การวิเคราะห์ทางเทคนิค DAX40: ตลาดกระทิงฟื้นโมเมนตัมเมื่อทดสอบจุดสูงสุด 23,160 อีกครั้ง

📊 ภาพรวมตลาด

DAX40 กําลังกลับมาอย่างแน่วแน่หลังจากรวมตัวกันในปลายเดือนเมษายน โดยตอนนี้ทดสอบระดับสูงสุดล่าสุดที่ 23,160 อีกครั้ง ระดับนี้ก่อนหน้านี้ถือเป็นจุดอ่อนแรงที่สําคัญ แต่การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของขาขึ้นใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างที่เอื้ออํานวยและ RSI ที่พุ่งสูงขึ้น

การฟื้นตัวเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีระเบียบวินัย ทําให้เกิดการดีดตัวขึ้นเป็นรูปตัววีจากโซน Fibonacci 78.6% ใกล้ 22,450 ตอนนี้ กระทิงกําลังพยายามฝ่าวงล้อมอย่างเด็ดขาดเหนือส่วนขยาย 0% ของการแกว่งครั้งก่อน ด้วยฉากหลังของความเชื่อมั่นมหภาคของยุโรปที่ดีขึ้นและกระแสหุ้นที่มีความเสี่ยง ดัชนีอาจใกล้จะเข้าสู่การค้นพบราคาหากปิดเหนือจุดสูงสุดอย่างน่าเชื่อถือ

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ

แนวต้านทันทีอยู่ที่ 23,160 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตลอดกาลและอุปสรรคทางจิตวิทยาในปัจจุบัน การหยุดพักที่สะอาดจะเปิดประตูสู่ส่วนขยาย Fibonacci 23,290 หากถูกปฏิเสธที่นี่ สามารถพบแนวรับชั่วคราวได้ที่ 23,030 ตามด้วยโซนลึกที่ 22,693 (การถอยกลับ 50%) โครงสร้างหลักอยู่ที่ 22,368 และ 22,207 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของขาอิมพัลส์เดิม

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก

ราคามีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งอยู่ในแนวขาขึ้น 50-WMA ได้พลิกตัวขึ้นอีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่แบนราบสั้น ๆ ในขณะที่ 200-WMA ยังคงลาดเอียงในเชิงบวก

พลวัตนี้ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมกําลังสร้างใหม่ และหากราคายังคงได้รับการสนับสนุนเหนือ 22,693–22,900 ตลาดกระทิงยังคงครอบงําทางเทคนิค ความล้มเหลวในการถือ 22,693 จะพลิกโครงสร้างระยะสั้นให้เป็นกลาง

โมเมนตัม RSI และแรงกดดันขาขึ้น

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (14) กําลังไต่ระดับไปสู่เกณฑ์ 70 ซึ่งปัจจุบันอยู่ใกล้ 65 นี่เป็นโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่กลางเดือนเมษายน หาก RSI พุ่งทะลุ 70 เมื่อทะลุเหนือ 23,160 จะเป็นการยืนยันแรงซื้อใหม่

ความแตกต่างของขาลงยังไม่ชัดเจน แต่ผู้ค้าควรจับตาดูโมเมนตัมที่ชะลอตัวลงเมื่อราคาเข้าใกล้พื้นที่ซื้อมากเกินไป

พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา

แท่งเทียนล่าสุดเผยให้เห็นความเชื่อมั่นในขาขึ้นที่แข็งแกร่ง — แท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ตามมาด้วยการรวมตัวที่แคบ ซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมที่ควบคุมได้มากกว่าความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้น ลักษณะที่ไม่มีไส้ของจุดสูงสุดล่าสุดยังบ่งบอกถึงศักยภาพในการฝ่าวงเล็บที่สะอาดขึ้น

หากแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งปิดเหนือ 23,160 ด้วยปริมาณการติดตาม การฝ่าวงล้อมจะถูกต้องในทางเทคนิค ความพยายามที่ล้มเหลวและรูปแบบการกลืนกินขาลงใกล้จุดสูงสุดจะโต้แย้งการปฏิเสธ

โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบฝ่าวงเล็บ

การก่อตัวในปัจจุบันมีลักษณะคล้ายกับฐานโค้งมนหรือโครงสร้างถ้วยจากระดับต่ําสุดในเดือนเมษายนใกล้ 22,207 โซนฝ่าวงเล็บที่ 23,160 แสดงถึงขอบของรูปแบบนี้ หากราคาทะลุขอบนี้ โครงสร้าง การฝ่าวงล้อมแบบถ้วยและด้ามแบบคลาสสิกอาจคลี่คลาย

อีกทางหนึ่งหากราคาหยุดนิ่งใกล้ 23,160 และถอยกลับเล็กน้อยไปที่ 23,000–22,900 ก็อาจสร้างการจัดการที่ดีก่อนที่จะเปิดตัวสูงขึ้น

Fibonacci Retracement และระดับการขยาย

กรอบการย้อนกลับและการขยายของ Fibonacci ยังคงมีบทบาทสําคัญในการทําแผนที่โซนเชิงกลยุทธ์บนกราฟ DAX40 วัดจากจุดต่ําสุดในเดือนเมษายนใกล้ 22,207 ถึงจุดสูงสุดล่าสุดที่ 23,160 ระดับสําคัญหลายระดับมีนัยสําคัญทางโครงสร้าง

ส่วนขยาย Fibonacci 23.6% ซึ่งอยู่ใกล้ 23,290 ถือเป็นเป้าหมายความต่อเนื่องของขาขึ้นครั้งแรก หากราคาทะลุเหนือระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 23,160 ระดับนี้อาจทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กเริ่มต้นสําหรับผู้ซื้อระยะสั้น การผลักดันที่ชัดเจนและมั่นใจในภูมิภาคนี้น่าจะดึงดูดผู้ติดตามแนวโน้มและเทรดเดอร์ฝ่าวงล้อม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นโมเมนตัมขาขึ้น

การ ถอยกลับ 38.2% ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 23,030 แสดงถึงระดับการปรับฐานที่ตื้นที่สุดและมักทําหน้าที่เป็นโซนแรกที่การทํากําไรอาจเกิดขึ้นในตลาดที่เพิ่มขึ้น หากราคาลดลงจากระดับปัจจุบัน แต่พบแนวรับที่นี่ จะเป็นสัญญาณความแข็งแกร่งและบ่งชี้ว่าตลาดกระทิงยังคงควบคุมได้

ที่ระดับการ ถอยกลับ 50% ซึ่งอยู่ที่ 22,693 การต่อสู้ที่สมดุลมากขึ้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายอาจเกิดขึ้น จุดกึ่งกลางนี้มักทําหน้าที่เป็นตัวชี้วัดทางจิตวิทยา ไม่ใช่แค่สําหรับเทรดเดอร์ทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังรวมถึงกระแสของสถาบันที่วัดว่าจะกลับเข้ามาใหม่หรือลดความเสี่ยง การถือครองเหนือระดับนี้จะรักษาโครงสร้างขาขึ้นในระยะกลาง

ลึกลงไปในโครงสร้างคือ 61.8% retracement หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “อัตราส่วนทองคํา” อยู่ที่ 22,368 การถอยกลับไปที่ระดับนี้ — ในขณะที่ยังคงถูกต้องในทางเทคนิคภายในแนวโน้มขาขึ้น — จะทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับความเหนื่อยล้าในระยะสั้น โซนนี้น่าจะเป็นสมรภูมิสําคัญระหว่างตลาดกระทิงระยะยาวและผู้ทํากําไรระยะสั้น

การ ถอยกลับ 78.6% ใกล้ 22,450 ทําหน้าที่เป็นเกณฑ์การปรับฐานที่ลึกขึ้น หากราคาลดลงมาไกลขนาดนี้ ก็บ่งชี้ว่าการชุมนุมล่าสุดกําลังสูญเสียแรงฉุด และการฟื้นตัวใด ๆ จะต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่แข็งแกร่ง ถึงกระนั้น ระดับนี้อาจดึงดูดนักล่าต่อรองราคาและทําหน้าที่เป็นแนวรับสุดท้ายก่อนที่จะทําให้วิทยานิพนธ์ขาขึ้นเป็นโมฆะ

ในที่สุด ฐานการถอยกลับ 100% ที่ 22,207 เป็นที่มาของขาอิมพัลส์ปัจจุบัน การย้ายกลับไปตรงนี้ถือเป็นการถอยกลับเต็มรูปแบบ ซึ่งส่งสัญญาณถึงความล้มเหลวของโครงสร้างการฝ่าวงวงล้อมและการกลับตัวของแนวโน้มที่เป็นไปได้ การลดลงดังกล่าวจะปรับกรอบการเคลื่อนไหวของราคาทั้งหมดใหม่ว่าเป็นการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดมากกว่าความต่อเนื่องของขาขึ้น

โดยรวมแล้ว ระดับ Fibonacci เหล่านี้ไม่เพียงแต่เสนอเป้าหมายราคาที่แม่นยําสําหรับความต่อเนื่องหรือการถอยกลับ แต่ยังทําหน้าที่เป็นจุดตรวจความเชื่อมั่นที่เปิดเผยความต้องการของตลาดสําหรับความเสี่ยงในระดับความลึกต่างๆ ของการปรับฐาน ตราบใดที่ DAX40 ยังคงอยู่เหนือโซน 50%–61.8% แนวโน้มขาขึ้นในวงกว้างยังคงเหมือนเดิม แต่การละเมิดระดับที่ต่ํากว่าจะเปลี่ยนอคติทางเทคนิคไปสู่ความระมัดระวัง

🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย

สถานการณ์ขาขึ้น

หาก DAX40 ทะลุเหนือ 23,160 ด้วยความเชื่อมั่น เทรดเดอร์อาจตั้งเป้าไปที่ 23,290 และอาจเป็น 23,450 (แนวต้านที่คาดการณ์ไว้ถัดไป) RSI ต้องคงไว้เหนือ 65 ด้วยการติดตามที่แข็งแกร่ง การฝ่าวงล้อมที่สะอาดตามด้วยการรวมบัญชีจะตรวจสอบความต่อเนื่องของขาขึ้น

สถานการณ์ที่เป็นกลาง

หากดัชนียังคงอยู่ที่ 23,160 และอยู่ในช่วงระหว่าง 23,030–23,160 ระยะการรวมตัวด้านข้างอาจเกิดขึ้น สิ่งนี้สามารถสร้าง ธงกระทิง หรือ จัดการก่อนที่จะ พยายามฝ่าวงล้อมใหม่ RSI มีแนวโน้มที่จะแบนราบประมาณ 60–65

สถานการณ์ขาลง

การ ปฏิเสธอย่างรวดเร็วที่ 23,160 โดยมีการทะลุต่ํากว่า 22,693 จะทําให้โครงสร้างขาขึ้นในปัจจุบันอ่อนแอลง จากนั้นตลาดหมีจะตั้งเป้าไปที่ 22,450 และในที่สุด 22,207 เป็นระดับขาลงที่สําคัญ RSI ที่ต่ํากว่า 50 จะยืนยันการสูญเสียโมเมนตัม

💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย

• การตั้งค่าขาขึ้น: ซื้อ Breakout เหนือ 23,160 โดยมีเป้าหมายที่ 23,290 และ 23,450 หยุดต่ํากว่า 23,000
• การตั้งค่าขาลง: ขาดการปฏิเสธและปิดต่ํากว่า 22,693 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 22,450 และ 22,207 หยุดสูงกว่า 23,160
• รักษา การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด ใกล้ระดับสูงสุด เนื่องจาก ความผันผวน อาจขยายตัวในระดับสําคัญ

🏁 บทสรุป

DAX40 ใกล้จะฝ่าวงล้อมอีกครั้ง โดยทดสอบเพดาน 23,160 อีกครั้ง โมเมนตัมได้สร้างขึ้นใหม่ โครงสร้างยังคงเป็นขาขึ้น และ RSI สนับสนุนผู้ซื้อ การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันอาจปลดล็อกสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล แต่ความล้มเหลวที่นี่เสี่ยงต่อการดึงกลับเข้าสู่โซน Fibonacci retracement ผู้ค้าควรระมัดระวังและตอบสนองต่อการยืนยันราคารอบ โซนชี้ขาดนี้

⚠️ ปฏิเสธ

การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุน ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตเสมอก่อนตัดสินใจซื้อขาย