📊 ภาพรวมตลาด
EUR/USD ยังคงติดอยู่ในการรีบาวด์เชิงแก้ไขซึ่งจนถึงขณะนี้ยังล้มเหลวในการพัฒนาไปสู่การกลับตัวของตลาดกระทิงที่ยั่งยืน หลังจากจุดต่ําสุดใกล้ 1.1065 ในเซสชั่นวันที่ 10 พฤษภาคม ทั้งคู่ฟื้นตัวในระดับปานกลาง แต่หยุดชะงักต่ํากว่าระดับแนวต้าน 1.1116 ซึ่งสอดคล้องกับ Fibonacci retracement 78.6% ของขาลงล่าสุดจาก 1.1381 ถึง 1.1065
การดีดตัวทางเทคนิคเกิดขึ้นหลังจากการปรับค่า CPI ของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ และสเปรดอัตราผลตอบแทนยูโรโซนที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดูเหมือนเป็นยุทธวิธีมากกว่าโครงสร้าง โดยเงินดอลลาร์ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเชื่อมั่นมีเสถียรภาพและสินทรัพย์เสี่ยงจางหายไป เงินยูโรยังคงเปราะบางโดยพื้นฐานท่ามกลางการคาดการณ์การเติบโตที่ซบเซาและวาทศิลป์ของ ECB ที่ผ่อนคลายอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ข้อมูลของสหรัฐฯ ยังคงผสมผสานกัน แต่มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะสนับสนุนเงินดอลลาร์ให้สูงกว่าระดับต่ําสุดล่าสุด
ในทางเทคนิค EUR/USD ยังคงเป็นขาลงเชิงโครงสร้างจนกว่าจะทะลุและปิดเหนือ 1.1133–1.1186 ซึ่งเรียกคืนแนวต้านทั้งแบบไดนามิกและแนวนอน สําหรับตอนนี้ ราคาติดอยู่ระหว่างแนวรับระหว่างวันเล็กน้อยที่ 1.1065 และโซนอุปทานขาลงเหนือ 1.1116
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านระยะสั้นที่สําคัญที่สุดคือ ระดับ 1.1116 ซึ่งสอดคล้องกับการ ถดถอยของ Fibonacci 78.6% ของการลดลงก่อนหน้านี้ โซนนี้ได้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของราคาสามครั้งระหว่างวัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องไม่เพียง แต่เป็นระดับ Fibonacci เท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคทางจิตวิทยาและการไหลของคําสั่งซื้อด้วย การทะลุจุดเด่นเหนือระดับนี้ มาพร้อมกับปริมาณที่แข็งแกร่งและการปิดตัวแท่งเทียน จะเปิดประตูสําหรับการทดสอบที่ 1.1133 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดก่อนหน้านี้
นอกจากนั้น 1.1186 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 61.8% ของการลดลงในวงกว้างจากระดับสูงสุดกลางเดือนเมษายน กลายเป็นเป้าหมายขาขึ้นที่สําคัญต่อไป ในทางกลับกัน แนวรับเริ่มต้นถูกกําหนดโดย 1.1065 ซึ่งเป็นปฏิกิริยาต่ําสุดล่าสุด หากถูกละเมิด ตลาดหมีอาจยืนยันการควบคุมได้อย่างรวดเร็ว โดยระดับที่ลึกกว่า เช่น 1.1050 (ตัวเลขกลมทางจิตวิทยาและการหมุนก่อนหน้า) และ 1.1005 (การบรรจบกันของอุปสงค์ก่อนหน้าและการถอยกลับที่ทับซ้อนกัน) กลายเป็นพื้นที่โฟกัสในทันที
การทะลุต่ํากว่า 1.1005 น่าจะยืนยันการกลับมาของแนวโน้มขาลงในวงกว้าง โดยอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ 1.0950 ขึ้นไปขึ้นอยู่กับโครงสร้างโมเมนตัม
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
EUR/USD ยังคงซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งยังคงลาดเอียงติดลบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 200-WMA ทําหน้าที่เป็นจุดอ้างอิงเชิงเพดานและทางเทคนิคสําหรับระบบที่ติดตามแนวโน้ม Price ล้มเหลวในการเรียกคืนค่าเฉลี่ยนี้ในการชุมนุมสามครั้งที่แยกจากกัน ซึ่งตอกย้ําความเกี่ยวข้อง 50-WMA ในขณะที่พยายามแบนราบ ขาดความลาดชันและให้คําแนะนําทิศทางเพียงเล็กน้อยในขั้นตอนนี้ ซึ่งทําหน้าที่เป็นการยืนยันอคติที่เป็นกลางเป็นขาลงมากกว่า
เฉพาะการปิดอย่างต่อเนื่องเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโครงสร้างแท่งเทียนที่สะอาดและการติดตาม จะเปลี่ยนการรับรู้ของตลาดจากการปรับฐานไปสู่การกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้น การชุมนุมทั้งหมดในพื้นที่นี้ถูกมองในทางเทคนิคว่าเป็นการทดสอบการถอยกลับภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น
โมเมนตัม RSI และแรงกดดันขาขึ้น
ดัชนี RSI 14 งวดมีการฟื้นตัวเล็กน้อย โดยเพิ่มขึ้นจากใกล้ 30 เป็นบริเวณ 55–57 สะท้อนให้เห็นถึงการดีดตัวล่าสุด แต่ล้มเหลวในการสร้างความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะยืนยันการกลับตัวที่แท้จริง ตัวบ่งชี้กําลังแบนราบต่ํากว่าระดับ 60 ซึ่งเป็นโซนแนวต้านในการชุมนุมปรับฐานในอดีต หากไม่มีการทะลุเหนือเกณฑ์นี้ โมเมนตัมจะยังคงถูกจํากัดและเสี่ยงต่อการขายใหม่
ที่สําคัญ ไม่มีความแตกต่างของขาขึ้นเกิดขึ้น และความล้มเหลวของ RSI ในการทะลุเข้าไปในแดนขาขึ้นที่แข็งแกร่งตอกย้ํามุมมองที่ว่าการตีกลับนี้ยังคงเป็นการแก้ไข หากตัวบ่งชี้เปลี่ยนต่ําลงและทะลุกลับต่ํากว่า 50 นั่นจะช่วยเสริมความสอดคล้องของโมเมนตัมกับราคาและมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นพร้อมกับการผลักดันให้ต่ํากว่า 1.1065
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
โครงสร้างแท่งเทียนในช่วงสองสามเซสชั่นที่ผ่านมาไม่แน่ใจและขาดๆ หายๆ โดยมีเงาบนพัฒนาขึ้นประมาณ 1.1116 และลําตัวแคบลงเรื่อยๆ พฤติกรรมราคานี้มักเกิดขึ้นก่อนการปฏิเสธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกับ RSI ที่ลดลงและลมพังในมหภาค
ไม่มีแท่งเทียนที่กลืนกินขาขึ้นหรือรูปแบบการกลับตัว เช่น ดาวรุ่งหรือพินบาร์ที่ปรากฏขึ้นใกล้กับโซนแนวรับ และชุดปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงความลังเลที่ขับเคลื่อนด้วยอุปทานมากกว่าการสะสมที่นําโดยอุปสงค์ การขาดการติดตามหลังจากความพยายามในขาขึ้นระหว่างวันสนับสนุนแนวคิดที่ว่าตลาดกระทิงขาดความเชื่อมั่นในขั้นตอนนี้
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
การก่อตัวในปัจจุบันบนกราฟ H1/H4 แสดงให้เห็นถึงขา ถอยกลับขาลง ภายในแนวโน้มขาลงที่โดดเด่น การเคลื่อนไหวของราคาจาก 1.1381 ถึง 1.1065 ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นที่สะอาด ในขณะที่การดีดตัวขึ้นล่าสุดเป็น 1.1116 คล้ายกับการปรับฐานสามคลื่น ซึ่งอาจเป็น รูปแบบ ABC ในตําราเรียนภายในเงื่อนไขคลื่นเอลเลียต
ความล้มเหลวในการสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหรือทะลุแนว คอเสื้อ 1.1133 ทําให้แนวโน้มในวงกว้างยังคงอยู่ โครงสร้างนี้ยังคงเสี่ยงต่อการทะลุไปที่ฐานของช่วงการถอยกลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่มีความต่อเนื่องของขาขึ้นเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เซสชั่นข้างหน้า
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ที่แมปจาก 1.1381 ถึง 1.1065 ยังคงเป็นกรอบทางเทคนิคที่โดดเด่น หลังจากหยุดชะงักที่การ ถอยกลับ 78.6% ที่ 1.1116 ราคาล้มเหลวในการทดสอบ 61.8% ที่ 1.1186 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นไม่เพียงพอที่จะทําการปรับฐานที่มีความหมายให้เสร็จสมบูรณ์ ระดับ 50% ที่ 1.1223 ยังคงเป็นทฤษฎี ณ จุดนี้ จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ 1.1133 ถูกล้าง
การขยับผ่าน 1.1065 จะเปิดประตูสู่ 1.1050 และ 1.1005 ตามด้วยการถอยกลับเต็มรูปแบบไปยัง โซนส่วนขยาย 1.0950 ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ Fibonacci 1.618 ของคลื่นการปรับฐานล่าสุด จนกว่าระดับแนวต้านที่สําคัญจะทะลุ โครงสร้าง Fibonacci ยังคงสนับสนุนการกลับสู่แนวโน้ม
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาทะลุและปิดเหนือ 1.1116 โดย RSI พุ่งทะลุ 60 ผู้ซื้ออาจกลับมาควบคุมในระยะสั้นได้ การขยับไปที่ 1.1133 จะเปิดเส้นทางสําหรับการขยายไปยัง 1.1186 ซึ่ง Fib 61.8% และ 200-WMA มาบรรจบกัน การยืนยันปริมาณและโครงสร้างแท่งเทียนที่แข็งแกร่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการตรวจสอบเส้นทางนี้
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ความต่อเนื่องของพฤติกรรมช่วงปัจจุบันระหว่าง 1.1065 ถึง 1.1116 บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจ การถือ RSI ในทางเดิน 50–55 ยืนยันดุลยภาพชั่วคราว ผู้ค้าจะรอสัญญาณฝ่าวงล้อมและการยืนยันก่อนที่จะใช้กลยุทธ์ทิศทาง
สถานการณ์ขาลง
การปฏิเสธที่ 1.1116 ตามด้วยการปิดต่ํากว่า 1.1065 จะกลับมาเป็นวัฏจักรขาลงอีกครั้ง RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 50 จะให้การยืนยันโมเมนตัม ในกรณีนี้ 1.1050 และ 1.1005 จะกลายเป็นเป้าหมายที่ใช้งานอยู่ โดยมีศักยภาพในการขยายแนวโน้มไปยัง 1.0950
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ค้าที่มีอคติขาลงอาจมองหาสัญญาณเข้าใกล้โซนแนวต้าน 1.1116–1.1133 โดยใช้การควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวดและการยืนยันที่ชัดเจนเกี่ยวกับปริมาณและโครงสร้างแท่งเทียน การตั้งค่าขาขึ้นไม่เพียงต้องการการทะลุเหนือ 1.1116 แต่ยังรวมถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องผ่าน 200-WMA โดยที่ RSI ยืนยันมากกว่า 60 การชุมนุมระหว่างวันมีแนวโน้มที่จะถูกขายเข้าไป
🏁 บทสรุป
EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดล่าสุด แต่ยังคงจํากัดทางเทคนิคไว้ใต้แนวต้าน Fibonacci 1.1116 โดย RSI หยุดชะงักและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสองค่าผ่านการหาย เว้นแต่ตลาดกระทิงจะสามารถเรียกคืน 1.1133–1.1186 ได้ โครงสร้างยังคงเป็นขาลง และกําไรล่าสุดดูเหมือนจะปรับฐาน ตอนนี้ราคาอยู่ที่จุดเปลี่ยนทางเทคนิค — ไม่ว่าจะเป็นการเรียกคืนการควบคุมหรือย้อนกลับไปสู่ความต่อเนื่องของแนวโน้ม
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
