การวิเคราะห์ทางเทคนิค: Sideways Action with Breakout Potential
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยืนยันความไม่แน่ใจ:
- ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก (WMA) 50 งวด ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 12,707 กําลังติดตามการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิด ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดอคติทิศทางที่แข็งแกร่ง
- WMA 200 งวดซึ่งอยู่ใกล้ 12,688 ให้แนวรับพื้นฐาน แต่ระยะห่างจากราคาปัจจุบันเน้นการเคลื่อนไหวด้านข้างในระยะสั้น
- RSI สะท้อนถึงโมเมนตัมที่สมดุล: ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 51 ซึ่งเป็นการอ่านที่เป็นกลางที่บ่งชี้ว่าทั้งกระทิงและหมีไม่มีการควบคุมที่มั่นคง การเพิ่มขึ้นเหนือ 55 อาจส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ํากว่า 45 น่าจะบ่งบอกถึงแรงขายที่แข็งแกร่งขึ้น
- รูปแบบแท่งเทียนบ่งบอกถึงแฝงขาลงที่อาจเกิดขึ้น: แม้ว่าภาพรวมจะเป็นหนึ่งในการรวมบัญชี แต่รูปแบบแท่งเทียนเฉพาะที่สังเกตได้ในการซื้อขายในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2025 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อาจเกิดขึ้น มีรูปแบบต่างๆ เช่น การก่อตัวของ “Doji” (บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจ) และ “Dark Cloud Cover” (รูปแบบการกลับตัวของขาลง) ควรสังเกตศักยภาพของรูปแบบ “Harami Bearish” ที่เกิดขึ้นใหม่ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าควรสังเกตสิ่งเหล่านี้พร้อมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ
- ปริมาตร: ปริมาณค่อนข้างสม่ําเสมอ โดยไม่มีการพุ่งสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเพื่อส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งเบื้องหลังการเคลื่อนไหวใด ๆ ภายในช่วงการรวมบัญชี
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
ขณะนี้ IBEX 35 อยู่ในช่วงการรวมบัญชี ทําให้ระดับเหล่านี้มีความสําคัญต่อการระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น:
- ระดับการสนับสนุน:
- 12,660: นี่คือระดับแนวรับทันทีและสําคัญที่สุด ซึ่งแสดงถึงขอบเขตล่างของช่วงการซื้อขายปัจจุบัน
- 12,600: ระดับแนวรับที่ลึกขึ้นซึ่งอาจเข้ามามีบทบาทหากแรงขายทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมาก
- ระดับความต้านทาน:
- 12,737: ระดับแนวต้านทันที จํากัดการเคลื่อนไหวขาขึ้นภายในช่วงปัจจุบัน
- 12,780: ระดับแนวต้านสําคัญถัดไปที่ต้องจับตามองหากเกิดการทะลุขาขึ้น
ปัจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลต่อ IBEX 35
นอกเหนือจากภาพทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานหลายประการมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางของการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป:
- ความเชื่อมั่นของตลาดยุโรป: ดัชนี IBEX 35 มีความสัมพันธ์อย่างมากกับแนวโน้มตลาดหุ้นยุโรปในวงกว้าง ความเชื่อมั่นเชิงบวกหรือเชิงลบในดัชนีหลักอื่นๆ ของยุโรป (DAX, CAC 40) จะส่งผลต่อ ES35
- นโยบายการเงินของ ECB: การตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป (ECB) เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและการผ่อนคลายเชิงปริมาณเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง คําใบ้ใด ๆ ของท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้น (นโยบายที่เข้มงวด) อาจกดดัน IBEX 35 ในขณะที่แนวโน้มที่ผ่อนคลาย (นโยบายผ่อนคลาย) อาจให้การสนับสนุน การประชุมและสุนทรพจน์ของ ECB ที่กําลังจะมาถึงควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
- ข้อมูลเศรษฐกิจสเปนและยูโรโซน: การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญจากสเปนและยูโรโซนในวงกว้างจะมีความสําคัญ ซึ่งรวมถึง:
- การเติบโตของ GDP: สําหรับทั้งสเปนและยูโรโซน
- อัตราการว่างงาน: มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับสเปนซึ่งในอดีตต้องเผชิญกับการว่างงานสูง
- อัตราเงินเฟ้อ (CPI): อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นอาจกระตุ้นให้ ECB กระชับนโยบาย
- การผลิตภาคอุตสาหกรรมและการขายปลีก: ตัวชี้วัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
- ผลประกอบการขององค์กร: ดัชนี IBEX 35 ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากผลการดําเนินงานขององค์ประกอบหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง:
- ธนาคาร: Banco Santander (SAN) และ BBVA (BBVA) มีน้ําหนักที่สําคัญ
- สาธารณูปโภค: Iberdrola (IBE) เป็นผู้เล่นหลัก
- โทร คมนาคม: Telefonica (TEF) เป็นองค์ประกอบหลัก
- อุตสาหกรรม: Inditex (ITX) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Zara ก็มีอิทธิพลเช่นกัน
- สถานการณ์ทางการเมืองของสเปน: แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวขับเคลื่อนหลักเสมอไป แต่เสถียรภาพทางการเมืองและนโยบายของรัฐบาลในสเปนสามารถส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้
แนวโน้มและกลยุทธ์การซื้อขายที่เป็นไปได้
แนวโน้มปัจจุบันสําหรับ IBEX 35 เป็นกลางในระยะสั้น โดยรอการทะลุจากช่วงการรวมบัญชี ต่อไปนี้คือสถานการณ์ที่เป็นไปได้และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง (โดยทั่วไป)
- การฝ่าวงล้อมขาขึ้น: การทะลุผ่านระดับ 12,737 ซึ่งเป็นไปตามปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ RSI ที่ขยับขึ้นเหนือ 55 อาจส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้านี้ (อ่อนตัวลง) โดยกําหนดเป้าหมายที่ 12,780 ผู้ค้าอาจพิจารณาตําแหน่งซื้อ ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม (เช่น คําสั่งหยุดการขาดทุนที่ต่ํากว่าระดับการฝ่าวงเล็บ)
- รายละเอียดขาลง: การทะลุลงต่ํากว่า 12,660 อย่างเด็ดขาด พร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 45 จะบ่งบอกถึงการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นและอาจเปิดประตูสําหรับการทดสอบที่ 12,600 ผู้ค้าอาจพิจารณาตําแหน่งขาย ที่มีการจัดการความเสี่ยงที่เข้มงวด (เช่น คําสั่งหยุดการขาดทุนเหนือระดับการพังทลาย)
- การรวมกิจการต่อเนื่อง: หากราคายังคงอยู่ในช่วง 12,660-12,737 อาจพิจารณากลยุทธ์การซื้อขายที่จํากัดช่วง แต่ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากมีโอกาสเกิดการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
