📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ลดลงอย่างมากตลอดช่วงครึ่งหลังของเดือนมิถุนายน โดยสูญเสียเกือบ 300 pip และลบการพุ่งขึ้นทั้งหมดในเดือนมิถุนายน การเทขายอย่างรวดเร็วทําให้ DXY เข้าสู่ระดับทางเทคนิคที่สําคัญที่ 96.45 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 100% ที่วัดจากระดับต่ําสุดของวันที่ 18 มิถุนายนถึงระดับสูงสุดของวันที่ 24 มิถุนายน
พื้นที่นี้กําลังทําหน้าที่เป็นแนวรับที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยามหภาคที่สําคัญปรากฏขึ้นเพื่อพิสูจน์ขาลงที่ยืดเยื้อ การอ่อนค่าของดอลลาร์ส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในวงกว้าง อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่ลดลงเล็กน้อย และการผ่อนคลายความคาดหวังสําหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การวางตําแหน่งใกล้สิ้นไตรมาสและความเหนื่อยล้าทางเทคนิคบ่งชี้ว่าการหยุดชั่วคราวหรือการกลับตัวเฉลี่ยอาจเกิดขึ้นจากที่นี่
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
ปัจจุบัน DXY กําลังทดสอบ Fibonacci retracement 100% ที่ 96.45 ซึ่งเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่สําคัญ การทะลุทะลุด้านล่างที่ได้รับการยืนยันอาจเปิดประตูสู่ระดับต่ําสุดของเดือนมีนาคมที่ประมาณ 96.10 แนวต้านเริ่มต้นอยู่ที่ 96.95 ตามด้วย Fib 78.6% ที่ 97.09 การฟื้นตัวเหนือ 97.50 เท่านั้นที่จะเริ่มทําให้แนวโน้มขาลงเป็นกลางและเปิดเผยคลัสเตอร์ 98.30–98.70
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ดัชนียังคงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งปัจจุบันลาดเอียงลงและตอกย้ําแนวโน้มขาลงระยะสั้น 200-WMA ใกล้ 97.50 ยังคงเป็นเพดานที่จํากัดการตีกลับก่อนหน้านี้และอาจทําหน้าที่เป็นโซนการกลับเข้าแนวโน้มสําหรับตลาดหมี จนกว่าราคาจะเรียกคืนแถบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การชุมนุมมีแนวโน้มที่จะปรับฐานภายในโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้น
โมเมนตัม RSI และ Bearish Tilt
RSI 14 งวดลอยอยู่เหนือเกณฑ์ 30 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมถูกยืดออกแต่ยังไม่แตกต่าง ตัวบ่งชี้ล้มเหลวในการทะลุ 50 ตลอดการลดลงและยังคงติดอยู่ในพื้นที่ขาลง การดีดตัวของ RSI เหนือ 40 จะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของการรักษาเสถียรภาพ แต่การขยับต่อเนื่องเหนือ 50 เท่านั้นที่จะยืนยันการดีดตัวที่ลึกขึ้น
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
การเคลื่อนไหวของราคามีลักษณะเป็นแท่งเทียนหมีที่แข็งแกร่ง การถอยกลับตื้น และการปิดที่อ่อนแอ ซึ่งยืนยันการครอบงําของผู้ขาย อย่างไรก็ตาม กลุ่มแท่งเทียนในปัจจุบันใกล้ 96.45 แสดงให้เห็นถึงตัวแท่งที่หดตัวและไส้ตะเกียงล่างที่ยาวขึ้น ซึ่งบ่งบอกถึงความลังเลหรือการก่อตัวของฐานที่อาจเกิดขึ้น แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งปิดเหนือ 96.95 อาจเริ่มต้นการชุมนุมระยะสั้นไปที่ 97.50
โครงสร้างแผนภูมิและการพัฒนาแนวโน้ม
รูปแบบกราฟโดยรวมสะท้อนให้เห็นถึงขาที่หุนหันพลันแล่นที่แข็งแกร่งและลดลงพร้อมการรวมบัญชีที่จํากัด ซึ่งบ่งชี้ถึงการขายที่ขับเคลื่อนด้วยโมเมนตัม ที่กล่าวว่าการเสร็จสิ้นการถอยกลับ 100% มักจะทําหน้าที่เป็นการหยุดชั่วคราวทางเทคนิคตามธรรมชาติ หากราคาสามารถถือพื้นที่นี้และสร้างฐานได้ ถึงกระนั้น โครงสร้างในวงกว้างยังคงเป็นขาลง เว้นแต่ราคาจะทะลุเหนือโซนบรรจบกันใกล้ 97.50–97.80
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
การพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายนจาก 96.45 เป็น 98.73 ได้คลี่คลายไปโดยสิ้นเชิง โดยราคาอยู่ในระดับ Fibonacci retracement 100% โดยตรง ระดับนี้มักแสดงถึงความเหนื่อยล้าหรือการทํากําไรในตลาดที่กําลังมาแรง ความล้มเหลวในการถือครองที่นี่จะขยายการขาดทุนไปสู่ส่วนขยาย 127.2% ที่ 96.10 และอาจเป็นที่จับ 96.00 ทางจิตวิทยา เป้าหมายการถอยกลับของ Upside 97.09 (78.6%), 97.50 (61.8%) และ 97.95 (50%)
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น:
การตีกลับออกจาก 96.45 ด้วย RSI divergence และปิดเหนือ 96.95 จะบ่งบอกถึงการก่อตัวฐาน สิ่งนี้อาจนําไปสู่การทดสอบซ้ําที่ 97.50 โดยมีศักยภาพในการติดตามไปยัง 97.95 ตลาดกระทิงควรจับตาดูแท่งเทียนกลับตัวใกล้โซนแนวรับ
สถานการณ์ที่เป็นกลาง:
การรวมบัญชีระหว่าง 96.45 ถึง 96.95 อาจยังคงมีอยู่เนื่องจากตลาดย่อยการขาดทุนล่าสุด ในกรณีนี้ RSI มีแนวโน้มที่จะแบนราบและการเคลื่อนไหวของราคาอาจลดลงในช่วงแคบโดยไม่มีอคติทิศทาง
สถานการณ์ขาลง:
การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่า 96.45 จากปริมาณที่แข็งแกร่งจะกลับมามีแนวโน้มขาลงในวงกว้างอีกครั้ง เป้าหมาย ได้แก่ 96.10 (ขยาย 127.2%) และ 95.85 สิ่งนี้จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลงจากระดับสูงสุดในเดือนมิถุนายน
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
- การตั้งค่าขาขึ้น: ซื้อเหนือ 96.95 เป้าหมาย 97.50 และ 97.95 หยุดต่ํากว่า 96.40
- การตั้งค่าขาลง: ขายเมื่อทะลุต่ํากว่า 96.45 เป้าหมาย 96.10 และ 95.85 หยุดเหนือ 96.95
- การตั้งค่าช่วง: Fade ขยับใกล้ 96.45 หรือ 96.95 ด้วยการหยุดอย่างแน่นหนาและการยืนยัน RSI
🏁 บทสรุป
ขณะนี้ DXY ซื้อขายที่ Fibonacci retracement 100% ของการพุ่งขึ้นล่าสุด ซึ่งเป็นระดับที่อาจทําหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนสําหรับตลาดกระทิงที่พยายามหยุดยั้งการลดลง อย่างไรก็ตาม โมเมนตัมขาลงยังคงครอบงํา และมีเพียงการเรียกคืนโซนแนวต้านหลักเท่านั้นที่จะย้อนกลับแนวโน้มระยะสั้น ผู้ขายอาจควบคุมเทปต่อไป
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตเสมอก่อนตัดสินใจซื้อขาย
