📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนี SMI20 ของสวิสพบเสถียรภาพเหนือ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 12149.9 หลังจากดึงกลับจากจุดสูงสุดของวันที่ 30 เมษายนที่ 12267.6 การเคลื่อนไหวของราคาแสดงสัญญาณเริ่มต้นของการฟื้นตัวเนื่องจาก RSI เด้งออกจากพื้นที่ขายมากเกินไปและโมเมนตัมเปลี่ยนสูงขึ้นอย่างระมัดระวัง โทนเสียงของหุ้นในยุโรปยังคงผสมผสานกัน แต่ดูเหมือนว่าผู้ซื้อจะยืนยันการควบคุมอีกครั้งหลังจากปกป้องจุดหมุนของ 12149
ในขณะที่การปรับฐานล่าสุดจากระดับสูงสุดท้าทายโมเมนตัมขาขึ้นในระยะสั้น แต่ดัชนีหลีกเลี่ยงการล่มสลายลึกลงไปในแดน Fibonacci ช่วงกลาง ด้วยราคาในขณะนี้ทดสอบโครงสร้างที่พังทลายและอยู่เหนือ 200-WMA ผู้ค้ากําลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่า SMI20 สามารถยึด 12267.6 กลับมาอีกครั้งเพื่อยืนยันการกลับมาของแนวโน้มเต็มรูปแบบหรือไม่
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านแรกยังคงเป็นจุดสูงสุดล่าสุดที่ 12267.6 ซึ่งถือเป็นจุดสูงสุดของแรงกระตุ้นก่อนหน้านี้ การทะลุเหนือระดับนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างไปสู่การขยายตัวขาขึ้นและอาจเปิดช่องว่างสําหรับจุดสูงสุดใหม่ แนวรับทันทีอยู่ที่ 12149.9 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% ซึ่งราคาเรียกคืนหลังจากลดลงระยะสั้น หากแรงกดดันขาลงกลับมา ระดับขาลงที่สําคัญถัดไปคือ 12018.3 ซึ่งสอดคล้องกับการถอยกลับ 38.2% และ 11959.4 ซึ่งเป็นระดับการถอยกลับ 50% ทั้งสองโซนมีความสําคัญต่อการรักษาแนวโน้ม การทะลุต่ํากว่าพวกเขาจะเปลี่ยนโทนเสียงไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาเริ่มฟื้นตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด หลังจากซื้อขายต่ํากว่าช่วงสั้นๆ 50-WMA เริ่มทรงตัว ในขณะที่ 200-WMA ยังคงคงที่ เสริมการสนับสนุนโครงสร้างระยะกลาง การเรียกคืนทั้งสองอย่างอย่างหมดจดจะส่งสัญญาณว่าผู้ซื้อกลับมาควบคุมแนวโน้มอีกครั้ง สําหรับตอนนี้ การฟื้นตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนจากท่าทีที่เป็นกลางเป็นท่าทีกระทิงอย่างระมัดระวัง ตราบใดที่ 12149 ยังคงเป็นแนวรับ
โมเมนตัม RSI และแรงกดดันขาขึ้น
RSI 14 งวดดีดตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากพื้นที่ขายมากเกินไป การตีกลับจากโซน RSI ที่บีบอัดอย่างลึกซึ้งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม แม้ว่าการยืนยันยังคงต้องการความแข็งแกร่งของราคาเพิ่มเติมเหนือ 12200 หาก RSI เรียกคืนย่านความถี่ 60–65 มันจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับความพยายามในการฝ่าวงเล็บ การกลับตัวกลับต่ํากว่า 50 จะบ่งบอกถึงการฟื้นตัวที่ล้มเหลวและนําอคติขาลงกลับมาอีกครั้ง
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธระดับที่ต่ํากว่าอย่างชัดเจน โดยมีแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งและหางขายที่จางหายไป โซนระหว่าง 12000 ถึง 12150 ให้อุปสงค์ระหว่างวันที่สม่ําเสมอ ซึ่งสนับสนุนการหมุนขาขึ้น ไม่มีรูปแบบการกลืนกินขาลงหรือการก่อตัวของการกลับตัวที่มองเห็นได้ในขณะนี้ และราคายังคงเคารพระดับ Fibonacci ที่เรียกคืน การปิดเหนือ 12200 จะยืนยันการติดตามผลขาขึ้นและวางตําแหน่งดัชนีสําหรับการทดสอบระดับสูงสุด
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบฝ่าวงเล็บ
โครงสร้างที่กว้างขึ้นแสดงให้เห็นถึงการถดถอยและเสถียรภาพโดยทั่วไปหลังจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ที่แข็งแกร่ง การปรับฐานใน โซน Fibonacci 23.6–38.2% นั้นตื้นเขินเมื่อเทียบกับความลึกของความก้าวหน้าก่อนหน้านี้ และตอนนี้ราคากําลังดีดตัวขึ้นในสิ่งที่อาจกลายเป็นรูปแบบความต่อเนื่อง พฤติกรรมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการฟื้นตัวของ RSI สนับสนุนมุมมองที่ว่าราคากําลังสร้างใหม่สําหรับการฝ่าวงล้อม การยืนยันที่สูงกว่า 12267.6 จะเป็นการกลับสู่เส้นทางแนวโน้มก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวที่นี่เสี่ยงต่อการรวมช่วงหรือการทดสอบโซนกลาง fib อีกครั้ง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ที่ดึงมาจาก 11768.9 ถึง 12267.6 สร้างโครงสร้างที่ชัดเจนของแนวรับและความเสี่ยง ระดับ 23.6% ที่ 12149.9 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีความสําคัญทางเทคนิค ซึ่งทําหน้าที่เป็นฐานสําหรับการฟื้นตัวในปัจจุบัน ระดับ 38.2% ที่ 12018.3 ยังคงเป็นการผันผวนขาลงถัดไป ซึ่งมักจะทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของผู้ซื้ออีกครั้งในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การ ถอยกลับ 50% ที่ 11959.4 เป็นกลางมากกว่า แต่มีความสําคัญต่อการรักษาโครงสร้างระยะกลาง การขยับไปสู่ ระดับ 61.8% ที่ 11895.4 หรือต่ํากว่าจะบ่งบอกถึงความล้มเหลวของแนวโน้ม ในทางกลับกัน การทะลุเหนือ 12267.6 จะเปิดใช้งานลําดับส่วนขยาย Fibonacci โดยกําหนดเป้าหมายระดับการขยายตัวให้สูงกว่าระดับสูงสุดก่อนหน้า
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคายังคงอยู่เหนือ 12149 และทะลุเหนือ 12267.6 แนวโน้มจะยืนยันอีกครั้ง โดยความแข็งแกร่งของ RSI สนับสนุนการขยายโมเมนตัม การยืนยันการฝ่าวงล้อมอาจกําหนดเป้าหมายการขยายตัวของ Fibonacci เหนือจุดสูงสุดในเดือนเมษายน และการลดลงระหว่างวันเป็น 12150–12200 จะยังคงสร้างสรรค์ในเชิงโครงสร้าง
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวด้านข้างระหว่าง 12149 และ 12267.6 จะบ่งชี้ว่าดัชนีกําลังสร้างฐาน การถือ RSI ในช่วง 50–60 จะตอกย้ํามุมมองนี้ ในกรณีนี้ อคติของตลาดจะคงสมดุล เว้นแต่จะแตกหักด้วยปริมาณที่แข็งแกร่งหรือการยืนยันแนวโน้ม
สถานการณ์ขาลง
การปิดต่ํากว่า 12149.9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตามด้วยการทะลุผ่าน 12018.3 และ 11959.4 จะทําให้แนวโน้มเป็นขาลง RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 45 จะส่งสัญญาณถึงการสูญเสียโมเมนตัม การเคลื่อนตัวที่ลึกลงไปในปี 11895 หรือต่ํากว่าจะสะท้อนถึงแรงกดดันในการถอยกลับอย่างเต็มที่
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การวางตําแหน่งขาขึ้นสนับสนุนรายการยาวเมื่อลดลงใกล้ 12149 หรือการฝ่าวงเล็บเหนือ 12267 ความเสี่ยงถูกกําหนดไว้ต่ํากว่า 12018 โดยมีเป้าหมายที่ระดับสูงสุดก่อนหน้าและสูงกว่า การตั้งค่าขาลงจะได้รับแรงฉุดเมื่อได้รับการยืนยันการปฏิเสธของ 12267 และทะลุผ่าน 11959 อย่างหมด ผู้ค้าควรจัดการความเสี่ยงเนื่องจากความผันผวนเพิ่มขึ้นใกล้กับโซน Pivot ที่สําคัญเหล่านี้
🏁 บทสรุป
SMI20 ได้เรียกคืนระดับ Fibonacci 12149 และกําลังสร้างใหม่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสอง เมื่อ RSI ฟื้นตัวและไม่มีสัญญาณการกลับตัวของขาลง ตอนนี้ราคาต้องยืนยันความแข็งแกร่งจนถึง 12267.6 เพื่อตรวจสอบการฝ่าวงบุรุก เว้นแต่แนวรับจะทะลุอย่างเด็ดขาด แผนที่ทางเทคนิคจะสนับสนุนความต่อเนื่องของแนวโน้ม
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
