ภาพรวม📊ตลาด
ดัชนี HSI50 ได้ขยายการพุ่งขึ้นจากระดับต่ําสุดในเดือนกรกฎาคม โดยพุ่งขึ้นกว่า 800 จุดก่อนที่จะพบกับแนวต้านอย่างหนักที่ระดับตัวเลขกลมที่ 25,000 ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่มักเกิดขึ้นพร้อมกับการทํากําไรและความลังเล ราคาสูงสุดที่ 25,017.8 และตั้งแต่นั้นมาก็เข้าสู่การรวมตัวด้านข้าง แม้จะหยุดชะงักนี้ แต่โครงสร้างขาขึ้นยังคงโดดเด่น โดยได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 งวดที่เพิ่มขึ้น และการอ่านค่า RSI ที่คงที่เหนือเส้นกึ่งกลาง
ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจมหภาคในเอเชียยังคงมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง ซึ่งสนับสนุนการไหลเข้าของหุ้นในฮ่องกงและภาคส่วนที่เน้นเทคโนโลยีของจีน อย่างไรก็ตาม การไม่มีการติดตามผลเหนือ 25,000 เพิ่มความเป็นไปได้ของการปรับฐานก่อนที่ตลาดกระทิงจะพยายามฝ่าวงล้อมอย่างเต็มที่
การวิเคราะห์📈ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทียังคงอยู่ที่ 25,017.8 ซึ่งเป็นระดับที่แกว่งตัวสูงจากช่วงต้นเซสชั่นนี้ การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันเหนือระดับนี้สามารถปลดล็อกความต่อเนื่องของขาขึ้นไปยังโซนส่วนขยาย 25,200–25,300 ในทางกลับกัน แนวรับตอนนี้อยู่ที่ 24,768.6 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% ของขาเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา หากทะลุ พื้นที่ที่น่าสนใจถัดไปคือ 24,551.5 (38.2% Fib) ตามด้วยแนวรับที่ลึกกว่าที่ 24,391.4 (50%)
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวดยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดภายใต้การเคลื่อนไหวของราคา โดยให้แนวรับแบบไดนามิกที่ประมาณ 24,600 MA 200 งวด ในขณะที่ต่ํากว่า 24,300 ยังคงความชันในเชิงบวก ซึ่งบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของขาขึ้นในวงกว้าง การบรรจบกันของค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนี้ให้ความน่าเชื่อถือกับแนวคิดที่ว่าการรวมกิจการในปัจจุบันอาจทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นมากกว่าจุดกลับตัว
โมเมนตัม RSI และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ปัจจุบัน RSI ถืออยู่ต่ํากว่าระดับซื้อมากเกินไป แต่ยังคงสูงกว่า 50 ซึ่งเป็นสัญญาณของโมเมนตัมขาขึ้นที่ยั่งยืน แม้ว่าความแตกต่างบางอย่างอาจกําลังพัฒนา แต่ก็ยังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนของการกลับตัวของแนวโน้ม การผลักดัน RSI ใหม่เหนือ 65–70 อาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการทะลุไปสู่การขยายราคาครั้งต่อไป
โครงสร้างแท่งเทียนและโทนของตลาด
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความผันผวนที่ลดลงและแท่งเทียนที่รัดกุมใกล้กับแนวต้าน 25,000 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างตลาดกระทิงที่ทํากําไรและผู้ซื้อรายใหม่ที่สะสม ไม่มีรูปแบบการกลับตัวของขาลงที่ชัดเจนเกิดขึ้น และราคายังคงเคารพเส้นแนวโน้มแนวรับระยะสั้น หากรูปแบบการกลืนขาขึ้นก่อตัวขึ้นใกล้กับจุดสูงสุด อาจกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้นใหม่
โครงสร้างแผนภูมิและความสมบูรณ์ของแนวโน้ม
ในเชิงโครงสร้างตลาดยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง: จุดสูงสุดที่สูงขึ้นจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นและการตีกลับซ้ําแล้วซ้ําเล่าจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยืนยันว่าผู้ซื้อยังคงควบคุมได้ การเคลื่อนไหวล่าสุดเหนือจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ที่ประมาณ 24,800 เป็นสัญญาณความต่อเนื่องของแนวโน้มที่สําคัญ การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ํากว่า 24,550 เท่านั้นที่จะคุกคามแนวโน้มขาขึ้นในปัจจุบัน
แผนงาน Fibonacci และโซนเป้าหมาย
ระดับ Fibonacci retracement จากจุดต่ําสุดในเดือนกรกฎาคมถึงระดับสูงสุด 25,017.8 แสดงแนวรับหลักที่ 24,768.6 (23.6%), 24,551.5 (38.2%) และ 24,391.4 (50%) ตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงอยู่ เทรดเดอร์สามารถคาดการณ์ความต่อเนื่องของขาขึ้นสู่ 25,200 และ 25,375 (เป้าหมายการขยาย) การทะลุต่ํากว่า 24,391.4 จะเปลี่ยนอคติไปสู่ระดับกลาง
แนวโน้ม🔍ตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น:
การหยุดพักและปิดรายวันเหนือ 25,017.8 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ RSI เรียกคืนโซน 65–70 จะส่งสัญญาณถึงความต่อเนื่องของการฝ่าวงเล็บ เป้าหมาย ได้แก่ 25,200 และ 25,375 อคติขาขึ้นยังคงใช้ได้เหนือ 24,768
สถานการณ์ที่เป็นกลาง:
การกระทําด้านข้างระหว่าง 24,768 ถึง 25,017 จะหมายถึงการรวมบัญชี RSI อาจอยู่ในช่วงระหว่าง 50 ถึง 65 การตั้งค่าการกลับค่าเฉลี่ยสามารถทํางานได้ดีในสภาพแวดล้อมนี้
สถานการณ์ขาลง:
การทะลุต่ํากว่า 24,551 โดย RSI ต่ํากว่า 45 จะบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและเปิดประตูสู่การเคลื่อนไหวไปยัง 24,391 หรือแม้แต่ 24,200 (การถอยกลับ 61.8%)
ข้อควรพิจารณา💼
- การตั้งค่าขาขึ้น: ซื้อ Breakout เหนือ 25,017 กําหนดเป้าหมาย 25,200 และ 25,375 หยุดการขาดทุนต่ํากว่า 24,768
- การตั้งค่าขาลง: ขายทะลุต่ํากว่า 24,551 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 24,391 และ 24,200 หยุดเหนือ 25,017
- ช่วงการเล่น: จางช่วง 24,768–25,017 ด้วยการยืนยันโมเมนตัมและการหยุดที่แน่นหนา
🏁 บทสรุป
ดัชนี HSI50 ยังคงอยู่ในท่าทีขาขึ้นทางเทคนิค โดยรวมตัวต่ํากว่าอุปสรรค 25,000 ที่สําคัญ ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือ 24,768 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเพิ่มขึ้น การทะลุเหนือ 25,017 จะยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้ม แต่ควรระมัดระวังเมื่อใกล้แนวต้านสุดขั้ว
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตเสมอก่อนตัดสินใจซื้อขาย
