📊 ภาพรวมตลาด
ทองคํา (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นจาก ระดับต่ําสุด 3,120 ของสัปดาห์ที่แล้ว โดยพุ่งขึ้นสู่ ระดับ 3,247 ซึ่งการฟื้นตัวได้พบกับแนวต้าน โซนนี้ตรงกับ Fibonacci retracement 50% ที่ดึงจาก ระดับสูงสุดของวันที่ 13 พฤษภาคมที่ 3,347 ลงสู่ระดับต่ําสุดของวันที่ 15 พฤษภาคม แม้จะมีความแข็งแกร่งในการตีกลับในตอนแรก แต่การเคลื่อนไหวของราคาก็ไม่เด็ดขาดเนื่องจากตลาดกระทิงพยายามทะลุแนวต้านแบบหลายชั้นในขณะที่ RSI ถอยออกจากพื้นที่ซื้อมากเกินไป
การขยับสูงขึ้นได้รับแรงหนุนจากข้อมูลของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอลงและค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเล็กน้อย แต่ด้วยอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงยังคงสูงและอุปสงค์ที่ปลอดภัยไม่ทวีความรุนแรง ทองคําจึงแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้าทางยุทธวิธี โลหะยังคงเสี่ยงต่อการถดถอยของขาลง เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถเรียกคืนโครงสร้างด้านบนและโมเมนตัมกลับมามีส่วนร่วมอย่างน่าเชื่อถือ
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านวิกฤตอยู่ที่ 3,247 ซึ่งถือเป็นการ ถอยกลับของ Fibonacci 50% และเป็นพื้นที่ที่เคยทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในอดีต เหนือสิ่งนั้น ระดับ 3,274 ซึ่งสอดคล้องกับการ ถอยกลับ 38.2% จะกลายเป็นการทดสอบขาขึ้นถัดไป การทะลุทะลุอย่างต่อเนื่องเหนือ 3,274 จะเปิดเส้นทางสู่ระดับสูงสุดเดิมที่ 3,347 อีกครั้ง
แนวรับทันทีอยู่ที่ 3,217 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างระหว่างวันและช่วงกลางของการชุมนุมอย่างใกล้ชิด การทะลุต่ํากว่านี้เผยให้เห็น ระดับ 3,207 ซึ่งกําหนดโดย Fibonacci retracement 61.8% และเสริมด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ช่วงเวลา การลดลงลึกกว่าต่ํากว่า 3,207 จะกําหนดเป้าหมายไปที่โซน 3,169–3,120 ซึ่งการชุมนุมเริ่มต้นขึ้นและโครงสร้างจะเสี่ยงต่อการถอยกลับอย่างเต็มที่
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 งวดและ 200 งวด โดย 200-WMA ใกล้ 3,207ให้แนวรับเชิงโครงสร้าง และ 50-WMA โสหุ้ยเล็กน้อยใกล้ 3,247 ซึ่งเสริมแนวต้าน การจัดตําแหน่งนี้จะสร้างโซนการบีบอัดที่โดยทั่วไปจะเกิดขึ้นก่อนการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายของทิศทาง
ความชันของ 200-WMA เป็นกลางถึงขาลงเล็กน้อย ในขณะที่ 50-WMA ยังคงทรงตัว ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมระยะกลางกําลังผันผวนและรอการแก้ไข กระทิงจําเป็นต้องเคลียร์ 3,247 และเรียกคืน 3,274 เพื่อฟื้นคืนอํานาจ
โมเมนตัม RSI และแรงกดดันขาขึ้น
ดัชนี RSI 14 งวดพุ่งขึ้นในช่วงการรีบาวด์ โดยแตะเข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปใกล้ 72 แต่ตั้งแต่นั้นมาก็พลิกตัวและตอนนี้ทรงตัวที่ประมาณ 55 พฤติกรรมนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นและชี้ให้เห็นว่าการชุมนุมอาจขยายตัวมากเกินไปเว้นแต่ผู้ซื้อจะกลับมาพร้อมปริมาณและความเชื่อมั่น
การทะลุต่ํากว่า 50 จะเปลี่ยน RSI ไปสู่แดนกลาง-ขาลง และยืนยันว่าการชุมนุมในปัจจุบันล้มเหลวในเชิงโครงสร้าง จําเป็นต้องมีการเรียกคืนโซน 60–65 เพื่อตรวจสอบกรณีขาขึ้นอีกครั้ง
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
โครงสร้างแท่งเทียนไม่เด็ดขาด หลังจากพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจาก 3,120 แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนและตัวแคบลงประมาณ 3,247 ซึ่งส่งสัญญาณถึงความลังเลและแรงกดดันด้านอุปทานที่อาจเกิดขึ้น ไม่มีแท่งเทียนที่กลืนกินหรือต่อเนื่องเป็นขาขึ้นเหนือแนวต้าน และการปรากฏตัวของไส้ตะเกียงปฏิเสธยืนยันความไม่แน่นอนของตลาด
หากราคาเริ่มปิดต่ํากว่า 3,217 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขนาดตัวถังขาลงที่เพิ่มขึ้น จะบ่งชี้ว่าการชุมนุมถูกปฏิเสธในระดับสําคัญและมีแนวโน้มที่จะอ่อนแอต่อไป
โครงสร้างแผนภูมิและความเสี่ยงในการกลับตัว
โครงสร้างที่กว้างขึ้นดูเหมือนจะเป็นการ ชุมนุมของตลาดหมีภายในขาการปรับฐาน โดยการฟื้นตัวจาก 3,120 ดูเหมือนการรีบาวด์ของแนวโน้มสวนทางมากกว่าการกลับตัวของตลาดกระทิงเต็มรูปแบบ การไม่สามารถปิดเหนือ 3,247 ได้ตอกย้ําวิทยานิพนธ์นั้น และการก่อตัวของไหล่ขวาที่อาจเกิดขึ้นใกล้กับระดับปัจจุบันจะเพิ่มความเสี่ยงของการพังทลายหาก 3,207 ล้มเหลว
หากทองคําทะลุลง การถอยกลับจะกําหนดเป้าหมายไปที่ 3,169 (78.6%) และอาจทดสอบเต็มขาอีกครั้งที่ 3,120 ซึ่งจะถือเป็นการชุมนุมที่ล้มเหลวและต่ออายุโมเมนตัมขาลง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
โครงสร้าง Fibonacci ที่ดึงมาจาก 3,347 ถึง 3,120 ยังคงโดดเด่น ราคามีปฏิกิริยาอย่างชัดเจนที่ระดับ 50% (3,247) และแสดงความอ่อนไหวต่อทั้งโซน 38.2% (3,274) และ 61.8% (3,207) การทะลุต่ํากว่า 3,207 จะกําหนดเป้าหมายไปที่ 3,169 และการขยายเต็มที่ 3,120 อาจคาดการณ์การขยายตัวของ Fibonacci ขาลงไปยัง 3,085–3,060 ขึ้นอยู่กับสภาวะมหภาค
หาก 3,247 ถูกทําลายเป็นขาขึ้น และ 3,274 ถูกเคลียร์ เป้าหมายการขยายเป็น 3,290–3,305 จะเป็นไปได้ แม้ว่าการยืนยันผ่านปริมาณและ RSI จะเป็นสิ่งสําคัญ
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือ 3,247 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก RSI ที่เรียกคืน 60+ จะปูทางไปสู่การทดสอบที่ 3,274 และอาจเป็น 3,305 ผู้ซื้อต้องปกป้อง 3,217 และก้าวเข้ามาเหนือ 3,247 เพื่อหลีกเลี่ยงการชุมนุมที่ล้มเหลว
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวของราคาด้านข้างระหว่าง 3,217 ถึง 3,247 โดย RSI แกว่งอยู่ในช่วง 50–60 จะสะท้อนถึงความไม่แน่ใจ โซนนี้อาจรวมตัวกันจนกว่าตัวเร่งปฏิกิริยามหภาคใหม่จะปรากฏขึ้น
สถานการณ์ขาลง
การทะลุลงต่ํากว่า 3,217 ตามด้วยการขาดทุน 3,207 จะเปิดเผย 3,169 จากนั้นการถอยกลับเต็มที่ 3,120 RSI ที่ขยับต่ํากว่า 50 จะยืนยันการกลับเข้ามาอีกครั้งเป็นขาลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เทรดเดอร์ควรจับตาดูการยืนยันที่ 3,247 การฝ่าวงล้อมขาขึ้นจําเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและปริมาณ RSI การชุมนุมที่จางหายไปใกล้แนวต้านหรือการทะลุต่ํากว่า 3,207 อาจเสนอการตั้งค่าขาลง โดยกําหนดเป้าหมายที่ 3,169 และ 3,120
🏁 บทสรุป
XAU/USD หยุดชั่วคราวที่จุดเชื่อมต่อที่สําคัญใกล้ 3,247 โดยมี Fibonacci retracement 50% จํากัดโมเมนตัมและ RSI หมุนเวียนจากพื้นที่ซื้อมากเกินไป ราคายังคงติดอยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ และโครงสร้างที่กว้างขึ้นบ่งชี้ถึงความเปราะบางต่อแนวโน้มขาลงใหม่ การทะลุเหนือ 3,274 จะฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้น แต่ความล้มเหลวในการคงไว้เหนือ 3,217 เสี่ยงต่อการกลับสู่ระดับต่ําสุด 3,120
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
