📊 ภาพรวมตลาด
USD/JPY ได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดปรับฐาน โดยร่วงลงอย่างมั่นคงต่ํากว่าบริเวณวิกฤต 143.63 ซึ่งเป็นระดับที่สอดคล้องกับ Fibonacci retracement 61.8% จากระดับต่ําสุดของวันที่ 29 เมษายนที่ 141.96 ไปยังจุดสูงสุดของวันที่ 1 พฤษภาคมที่ 145.91 หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยแรงหนุนจากการแข็งค่าของดอลลาร์และการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โมเมนตัมได้พลิกกลับลดลงเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเย็นลงและเงินเยนกลับมามีแรงฉุดที่ปลอดภัย
การทะลุต่ํากว่า 143.63 ส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่สําคัญในแนวโน้ม แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอาจยังคงเหมือนเดิม แต่โปรไฟล์ระยะสั้นได้เปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่กําลังหมุนเวียน RSI กําลังเข้าใกล้ระดับ oversold และรูปแบบแท่งเทียนล่าสุดยืนยันความมุ่งมั่นขาลง
ขณะนี้ราคากําลังเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของกรอบ Fibonacci retracement ตอนนี้เทรดเดอร์ต้องประเมินว่าแนวรับที่ลึกกว่า เช่น 142.81 หรือแม้แต่ 141.96 จะให้ปฏิกิริยาหรือไม่ หรือโครงสร้างที่กว้างขึ้นกําลังคลี่คลายอย่างเด็ดขาดมากขึ้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
ระดับแนวรับทันทีที่ 143.63 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 61.8% ถูกทําลายอย่างเด็ดขาด สิ่งนี้เปิดประตูสู่เป้าหมายขาลงถัดไป: 142.81 (การย้อนกลับ 78.6%) และจุดต่ําสุดที่แกว่งตัว 141.96 ซึ่งแสดงถึงการย้อนกลับเต็มรูปแบบของการชุมนุมล่าสุด
ในขาขึ้น ระดับ 143.63 ที่ทะลุได้กลายเป็นแนวต้านเริ่มต้น เหนือสิ่งอื่นใด 143.94 (50% Fib) และ 144.41 (38.2% Fib) เป็นโซนแนวต้านรอง การฟื้นตัวที่ยั่งยืนเหนือ 144.90 เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อต่อต้านแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
USD/JPY ขยับต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งส่งสัญญาณถึงการสูญเสียการควบคุมขาขึ้น 50-WMA ได้ลดลง และในขณะที่ 200-WMA ยังคงค่อนข้างทรงตัว แต่บทบาทในฐานะการสนับสนุนได้เป็นโมฆะ
การข้ามต่ํากว่า WMA ทั้งสองนี้เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อก่อนหน้านี้พวกเขาได้ให้โครงสร้างขาขึ้น เว้นแต่ราคาจะฟื้นตัวกลับเหนือ 144.00–144.30 อย่างรวดเร็ว ความเสี่ยงของแนวโน้มที่จะยังคงลดลงยังคงสูง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดลดลงอย่างดุเดือด โดยตอนนี้อยู่ที่ 32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์การขายมากเกินไป ความเร็วของการลดลงของ RSI สะท้อนให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของราคาและยืนยันโมเมนตัมขาลงที่เร่งขึ้น
ในขั้นตอนนี้ จะมองไม่เห็น Bullish Divergence หาก RSI ลดลงต่ํากว่า 30 โดยไม่สร้างโครงสร้างการกลับตัว สัญญาณจะสนับสนุนความต่อเนื่องของขาลงต่อไป เฉพาะการดีดตัวของ RSI ที่แข็งแกร่งพร้อมกับการเรียกคืนระดับ Fib ที่หักของราคาเท่านั้นที่จะบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าที่อาจเกิดขึ้น
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงการควบคุมขาลงที่โดดเด่นมากขึ้น แท่งเทียนสีแดงตัวยาวพร้อมไส้ตะเกียงล่างตื้นแสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาสนับสนุนน้อยที่สุด การทะลุ 143.63 เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนปิดอย่างเด็ดขาด ซึ่งเพิ่มน้ําหนักทางเทคนิคให้กับการเคลื่อนไหว
ลําดับปัจจุบันไม่แสดงลักษณะการกลับตัว เช่น พินบาร์ การก่อตัวของค้อน หรือรูปแบบการกลืนกินขาขึ้น เพื่อให้ความเชื่อมั่นเปลี่ยนไป ราคาจะต้องเรียกคืน 143.63 ด้วยแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจากปริมาณที่สูงขึ้น
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
รูปแบบโดยรวมบนแผนภูมิมีลักษณะคล้ายด้านบน โค้งมนหรือการก่อตัวของความเหนื่อยล้าแบบกลิ้ง หลังจากจุดสูงสุดที่ 145.91 ราคาล้มเหลวในการรักษาที่สูงขึ้นและสร้างจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าหลายชุด เส้นคอที่ 143.63 เป็นเส้นแบ่งทางเทคนิคระหว่างการปรับฐานและการทะลุลึกลงไป และตอนนี้เส้นนั้นถูกทะลุไปแล้ว
ราคาอาจสร้างเส้นทางจากมากไปน้อยโดยกําหนดเป้าหมายขากลับเต็มรูปแบบ โครงสร้างการแยกตัวจะสอดคล้องกับรูปแบบความต่อเนื่องของขาลง เว้นแต่จะมีการกลับตัวอย่างมีนัยสําคัญในไม่ช้า
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
ตาราง Fibonacci retracement และ extension ที่แมปจาก 141.96 (จุดต่ําสุดในเดือนเมษายน) ถึง 145.91 (จุดสูงสุดในเดือนพฤษภาคม) เป็นโครงสร้างที่จําเป็นสําหรับการทําความเข้าใจพฤติกรรมราคาในปัจจุบันและที่อาจเกิดขึ้น
การ ถอยกลับ 61.8% ซึ่งอยู่ที่ 143.63 เป็นระดับหลักสุดท้ายที่มักเกี่ยวข้องกับความต่อเนื่องของขาขึ้น ความล้มเหลวของมันบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในความเชื่อมั่น ขณะนี้ราคาได้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายของโครงสร้างการถอยกลับ
การ ถอยกลับ 78.6% ที่ 142.81 เป็นระดับวิกฤตถัดไป นี่คือโซนดึงกลับลึกที่มักถูกจับตามองสําหรับการซื้อต่อรองราคาหรือการป้องกันบรรทัดสุดท้ายในแนวโน้ม ปฏิกิริยาที่นี่เป็นไปได้ แต่การซื้อขายที่ยั่งยืนภายใต้โซนนี้จะเปิดเส้นทางสู่การถอยกลับ 100% เต็มที่ 141.96
การ ถอยกลับ 50% ใกล้ 143.94 อาจทําหน้าที่เป็นแม่เหล็กทางเทคนิคหากการตีกลับเกิดขึ้นจริง แต่จนกว่าราคาจะฟื้นตัวเหนือจุดกึ่งกลางนี้
ระดับ Fibonacci แต่ละระดับมีบทบาทสองอย่าง — ประการแรกเป็นอุปสรรคแนวรับ/แนวต้าน และประการที่สองเป็นมาตรวัดความเชื่อมั่นของตลาด การทะลุทะลุล่าสุดต่ํากว่า 143.63 เอียงไปทางการถดถอยอย่างต่อเนื่อง โดยตอนนี้เทรดเดอร์เฝ้าดู 142.81 และ 141.96 เป็นจุดหยุดถัดไปที่อาจเกิดขึ้น
หากราคาพบแนวรับที่ 142.81 และทรงตัว แนวโน้มในวงกว้างยังคงสามารถยืนยันตัวเองได้อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม การปิดต่ํากว่า 141.96 จะเป็นการผ่อนคลายการชุมนุมอย่างเต็มที่และบังคับให้ประเมินแนวโน้มระยะกลางอีกครั้ง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาทรงตัวใกล้ 142.81 และ RSI ดีดตัวขึ้นเหนือ 40 การฟื้นตัวอาจคลี่คลายไปที่ 143.63 และโซนจุดกึ่งกลางที่บริเวณ 143.94 การเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองจะเป็นการยืนยันทางเทคนิคที่เป็นขาขึ้น การทะลุเหนือ 144.41 จะเปิดประตูสําหรับการทดสอบซ้ําที่ 145.00+
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การหยุดความผันผวนระหว่าง 142.81 ถึง 143.63 จะส่งสัญญาณถึงช่วงการรวมบัญชีเนื่องจากตลาดย่อยการขาดทุนล่าสุด สิ่งนี้อาจนําไปสู่สถานการณ์การสร้างฐานหรือการพังทลายของความต่อเนื่องในที่สุด RSI ที่โวีอยู่ระหว่าง 35–45 จะสนับสนุนมุมมองนี้
สถานการณ์ขาลง
หาก 142.81 ไม่สามารถรักษาไว้ได้ และราคาทะลุลงสู่ 141.96 โมเมนตัมขาลงจะทวีความรุนแรงขึ้น การเคลื่อนไหวนี้จะทําให้ขาถอยกลับเสร็จสมบูรณ์และเปลี่ยนโฟกัสไปที่การก่อตัวของแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น RSI ที่ต่ํากว่า 30 จะยืนยันแรงกดดันขาลงที่ขยายออกไป
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
- การตั้งค่าขาขึ้น: สัญญาณการกลับตัวของการซื้อที่ 142.81 โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ 143.63 และ 143.94 หยุดการขาดทุนต่ํากว่า 141.90
- การตั้งค่าขาลง: Short เมื่อทะลุทะลุต่ํากว่า 142.81 โดยตั้งเป้าไปที่ 141.96 เพิ่มการเปิดรับการทดสอบซ้ําที่ล้มเหลวที่ 143.63
- ความผันผวนอาจเพิ่มขึ้นรอบเกณฑ์การถอยกลับที่สําคัญเหล่านี้ — ใช้การบริหารความเสี่ยงที่มีโครงสร้างที่เข้มงวดและตรวจสอบ RSI เพื่อยืนยัน
🏁 บทสรุป
USD/JPY ได้ทะลุโซนแนวรับที่สําคัญที่ 143.63 ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนจากการปรับฐานขาขึ้นไปสู่โครงสร้างขาลงที่ใช้งานอยู่ เมื่อ RSI ใกล้จะขายมากเกินไปและการเคลื่อนไหวของราคาที่เร่งขึ้น ระดับ Fibonacci 142.81 และ 141.96 กําลังอยู่ในการเล่น เว้นแต่การฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจะเกิดขึ้น เส้นทางที่มีความต้านทานน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง ผู้ค้าควรตรวจสอบพฤติกรรมปฏิกิริยาใกล้กับโซนแนวรับเหล่านี้เพื่อพิจารณาว่านี่เป็นการปรับฐานหรือการกลับตัวในวงกว้าง
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
