ภาพรวมตลาด
น้ํามันดิบเบรนท์ (UKOIL) เข้าสู่ช่วงวิกฤตเนื่องจากราคาทดสอบระดับแนวต้านที่สําคัญที่ 73.20 หลังจากประสบกับการลดลงอย่างมากในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งผลักดันราคาให้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ตลาดได้แสดงสัญญาณของการฟื้นตัวด้วยจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นหลายครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัจจัยพื้นฐานที่หลากหลาย รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กําลังดําเนินอยู่ในตะวันออกกลาง ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของเศรษฐกิจโลก และข้อมูลสินค้าคงคลังล่าสุดที่สนับสนุนราคาน้ํามันดิบ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ภาพทางเทคนิคสําหรับ UKOIL แสดงให้เห็นว่าตลาดอยู่ที่จุดเปลี่ยนที่สําคัญ ขณะนี้ราคากําลังทดสอบระดับแนวต้าน 73.20 ซึ่งก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นแนวรับก่อนการลดลงอย่างรวดเร็ว ระดับนี้ได้เปลี่ยนเป็นแนวต้านและแสดงถึงอุปสรรคทางเทคนิคที่สําคัญสําหรับตลาดกระทิงที่ต้องเอาชนะ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (73.09 แสดงเป็นสีแดง) อยู่ในตําแหน่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (74.23 แสดงเป็นสีน้ําเงิน) ซึ่งเป็นการยืนยันแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม MA 50 วันเริ่มแบนราบและอาจโค้งขึ้น ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มระยะยาวหากยังคงอยู่
การเคลื่อนไหวของราคาดีขึ้นอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดย UKOIL สร้างจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นและจุดสูงสุดที่สูงขึ้นหลายชุด ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้น แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาผลักดันระดับแนวต้าน 73.20 ปริมาณการซื้อขายยังเพิ่มขึ้นในช่วงการฟื้นตัวล่าสุด ซึ่งสนับสนุนความถูกต้องของการเคลื่อนไหวขาขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 64 แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งขึ้น โดยฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไปหลังจากการลดลงในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ RSI ได้สร้างวิถีเชิงบวก ซึ่งสนับสนุนศักยภาพในการเพิ่มขึ้นต่อไปหากแนวต้านปัจจุบันสามารถทะลุได้ การผลักดันของตัวบ่งชี้เหนือระดับ 60 มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงที่เพิ่มขึ้น
ระดับแนวรับถูกสร้างขึ้นที่ 72.40 (ระดับต่ําสุดล่าสุด), 72.00 (ระดับจิตวิทยา) และ 71.60 (พื้นที่รวมบัญชีก่อนหน้า) นอกเหนือจากแนวต้าน 73.20 ในทันที อุปสรรคเพิ่มเติมอยู่ที่ 74.00 (ระดับจิตวิทยา) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 74.23
แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น: การทะลุอย่างเด็ดขาดและการปิดรายวันเหนือแนวต้าน 73.20 จะเปิดเส้นทางสู่ระดับจิตวิทยา 74.00 ตามด้วยการทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 74.23 โมเมนตัมที่ยั่งยืนอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ระดับ 75.00 ในระยะกลาง สถานการณ์นี้จะเสริมแรงโดยความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องใน RSI และปริมาณที่เพิ่มขึ้นเมื่อเคลื่อนไหวขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง: ราคาอาจยังคงรวมตัวระหว่าง 72.40 ถึง 73.20 เนื่องจากตลาดแสวงหาตัวเร่งปฏิกิริยาทิศทางเพิ่มเติม ในสถานการณ์นี้ ผู้ค้าควรจับตาดูการพัฒนารูปแบบการซื้อขายช่วงและพิจารณาการปรับขนาดตําแหน่งตามนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันสามารถให้แนวรับแบบไดนามิกหากยังคงโค้งขึ้น
สถานการณ์ขาลง: ความล้มเหลวในการทะลุเหนือ 73.20 ตามด้วยการถอยลงต่ํากว่า 72.40 จะบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวได้สูญเสียโมเมนตัม สิ่งนี้อาจนําไปสู่การทดสอบระดับต่ําสุดล่าสุดใกล้ 71.60 อีกครั้ง โดยมีศักยภาพที่จะลดลงต่อไปหากความกังวลทางเศรษฐกิจโลกทวีความรุนแรงขึ้น ระดับจิตวิทยา 70.00 จะกลายเป็นเป้าหมายหลักหากโมเมนตัมขาลงเร่งตัวขึ้น
ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เทรดเดอร์ควรพิจารณาใช้กลยุทธ์การฝ่าวงที่ระดับแนวต้าน 73.20 โดยมีการยืนยันผ่านการปิดรายวันเหนือเกณฑ์นี้ก่อนที่จะสร้างตําแหน่งซื้อ Stop Loss อาจอยู่ต่ํากว่าจุดต่ําสุดล่าสุดที่ 72.40 เพื่อจํากัดความเสี่ยงขาลง สําหรับผู้ที่มีแนวทางที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น การรอให้การทดสอบซ้ําที่ 73.20 เป็นแนวรับหลังจากการทะลุทะลวงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่มีความเป็นไปได้สูงกว่า
การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากความผันผวนของตลาดในปัจจุบัน ควรปรับขนาดตําแหน่งให้คํานึงถึงช่วงจริงเฉลี่ย ซึ่งขยายตัวขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ผู้ค้าควรตระหนักถึงรายงานสินค้าคงคลังที่กําลังจะมาถึงและการประกาศของ OPEC ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของราคา
สําหรับผู้ที่ชื่นชอบแนวทางการกลับตัวค่าเฉลี่ยการบรรจบกันของราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้ไปยังค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันเป็นจุดอ้างอิงที่น่าสนใจสําหรับการซื้อขายที่อาจเกิดขึ้นในทิศทางใดทิศทางหนึ่งขึ้นอยู่กับว่าราคาตอบสนองต่อระดับไดนามิกนี้อย่างไร
บริบททางประวัติศาสตร์
UKOIL อยู่ในแนวโน้มขาลงในวงกว้างตั้งแต่ปลายปี 2023 โดยการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดแสดงถึงรูปแบบจุดต่ําสุดที่อาจเกิดขึ้น การลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์แสดงถึงการพังทลายทางเทคนิคที่สําคัญ โดยทะลุระดับแนวรับหลายระดับติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ความพยายามในการฟื้นตัวในปัจจุบันเกิดขึ้นหลังจากราคาแตะระดับต่ําสุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม ซึ่งสร้างการก่อตัวของ double-bottom ที่อาจเกิดขึ้นหากการชุมนุมในปัจจุบันสามารถดึงดูดได้มากขึ้น
บทสรุป
UKOIL ยืนอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อทางเทคนิคที่สําคัญในขณะที่ทดสอบระดับแนวต้านที่สําคัญ 73.20 การอ่านค่า RSI ที่ดีขึ้นและการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจนําไปสู่การฟื้นตัวที่มีความหมายหากแนวต้านปัจจุบันถูกทะลุ อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของการกําหนดค่า MA 50/200 ขาลงยังคงส่งสัญญาณถึงความระมัดระวัง ผู้ค้าควรให้ความสําคัญกับการเคลื่อนไหวของราคารอบระดับแนวต้านปัจจุบัน เนื่องจากการฝ่าวงล้อมหรือการปฏิเสธมีแนวโน้มที่จะกําหนดทิศทางของตลาดในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ด้วยความกังวลทางเศรษฐกิจโลกที่สมดุลกับพรีเมี่ยมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ภาพรวมทางเทคนิคจึงมีความสําคัญมากยิ่งขึ้นสําหรับการตัดสินใจซื้อขายระยะสั้นถึงระยะกลาง
ปฏิเสธ
⚠️ ข้อจํากัดความรับผิดชอบ: การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ควรถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายมีความเสี่ยง และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ดําเนินการวิจัยอย่างอิสระก่อนตัดสินใจลงทุน
