📊 ภาพรวมตลาด
EUR/USD ปรับตัวกลับตัวระหว่างวันอย่างรวดเร็วหลังจากทดสอบ 1.1385 โดยล้มเหลวในการรักษาเหนือระดับสูงสุดก่อนหน้านี้และทะลุต่ํากว่า Fibonacci retracement 23.6% ที่ 1.1327 การปฏิเสธถือเป็นความล้มเหลวที่สําคัญที่แนวต้าน โดยแรงกดดันขาลงเกิดขึ้นเมื่อ RSI หลุดออกจาก โซนซื้อมากเกินไป
เงินยูโรพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในเซสชั่นล่าสุด แต่การไม่สามารถรักษากําไรที่ระดับสูงสุดได้สะท้อนให้เห็นถึงจุดอ่อนล้า เว้นแต่ราคาจะเรียกคืน 1.1327 โฟกัสจะเปลี่ยนไปที่ระดับแนวรับที่ลึกขึ้นเนื่องจากความเชื่อมั่นแย่ลงในระยะสั้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านหลักถูกกําหนดไว้ที่ 1.1385 ซึ่งเป็นจุดแกว่งสูงในท้องถิ่น การกลับมาและทะลุเหนือระดับนี้จะกลับมาเป็นขาขึ้นต่อเนื่องไปยังโซนจิตวิทยา 1.1400 ต่ํากว่าราคาปัจจุบัน แนวรับทันทีอยู่ที่ 1.1327 ซึ่งขณะนี้ได้ทะลุระหว่างวันแล้ว
การปิดที่ยืนยันแล้วต่ํากว่า 1.1327 เปิดความเสี่ยงขาลงสู่การถอยกลับ 38.2% ที่ 1.1290 ตามด้วยการถอยกลับ 50% ที่ 1.1274 ระดับเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะทําหน้าที่เป็นโซนปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นหรือเป้าหมายหมีหากโมเมนตัมขยายออกไป
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาได้ทะลุกลับต่ํากว่า ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 งวด และดัชนี 200-WMA ใกล้ 1.1315 อาจทําหน้าที่เป็นโซนทดสอบสําหรับโครงสร้าง รูปแบบการปฏิเสธนี้จะเปลี่ยนโมเมนตัมเป็นกลาง-ขาลง เว้นแต่กระทิงจะสามารถเรียกคืนค่าเฉลี่ยเหล่านี้ได้ในเซสชั่นที่จะมาถึง
หากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองล้มเหลว โครงสร้างระยะสั้นก็เสี่ยงที่จะพัฒนาไปสู่การปรับฐานที่ลึกขึ้น
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดได้เปลี่ยนตัวลดลงจากการซื้อมากเกินไป โดยลดลงอย่างรวดเร็วต่ํากว่า 60 หลังจากแตะจุดสูงสุดต่ํากว่า 70 สิ่งนี้ยืนยันโมเมนตัมจางหายไปและเพิ่มน้ําหนักให้กับการกลับตัวของขาลง หาก RSI ทะลุต่ํากว่า 50 จะยืนยันความเหนื่อยล้าของแนวโน้มและสอดคล้องกับความเสี่ยงขาลงที่ลึกลงไปที่ 1.1290 และต่ํากว่า
การดีดตัวขึ้นเหนือ 60 เท่านั้นที่จะเริ่มซ่อมแซมแนวโน้มโมเมนตัม
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
การเคลื่อนไหวของราคาแสดงแท่งเทียนปฏิเสธที่ชัดเจนจาก 1.1385 ตามด้วยการติดตามขาลงที่แข็งแกร่งซึ่งทําให้ราคาต่ํากว่าแนวรับ Fibonacci ก่อนหน้านี้ ลําดับนี้ส่งสัญญาณถึงแรงขายที่เด็ดขาดและการสูญเสียการควบคุมระยะสั้นโดยตลาดกระทิง
เว้นแต่รูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือการฟื้นตัวของแนวรับจะปรากฏขึ้นใกล้ 1.1290–1.1274 ตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะรักษาโมเมนตัมไว้
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างโดยรวมยังคงเป็นขาขึ้นในระยะกลาง แต่การปฏิเสธที่รุนแรงบ่งชี้ว่าจุดสูงสุดในระยะสั้นได้ก่อตัวขึ้น การขาดหายไปของ 1.1327 และการเคลื่อนตัวเข้าสู่อาณาเขต Fibonacci ที่ลึกขึ้นในภายหลังบ่งชี้ถึงการพังทลายจากระยะการชุมนุมในทันที
ตอนนี้กราฟมีลักษณะคล้ายกับ ความล้มเหลวแบบ double-top ที่อาจเกิดขึ้น ที่ 1.1385 โดยมีขอบเขตขาลงในแถบการถอยกลับกลาง โครงสร้างยังคงเปราะบางเว้นแต่ตลาดกระทิงจะเรียกคืน 1.1327 อย่างรวดเร็ว
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ที่ดึงมาจาก 1.1172 (ต่ําสุดของวันที่ 19 พฤษภาคม) ถึง 1.1385 (สูงสุดของวันที่ 22 พฤษภาคม) สรุป โครงสร้างการดึงกลับในปัจจุบัน การถอยกลับ 23.6% ที่ 1.1327 ล้มเหลว และราคากําลังกดดันไปที่ระดับ 38.2% ที่ 1.1290
ขาลงต่อไปจะกําหนดเป้าหมายไปที่การ ถอยกลับ 50% ที่ 1.1274 และการเคลื่อนไหวที่ลึกขึ้นอาจทําให้การ ถอยกลับ 61.8% ที่ 1.1250 เป็นจุดสนใจ หากโซนนี้ล้มเหลว การปรับฐานเต็มรูปแบบไปยัง ระดับ 78.6% ที่ 1.1215 หรือแม้แต่ 1.1172 อาจคลี่คลาย
การฟื้นตัวเหนือ 1.1327 จะทําให้โครงสร้างมีเสถียรภาพและอนุญาตให้ทดสอบอีกครั้งที่ 1.1350 ตามด้วยการโฟกัสอีกครั้งที่ 1.1385
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การปิดกลับเหนือ 1.1327 ซึ่งได้รับแรงหนุนจาก RSI ที่ถือไว้เหนือ 55 จะช่วยลดแรงกดดันขาลง ตลาดกระทิงจะตั้งเป้าไปที่ 1.1350 และอาจทดสอบ 1.1385 อีกครั้งหากการฟื้นตัวได้รับแรงฉุด
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวของราคาไซด์เวย์ระหว่าง 1.1290–1.1327 โดยมี RSI ระหว่าง 50–60 จะส่งสัญญาณถึงความไม่แน่ใจ โครงสร้างจะยังคงเปราะบางหากไม่มีการตีกลับที่ได้รับการยืนยัน
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 1.1290 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ RSI ลดลงต่ํากว่า 50 จะเปิดใช้งานเป้าหมายที่ 1.1274, 1.1250 และอาจเป็น 1.1215
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ตลาดหมีอาจยังคงควบคุมต่ํากว่า 1.1327 โดยกําหนดเป้าหมายไปที่โซน Fib ที่ต่ํากว่า กระทิงควรหลีกเลี่ยงการตั้งค่าที่ยาวนานจนกว่าโครงสร้างจะถูกเรียกคืน ผู้ค้าฝ่าวงล้อมสามารถตรวจสอบพฤติกรรมแนวรับใกล้ 1.1290 สําหรับสัญญาณการกลับตัวหรือการตั้งค่าความต่อเนื่อง
🏁 บทสรุป
EUR/USD กลับตัวอย่างรวดเร็วจาก 1.1385 โดยทะลุต่ํากว่า 1.1327 และเผยให้เห็นขาลงสู่ 1.1290 และ 1.1274 เมื่อ RSI จางหายไปโมเมนตัมสนับสนุนการปรับฐานเว้นแต่กระทิงจะฟื้นตัวระดับสําคัญอย่างรวดเร็ว
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
