📊 ภาพรวมตลาด
ESP35 กําลังเข้าสู่ระยะการรวมบัญชีระยะสั้นหลังจากขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งผลักดันดัชนีไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 14285.2 ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิม โมเมนตัมก็ชะลอตัวลงอย่างเห็นได้ชัด ราคาหยุดนิ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ Fibonacci 0% และระดับการถอยกลับ 23.6% ที่ 14229.5 กําลังทําหน้าที่เป็นแนวรับทันที ตลาดดูเหมือนจะย่อยผลกําไรล่าสุดในขณะที่รอแรงกระตุ้นทิศทางต่อไป ผู้ซื้อยังคงปกป้องแนวรับระยะสั้น แต่สัญญาณขาลงเริ่มก่อตัวขึ้น
แนวโน้มในวงกว้างยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคายังคงซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด อย่างไรก็ตาม RSI ได้พลิกตัวและมีแนวโน้มลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัม ความแตกต่างระหว่างราคาและออสซิลเลเตอร์นี้รับประกันความระมัดระวังสําหรับผู้ค้าที่ต้องการขยายตําแหน่งซื้อ เว้นแต่กระทิงจะเรียกคืน 14285 ด้วยโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง ความเสี่ยงของการดึงกลับที่ลึกกว่ายังคงอยู่
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านสําคัญยังคงอยู่ที่ 14285.2 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของความก้าวหน้าล่าสุด ราคาทดสอบระดับนี้สองครั้งและล้มเหลวในการทะลุทะลวง ซึ่งบ่งชี้ถึงเพดานระยะสั้นที่เป็นไปได้ ในข้อเสีย แนวป้องกันแรกคือ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 14229.5 การทะลุต่ํากว่าระดับนี้อย่างต่อเนื่องอาจเปิดประตูสู่การดึงกลับในวงกว้างไปที่ 14180.1 (38.2%) และ 14156.4 (50%) โซนเหล่านี้สอดคล้องกับความแออัดก่อนหน้านี้และจะทําหน้าที่เป็นจุดตอบสนองตามธรรมชาติในกรณีที่มีการขายเพิ่มเติม ในการจุดประกายโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง ดัชนีจะต้องเคลียร์ 14285 ด้วยปริมาณและคงไว้เหนือนั้น โดยเปิดเป้าหมายที่ศักยภาพในระดับขยายที่สูงขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ESP35 ยังคงได้รับการสนับสนุนจาก WMA ทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งขณะนี้กําลังมาบรรจบกันใกล้โซน 14230 ซึ่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างแนวรับรอบ 23.6% 50-WMA เริ่มราบเรียบ สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าที่ชะลอตัวลง ในขณะที่ 200-WMA ยังคงลาดเอียงขึ้นอย่างนุ่มนวล ตราบใดที่ราคาอยู่เหนือโซนแนวรับค่าเฉลี่ยคู่นี้ อคติของแนวโน้มในวงกว้างยังคงสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม การปิดต่ํากว่า 200-WMA จะบ่งชี้ว่าตลาดหมีเริ่มเข้าควบคุม ซึ่งจะเพิ่มความน่าจะเป็นของการลดลงอีก
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดลดลงจากระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 66 และกําลังเคลื่อนตัวไปยังเส้น 50 ที่เป็นกลาง การลดลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอลงและความไม่แน่ใจที่เพิ่มขึ้นในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด หาก RSI ยังคงลดลงและลดลงต่ํากว่า 45 จะเป็นการยืนยันการสูญเสียความแข็งแกร่งของแนวโน้มและน่าจะตรงกับการทะลุต่ํากว่า 14229.5 สําหรับความเชื่อมั่นในขาขึ้นที่จะยืนยันตัวเองอีกครั้ง RSI จะต้องดีดตัวขึ้นเหนือ 60 โดยราคาจะเรียกคืนระดับที่สูงขึ้น หากไม่มีการยืนยันนี้ ผู้ขายมีแนวโน้มที่จะยังคงใช้งานในการชุมนุม
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นลําตัวที่แน่นและไส้ตะเกียงบนและล่างผสมกัน ซึ่งเป็นรูปแบบคลาสสิกของการรวมตัวและความไม่แน่ใจ ความพยายามที่ล้มเหลวหลายครั้งในการทะลุเหนือ 14285 พบกับปริมาณที่อ่อนนุ่มและขาดการติดตาม นอกจากนี้ยังไม่มีหลักฐานของแท่งเทียนกลับตัวขาขึ้นที่แข็งแกร่งใกล้กับแนวรับ 23.6% ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อไม่ได้ก้าวเข้ามาอย่างจริงจังในระดับปัจจุบัน หากการก่อตัวของแท่งเทียนขาลงเริ่มปรากฏขึ้น เช่น รูปแบบการกลืนกินหรือการปฏิเสธขาลงใกล้ 14260–14270 การถอยกลับที่ลึกขึ้นจะมีแนวโน้มมากขึ้น
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างปัจจุบันแสดงถึงลิ่มรวมที่ก่อตัวขึ้นใต้จุดสูงสุดของการย้าย ราคาเคารพระดับ Fibonacci ด้วยพฤติกรรมที่จํากัดช่วงแคบ แต่ไม่มีความแข็งแกร่งในการฝ่าวงล้อม โครงสร้างประเภทนี้มักจะแก้ไขด้วยการฝ่าวงล้อมตามทิศทาง และความล้มเหลวในการละเมิด 14285 จะสร้างแรงกดดันต่อขอบเขตล่างที่ 14229.5 การทะลุต่ํากว่าแนวรับนี้จะยืนยันการก่อตัวของท็อปในระยะสั้นและมีแนวโน้มที่จะนําไปสู่การถอยกลับที่วัดได้ไปยังระดับ 38.2% และ 50% ตลาดกระทิงยังคงควบคุมได้ตราบเท่าที่ราคาอยู่เหนือ 200-WMA แต่การตั้งค่าจะเปราะบางเว้นแต่โมเมนตัมจะกลับมา
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
การถดถอยจาก 14031.5 (ต่ําสุดของวันที่ 4 มิถุนายน) ถึง 14285.2 (สูงสุดของวันที่ 5 มิถุนายน) แสดงให้เห็นว่าราคาอยู่ที่แนวรับ Fibonacci 23.6% ที่ 14229.5 หากแนวรับนี้ทะลุระดับการถอยกลับ 38.2% ที่ 14180.1 และจุดกึ่งกลาง 50% ที่ 14156.4 เป็นเป้าหมายถัดไป โซนเหล่านี้ทําหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนตามธรรมชาติในระหว่างการชุมนุมก่อนหน้านี้และอาจทําให้เกิดปฏิกิริยาที่รุนแรง การปรับฐานที่ลึกขึ้นจะเปิดเผย 14128.0 (61.8%) และอาจเป็น 14086.8 (78.6%) หากต้องการเปลี่ยนกลับไปสู่ความต่อเนื่องแบบกระทิง ราคาจะต้องเรียกคืน 14285 และเข้าสู่วงจรการขยายใหม่ โครงสร้าง Fibonacci ปัจจุบันกําลังกําหนดตรรกะแนวโน้มระยะสั้นทั้งหมด โดยทําหน้าที่เป็นทั้งบันไดสนับสนุนและแผนงานทิศทาง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคายังคงอยู่เหนือ 14229.5 และ RSI ทรงตัวใกล้ 50 หรือเด้งขึ้นเหนือ 60 ความพยายามที่จะทะลุเหนือ 14285 ยังคงเป็นไปได้ การขยับที่ได้รับการยืนยันเหนือระดับสูงสุดนี้จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นอีกครั้งและเปิดช่องว่างสู่เป้าหมายการขยายตัวใหม่
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การซื้อขายในช่วงระหว่าง 14229.5 และ 14285 โดยมี RSI คดเคี้ยวระหว่าง 45–60 แสดงให้เห็นถึงการรวมตัวและการสะสมพลังงานที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะฝ่าวงล้อมหรือพังทลาย สถานการณ์นี้อาจคงอยู่จนกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาทิศทางจะปรากฏขึ้น
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 14229.5 โดย RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 45 จะส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายจะรวมถึง 14180.1, 14156.4 และอาจเป็น 14128.0 เนื่องจากลําดับการถอยกลับขยายต่ําลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ค้าระยะสั้นควรติดตามพฤติกรรมราคาที่ 14229.5 อย่างใกล้ชิด การปฏิเสธหรือการพังทลายอย่างมั่นคงอาจเสนอรายการสั้น ๆ ไปยังโซน 14180–14156 ในทางกลับกัน การทะลุทะลวงที่ได้รับการยืนยันเหนือ 14285 พร้อมปริมาณและแนวรับ RSI อาจกระตุ้นการตั้งค่าระยะยาวที่กําหนดเป้าหมายระดับสูงสุดใหม่ ใช้ตําแหน่งหยุดอย่างมีระเบียบวินัยรอบระดับ Fibonacci
🏁 บทสรุป
ESP35 กําลังรวมตัวกันต่ํากว่า 14285 โดยมีแนวรับที่กระจุกตัวอยู่ที่ประมาณ 14229.5 โมเมนตัมกําลังจางหายไปและราคายังคงอยู่ในช่วงที่แคบ กระทิงต้องป้องกัน 14229.5 และทวงคืนจุดสูงสุดล่าสุดเพื่อสานต่อแนวโน้ม มิฉะนั้น Fibonacci retracements ที่ลึกขึ้นอาจเข้ามามีบทบาท โดยนํา 14180.1 และ 14156.4 มาโฟกัส
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
