📊 ภาพรวมตลาด
GBP/USD ได้เปลี่ยนจากการขยายตัวแบบขาขึ้นไปสู่แนวปรับฐานหลังจากความพยายามที่ล้มเหลวในการทะลุเหนือ 1.3595 ขณะนี้ทั้งคู่ได้ลดลงต่ํากว่า 1.3549 ซึ่งก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับ Breakout และกําลังทดสอบ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3504 นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่ชัดเจนจากขาขึ้นแบบหุนหันพลันแล่นไปสู่การรวมตัวแบบปฏิกิริยา เนื่องจากตลาดกระทิงเริ่มสูญเสียการควบคุมทางเทคนิค
การขยับตัวที่ลดลงยังประกอบกับ RSI ที่ดิ่งลงอย่างรวดเร็วจากการซื้อมากเกินไป ซึ่งเป็นสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นไม่เพียงแต่หยุดชะงัก แต่อาจกลับตัวอย่างเต็มที่ในระยะสั้น ขณะนี้เทรดเดอร์กําลังหันมาสนใจโซนการถอยกลับที่ลึกกว่า รวมถึง 1.3481 (38.2%) และ 1.3450 (50%) ซึ่งแสดงถึงการทดสอบที่สําคัญสําหรับการรักษาแนวโน้ม
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านเดิมที่ 1.3549 ได้พลิกไปที่ระดับแนวต้านที่สําคัญแล้ว ราคาล้มเหลวในการคงไว้เหนือโซนนี้หลังจากพุ่งขึ้นสู่ 1.3595 ซึ่งตอนนี้เป็นจุดสูงสุดของโครงสร้างปัจจุบัน การฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องเหนือ 1.3549 จะเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้นและเริ่มต้นความพยายามครั้งใหม่สู่ 1.3595–1.3610
แนวป้องกันแรกคือ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.3504 ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ภายใต้แรงกดดันในปัจจุบัน การทะลุต่ํากว่านี้เผยให้เห็นการ ถอยกลับ 38.2% ที่ 1.3481 ตามมาด้วย 1.3450 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับจุดกึ่งกลาง 50% ของการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม โซนเหล่านี้มักทําหน้าที่เป็นจุดรักษาเสถียรภาพสําหรับแนวโน้มระยะกลาง และปฏิกิริยาที่นี่อาจเป็นตัวชี้นําทิศทางต่อไป
อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวในการหาแนวรับภายในโซนนี้จะเป็นข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนว่าลําดับขาขึ้นทั้งหมดกําลังถูกคลายออก
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
GBP/USD ทะลุต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 งวด ซึ่งทําหน้าที่เป็นแนวรับแบบไดนามิกใกล้ 1.3555 และตอนนี้อยู่เหนือ 200-WMA ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1.3510 โซนบรรจบกันนี้สนับสนุนทั้งคู่ในช่วงการถอยกลับล่าสุด แต่ตอนนี้เสี่ยงต่อการละเมิดเนื่องจากโมเมนตัมเปลี่ยนต่ําลง
หากราคาล้มเหลวในการเรียกคืนค่าเฉลี่ยเหล่านี้อย่างรวดเร็วความชันอาจเริ่มแบนราบหรือพลิกคว่ําซึ่งจะเพิ่มแรงกดดันขาลง หาก 200-WMA ทะลุอย่างเด็ดขาด มันจะส่งสัญญาณถึงการเสื่อมสภาพของแนวโน้มในวงกว้าง ซึ่งจะเพิ่มความน่าจะเป็นของการขยายการปรับฐานที่ลึกขึ้นไปยังภูมิภาค Fibonacci 61.8%
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดได้กลับตัวอย่างรวดเร็วจากระดับการซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 70 และตอนนี้กําลังดิ่งลงสู่เกณฑ์ 30 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในโมเมนตัมระยะสั้น สิ่งนี้ยืนยันว่าการควบคุมขาขึ้นได้จางหายไปและแรงกดดันจากการขายไม่ได้เป็นเพียงการทํากําไรอีกต่อไป
หาก RSI ข้ามเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไปและยังคงอยู่ที่นั่นโดยไม่มี Divergence หรือการตีกลับของแนวรับ ในทางตรงกันข้าม ระดับต่ําสุดที่สูงขึ้นของ RSI เมื่อเทียบกับราคาอาจเป็นจุดต่ําสุดในระยะสั้น แต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยัน
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงขนาดลําตัวขาลงที่เพิ่มขึ้นโดยมีการปิดที่แข็งแกร่งใกล้กับระดับต่ําสุดของเซสชั่น การเปลี่ยนจากเงาบนที่ยาวไปสู่การติดตามผลด้านลบที่ชัดเจนแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นจากผู้ขาย ความล้มเหลวของ 1.3549 มีความสําคัญอย่างยิ่ง — ราคาไม่ได้รวมหรือคงไว้ที่โซนนั้น แต่กลับเร่งตัวลงแทน
เว้นแต่ว่าการกลืนกินขาขึ้นหรือพินบาร์ที่แข็งแกร่งจะปรากฏใกล้ 1.3481–1.3450 การตั้งค่าทางเทคนิคสนับสนุนการขายต่อไปในระดับแนวรับถัดไป
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างราคาที่กว้างขึ้นแสดงให้เห็นขาอิมพัลส์ในตําราตามด้วยระยะท็อปปิ้งและตอนนี้มีการปรับฐานที่กําลังคลี่คลาย การขาดหายไปที่ 1.3549 ยืนยันการสิ้นสุดของลําดับขาขึ้นก่อนหน้านี้ และการลดลงอย่างก้าวร้าวชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันไม่ใช่แค่การลดลง แต่เป็นขากลับตัวภายในวัฏจักรการปรับฐาน
ลําดับนี้คล้ายกับ การก่อตัวของท็อปโค้งมน โดยราคาจะเลื่อนลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และเกณฑ์การถอยกลับ หากไม่มีการกลับตัวอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นที่ระดับปัจจุบัน ตลาดอาจเริ่มกําหนดเป้าหมายที่แถบรวม 1.3450–1.3425ตั้งแต่ต้นสัปดาห์
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ที่ดึงมาจาก 1.3369 (ต่ําสุดของวันที่ 21 พฤษภาคม) ถึง 1.3595 (สูงสุดของวันที่ 23 เดือนพฤษภาคม) แสดงให้เห็นว่าราคาได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐานแล้ว การ ย้อนกลับ 23.6% ที่ 1.3504 อยู่ภายใต้การคุกคาม และการทะลุต่ํากว่าระดับนั้นเผยให้เห็นการ ถอยกลับ 38.2% ที่ 1.3481 ซึ่งมักถือเป็น “แนวรับที่แท้จริง” ในโครงสร้างขาขึ้น
การลดลงต่อไปจะทําให้การถ อยกลับ 50% ที่ 1.3450 เป็นจุดสนใจ ตามด้วยการ ย้อนกลับ 61.8% ที่ 1.3425 ซึ่งผู้ค้าระยะยาวอาจกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง การถอยกลับเต็มรูปแบบจะทําให้ทั้งคู่กลับไปที่ 1.3369 ซึ่งกวาดล้างการชุมนุมล่าสุดอย่างมีประสิทธิภาพและบังคับให้มีการประเมินแนวโน้มใหม่ทั้งหมด
ตลาดกระทิงจะต้องเรียกคืน 1.3549 ทะลุ 1.3595 และทําให้โครงสร้างปัจจุบันเป็นโมเมนตัมและปริมาณเป็นโมเมนตัม
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาพบแนวรับใกล้ 1.3504 และดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว การปิดเหนือระดับนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก RSI ที่ปรับตัวขึ้นมาที่ 50 จะเปลี่ยนโครงสร้างกลับไปสู่เป้าหมายขาขึ้นที่ 1.3595–1.3610
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การกระทําด้านข้างระหว่าง 1.3504–1.3549 โดยมี RSI อยู่ระหว่าง 40–50 จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจและการสร้างฐาน สิ่งนี้อาจนําไปสู่การกลับตัวหรือการพังทลาย ขึ้นอยู่กับว่าฝ่ายใดเรียกคืนโมเมนตัม
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 1.3504 ซึ่งได้รับการยืนยันโดย RSI ที่ถือต่ํากว่า 40 จะกําหนดเป้าหมายที่ 1.3481, 1.3450 และอาจเป็น 1.3425 การปิดต่ํากว่า 1.3450 จะทําให้ขาขึ้นก่อนหน้านี้เป็นโมฆะและบ่งชี้ถึงขาลงข้างหน้า
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
อคติขาลงเป็นที่ชื่นชอบต่ํากว่า 1.3549 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิเสธการดึงกลับและการยืนยันการทะลุทะเบียน ผู้ขายที่ก้าวร้าวอาจเริ่มขายเมื่อทะลุ 1.3504 โดยมีโอกาสปรับขนาดลงมาที่ 1.3450 ตลาดกระทิงต้องรอการเรียกคืน 1.3549 และ RSI ที่เพิ่มขึ้นสําหรับการตั้งค่าการกลับตัว
🏁 บทสรุป
GBP/USD สูญเสียแนวรับสําคัญที่ 1.3549 โดยหลุดเข้าสู่โซน 1.3504 โดยที่ RSI พังทลายจากการซื้อมากเกินไป โครงสร้างได้เปลี่ยนจากความต่อเนื่องของขาขึ้นไปสู่การปรับฐานที่ใช้งานอยู่ หากราคาไม่ดึงกลับมาอย่างรวดเร็ว จะลดลงอีกที่ 1.3481, 1.3450 และแม้แต่ 1.3425 เป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากกว่า
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
