📊 ภาพรวมตลาด
ฟิวเจอร์ส IBEX 35 (ESP35) ได้ถอยกลับลงหลังจากความพยายามในระยะสั้นที่จะรักษาไว้เหนือ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 13460.3 คํานวณจากระดับต่ําสุดของวันที่ 30 เมษายนที่ 13070.3 ถึงระดับสูงสุดของวันที่ 6 พฤษภาคมที่ 13580.8 ราคาล้มเหลวในการรักษาระดับความสูงและตอนนี้กําลังรวมตัวเหนือระดับนี้ โดยทั้งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทรงตัวและ RSI แสดงสัญญาณเริ่มต้นของการโรลโอเวอร์ การดึงกลับเกิดขึ้นหลังจากการฟื้นตัวก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะสูญเสียพลัง
ดัชนีในยุโรปในวงกว้างกําลังประสบกับการหยุดชั่วคราวเนื่องจากเทรดเดอร์ประเมินศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีกครั้ง สําหรับ ESP35 การไม่สามารถรักษาไว้เหนือโซนการถอยหลังทําให้เกิดความเสี่ยงที่จะอ่อนแอลงอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวบ่งชี้โมเมนตัมแบนราบและไม่มีรูปแบบความต่อเนื่องของขาขึ้นที่ชัดเจนปรากฏขึ้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
โซนแนวต้านทันทีถูกกําหนดโดย 13460.3 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% ซึ่งขณะนี้ทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและการปฏิเสธในเซสชั่นล่าสุด จําเป็นต้องมีการฝ่าวงล้อมที่สะอาดเหนือระดับนี้เพื่อสร้างอคติทิศทางไปยังระดับสูงสุด 13580.8 อีกครั้ง ในด้านลบ 13356.5 ซึ่งสอดคล้องกับการ ถอยกลับ 38.2% จะกลายเป็นระดับความสนใจถัดไปหากราคาไม่สามารถรักษาโครงสร้างปัจจุบันได้ ด้านล่างนั้น 13275.6 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 61.8% และ 13179.6 ซึ่งเป็น ระดับ 78.6% จะเข้ามามีบทบาทหากโมเมนตัมขาลงเร่งขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบัน ESP35 ติดอยู่ระหว่าง WMA 50 ช่วงเวลา และ WMA 200 ช่วงเวลา ซึ่งทั้งสองอย่างเริ่มแบนราบ การขาดความชันบ่งชี้ถึงการสูญเสียความแข็งแกร่งของทิศทางชั่วคราว และความล้มเหลวในการอยู่เหนือ 50-WMA จะเพิ่มน้ําหนักให้กับแรงกดดันขาลงในระยะสั้น หากราคาปิดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองโครงสร้างจะสนับสนุนการกลับตัวไปสู่แนวรับ Fibonacci ที่ลึกกว่า ผลตอบแทนที่สูงกว่า 13460 จะต้องยืนยันการควบคุมโดยกระทิงอีกครั้ง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 คาบได้สูญเสียระดับความสูงหลังจากถึงจุดสูงสุดใกล้ 65 และตอนนี้กําลังหมุนต่ําลงสู่เส้นกลาง 50 การเปลี่ยนแปลงของความชันนี้ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น ยังไม่มีความแตกต่าง แต่หาก RSI ทะลุต่ํากว่า 45 มันจะตรวจสอบแนวคิดของการเคลื่อนไหวในการปรับฐานในระยะสั้น การรีบาวด์และคงไว้เหนือ 60 จะต้องเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อสนับสนุนแรงกระตุ้นขาขึ้นใหม่
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความไม่แน่ใจตามด้วยการปฏิเสธ โดยมีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและปิดที่อ่อนแอลงที่ระดับ 13460 ไม่มีโครงสร้างการกลืนกินหรือการกลับตัวของขาขึ้นเกิดขึ้น และแท่งเทียนล่าสุดสะท้อนให้เห็นถึงการควบคุมขาลง เนื่องจากราคาล้มเหลวในการป้องกันโซนแนวรับระหว่างวันเล็กน้อย หากลําดับปัจจุบันยังคงดําเนินต่อไป แรงกดดันมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นไปที่ 13356.5 ซึ่งตลาดกระทิงจะต้องแสดงการตอบสนองที่ชัดเจน
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างกราฟแสดงให้เห็นถึงไหล่ขวาหรือโซนการกระจายที่อาจเกิดขึ้นหลังจากล้มเหลวในการสร้างจุดสูงสุดใหม่เกิน 13580.8 การไม่สามารถรักษาการทะลุเหนือ 13460 ทําให้ราคาเสี่ยงต่อการล่องลอยต่ําลงภายในช่องทางการปรับฐาน เว้นแต่กระทิงจะเรียกคืนโครงสร้างอย่างรวดเร็วการตั้งค่าจะค่อยๆ ลดลงสู่ระดับการถอยกลับที่ลึกขึ้น
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
โครงสร้าง Fibonacci ที่วาดตั้งแต่ 13070.3 ถึง 13580.8 มีลําดับที่ชัดเจนของโซนแนวรับทางเทคนิค การ ถอยกลับ 23.6% ที่ 13460.3 ถูกละเมิดและล้มเหลวในการเป็นแนวรับ ระดับ 38.2% ที่ 13356.5 แสดงถึงเป้าหมายทางเทคนิคถัดไป โดยมีการย้อนกลับ 50% ที่ 13325.6 และ 61.8% ที่ 13275.6 เป็นชั้นด้านล่าง หากแรงกดดันยังคงดําเนินต่อไป ราคาอาจล่องลอยไปไกลถึงจุด 78.6% ที่ 13179.6 หรือแม้กระทั่งกลับมาที่จุดต่ําสุด 13070.3 เฉพาะการฟื้นตัวของขาขึ้นที่แข็งแกร่งเหนือ 13460 เท่านั้นที่จะทําให้ลําดับการถดถอยเป็นโมฆะ
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาอยู่เหนือระดับปัจจุบันและเรียกคืน 13460 การฟื้นตัวแบบกระทิงสู่ 13580.8 จะเป็นไปได้ RSI จะต้องปรับให้สูงขึ้นและกลับเข้าสู่โซน 60+ เพื่อตรวจสอบโมเมนตัม โดยแท่งเทียนที่แข็งแกร่งจะปิดเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพื่อเป็นการยืนยัน
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การซื้อขายด้านข้างระหว่าง 13356 และ 13460 กําหนดช่วงชั่วคราวเนื่องจาก RSI ทรงตัวใกล้ 50 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงทรงตัว พฤติกรรมที่จํากัดช่วงนี้จะชะลอการแก้ไขแนวโน้มและบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจ
สถานการณ์ขาลง
การทะลุทะลุต่ํากว่า 13356.5 โดยที่ RSI ลดลงต่ํากว่า 45 และราคาปิดต่ํากว่า 200-WMA จะเปิดเผยเป้าหมายขาลงที่ 13325 และ 13275 ซึ่งอาจขยายไปถึง 13179 หากโมเมนตัมเร่งขึ้น สิ่งนี้จะเป็นการยืนยันการเริ่มต้นของระยะการปรับฐานที่ลึกขึ้น
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ตลาดกระทิงต้องการเห็นราคาฟื้นตัวและคงไว้เหนือ 13460 ก่อนที่จะตัดสินใจตั้งค่าการฝ่าวงล้อม ตลาดหมีอาจมองหารายการในแท่งเทียนปฏิเสธที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่าระดับนั้น โดยมีเป้าหมายขาลงที่จุดเริ่มต้นของ Fibonacci retracement แต่ละครั้ง ผู้ค้าช่วงสามารถพิจารณากลยุทธ์การเฟดภายในแถบ 13460–13356 แต่จนกว่าโมเมนตัมจะแตกออกเท่านั้น
🏁 บทสรุป
ESP35 ล้มเหลวในการคงไว้เหนือ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 13460.3 และตอนนี้เสี่ยงต่อการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยัง 13356.5 และต่ํากว่า โมเมนตัมกําลังจางหายไป โครงสร้างเป็นกลางอย่างดีที่สุด และราคาติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบแบน ตอนนี้เทรดเดอร์จับตาดูการเรียกคืนการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายที่สะอาดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทิศทางต่อไป
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
