📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนีฮั่งเส็ง (HSI50) สูญเสียโครงสร้างขาขึ้นหลังจากล้มเหลวในการรักษาการทะลุเหนือ 22918.6 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% ที่ดึงมาจากระดับต่ําสุดของวันที่ 24 เมษายนที่ 21813.0 ไปยังระดับสูงสุดของวันที่ 6 พฤษภาคมที่ 23258.7 การเคลื่อนไหวของราคาได้พลิกกลับอย่างรวดเร็ว โดยดัชนีซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 22715.5 ซึ่งถือเป็นการ ถดถอย 38.2% และโซนแนวรับที่สําคัญถัดไป การลดลงเกิดขึ้นพร้อมกับการโรลโอเวอร์ที่ชัดเจนใน RSI เนื่องจากโมเมนตัมจางหายไปจากสภาวะการซื้อมากเกินไป
หุ้นทั่วโลกแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่หลากหลาย และดูเหมือนว่า Hang Seng จะเข้าสู่ช่วงการปรับฐานหลังจากขาอิมพัลส์ที่ก้าวร้าว เว้นแต่แนวรับปัจจุบันที่ 22715 จะคงอยู่ ตลาดอาจเตรียมพร้อมสําหรับการถอยกลับที่ลึกขึ้นสู่ระดับ Fibonacci กลาง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้กําลังอ่อนแอลง และราคาเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักในลักษณะที่บ่งบอกถึงความเปราะบางทางเทคนิคที่เพิ่มขึ้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
ระดับขาขึ้นที่สําคัญยังคงอยู่ที่ 22918.6 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 23.6% ซึ่งราคาล้มเหลวในการคงไว้ในช่วงการดึงกลับครั้งล่าสุด ตอนนี้พื้นที่นี้พลิกเป็นแนวต้าน แนวรับทันทีอยู่ที่ 22715.5 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 38.2% ซึ่งเป็นเส้นวิกฤตที่แยกการถอยกลับตื้นๆ ออกจากการปรับฐานที่ก้าวร้าวมากขึ้น หากระดับนี้ทะลุ เป้าหมายขาลงถัดไปจะกลายเป็น 22533.5 ที่จุดถดถอย 50% และ 22305.3 ซึ่งสอดคล้องกับการถอยกลับ 61.8% การพังทลายผ่านเลเยอร์เหล่านี้จะเปิดเผย 22121.3 และอาจเป็น 21813.0 ซึ่งเป็นจุดต่ําสุดของการถอยกลับทั้งหมด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบัน HSI50 ซื้อขายต่ํากว่า WMA 50 งวด ซึ่งเริ่มโรลโอเวอร์ และกําลังทดสอบ WMA 200 งวด นี่เป็นสัญญาณเตือนทางเทคนิค ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนจากความต่อเนื่องของแนวโน้มไปสู่การกลับตัวของค่าเฉลี่ยหรือการปรับฐานในวงกว้าง ความล้มเหลวในการถือครองเหนือ 50-WMA ได้ก่อให้เกิดแรงกดดันในการขายในระยะสั้น และขณะนี้ 200-WMA กําลังทําหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกสุดท้าย การปิดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยทั้งสองจะยืนยันการพังทลายของโครงสร้างและมีแนวโน้มที่จะดึงดูดตําแหน่งขาลงมากขึ้น
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดได้ทรุดตัวลงจากพื้นที่ซื้อมากเกินไปและขณะนี้กําลังทดสอบระดับ 40 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาลงที่เพิ่มขึ้น ไม่มีความแตกต่างในการเล่น แต่ความเร็วของการลดลงสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิเสธราคาที่รุนแรงที่ 22918 หาก RSI ลดลงต่ํากว่า 35 สิ่งนี้จะสนับสนุนการเล่าเรื่องการพังทลายและตรวจสอบกรณีความต่อเนื่องของขาลง จนกว่ารูปแบบการกลับตัวหรือ RSI divergence จะปรากฏขึ้นโมเมนตัมจะสนับสนุนขาลงต่อไป
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดเน้นการปฏิเสธและความอ่อนแอ แรงกระตุ้นขาขึ้นครั้งสุดท้ายตามมาด้วยแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งและความพยายามตีกลับน้อยที่สุด ความล้มเหลวในการรักษาเหนือ 22918 ทําให้เกิดแรงกดดันในการขายในทันที และแท่งเทียนตั้งแต่นั้นมาก็ไม่แสดงไส้ตะเกียงที่ต่ํากว่า ซึ่งเป็นสัญญาณของความก้าวร้าวของฝั่งขายอย่างต่อเนื่อง ราคากําลังกดดันโดยตรงในแนวรับโดยไม่สร้างฐาน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการพังทลาย
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
กราฟตอนนี้สะท้อนให้เห็นถึงโครงสร้างการกลับตัวหลังจากเพิ่มขึ้นในแนวตั้งเป็น 23258.7 ตามด้วยจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและราคาปิดที่ต่ํากว่า ความล้มเหลวที่ 22918 คล้ายกับการก่อตัวของไหล่ขวาในโครงสร้างด้านบนโค้งมน หาก 22715 ล้มเหลว โมเมนตัมขาลงมีแนวโน้มที่จะเร่งตัวไปสู่โซนการถอยกลับที่ลึกขึ้น การเรียกคืน 22918 พร้อมการยืนยันแท่งเทียนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะลบล้างลําดับขาลง โครงสร้างสนับสนุนการปรับฐานมากกว่าการรวมบัญชี
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement จาก 21813.0 ถึง 23258.7 กําหนดช่วงสูงไปต่ําที่ 1445.7 จุด ราคาได้ทะลุต่ํากว่าระดับ 23.6% ที่ 22918.6 และกําลังทดสอบระดับ 38.2% ที่ 22715.5 หากโซนนี้หายไป ตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะกําหนดเป้าหมาย ไปที่ 22533.5 (การถอยกลับ 50%) และ 22305.3 (61.8%) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้แสดงถึงระดับปฏิกิริยาที่สําคัญในแนวโน้มก่อนหน้านี้ ระยะการปรับฐานเต็มรูปแบบจะเปิดประตูสู่การถอยกลับ 78.6% ที่ 22121.3 หรือแม้แต่การถอยกลับ 100% ที่ 21813.0 เว้นแต่ 22918 จะถูกเรียกคืนอย่างรวดเร็ว ตาราง Fibonacci จะสนับสนุนอคติในการย้อนกลับอย่างต่อเนื่อง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 22715 และ RSI เรียกคืน 50+ การฟื้นตัวสู่ 22918 จะเป็นไปได้ การทะลุเหนือระดับนี้จะทําให้แรงกดดันขาลงเป็นกลางและเปิดเส้นทางสู่ 23200+ อีกครั้ง การตั้งค่าขาขึ้นยังคงเป็นการเก็งกําไรและต้องมีการยืนยัน
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ราคาอยู่ระหว่าง 22715 ถึง 22918 สร้างช่วงเมื่อผู้ค้าประเมินทิศทาง RSI คงที่ประมาณ 45–50 และระดับเสียงจางลง สถานการณ์นี้หมายถึงการย่อยด้านข้างก่อนการแก้ปัญหาแนวโน้ม
สถานการณ์ขาลง
การปิดต่ํากว่า 22715.5 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก RSI ต่ํากว่า 40 จะเปิดช่องว่างสําหรับการลดลงสู่ 22533 ตามด้วย 22305 และอาจเป็น 22121 หากโมเมนตัมทวีความรุนแรงขึ้น จะไม่สามารถตัดการถอยกลับอย่างเต็มที่ไปที่ 21813 ได้
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ขายชอร์ตอาจมองหาการมีส่วนร่วมในการหยุดพักที่สะอาดต่ํากว่า 22715 โดยมีเป้าหมายที่ 22533 และ 22305 การตั้งค่าขาขึ้นต้องการการยืนยันผ่านการรีบาวด์ของ RSI ที่แข็งแกร่งและราคาปิดเหนือ 22918 จนกว่าโครงสร้างจะดีขึ้น กางเกงขาสั้นทางยุทธวิธีที่มีการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดจะเป็นที่ชื่นชอบในระดับปัจจุบัน
🏁 บทสรุป
HSI50 ได้ทะลุลงจาก 22918.6 และตอนนี้ทดสอบการ ถอยกลับ 38.2% ที่ 22715.5 โดยโมเมนตัมและโครงสร้างราคาเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ความอ่อนแอของ RSI และการปฏิเสธราคาสนับสนุนขาลงต่อไป เว้นแต่แนวรับในทันทีจะยังคงอยู่ ตอนนี้ทุกสายตาหันมามองว่า 22715 จะทําหน้าที่เป็นโซนเด้ง หรือเป็นตัวกระตุ้นสําหรับการปรับฐานที่ลึกขึ้นในช่วง 22500–22100
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
