📊 ภาพรวมตลาด
คู่สกุลเงิน EUR/JPY ได้เข้าสู่ช่วงวิกฤตเนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาบ่งชี้ถึงความสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างแรงขาขึ้นและขาลงที่ระดับ 156.50 ที่สําคัญ หลังจากประสบกับการพุ่งขึ้นอย่างมากที่บริเวณ 158.00 ในช่วงต้นเดือนมีนาคม ทั้งคู่ได้ผ่านการดึงกลับที่โดดเด่น โดยขณะนี้ราคาถูกบีบอัดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 งวด (เส้นสีแดง) และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 งวด (เส้นสีน้ําเงิน) การกําหนดค่าทางเทคนิคนี้ได้สร้างสมรภูมิที่น่าจะเป็นตัวกําหนดวิถีระยะกลางสําหรับคู่ไขว้นี้ การควบรวมกิจการในปัจจุบันเกิดขึ้นท่ามกลางการพิจารณาของตลาดในวงกว้างเกี่ยวกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างยูโรโซนและญี่ปุ่น โดยเทรดเดอร์ติดตามสัญญาณจากทั้งธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดสําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้น
โครงสร้างราคาแสดงชุดของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น ซึ่งก่อตัวเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่โดยทั่วไปจะนําหน้าการเคลื่อนไหวของทิศทางที่สําคัญ การบีบอัดของความผันผวนนี้รวมกับการบรรจบกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ บ่งบอกถึงสถานการณ์การฝ่าวงล้อมที่ใกล้เข้ามาซึ่งสามารถกําหนดแนวโน้มที่สําคัญต่อไปสําหรับผู้ค้า EUR/JPY
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ EUR/JPY คืออะไร?
EUR/JPY ได้สร้างระดับทางเทคนิคที่สําคัญหลายระดับที่ควรได้รับความสนใจอย่างใกล้ชิด แนวต้านทันทีที่ 156.80 (ไฮไลต์ในกราฟ) แสดงถึงอุปสรรคสําคัญที่ตรงกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ระดับนี้ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของราคาขาขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่า นอกเหนือจากนี้ โซนแนวต้านรองที่ 157.50-157.75 ซึ่งก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับในช่วงต้นเดือนมีนาคม
ในด้านแนวรับ โซนทันทีที่ 156.00-156.25 เป็นรากฐานที่สําคัญ โดยระดับจิตวิทยา 156.00 มีความสําคัญเป็นพิเศษ หากแนวรับนี้ล้มเหลว โซนสําคัญถัดไปจะปรากฏที่บริเวณ 155.50 ตามด้วยแนวรับที่สําคัญกว่าที่ 155.00 ซึ่งก่อนหน้านี้หยุดการลดลงในเดือนมกราคม
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ความสัมพันธ์ระหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญให้ข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญเกี่ยวกับโครงสร้างแนวโน้มของ EUR/JPY ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีแดง) ที่ประมาณ 156.80 กําลังทําหน้าที่เป็นแนวต้านเหนือศีรษะ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีน้ําเงิน) ที่บริเวณ 156.40 เป็นแนวรับพื้นฐาน การกําหนดค่านี้ทําให้ทั้งคู่อยู่ในโซนการรวมที่แน่นหนาระหว่างตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่สําคัญสองตัวนี้
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่บรรจบกันบ่งชี้ว่าโมเมนตัมของแนวโน้มลดลงและความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของเหตุการณ์การขยายตัวของความผันผวน เมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักบีบอัดการเคลื่อนไหวของราคาในลักษณะนี้การฝ่าวงล้อมในที่สุดมักจะมีโมเมนตัมที่สําคัญทําให้การตั้งค่าทางเทคนิคในปัจจุบันน่าสังเกตเป็นพิเศษสําหรับผู้ค้าที่วางตําแหน่งในคู่สกุลเงินนี้
การประเมินตัวบ่งชี้ RSI
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (14 งวด) ที่แสดงที่ด้านล่างของกราฟกําลังบันทึกการอ่านระหว่างขอบเขต 30 และ 70 ซึ่งบ่งชี้ว่าไม่มีสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่า RSI ได้สร้างระดับต่ําสุดที่สูงขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งบ่งชี้ว่าค่อยๆ สร้างโมเมนตัมขาขึ้นแม้จะมีการรวมราคาก็ตาม
ความแตกต่างระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาและโมเมนตัมนี้อาจเป็นลางบอกเหตุถึงการเคลื่อนไหวขาขึ้นที่กําลังจะมาถึงหากได้รับการยืนยันโดยการทะลุแนวต้านอย่างเด็ดขาด ผู้ค้าควรติดตามโครงสร้าง RSI นี้อย่างใกล้ชิด เนื่องจากความต่อเนื่องของรูปแบบนี้จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีสําหรับการแก้ปัญหาขาขึ้นในที่สุดสําหรับระยะการรวมบัญชีในปัจจุบัน
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
การก่อตัวของแท่งเทียนล่าสุดบนกราฟ EUR/JPY เผยให้เห็นการต่อสู้อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การปฏิเสธหลายตัวอย่างที่ระดับ 156.80 เห็นได้ชัดผ่านไส้ตะเกียงด้านบนที่เด่นชัด ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่แนวต้านนี้ ในทางกลับกัน การปรากฏตัวของไส้ตะเกียงล่างยาวใกล้กับแนวรับ 156.00 บ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงเคลื่อนไหวในระดับที่ต่ํากว่า
ช่วงการซื้อขายล่าสุดแสดงแท่งเทียนขาขึ้นและขาลงสลับกันด้วยขนาดที่ค่อนข้างสมดุล ซึ่งยืนยันลักษณะการรวมของการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน ความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนี้ช่วยตอกย้ําความสําคัญของการฝ่าวงล้อมในที่สุดจากรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรในปัจจุบัน
รูปแบบกราฟและโครงสร้างตลาด
ปัจจุบัน EUR/JPY กําลังสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่กําหนดไว้อย่างดีในกรอบเวลารายชั่วโมง โดยมีเส้นแนวโน้มที่บรรจบกันซึ่งเชื่อมต่อชุดของจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น จุดสูงสุดของรูปแบบนี้กําลังเข้าใกล้อย่างรวดเร็ว ซึ่งบ่งบอกถึงการแก้ไขภายในช่วงการซื้อขายที่กําลังจะมาถึง โดยทั่วไปแล้วสามเหลี่ยมสมมาตรจะแก้ไขในทิศทางของแนวโน้มที่เกิดขึ้นแม้ว่าสัญญาณผสมในปัจจุบันระหว่างการรวมระยะสั้นและความไม่แน่นอนของทิศทางระยะกลางทําให้ทิศทางการฝ่าวงล้อมคาดเดาได้น้อยลง
โครงสร้างตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นว่าราคาแกว่งตัวรอบระดับวิกฤต 156.50 ซึ่งสลับกันระหว่างบทบาทแนวรับและแนวต้าน พฤติกรรมราคานี้รวมกับการก่อตัวของสามเหลี่ยมสร้างสภาพแวดล้อมทางเทคนิคที่ผู้ค้าควรเตรียมพร้อมสําหรับความผันผวนที่เพิ่มขึ้นเมื่อรูปแบบมาถึงข้อสรุป
การวิเคราะห์ Fibonacci Retracement
การใช้ Fibonacci retracement กับแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดของ EUR/JPY จากระดับต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ์ถึงจุดสูงสุดต้นเดือนมีนาคมเผยให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันกําลังผันผวนรอบโซนการถอยกลับ %-50% ระดับ Fibonacci เหล่านี้มักแสดงถึงจุดตัดสินใจที่สําคัญในตลาด โดยโดยทั่วไปแล้วระดับ 38.2% จะให้การสนับสนุนระหว่างการปรับฐานภายในแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การบรรจบกันของระดับ Fibonacci เหล่านี้กับโซนแนวรับและแนวต้านแนวนอนที่ระบุก่อนหน้านี้จะสร้างจุดบรรจบกันหลายจุดที่เสริมความสําคัญทางเทคนิคของช่วง 156.00-156.80 การแก้ปัญหาที่เกินขอบเขตเหล่านี้จะให้เบาะแสสําคัญเกี่ยวกับความยั่งยืนของโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นในวงกว้าง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
กรณีขาขึ้นสําหรับ EUR/JPY ขึ้นอยู่กับการทะลุที่ประสบความสําเร็จและปิดเหนือระดับแนวต้าน 156.80 การทะลุทะลวงดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดการทดสอบทันทีที่บริเวณ 157.50 โดยมีศักยภาพในการขยายไปสู่ระดับสูงสุดล่าสุดที่ 158.25 หากโมเมนตัมเร่งตัวขึ้น สถานการณ์นี้จะได้รับการเสริมแรงจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้นในตลาดโลกและสัญญาณที่แข็งกร้าวจากธนาคารกลางยุโรปเกี่ยวกับนโยบายการเงิน
ผู้ค้าควรมองหาปริมาณที่เพิ่มขึ้นในช่วงการฝ่าวงล้อม ตามด้วยการทดสอบแนวต้านที่ทะลุเป็นแนวรับใหม่ที่ประสบความสําเร็จ รูปแบบต่ําสุดที่สูงขึ้นของ RSI เป็นรากฐานสําหรับสถานการณ์นี้ แม้ว่าการยืนยันราคายังคงจําเป็นสําหรับการตั้งค่าการค้าที่ดําเนินการได้
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่บรรจบกันและการก่อตัวของสามเหลี่ยมสมมาตร EUR/JPY อาจยังคงรวมตัวกันระหว่าง 156.00 และ 157.00 ในระยะใกล้ กิจกรรมที่จํากัดช่วงนี้อาจคงอยู่จนกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐานจะปรากฏขึ้นเพื่อขับเคลื่อนความเชื่อมั่นในทิศทาง ในสถานการณ์นี้ ทั้งคู่มีแนวโน้มที่จะประสบกับความผันผวนที่ลดลงด้วยเซสชั่นขาขึ้นและขาลงสลับกัน เนื่องจากทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้อย่างเด็ดขาด
เทรดเดอร์ที่ใช้มุมมองที่เป็นกลางนี้ควรมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การซื้อขายช่วง การซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้านในขณะที่ยังคงระมัดระวังสัญญาณการฝ่าวงเล็บในที่สุด แนวทางนี้ต้องการการดําเนินการอย่างมีระเบียบวินัยด้วยพารามิเตอร์การเข้าและออกที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนซึ่งสอดคล้องกับขอบเขตทางเทคนิคที่ระบุ
สถานการณ์ขาลง
กรณีขาลงคาดการณ์การทะลุทะลุอย่างเด็ดขาดต่ํากว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันและระดับแนวรับ 156.00 การทะลุดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเร่งแรงขาย ซึ่งอาจทําให้เกิดการเคลื่อนตัวไปที่ 155.50 ในตอนแรก โดยมีความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมไปยังระดับต่ําสุดในเดือนมกราคมใกล้ 155.00 สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้หากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทั่วโลกเพิ่มขึ้น หรือหากธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณท่าทีที่แข็งกร้าวมากขึ้นเกี่ยวกับการฟื้นฟูนโยบายการเงินในอนาคต
ความอ่อนแอสัมพัทธ์ที่แสดงให้เห็นในความพยายามล่าสุดในการเอาชนะแนวต้าน 156.80 เป็นหลักฐานบางอย่างที่สนับสนุนศักยภาพขาลงนี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าควรทราบว่าระดับต่ําสุดที่สูงขึ้นในโครงสร้างราคาและ RSI ค่อนข้างขัดแย้งกับสถานการณ์นี้ ซึ่งจําเป็นต้องมีการยืนยันที่ชัดเจนก่อนที่จะสร้างตําแหน่งขายจํานวนมาก
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
สําหรับเทรดเดอร์ที่วางตําแหน่งตามโครงสร้างทางเทคนิค EUR/JPY ในปัจจุบัน แนวทางเชิงกลยุทธ์หลายประการที่ควรพิจารณา:
- กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม: วางคําสั่งซื้อเหนือ 156.80 โดยมีเป้าหมายเริ่มต้นที่ 157.50 และจุดหยุดป้องกันต่ํากว่า 156.20 แนวทางนี้ใช้ประโยชน์จากโมเมนตัมขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กําหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงอย่างชัดเจน
- กลยุทธ์การพังทลาย: พิจารณาตําแหน่งขายเมื่อทะลุจุดเด่นต่ํากว่า 156.00 โดยตั้งเป้าไปที่ 155.50 ในตอนแรกโดยมีจุดหยุดเหนือ 156.40 กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับสถานการณ์ขาลงในขณะที่เคารพความสําคัญของการยืนยันก่อนการผูกมัด
- การซื้อขายช่วง: สําหรับเทรดเดอร์ที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นการใช้ประโยชน์จากช่วงปัจจุบันระหว่าง 156.00 ถึง 156.80 อาจให้โอกาสมากมายการซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้านจนกว่าช่วงจะทะลุในที่สุด
การวิเคราะห์ปริมาณชี้ให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นในช่วงการแกว่งตัวของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่าเมื่อการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นในที่สุด อาจมาพร้อมกับโมเมนตัมที่สําคัญ ดังนั้นผู้ค้าควรเตรียมพร้อมที่จะปรับขนาดตําแหน่งให้เหมาะสมเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่ยังคงเปิดรับการเคลื่อนไหวตามทิศทางที่คาดการณ์ไว้
การปรับขนาดตําแหน่งควรให้ความสนใจเป็นพิเศษในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน โดยแนะนําให้จัดสรรน้อยลงจนกว่าความชัดเจนของทิศทางจะดีขึ้น ความใกล้ชิดของระดับทางเทคนิคที่สําคัญเป็นจุดวางตําแหน่งตามธรรมชาติสําหรับคําสั่งหยุดการขาดทุนทําให้สามารถควบคุมความเสี่ยงได้ค่อนข้างเข้มงวดโดยไม่คํานึงถึงอคติทิศทาง
🏁 บทสรุป
EUR/JPY อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อทางเทคนิคที่สําคัญ โดยราคาถูกบีบอัดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญและภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ความสมดุลระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมีดูละเอียดอ่อน โดยทั้งสองฝ่ายรอเหตุการณ์ตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ผู้ค้าควรระมัดระวังการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายจากโซนการรวมบัญชีในปัจจุบัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะนําหน้าการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยืดเยื้อ
ด้วยพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่กําหนดไว้อย่างเหมาะสม ทั้งกลยุทธ์การติดตามแนวโน้มและกลยุทธ์สวนทางเทรนด์สามารถนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน การแก้ปัญหาของรูปแบบการรวมบัญชีในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะกําหนดการเคลื่อนไหวที่สําคัญครั้งต่อไปของ EUR/JPY โดยระดับ Pivot 156.50 แสดงถึงสมรภูมิที่สําคัญระหว่างตลาดกระทิงและตลาดหมี ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงจะพิสูจน์ได้ว่าจําเป็นสําหรับการนําทางคู่สกุลเงินนี้ให้ประสบความสําเร็จ
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายมีความเสี่ยง และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ดําเนินการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน
