การวิเคราะห์ทางเทคนิค EURUSD: แรงกดดันขาลงต่ํากว่าระดับแนวรับสําคัญ 1.0900

📊 ภาพรวมตลาด

ขณะนี้คู่ EURUSD กําลังประสบกับแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสําคัญหลังจากทะลุต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญ 1.0900 เมื่อดูกราฟ เราจะเห็นแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนก่อตัวขึ้นเนื่องจากราคายังคงซื้อขายต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้ง 50 วันและ 200 วัน การพังทลายทางเทคนิคนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการแข็งค่าของดอลลาร์ในวงกว้าง โดยขณะนี้ทั้งคู่ทดสอบระดับแนวรับที่ต่ํากว่าที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ปริมาณเพิ่มขึ้นในช่วงการเทขายครั้งล่าสุด ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งเบื้องหลังการเคลื่อนไหวขาลง

📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค

ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ EURUSD คืออะไร?

คู่ EURUSD ได้ทะลุต่ํากว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่สําคัญ 1.0900 อย่างเด็ดขาด ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านทันที ก่อนหน้านี้ระดับนี้เคยทําหน้าที่เป็นพื้นสําหรับการเคลื่อนไหวของราคาตลอดกลางเดือนมีนาคม โซนแนวรับที่สําคัญถัดไปจะปรากฏที่บริเวณ 1.0850 ตามด้วย 1.0820 หากแรงขายยังคงดําเนินต่อไป ในแง่บวก ระดับแนวต้านถูกสร้างขึ้นที่ 1.0900 (แนวรับก่อนหน้านี้เปลี่ยนเป็นแนวต้าน) ตามด้วย 1.0950 ซึ่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกําลังลอยอยู่ และ 1.1000 ซึ่งแสดงถึงระดับจิตวิทยาที่สําคัญ

การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก

การกําหนดค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นขาลงอย่างชัดเจน โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีแดง) ตัดต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีน้ําเงิน) ครอสโอเวอร์ขาลงนี้มักเรียกว่า “death cross” ส่งสัญญาณโมเมนตัมขาลงที่สําคัญและยืนยันความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาลงในปัจจุบัน การเคลื่อนไหวของราคาซื้อขายต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสองอย่างสม่ําเสมอ โดยมี MA 50 วันที่ประมาณ 1.0950 ทําหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิก ความชันที่ลดลงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองตอกย้ําแนวโน้มขาลงสําหรับ EURUSD ในระยะใกล้

การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence

การอ่านค่าดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 14 แสดงสภาวะการขายมากเกินไป ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ระดับ 30 หลังจากเพิ่งลดลงต่ํากว่าระดับนั้น แม้ว่าสิ่งนี้จะบ่งชี้ถึงศักยภาพของการตีกลับทางเทคนิคในระยะสั้น แต่การไม่มี Bullish Divergence (ที่ราคาทําจุดต่ําสุดใหม่ แต่ RSI ไม่ทํา) บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงแข็งแกร่ง RSI ได้สร้างจุดสูงสุดที่ต่ําลงและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของราคาและยืนยันแนวโน้มขาลงแทนที่จะขัดแย้งกับมัน

การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน

การก่อตัวของแท่งเทียนล่าสุดเผยให้เห็นแรงกดดันขาลงอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีแท่งเทียนสีแดงที่แข็งแกร่งหลายแท่งแสดงความสนใจในการขายอย่างเด็ดขาด การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงการปฏิเสธความพยายามที่จะไต่ขึ้นเหนือระดับ 1.0900 โดยผู้ขายจะก้าวเข้ามาในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนยาว ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกําลังถูกครอบงําโดยผู้ขายแม้ในระหว่างความพยายามในการฟื้นตัวระหว่างวัน รูปแบบของแรงกดดันในการขายในการชุมนุมนี้เป็นลักษณะคลาสสิกของแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง

รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว

EURUSD ได้สร้างรูปแบบช่องทางจากมากไปน้อยที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่วิเคราะห์ โดยราคาทําจุดสูงสุดและต่ําสุดที่ต่ํากว่าติดต่อกัน นอกจากนี้เรายังได้เห็นการก่อตัวของท็อปโค้งมนซึ่งตอนนี้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ซึ่งบ่งบอกถึงการกลับมาของแนวโน้มขาลงในวงกว้างอีกครั้ง การทะลุทะลุล่าสุดต่ํากว่า 1.0900 เกิดขึ้นหลังจากการทดสอบระดับแนวรับนี้หลายครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าในที่สุดผู้ซื้อก็ยอมจํานน ซึ่งมักจะนําไปสู่การเคลื่อนไหวขาลงอย่างรวดเร็วเมื่อมีการหยุดการขาดทุน

ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย

จากการเคลื่อนไหวขาขึ้นก่อนหน้านี้จากระดับต่ําสุดในเดือนมีนาคมไปยังระดับสูงสุดล่าสุด ระดับ Fibonacci retracement 61.8% สอดคล้องกับระดับแนวรับ 1.0850 อย่างใกล้ชิด หากระดับนี้ไม่สามารถคงไว้ได้ การถอยกลับ 78.6% ที่ประมาณ 1.0820 จะกลายเป็นเป้าหมายถัดไป สําหรับเป้าหมายการขยายขาลงที่อาจเกิดขึ้น Fibonacci extensions คาดการณ์ศักยภาพจะขยับไปที่ 1.0780 และ 1.0720 ตามลําดับหากโมเมนตัมขาลงยังคงดําเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง

🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย

สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ EURUSD

เพื่อให้การกลับตัวของขาขึ้นเป็นจริง EURUSD จะต้องเรียกคืนระดับ 1.0900 อย่างเด็ดขาด ตามด้วยการขยับเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่บริเวณ 1.0950 การฟื้นตัวดังกล่าวอาจต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือความประหลาดใจทางเศรษฐกิจในเชิงบวกจากยูโรโซน หากสิ่งนี้เกิดขึ้น ทั้งคู่อาจกําหนดเป้าหมายไปที่แนวต้านทางจิตวิทยา 1.1000 ตามด้วย 1.1050 สภาวะการขายมากเกินไปในปัจจุบันของ RSI เป็นเหตุผลทางเทคนิคบางประการสําหรับการตีกลับที่อาจเกิดขึ้น แต่นี่น่าจะเป็นการปรับฐานมากกว่าการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มโดยไม่มีการสนับสนุนพื้นฐาน

สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ EURUSD

ระยะการรวมบัญชีอาจเกิดขึ้นหาก EURUSD ทรงตัวระหว่าง 1.0850 ถึง 1.0900 ในสถานการณ์นี้ เราอาจเห็นการซื้อขายที่จํากัดช่วงในขณะที่ตลาดย่อยการเคลื่อนไหวล่าสุดและรอตัวเร่งปฏิกิริยาใหม่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอาจค่อยๆ แบนราบในกรณีนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ลดลง เทรดเดอร์อาจมองหาโอกาสระยะสั้นในช่วงนี้ในขณะที่สัญญาณทิศทางที่สําคัญยังคงขาดหายไป สถานการณ์ที่เป็นกลางนี้น่าจะมีลักษณะความผันผวนและปริมาณที่ลดลง

สถานการณ์ขาลงสําหรับ EURUSD

สถานการณ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดตามสัญญาณทางเทคนิคในปัจจุบันคือแรงกดดันขาลงอย่างต่อเนื่อง ความล้มเหลวในการเรียกคืน 1.0900 น่าจะนําไปสู่การทดสอบระดับแนวรับ 1.0850 และระดับแนวรับ 1.0820 การครอสโอเวอร์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขาลงบ่งชี้ว่าการชุมนุมจะถูกขาย ซึ่งยังคงกดดันทั้งคู่ หากข้อมูลเศรษฐกิจยังคงสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ เราอาจเห็นการเร่งตัวไปที่ 1.0780 การขาด Bullish Divergence ของ RSI แม้จะมีสภาวะการขายมากเกินไป แต่ก็บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงยังคงเหมือนเดิมและอาจคงอยู่ในเซสชั่นที่จะมาถึง

💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย

เมื่อซื้อขาย EURUSD ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญอย่างยิ่ง พิจารณาวางจุดหยุดเหนือระดับ 1.0950 สําหรับตําแหน่งขายเพื่อป้องกันความผันผวนขาขึ้นที่ไม่คาดคิด สําหรับผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตําแหน่งขาย การดึงกลับไปที่แนวต้าน 1.0900 (แนวรับก่อนหน้านี้) อาจเสนอจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดพร้อมอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี

เทรดเดอร์ควรตระหนักถึงการเปิดเผยข้อมูลทางเศรษฐกิจที่สําคัญจากทั้งยูโรโซนและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจทําให้เกิดความผันผวนอย่างมาก สิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือข้อมูลเงินเฟ้อ การสื่อสารของธนาคารกลาง และตัวชี้วัดการเติบโตที่อาจเปลี่ยนการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยสําหรับเศรษฐกิจทั้งสอง

การปรับขนาดตําแหน่งควรเป็นแบบอนุรักษ์นิยมเนื่องจากความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ พิจารณาใช้ขนาดล็อตที่เล็กลงและจุดหยุดที่กว้างขึ้นเพื่อรองรับการกระโดดราคาที่อาจเกิดขึ้น สําหรับผู้ที่ต้องการจับการปรับฐานขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้น การรอสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจนแทนที่จะพยายามเลือกจุดต่ําสุดที่แน่นอนควรพิจารณา – มองหาการปิดรายวันเหนือ 1.0900 พร้อมกับโมเมนตัม RSI ที่เป็นบวกก่อนที่จะพิจารณาตําแหน่งซื้อ

🏁 บทสรุป

คู่ EURUSD กําลังแสดงลักษณะขาลงที่แข็งแกร่งหลังจากทะลุต่ํากว่าระดับแนวรับที่สําคัญ 1.0900 แรงกดดันจากการขายอย่างต่อเนื่อง และการพังทลายของแนวรับหลักล้วนชี้ให้เห็นถึงศักยภาพขาลงเพิ่มเติมในระยะใกล้ แม้ว่าสภาวะการขายมากเกินไปของ RSI จะบ่งชี้ถึงการตีกลับทางเทคนิคที่เป็นไปได้ แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นขาลงอย่างมั่นคงจนกว่าเราจะเห็นการกลับตัวอย่างมีนัยสําคัญในการเคลื่อนไหวของราคาและการกําหนดค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

เทรดเดอร์ควรให้ความสําคัญกับระดับแนวรับ 1.0850 และ 1.0820 เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สําหรับการเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ในขณะที่มองว่า 1.0900 และ 1.0950 เป็นระดับแนวต้านสําคัญที่ต้องเอาชนะเพื่อการฟื้นตัวที่มีความหมาย เช่นเคยในการซื้อขายฟอเร็กซ์ การรักษาวินัยด้วยการหยุดการขาดทุนและการปรับขนาดตําแหน่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการนําทางสภาพแวดล้อมของตลาดที่ผันผวนนี้

⚠️ ปฏิเสธ

การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายฟอเร็กซ์มีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต ทําการวิจัยของคุณเองและพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินและการยอมรับความเสี่ยงของคุณเสมอก่อนตัดสินใจซื้อขาย ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์นี้