📊 ภาพรวมตลาด
USD/JPY ยังคงร่วงลงหลังจาก CPI พุ่งขึ้นสู่ 148.64 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดในท้องถิ่นที่สําคัญก่อนที่จะกลับตัวอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ทั้งคู่ซื้อขายต่ํากว่า 145.79 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 78.6% ของขาก่อนหน้า และการเคลื่อนไหวของราคาไม่มีสัญญาณของการควบคุมขาขึ้นอีกครั้ง หลังจากความพยายามในการฟื้นตัวในช่วงสั้น ๆ เมื่อต้นสัปดาห์ ผู้ขายได้ยืนยันการครอบงําอีกครั้ง โดยทําให้ทั้งคู่อยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสองเส้นและอยู่ในช่องทางขาลงที่ควบคุมได้
ฉากหลังรวมถึงการผ่อนคลายอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และการแข็งค่าของเงินเยนอีกครั้งเล็กน้อยท่ามกลางการปรับตําแหน่งที่ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงมีโครงสร้างที่ผ่อนคลาย แต่ดูเหมือนจะมีปฏิกิริยาน้อยกว่าในวัฏจักรปัจจุบัน โดยให้แนวต้านพื้นฐานเพียงเล็กน้อยต่อการเสนอราคา JPY เป็นครั้งคราว สําหรับตอนนี้ โมเมนตัมยังคงเบี่ยงเบนไปทางขาลงต่อไป เว้นแต่ผู้ซื้อจะกลับมามีโครงสร้างเหนือ 146.28
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 145.79 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 78.6% จากระดับต่ําสุดของวันที่ 12 พฤษภาคมที่ 144.82 ถึงจุดสูงสุดของวันที่ 13 พฤษภาคมที่ 148.64 ราคาได้ทดสอบระดับนี้ซ้ําแล้วซ้ําเล่า แต่ไม่มีการทะลุทะลวงที่เด็ดขาดเกิดขึ้น เหนือกว่า 146.28 — การ ถอยกลับ 61.8% และจุดหมุนที่สอดคล้องกับ 50-WMA — ทําหน้าที่เป็นทริกเกอร์การฝ่าวงเล็บที่สําคัญ การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเหนือ 146.28 อาจเปิดประตูสําหรับการทดสอบซ้ําที่ 146.73 (การถอยกลับ 50%) และอาจเป็น 147.74 ซึ่งเป็น Fib 23.6%
แนวรับทันทีอยู่ที่ 145.64 ซึ่งเป็นระดับต่ําสุดในท้องถิ่นล่าสุด การทะลุที่นี่กําหนดเป้าหมาย 144.82 ซึ่งเป็นการถดถอย 100% ของการแกว่งตัวล่าสุด การปิดต่ํากว่า 144.82 ไม่เพียงแต่จะทําให้การถดถอยเสร็จสมบูรณ์ แต่ยังทําให้ราคามีโซนการขยายตัวขาลงที่กว้างขึ้น
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบันราคาติดอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด โดยค่าเฉลี่ยทั้งสองลาดลงต่ํากว่า ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของการควบคุมขาลง 50-WMA ซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกระหว่างการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม กําลังทําหน้าที่เป็นอุปสรรคแนวต้านใกล้ 146.28 ซึ่งตอกย้ําว่าผู้ขายกําลังกําหนดการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
การบรรจบกันระหว่าง 61.8% retracement และ 50-WMA ทําให้ 146.28 เป็นระดับวิกฤตเชิงโครงสร้าง หากตลาดกระทิงล้มเหลวในการทะลุและปิดเหนือมัน การข้ามขาลงระหว่าง 50 และ 200-WMA จะเพิ่มน้ําหนักให้กับกรณีขาลงในเซสชั่นที่จะมาถึง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดยังคงถูกกดดันให้ต่ํากว่า 50 ซึ่งปัจจุบันซื้อขายใกล้ 44 สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงและการขาดความแข็งแกร่งของผู้ซื้อ ก่อนหน้านี้ RSI พยายามดีดตัวขึ้นแต่ล้มเหลวในการอยู่เหนือ 55 ซึ่งยืนยันลักษณะขาลงของขาปัจจุบัน
เว้นแต่ RSI จะทะลุกลับเหนือ 50–55 และรักษาโมเมนตัมไว้ การขยับต่ํากว่า 40 จะส่งสัญญาณถึงแรงกดดันขาลงใหม่และยืนยันการเปลี่ยนกลับเข้าสู่โหมดเร่งความเร็วของแนวโน้ม
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงรูปแบบของการก่อตัวของลําตัวขนาดเล็กที่มีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและการปิดแบบคลัสเตอร์ ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของการรวมตัวภายใต้แรงกดดัน ไส้ตะเกียงด้านบนหลายจุดที่ก่อตัวขึ้นใกล้ 145.79 เน้นการปฏิเสธที่แนวต้าน Fibonacci ในขณะที่แท่งเทียนขาลงแสดงให้เห็นถึงการติดตามที่สะอาดกว่า
ไม่มีสัญญาณการกลับตัวในขั้นตอนนี้ หากไม่มีการกลืนกินกระทิงหรือการก่อตัวของค้อนพฤติกรรมแท่งเทียนในปัจจุบันจะสนับสนุนความต่อเนื่องของโครงสร้างขาลงเว้นแต่จะถือเป็นโมฆะโดยการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันในการมีส่วนร่วมหรือตัวเร่งปฏิกิริยามหภาค
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างของ USD/JPY สะท้อนให้เห็นถึงการปรับฐานขาลงที่สะอาดหลังจากการชุมนุมที่หุนหันพลันแล่น การลดลงอย่างรวดเร็วจาก 148.64 เป็น 144.82 ก่อให้เกิดขาถอยในวงกว้าง และความล้มเหลวในการฟื้นตัวเกิน 146.28 ยืนยันว่าการรีบาวด์นี้เป็นการแก้ไข ไม่ใช่หุนหันพลันแล่น การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันคล้ายกับธงหมีที่พัฒนาอยู่ใต้แนวต้านสําคัญ และการทะลุผ่านระดับ 145.64 ที่ได้รับการยืนยันมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เกิดความต่อเนื่องสู่ระดับการถอยกลับเต็มที่
ตลาดกระทิงยังไม่ได้สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น และจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าที่สม่ําเสมอรวมกับ RSI ที่จํากัดและการจัดตําแหน่ง MA ขาลงเน้นย้ําถึงความเปราะบางของทั้งคู่
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement จาก 144.82 (ต่ําสุดของวันที่ 12 พฤษภาคม) ถึง 148.64 (สูงสุดของวันที่ 13 พฤษภาคม) ขณะนี้ราคาล้มเหลวในการเรียกคืนการถอยกลับ 61.8% ที่ 146.28 และซื้อขายต่ํากว่าการถอยกลับ 78.6% ที่ 145.79 การทะลุทะลุ 145.64 ยืนยันการถอยกลับอย่างเต็มที่ไปที่ 144.82 โดยมีเป้าหมายการขยายตัวที่เป็นขาลงที่อาจเกิดขึ้น
หาก 144.82 ทะลุ ตลาดหมีอาจเล็งไปที่ส่วนขยาย Fibonacci 1.272 และ 1.618 ที่คาดการณ์จากวัฏจักรการถอยกลับนี้ ซึ่งอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ 144.30–143.90 ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของการติดตาม
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การปิดที่แข็งแกร่งเหนือ 145.79 ตามด้วยการเรียกคืนที่ 146.28 จะช่วยลดแรงกดดันขาลงในระยะสั้นและเปิดประตูสําหรับการฟื้นตัวสู่ 146.73 และสูงกว่า RSI ต้องตามด้วยการหยุดพักเหนือ 55 เพื่อยืนยันการเร่งความเร็วใหม่
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การซื้อขายด้านข้างระหว่าง 145.64 และ 146.28 โดย RSI ผันผวนระหว่าง 45–55 แสดงให้เห็นถึงการรวมบัญชี ช่วงนี้อาจคงอยู่ในขณะที่ตลาดรอตัวเร่งปฏิกิริยามหภาคหรือความชัดเจนเกี่ยวกับส่วนต่างของอัตราดอลลาร์/เยน
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 145.64 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแท่งเทียนที่แข็งแกร่งและ RSI ที่สูญเสีย 40 มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้ขาลึกขึ้นสู่ 144.82 และอาจสูงกว่านั้น การติดตามผลภายใต้ระดับนี้จะเปลี่ยนโครงสร้างที่กว้างขึ้นกลับไปสู่โหมดความต่อเนื่องของแนวโน้ม
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ตลาดหมีเป็นที่ชื่นชอบต่ํากว่า 145.79 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสัญญาณปฏิเสธหรือการยืนยันแท่งเทียน เป้าหมาย ได้แก่ 145.64, 144.82 และศักยภาพในการขยายไปยัง 144.30 กระทิงต้องรอการฝ่าวงล้อมและเรียกคืนโครงสร้างที่สูงกว่า 146.28 ก่อนที่จะพิจารณาการตั้งค่าการกลับตัวของแนวโน้ม การชุมนุมเข้าสู่แนวต้านอาจจางหายไปต่อไป
🏁 บทสรุป
USD/JPY ยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันต่ํากว่า 145.79 โดยอัตราการ ถอยกลับของ Fibonacci 78.6% จํากัดความพยายามในการฟื้นตัว โครงสร้างราคาเป็นขาลง RSI ยังคงอ่อนแอ และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสองกําลังทําหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก เว้นแต่ทั้งคู่จะเรียกคืน 146.28 โมเมนตัมจะสนับสนุนการลดลงเพิ่มเติมไปยัง 144.82 และเป้าหมายที่อาจขยายตัวมากขึ้น
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
