ตัวบ่งชี้ความผันผวน Chaikin – มันคืออะไร & วิธีการซื้อขายกับมัน

ตัวบ่งชี้ความผันผวน Chaikin – มันคืออะไร & วิธีการซื้อขายกับมัน

ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin คืออะไร?

ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin (CVI) เป็นเครื่องมือวัดความผันผวนที่พัฒนาโดย Marc Chaikin ซึ่งแตกต่างจากตัวบ่งชี้ความผันผวนแบบดั้งเดิม CVI จะวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของความแตกต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ําในช่วงเวลาที่กําหนดเพื่อตรวจจับความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้นและการหดตัว

สูตรตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin คือ:
CVI = [(EMA ของความแตกต่างสูง-ต่ํา) – (EMA n-งวดก่อนหน้าของความแตกต่างสูง-ต่ํา)] / (EMA n-งวดก่อนหน้าของความแตกต่างสูง-ต่ํา) × 100

ที่ไหน:

• EMA ของความแตกต่างสูง-ต่ํา = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียลของความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดรายวัน
• n-periods = โดยทั่วไปจะตั้งค่าเป็น 10 วัน สําหรับการวิเคราะห์ระยะสั้น

คุณสมบัติหลักของตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin

• วัดความผันผวนของตลาดตามการขยายตัว/หดตัวของช่วงราคา
• ช่วยให้ผู้ค้าระบุช่วงเวลาของกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น
• ทํางานได้ดีสําหรับการยืนยันฝ่าวงเล็บและการบริหารความเสี่ยง

วิธีใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin ในการซื้อขาย Forex

1. การตรวจจับความผันผวนที่เพิ่มขึ้น

CVI ช่วยให้ผู้ค้ารับรู้ถึงความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น:

• CVI ที่เพิ่มขึ้น: ความผันผวนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความ ต่อเนื่องของแนวโน้ม หรือการฝ่าวงล้อมที่กําลังจะเกิดขึ้น
• CVI ที่ลดลง: ความผันผวนที่ลดลง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการรวม ตลาด หรือความเหนื่อยล้าของแนวโน้ม

เคล็ดลับการซื้อขาย: CVI ที่พุ่งสูงขึ้นอย่างกะทันหันอาจบ่งบอกถึงการ ฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาใกล้ระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สําคัญ

2. กลยุทธ์การยืนยันการฝ่าวงล้อม

การจับคู่ CVI กับ กลยุทธ์การฝ่าวงล้อม ช่วยเพิ่มความแม่นยําในการซื้อขาย:

• สัญญาณซื้อ: เมื่อราคาทะลุ แนวต้าน และ CVI กําลังเพิ่มขึ้น
• สัญญาณขาย: เมื่อราคาทะลุ ต่ํากว่าแนวรับ และ CVI กําลังเพิ่มขึ้น

3. ความผันผวนของ Chaikin กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่

การจับคู่ CVI กับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (เช่น 50 EMA) ช่วยยืนยันการตั้งค่าการค้า:

• ซื้อเมื่อ: CVI กําลังเพิ่มขึ้น & ราคาอยู่เหนือ 50 EMA
• ขายเมื่อ: CVI กําลังเพิ่มขึ้น & ราคาต่ํากว่า 50 EMA

4. กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง

ผู้ค้าใช้ CVI เพื่อปรับตําแหน่ง Stop Loss:

• CVI สูง: ใช้ Stop Loss ที่กว้างขึ้น เพื่อรองรับความผันผวน
• CVI ต่ํา: ใช้ การหยุดการขาดทุนที่เข้มงวดขึ้น ในสภาวะที่มีความผันผวนต่ํา

ข้อดีและข้อเสียของการใช้ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin

✅ จุดเด่น:

• ช่วยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของความผันผวนก่อนการเคลื่อนไหวของราคาที่สําคัญ
• มีประโยชน์สําหรับกลยุทธ์การฝ่าวงล้อมและติดตามแนวโน้ม
• ทํางานได้ดีเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ปริมาณและโมเมนตัม

❌ จุดด้อย:

• ไม่ได้ระบุทิศทางแนวโน้ม
• สามารถสร้างสัญญาณเท็จในตลาดที่หลากหลาย

ข้อคิด

ตัวบ่งชี้ความผันผวนของ Chaikin เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสําหรับการติดตามการเปลี่ยนแปลงความผันผวนและระบุโอกาสในการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น เมื่อใช้ควบคู่ไปกับตัวบ่งชี้แนวโน้ม เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ Bollinger Bands CVI ช่วยให้ผู้ค้าตัดสินใจซื้อขายได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น