📊 ภาพรวมตลาด
DAX40 ประสบกับการถดกลับอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดล่าสุดใกล้ 24,170 โดยผู้ขายผลักดันดัชนีให้ต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญหลายระดับอย่างรวดเร็ว การลดลงย้อนกลับไปมากกว่า 61.8% ของการพุ่งขึ้นในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมก่อนหน้านี้ โดยราคาทรงตัวใกล้ 23,760 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci ที่สําคัญ การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากตลาดย่อยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาคและความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่เปลี่ยนไปในหุ้นยุโรป RSI ลดลงต่ํากว่าเกณฑ์ oversold 30 ในช่วงที่ลดลง แต่กําลังแสดงสัญญาณการฟื้นตัวเบื้องต้น ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจหยุดชะงัก ตราบใดที่ 23,760 ยังคงอยู่ แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างอาจกลับมาอีกครั้ง แม้ว่าผู้ซื้อจะต้องเคลียร์ 23,970 และ 24,010 เพื่อฟื้นโมเมนตัม
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวรับทันทีอยู่ที่ 23,760 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 61.8% ของการเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน ระดับวิกฤตถัดไปคือโซนแนวรับแนวนอน 23,600 ตามด้วยการป้องกันที่ลึกกว่าที่ 23,460 ใกล้กับการถอยกลับ 78.6% แนวต้านอยู่ในแนวรับที่ 23,970 ซึ่งราคาก่อนหน้านี้รวมตัวกัน และจากนั้นที่ 24,010 ใกล้กับการถอยกลับ 50% การทะลุเหนือ 24,010 อาจเปิดทางสําหรับการทดสอบใหม่ที่ 24,170 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้านี้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาลดลงต่ํากว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นโซนแนวต้าน ดัชนี 200-WMA ทรงตัวใกล้ 23,880 ในขณะที่ 50-WMA กําลังลดลง สะท้อนถึงแรงกดดันขาลงในระยะสั้น เพื่อให้ตั้งหลักในขาขึ้นอีกครั้ง DAX40 จะต้องเรียกคืน 200-WMA และยึดไว้เหนือมัน สําหรับตอนนี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สะท้อนถึงจุดยืนที่ระมัดระวัง และการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มเติมใกล้ระดับเหล่านี้จะเป็นตัวกําหนดช่วงแนวโน้มถัดไป
โมเมนตัม RSI และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม
ดัชนี RSI 14 งวดทะลุต่ํากว่าระดับ oversold 30 ระหว่างการเทขาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมขาลงที่รุนแรง อย่างไรก็ตาม ตัวบ่งชี้ได้เด้งขึ้นเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าการชุมนุมบรรเทาในระยะสั้นอาจเกิดขึ้นหากราคาอยู่เหนือแนวรับ การเพิ่มขึ้นของ RSI เพิ่มเติมเหนือ 40 จะยืนยันความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในขณะที่การลดลงต่ํากว่า 30 อีกครั้งจะทําให้เกิดแรงกดดันขาลงอีกครั้ง
โครงสร้างแท่งเทียนและโทนของตลาด
รูปแบบแท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงแรงกระตุ้นขาลงที่คมชัดตามด้วยแท่งเทียนขนาดเล็กใกล้แนวรับ ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ลดลง ยังไม่มีการก่อตัวรูปแบบการกลับตัวของขาขึ้นที่ชัดเจน แม้ว่าเสถียรภาพที่ 23,760 บ่งชี้ถึงความสนใจของผู้ซื้อ รูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือแท่งเทียนกลับตัวหางยาวเหนือ 23,970 จะเป็นการยืนยันจุดต่ําสุดในระยะสั้น
โครงสร้างแผนภูมิและความสมบูรณ์ของแนวโน้ม
แนวโน้ม DAX40 ในวงกว้างยังคงผสมผสานกัน แม้ว่าดัชนีจะทําจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและต่ําสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน แต่การลดลงอย่างรวดเร็วต่ํากว่า 200-WMA ท้าทายโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลาง การถือ 23,760 เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาอคติของแนวโน้มขาขึ้น การทะลุต่ํากว่า 23,600 จะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นกลาง-ขาลง ซึ่งเปิดประตูสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
แผนงาน Fibonacci และโซนเป้าหมาย
Fibonacci retracement จากระดับต่ําสุดในเดือนมิถุนายนถึงจุดสูงสุดที่ 24,170 เน้นที่ 23,760 (61.8%) เป็นระดับแนวรับหลัก หากดัชนีเด้งขึ้นจากที่นี่ เป้าหมายอยู่ที่ 23,970 (การถอยกลับ 50%) และ 24,010 การทะลุต่ํากว่า 23,760 จุดอาจกระตุ้นให้ขยับไปที่จุดถดถอย 78.6% ที่ 23,460 ตามด้วยจุดต่ําสุดที่แกว่งไปมาก่อนหน้านี้ใกล้ 23,450 จุด
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การดีดตัวขึ้นเหนือ 23,970 ซึ่งมาพร้อมกับ RSI ที่เพิ่มขึ้นเหนือ 45 จะเป็นสัญญาณการฟื้นตัว การทะลุอย่างต่อเนื่องเหนือ 24,010 จะกําหนดเป้าหมาย ไปที่ 24,170 ซึ่งจะฟื้นฟูแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
หาก DAX40 ยังคงอยู่ระหว่าง 23,600 ถึง 23,970 การเคลื่อนไหวของราคามีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนและไม่แน่ใจ RSI ที่โผ่อยู่ระหว่าง 35 ถึง 45 จะสะท้อนถึงโทนเสียงที่จํากัดช่วงนี้ ซึ่งเอื้อต่อผู้ค้าระยะสั้น
สถานการณ์ขาลง
การทะลุทะลุต่ํากว่า 23,760 อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก RSI หลุดกลับต่ํากว่า 30 จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลง เป้าหมายขาลง ได้แก่ 23,600 จากนั้น 23,460 ซึ่งแสดงถึงแนวรับ Fibonacci และแนวรับแนวนอนถัดไป
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
• การตั้งค่าขาขึ้น: ซื้อดีดตัวขึ้นเหนือ 23,970 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 24,010 และ 24,170 หยุดการขาดทุนต่ํากว่า 23,760
• การตั้งค่าขาลง: ขายทะลุต่ํากว่า 23,760 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 23,600 และ 23,460 หยุดเหนือ 23,970
• ช่วงการเล่น: จางโซน 23,600–23,970 พร้อมการหยุดที่แน่นหนาและการยืนยันจากรูปแบบ RSI/ราคา
🏁 บทสรุป
DAX40 เผชิญกับการทดสอบที่สําคัญที่ 23,760 หลังจากการดึงกลับอย่างรวดเร็วจากระดับสูงสุดล่าสุด การดีดตัวขึ้นสู่ 23,970 และ 24,010 ยังคงเป็นไปได้ การทะลุต่ํากว่า 23,760 จะทําให้ดัชนีมีความเสี่ยงขาลงที่ลึกลงไปที่ 23,600 และ 23,460 ผู้ค้าควรติดตามโมเมนตัม RSI และพฤติกรรมราคาใกล้ระดับวิกฤตเหล่านี้อย่างใกล้ชิด
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ
