าผู้ซื้อกําลังก้าวเข้ามาอีกครั้งหรือไม่ หรือการถอยกลับนี้มีพื้นที่ให้ดําเนินการมากขึ้น
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างกราฟโดยรวมคล้ายกับความพยายามในการฝ่าวงเล็บที่ล้มเหลวภายในแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งตอนนี้กําลังเปลี่ยนไปสู่ระยะการถอยกลับในระยะสั้นที่เป็นไปได้ ความล้มเหลวในการคงไว้เหนือระดับ 12326 บ่งชี้ถึงจุดสูงสุดชั่วคราว และการกลับตัวอย่างรวดเร็วอาจกระตุ้นให้เกิดการทํากําไรในวงกว้าง เว้นแต่ตลาดกระทิงจะป้องกันอย่างรวดเร็ว การทะลุกลับเข้าสู่โซนการรวมบัญชีก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนความเสี่ยงระยะสั้นให้ต่ําลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาทะลุต่ํากว่า 12279 ความต่อเนื่องของขาขึ้นจะต้องมีเสถียรภาพเหนือระดับนี้ ตามด้วยจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นและโมเมนตัมใหม่เพื่อทดสอบ 12326 อีกครั้งและอาจขยายไปสู่จุดสูงสุดใหม่
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
กรอบการถอยกลับที่ดึงมาจาก 12127.3 (ต่ําสุดในวันที่ 4 มิถุนายน) ถึง 12326.6 (สูงสุดในวันที่ 5 มิถุนายน) เน้นระดับสําคัญที่สร้างการดึงกลับในปัจจุบัน ราคาได้ทะลุต่ํากว่าระดับสูงสุด 0% แล้ว และตอนนี้อยู่ใกล้จุดถดถอย 23.6% ที่ 12279 หากระดับนี้ล้มเหลว การลดลงอาจดําเนินต่อไปที่ 12203 — การถอยกลับ 38.2% — ตามด้วย 12166 และ 12103 ที่เครื่องหมาย 50% และ 61.8% ตามลําดับ ระดับเหล่านี้ไม่เพียงแต่ทําหน้าที่เป็นแนวรับเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่สําคัญในการพิจารณาว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นการหยุดชั่วคราวในแนวโน้มที่กว้างขึ้นหรือจุดเริ่มต้นของการถอยกลับที่ลึกขึ้น การเรียกคืน 12326 จะลบล้างการดึงกลับและฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น แต่ความล้มเหลวในการป้องกันแนวรับ Fibonacci อาจนําไปสู่การผ่อนคลายการชุมนุมในช่วงต้นเดือนมิถุนายนอย่างค่อยเป็นค่อยไป
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาอยู่เหนือ 12279 และกลับมาแข็งแกร่งเหนือ 12289 โครงสร้างขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม ผลตอบแทนเหนือ 12326 จะยืนยันโมเมนตัมขาขึ้นใหม่พร้อมศักยภาพสําหรับจุดสูงสุดใหม่ RSI ต้องอยู่เหนือ 55 และไต่กลับไปที่ 65+ เพื่อรองรับมุมมองนี้
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างระหว่าง 12279 และ 12326 พร้อมกับการรวม RSI ระหว่าง 50–60 จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจและการรวมตัวก่อนที่ขาแนวโน้มใหม่จะพัฒนาขึ้น ปริมาณและโครงสร้างแท่งเทียนจะเป็นกุญแจสําคัญในการคาดการณ์ทิศทาง
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 12279 ที่ได้รับการยืนยันโดย RSI ลดลงต่ํากว่า 50 จะทําให้ 12203 และ 12166 เป็นเป้าหมายระยะสั้น หากแนวรับเหล่านั้นล้มเหลว ความต่อเนื่องของขาลงสู่ 12103 จะมีแนวโน้มมากขึ้น โดยเปลี่ยนโทนเสียงในวงกว้างเป็นขาลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ค้าควรติดตาม 12279 อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นตัวหมุนสําหรับอคติทิศทาง การตั้งค่าขาขึ้นต้องการไส้ตะเกียงการปฏิเสธที่แข็งแกร่งหรือสัญญาณการแบ่งและคงไว้เหนือ 12289 กลยุทธ์ขาลงสนับสนุนการปฏิเสธใกล้ 12326 หรือการยืนยันการพังทลายต่ํากว่า 12279 โดยกําหนดเป้าหมายการสนับสนุนแบบเลเยอร์ด้วยการจัดการความเสี่ยงอย่างมีระเบียบวินัย
🏁 บทสรุป
SMI20 ล้มเหลวในการรักษากําไรเหนือ 12326 โดยหลุดกลับไปทดสอบแนวรับที่ 12279 ในขณะที่ RSI เย็นลงจากการซื้อมากเกินไป โมเมนตัมจางหายไปและโครงสร้างราคาบ่งชี้ถึงระยะการถอยกลับที่เป็นไปได้ พื้นที่ 12277–12289 มีความสําคัญต่อทิศทางแนวโน้ม — กระทิงต้องปกป้องหรือเสี่ยงต่อการลดลงต่อไปในอาณาเขต Fibonacci ที่ลึกขึ้น
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
