ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) – มันคืออะไรและจะซื้อขายอย่างไร

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) คืออะไร?

ดัชนี ความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็น ตัวบ่งชี้ตามโมเมนตัม ที่พัฒนาโดย J. Welles Wilder เพื่อวัด ความเร็วและการเปลี่ยนแปลงของการเคลื่อนไหวของราคา มีช่วงระหว่าง 0 ถึง 100 ซึ่งระบุสภาวะการซื้อมากเกินไปและขายมากเกินไป

RSI คํานวณโดยใช้สูตรต่อไปนี้:
RSI = 100 – [100 / (1 + RS)]

ที่ไหน:

• RS (Relative Strength) = กําไรเฉลี่ยในช่วง n ช่วงเวลา / การขาดทุนเฉลี่ยในช่วง n ช่วงเวลา
• n = โดยทั่วไปจะตั้งค่าเป็น 14 งวด ตามค่าเริ่มต้น

คุณสมบัติหลักของ RSI

• ระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไป (สูงกว่า 70) และขายมากเกินไป (ต่ํากว่า 30)
• ช่วยให้ผู้ค้ามองเห็นการกลับตัวของแนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของโมเมนตัม
• สามารถใช้สําหรับการซื้อขาย Divergence และการยืนยันแนวโน้ม

วิธีใช้ RSI ในการซื้อขาย Forex

1. กลยุทธ์ Overbought และ Oversold

ผู้ค้าใช้ระดับ RSI เพื่อระบุจุดกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น:

• สัญญาณซื้อ: เมื่อ RSI ลดลงต่ํากว่า 30 (ขายมากเกินไป) และเริ่มขยับขึ้น
• สัญญาณขาย: เมื่อ RSI เพิ่มขึ้นเหนือ 70 (ซื้อมากเกินไป) และเริ่มเคลื่อนตัวลง

เคล็ดลับการซื้อขาย: RSI ทํางานได้ดีที่สุดในตลาดช่วงที่ราคาแกว่งไปมาระหว่างแนวรับและแนวต้าน

2. กลยุทธ์ RSI Divergence

ความแตกต่างระหว่างราคาและ RSI สามารถบ่งบอกถึงการกลับตัวที่อาจเกิดขึ้น:

• Bullish Divergence: ราคาสร้าง จุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า แต่ RSI สร้าง จุดต่ําสุดที่สูงขึ้น (สัญญาณซื้อ)
• Bearish Divergence: ราคาสร้าง จุดสูงสุดที่สูงขึ้น แต่ RSI สร้าง จุดสูงสุดที่ต่ํากว่า (สัญญาณขาย)

3. กลยุทธ์การยืนยันแนวโน้ม RSI

ผู้ค้าใช้ ระดับ 50 RSI เพื่อยืนยันทิศทางแนวโน้ม:

• สูงกว่า 50: แนวโน้มขาขึ้น
• ต่ํากว่า 50: แนวโน้มขาลง

4. RSI พร้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ RSI กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) สามารถปรับแต่งสัญญาณการค้าได้:

• ซื้อเมื่อ: RSI ข้าม เหนือ 50 และราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: RSI ข้าม ต่ํากว่า 50 และราคาต่ํากว่า 50 EMA

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ RSI

✅ จุดเด่น:

• ใช้งานง่ายและตีความ
• มีประสิทธิภาพในการระบุการกลับตัวของแนวโน้ม
• ทํางานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่นๆ

❌ จุดด้อย:

• สามารถให้สัญญาณเท็จในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง
• มีประสิทธิภาพน้อยกว่าในตลาดที่มีความผันผวนสูง

ข้อคิด

ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่ทรงพลังที่ช่วยให้ผู้ค้าระบุสภาวะการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป เมื่อรวมกับเครื่องมือทางเทคนิคอื่นๆ RSI จะช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขายและการตัดสินใจ