📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนี DAX40 ของเยอรมนีสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นหลังจากพุ่งขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมสู่ 23,956 จุด โดยขณะนี้ซื้อขายด้านข้างในช่วงที่ผันผวนและไม่เด็ดขาด ราคาอยู่ต่ํากว่า Fibonacci retracement 38.2% ที่ 23,566 ซึ่งได้มาจากระดับต่ําสุดของวันที่ 6 พฤษภาคมใกล้ 23,062 ถึงระดับสูงสุดของวันที่ 13 พฤษภาคม ในขณะที่ตลาดดีดตัวขึ้นอย่างจริงจังหลังจากการลดลงในวันที่ 10 พฤษภาคม แต่ตลาดกระทิงก็ล้มเหลวในการควบคุมทิศทาง และการตั้งค่าในวงกว้างก็เริ่มสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและความเหนื่อยล้า
ความลังเลทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นพร้อมกับฉากหลังมหภาคทั่วโลกที่หลากหลาย ดัชนี CPI ของเยอรมนียังคงเหนียวแน่น ในขณะที่ความเชื่อมั่นด้านการผลิตลดลง ในขณะเดียวกัน หุ้นทั่วโลกเผชิญกับอุปสรรคจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ความผันผวนของสินค้าโภคภัณฑ์ และวาทศิลป์ของธนาคารกลางที่ระมัดระวัง ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์จึงหมุนเวียนออกจากความเสี่ยงเบต้าสูง ซึ่งนําไปสู่การไหลเวียนของดัชนียุโรปที่กระจัดกระจาย
ในทางเทคนิค DAX ยังคงอยู่ในรูปแบบการถือครองที่สามารถทะลุไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ผู้ซื้อต้องเรียกคืน 23,566 และในที่สุด 23,721 เพื่อให้ได้เปรียบด้านทิศทาง มิฉะนั้น ความเสี่ยงของการลดลงอีกครั้งในโซน 23,390–23,060 ยังคงสูง
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านถูกกําหนดไว้อย่างดีที่ 23,566 โดยที่ Fibonacci retracement 38.2% ของขาอิมพัลส์ล่าสุดตัดกับคลัสเตอร์ความแออัดก่อนหน้านี้ การทดสอบขาขึ้นที่สําคัญถัดไปคือ 23,721 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 23.6% และระดับการทะลุที่ล้มเหลวครั้งล่าสุด การปิดเหนือ 23,721 จะฟื้นฟูความแข็งแกร่งทางเทคนิคและตั้งเป้าที่จะกลับมาที่ 23,956 และสูงกว่านั้น
แนวรับยังคงอยู่ที่ 23,494 ซึ่งสอดคล้องกับการ ถอยกลับ 50% ตามด้วย 23,392 (61.8%) ซึ่งเป็นระดับบรรจบกันที่สําคัญที่ราคากลับตัวก่อนหน้านี้ การทะลุผ่านระดับนี้จะบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่ล้มเหลวและเปิดเผยเป้าหมายการปรับฐานที่ลึกขึ้นที่ 23,247 และ 23,062 — การถอยกลับ 78.6% และ 100% ตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบันราคาแกว่งไปรอบๆ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด โดย 50-WMA เริ่มลดลงและ 200-WMA แบนราบ ซึ่งเป็นสัญญาณของความเหนื่อยล้าของแนวโน้ม การจัดตําแหน่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจในระยะสั้นและการขาดความเชื่อมั่นของทั้งสองฝ่าย
การขาดการปิดที่สม่ําเสมอเหนือ 200-WMA บ่งชี้ว่าผู้ขายยังคงลดแรงลงใกล้แนวต้าน ในขณะเดียวกัน 50-WMA ทําหน้าที่เป็นจุดตอบสนองสําหรับผู้ค้าระยะสั้น โดยมีการทดสอบหลายครั้งที่บ่งชี้ถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น ราคาจะต้องหลุดพ้นจากโซนบีบอัดนี้อย่างเด็ดขาด
โมเมนตัม RSI และแรงกดดันของตลาด
RSI 14 งวดยังคงไม่แน่นอน แกว่งตัวระหว่าง 40 ถึง 60 โดยไม่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในเขตการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป พฤติกรรมนี้สอดคล้องกับการซื้อขายที่จํากัดช่วงและการขาดการมีส่วนร่วมที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ RSI พุ่งสูงขึ้นเหนือ 65 ในช่วงที่พุ่งขึ้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม แต่ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งชี้ว่าพลังงานขาขึ้นได้จางหายไป
การขยับกลับเหนือ 60–65 เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อสนับสนุนศักยภาพในการฝ่าวงล้อม ในทางกลับกัน หาก RSI ทะลุและอยู่ต่ํากว่า 45 จะเป็นการยืนยันแรงกดดันขาลงครั้งใหม่และน่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับการผลักดันไปยังโซนการถอยกลับ 61.8% หรือ 78.6%
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนที่สําคัญและการปิดตื้น ซึ่งส่งสัญญาณการปฏิเสธใกล้จุดสูงสุดในท้องถิ่น การกลับตัวระหว่างวันหลายครั้งเกิดขึ้นใกล้ 23,566 ซึ่งเน้นย้ําถึงความสําคัญในฐานะอุปสรรคแนวต้าน นอกจากนี้ การขาดการติดตามหลังจากแท่งเทียนขาขึ้นชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่จางหายไปและความสนใจในการซื้อที่ติดอยู่
ราคายังคงติดอยู่ในช่วงของแท่งเทียนที่ทับซ้อนกันโดยไม่มีโครงสร้างการฝ่าวงล้อมหรือสัญญาณความเหนื่อยล้า ผู้ค้าจะต้องมีแท่งเทียนที่มีน้ําหนักตัวแข็งแรงโดยมีช่วงสูงกว่าค่าเฉลี่ยและปิดเกิน 23,566 หรือ 23,392
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบฝ่าวงเล็บ
โครงสร้างที่กว้างขึ้นเริ่มมีลักษณะคล้ายกับ สามเหลี่ยมสมมาตร หรือ ลิ่มขดเนื่องจากจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นจะบีบอัดภายในช่วง 200 จุด พฤติกรรมราคานี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการฝ่าวงล้อม แต่ทิศทางยังคงไม่ถูกกําหนด
ตัวชี้วัดปริมาณ (ไม่ปรากฏที่นี่) จะยืนยันการมีส่วนร่วม แต่จากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงอย่างเดียวช่วงนี้ดูไม่ยั่งยืน หากตลาดกระทิงทะลุเหนือ 23,721 จะเป็นการยืนยันรูปแบบความต่อเนื่องของขาขึ้น หากราคาลดลงต่ํากว่า 23,392 การรีบาวด์ทั้งหมดของเดือนพฤษภาคมเสี่ยงต่อการคลี่คลาย
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
ตาราง Fibonacci จาก 23,062 ถึง 23,956 กําหนดโครงสร้างปัจจุบัน Price ได้ทดสอบการ ถอยกลับ 38.2% ซ้ําแล้วซ้ําเล่าที่ 23,566 แต่ไม่ประสบความสําเร็จ ต่ํากว่านั้น การ ถอยกลับ 50% ที่ 23,494 และ 61.8% ที่ 23,392 เป็นฐานของแนวรับระยะสั้น ระดับเหล่านี้จะทําหน้าที่เป็นบัฟเฟอร์ที่สําคัญสําหรับความต่อเนื่องของแนวโน้มหรือการยืนยันการพังทลาย
หาก 23,566 ถูกเคลียร์ เทรดเดอร์จะตั้งเป้าไปที่ 23,721 ตามด้วยการกลับมาที่ 23,956 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในท้องถิ่น ส่วนขยายการฝ่าวงล้อมที่สูงกว่านั้นอาจสูงถึง 24,120+ ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการติดตาม
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาปิดเหนือ 23,566 โดย RSI เรียกคืน 60+ และสร้างโมเมนตัม ดัชนีอาจทดสอบ 23,721 อีกครั้งและอาจเคลื่อนกลับไปสู่ระดับสูงสุด 23,956 การฝ่าวงล้อมที่ได้รับการยืนยันจะต้องมีการปิดแท่งเทียนที่แข็งแกร่งและปริมาณที่เพิ่มขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การแกว่งอย่างต่อเนื่องระหว่าง 23,390 ถึง 23,566 โดย RSI สับระหว่าง 45–55 จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจเป็นเวลานาน ผู้ค้าควรรอความละเอียดเหนือแนวต้านหรือต่ํากว่าแนวรับหลักก่อนที่จะมีส่วนร่วม
สถานการณ์ขาลง
ความล้มเหลวที่ 23,494 ตามด้วยการทะลุทะลุ 23,392 จะยืนยันการกลับเข้ามาเป็นขาลง RSI ต่ํากว่า 45 จะสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง เป้าหมายขาลงจะรวมถึง 23,247 และจากนั้นการ ถอยกลับเต็มที่ 23,062 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากดัชนีในวงกว้างปรับฐาน
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
อคติระยะสั้นยังคงเป็นกลางโดยเอียงเป็นขาลงในขณะที่ราคาอยู่ต่ํากว่า 23,566 การเทรด Breakout เหนือ 23,721 อาจเอื้อประโยชน์ต่อตลาดกระทิง โดยมีตําแหน่ง Stop ต่ํากว่า 23,494 ตลาดหมีสามารถกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้งในแท่งเทียนปฏิเสธใกล้แนวต้านหรือยืนยันการทะลุต่ํากว่า 23,392
🏁 บทสรุป
DAX40 อยู่ในช่วงต่ํากว่า 23,566 โดย RSI ไม่เสถียร แท่ง เทียนขาดความมุ่งมั่น และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทรงตัว ตลาดกระทิงต้องเรียกคืนโซนฝ่าวงเล็บ 23.721 เพื่อกลับมามีโมเมนตัมขาขึ้นอีกครั้ง มิฉะนั้น โครงสร้างที่จางหายไปและแรงกดดันทางเทคนิคอาจผลักดันให้การถอยกลับลึกขึ้นในทางเดินแนวรับ 23,390–23,060 ความผันผวนภายในช่วงยังคงเป็นสภาวะที่โดดเด่น
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
