📊 ภาพรวมตลาด
HSI50 พยายามขยายการฟื้นตัวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน แต่ถูกปฏิเสธอย่างเด็ดขาดภายใต้ 23882.9 ซึ่งเป็นการถดถอยของ Fibonacci 50% ของการลดลงของ 24065.0 ถึง 23580.9 การปฏิเสธนี้เกิดขึ้นพร้อมกับแนวต้านแบบไดนามิกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งยังคงอยู่ในรูปแบบที่ลดลง ราคาได้เลื่อนกลับลงต่ํากว่าตัวบ่งชี้ทั้งสอง และการกลับตัวของโมเมนตัมเริ่มต้นก็เริ่มเกิดขึ้นจริง โดยได้รับการสนับสนุนจากโปรไฟล์ RSI ที่อ่อนแอลง การรีบาวด์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีแนวโน้ม แต่ตอนนี้ดูเหมือนจะปรับฐานและไม่สมบูรณ์ โดยโครงสร้างทางเทคนิคที่กว้างขึ้นเอนเอียงไปทางขาลงอีกขาหนึ่ง
RSI ล้มเหลวในการเรียกคืนเครื่องหมาย 60 และขณะนี้มีแนวโน้มลดลง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในแนวขาขึ้นที่จางหายไป เว้นแต่ราคาจะกลับมาเหนือ 23882.9 และยืนยันการกลับตัวของโครงสร้าง การดึงกลับในปัจจุบันอาจลึกลงไปในชั้นการถอยกลับที่สําคัญ ตอนนี้เทรดเดอร์จับตาดูว่า 23750 จะถือได้หรือไม่ หรือหากระดับแนวรับ Fibonacci ถัดไปเข้ามามีบทบาท
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
การผลักดันครั้งแรกของ HSI50 ไปที่ 23882.9 ถือเป็นจุดกึ่งกลางของการลดลงครั้งใหญ่ก่อนหน้านี้ แต่ขาดความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะทะลุทะลวง ระดับการถอยกลับ 50% นี้ทําหน้าที่เป็นอุปสรรคทางเทคนิคที่ชัดเจน และตั้งแต่นั้นมาก็ทําให้เกิดการถอยกลับไปที่ 23808.8 ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างเล็กน้อย หากพื้นที่นี้ไม่สามารถให้พื้นได้ แนวรับถัดไปจะอยู่ที่ 23750 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci retracement 61.8% และจุดต่ําสุดระหว่างการแกว่งตัวล่าสุด การละเมิดที่นี่จะเผยให้เห็นการถดถอย 78.6% ที่ 23684.5 ซึ่งเป็นโซนที่มักกําหนดเป้าหมายโดยแรงดึงกลับลึก ในทางกลับกัน ตลาดกระทิงจะต้องเรียกคืน 23882.9 ด้วยความเชื่อมั่นเพื่อสร้างการควบคุมใหม่และเปิดประตูสู่ 23956.7 และการถอยกลับเต็มที่ 24065.0
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
HSI50 ยังคงอยู่ภายใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งขณะนี้กําลังบรรจบกันและเริ่มทรงตัว การกําหนดค่านี้บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจ แต่มีความเอียงเป็นขาลงตราบใดที่ราคายังคงต่ํากว่าพวกเขา ความพยายามที่จะทะลุค่าเฉลี่ยเหล่านี้ล้มเหลวหลายครั้งในช่วงสองเซสชั่นที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันบทบาทของพวกเขาในฐานะแนวต้านแบบไดนามิก เว้นแต่ราคาจะเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้อย่างรวดเร็วและผลักดันให้สูงกว่า 23882.9 โมเมนตัมมีแนวโน้มที่จะยังคงมีอคติไปทางลง ในทางกลับกันแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือค่าเฉลี่ยทั้งสองจะท้าทายโครงสร้างขาลงในปัจจุบันและอาจเริ่มต้นการกลับตัวของแนวโน้ม
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดสูงสุดใกล้ 66 ในช่วงการเพิ่มขึ้นล่าสุด แต่ตั้งแต่นั้นมาก็ลดลงอย่างรวดเร็ว การกลับตัวจากพื้นที่ที่ใกล้ซื้อมากเกินไปนี้ส่งสัญญาณว่าการชุมนุมขาดโมเมนตัมตามมา ตอนนี้ RSI อยู่ในโซนที่เปราะบาง — หากลดลงต่ํากว่า 45 จะเป็นการยืนยันโมเมนตัมขาลงอีกครั้ง การพุ่งขึ้นก่อนหน้านี้ของ RSI ล้มเหลว ซึ่งสอดคล้องกับการฝ่าวงหักที่ล้มเหลวและการชุมนุมตื้น เพื่อให้ตลาดกระทิงฟื้นโมเมนตัม RSI จะต้องอยู่เหนือ 50 และผลักดันอย่างเด็ดขาดไปที่ 60 อีกครั้ง มิฉะนั้น ผู้ขายยังคงควบคุมกระแสทิศทางระยะสั้น
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนและตัวบีบอัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณ 23882.9 ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามในการฝ่าวงเล็บที่ล้มเหลวและการปฏิเสธที่แนวต้าน การเปลี่ยนจากการติดตามผลเป็นแท่งเทียนที่ไม่เด็ดขาดและแคบลงเน้นย้ําถึงการสูญเสียความแข็งแกร่งขาขึ้น หากรูปแบบเหล่านี้ยังคงดําเนินต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเงาบนที่ยาวและขาดการปิดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่ง กราฟจะยืนยันความเหนื่อยล้าในระยะสั้นและการสะสมสําหรับการพังทลาย ผู้ค้าควรสังเกตด้วยว่าไม่มีรูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือค้อนใกล้กับแนวรับหลัก
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
รูปแบบล่าสุดคล้ายกับการปฏิเสธสองครั้งหรือการฝ่าวงล้อมของธงที่ล้มเหลว หลังจากสร้างฐานระยะสั้นเหนือ 23750 ราคาก็พุ่งขึ้นสู่โซนการถอยกลับ 50% แต่ไม่สามารถรักษาโมเมนตัมหรือทะลุแนวต้านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ โครงสร้างนี้ควบคู่ไปกับการปฏิเสธ RSI และการบีบอัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ บ่งบอกถึงรูปแบบท็อปปิ้งภายในวงจรการปรับฐานที่กว้างขึ้น หากราคาทะลุ 23750 โครงสร้างระยะสั้นจะเปลี่ยนจาก neutral-bullish เป็นขาลงโดยสิ้นเชิง และความต่อเนื่องของขาลงเป็น 23684.5 และต่ํากว่าจะกลายเป็นเส้นทางที่เป็นไปได้ การเรียกคืน 23882.9 ด้วยปริมาณและโมเมนตัมขาขึ้นเท่านั้นที่จะขัดขวางสถานการณ์นี้
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ดึงมาจากจุดต่ําสุดที่ 23580.9 ถึงจุดสูงสุดที่ 24065.0 กรอบพฤติกรรมของราคาปัจจุบัน ขณะนี้ราคาซื้อขายต่ํากว่า 50% retracement ที่ 23882.9 และทดสอบ 23808.8 โดยมีระดับสําคัญถัดไปที่ 23750 — การถอยกลับ 61.8% และพื้นที่แนวรับทั่วไปในการดึงกลับเชิงแก้ไข ความล้มเหลวในการยึดเหนือภูมิภาคนี้อาจเปิดเส้นทางสู่การถอยกลับ 78.6% ที่ 23684.5 โดยการเคลื่อนไหวที่ลึกขึ้นอาจไปถึงโซนการถอยกลับเต็มที่ใกล้ 23580.9 ในทางกลับกัน การเรียกคืนระดับ 50% ที่ 23882.9 จะฟื้นฟูโอกาสขาขึ้นสู่ 23956.7 (23.6%) และในที่สุด 24065.0 แต่ละระดับภายในโครงสร้างการถอยกลับนี้ทําหน้าที่เป็นทั้งจุดตัดสินใจและมาตรวัดความรู้สึก โดยนําเสนอโซนการยกเลิกและการยืนยันที่ชัดเจนสําหรับการวางตําแหน่งทางเทคนิค
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
ราคาต้องเรียกคืน 23882.9 และ 200-WMA เพื่อเปลี่ยนความเชื่อมั่น RSI ไต่ขึ้นกลับไปที่ 60+ จะส่งสัญญาณการกลับเข้ามาของโมเมนตัม เป้าหมายในสถานการณ์นี้ ได้แก่ 23956.7 และ 24065.0 โดยมีปริมาณรองรับการเคลื่อนไหว
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การกระทําระหว่าง 23808.8 และ 23882.9 โดย RSI ติดอยู่ระหว่าง 45 ถึง 55 จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้สามารถสร้างฐานใหม่หรือรวมตัวกันสําหรับข้อเสียต่อไป
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 23750 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการขาดทุน RSI ที่ 50 จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลง เป้าหมายคือ 23684.5 และ 23580.9 โดยมีโมเมนตัมขาลงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวขึ้นต่ํากว่า 23750
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ค้าอาจมองหาการตั้งค่าระยะสั้นต่ํากว่า 23882.9 ในสัญญาณการปฏิเสธหรือการยืนยันแท่งเทียนขาลง ตําแหน่งซื้อจะสมเหตุสมผลเมื่อเรียกคืนระดับนั้นด้วยการสนับสนุน RSI เท่านั้น อคติยังคงเอียงไปทางตลาดหมี โดยความผันผวนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นรอบๆ เลเยอร์การถอยกลับที่สําคัญ
🏁 บทสรุป
HSI50 ล้มเหลวในการคงไว้เหนือการถอยกลับ 50% ที่ 23882.9 และขณะนี้ซื้อขายภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสอง RSI ได้เปลี่ยนตัวลงและโมเมนตัมสนับสนุนการทดสอบอีกครั้งที่ 23750 เว้นแต่กระทิงจะเรียกคืนโครงสร้างที่หายไปอย่างรวดเร็ว
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
