📊 ภาพรวมตลาด
UKOIL ได้เปลี่ยนเข้าสู่โหมดปรับฐานหลังจากพุ่งขึ้นใกล้ 71.18 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดล่าสุด แรงกระตุ้นขาขึ้นที่แข็งแกร่งซึ่งเริ่มขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนได้เริ่มคลี่คลาย โดยราคาตอนนี้ดึงกลับไปสู่แนวรับ Fibonacci ที่สําคัญ การถดถอยได้นําราคาผ่านการถอยกลับ 23.6% ที่ 69.80 และเข้าสู่การทดสอบระดับ 38.2% ที่ 69.22 RSI ได้เปลี่ยนตัวลงจากระดับที่สูงขึ้น และโมเมนตัมขาขึ้นที่ขับเคลื่อนการชุมนุมก่อนหน้านี้ได้อ่อนตัวลงอย่างเห็นได้ชัด
บริบทมหภาคพื้นฐานรวมถึงการผ่อนคลายพรีเมี่ยมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์อุปสงค์ในระดับปานกลาง ด้วยฟิวเจอร์สน้ํามันดิบที่ถดตัวลงและสินค้าคงคลังที่กดดันความเชื่อมั่น เว้นแต่ผู้ซื้อจะเรียกคืนโซนแนวต้านที่สําคัญ UKOIL ก็เสี่ยงต่อสถานการณ์การถดถอยที่ลึกขึ้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวรับทันทีอยู่ที่ 69.22 ซึ่งสอดคล้องกับการย้อนกลับของ Fibonacci 38.2% ของการชุมนุมในเดือนมิถุนายน การทะลุต่ํากว่าระดับนี้จะเผยให้เห็น 68.25 ซึ่งเป็นการถอยกลับ 50% และลดลงอีก 67.55 ซึ่งเป็นระดับ 61.8% ซึ่งถือเป็นพื้นที่แนวรับเชิงโครงสร้างที่สําคัญ โซนบรรจบกันนี้จะถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณของเสถียรภาพหรือความต่อเนื่องของขาลง
ในขาขึ้น แนวต้านถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนที่ 69.80 ซึ่งเป็นการถอยกลับ 23.6% ตามด้วยการแกว่งสูงที่ 71.18 การฟื้นตัวผ่านระดับเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นเพื่อตรวจสอบความต่อเนื่องของตลาดกระทิงอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เว้นแต่ราคาจะเรียกคืน 69.80 ด้วยโมเมนตัม เส้นทางที่มีแนวต้านน้อยที่สุดยังคงเป็นขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 50 งวดและ 200 งวดเริ่มแบนราบหลังจากการไต่ขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง ราคาลดลงต่ํากว่า 50-WMA และ 200-WMA ใกล้ 68.80 เป็นแนวรับแบบไดนามิกถัดไปที่ต้องตรวจสอบ หากราคาไม่สามารถอยู่เหนือค่าเฉลี่ยระยะยาว อาจบ่งบอกถึงการเริ่มต้นของระยะการปรับฐานระยะกลางแทนที่จะเป็นการลดลงชั่วคราว
สําหรับสถานการณ์ขาขึ้นที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งราคาจะต้องเรียกคืน WMA ทั้งสองและหมุนเวียนให้สูงขึ้นด้วย RSI ที่สนับสนุนและการยืนยันปริมาณ ความชันที่แบนราบบ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าของแนวโน้ม
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดได้ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วจากพื้นที่ซื้อมากเกินไป และตอนนี้กําลังอยู่ใกล้ระดับ 45 สิ่งนี้ยืนยันว่าโมเมนตัมการซื้อลดลงอย่างมาก และการดึงกลับล่าสุดได้รับแรงหนุนจากมากกว่าการทํากําไรระยะสั้น
หาก RSI ทะลุต่ํากว่า 40 และเข้าสู่แถบที่ต่ํากว่าโมเมนตัมขาลงเพิ่มเติมอาจเร่งขึ้น จําเป็นต้องมีความแตกต่างหรือการตีกลับใกล้โซนแนวรับที่สําคัญเพื่อส่งสัญญาณหยุดชั่วคราวในการดําเนินการขาลง สําหรับตอนนี้ โปรไฟล์โมเมนตัมสนับสนุนการถอยกลับต่อไป เว้นแต่ราคาจะทรงตัวเหนือ 69.22
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงบนยาวใกล้ 69.80 และปิดขาลงที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปฏิเสธที่แข็งแกร่งที่แนวรับเดิมเปลี่ยนเป็นแนวต้าน การเคลื่อนไหวของราคารายวันและระหว่างวันได้เปลี่ยนไปเป็นรูปแบบการกระจาย ซึ่งผู้ขายกําลังเอาชนะความพยายามในการฟื้นตัวอย่างชัดเจน
แท่ง Engulfing ขาขึ้นที่เด็ดขาดหรือแท่งเทียนแนวรับที่มีปริมาณสูงใกล้ 69.22 จะเป็นหลักฐานเบื้องต้นของความสนใจของผู้ซื้ออีกครั้ง ในกรณีที่ไม่มีสัญญาณดังกล่าว การสอบสวนขาลงยังคงเป็นผลลัพธ์ที่น่าจะเป็นสูงกว่า
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างการชุมนุมที่เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนกําลังถูกท้าทาย หลังจากจุดสูงสุดที่ 71.18 ราคาได้สูญเสียโมเมนตัมและหลุดเข้าสู่ลําดับการปรับฐานที่สะอาด การก่อตัวของท็อปโค้งมนเหนือ 70.00 บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้า และพฤติกรรมของราคาในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงขาถอยกลับมากกว่าการรวมหรือธงกระทิง
หากโครงสร้างไม่สามารถเสถียรได้ที่ 69.22 หรือ 68.25 ขาทั้งหมดจากจุดต่ําสุด 65.32 ถึงจุดสูงสุด 71.18 อาจเสี่ยงต่อการหลุดออก สิ่งนี้จะเปลี่ยนความเชื่อมั่นไปสู่การปรับฐานระยะกลางและการประเมินแนวโน้มในวงกว้างอีกครั้ง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
ตาราง Fibonacci retracement ที่แมปจากจุดต่ําสุด 65.32 ถึงจุดสูงสุด 71.18 ให้โครงสร้างที่ชัดเจนสําหรับการดึงกลับในปัจจุบัน การถอยกลับ 23.6% ที่ 69.80 ล้มเหลวแล้ว และตอนนี้ราคากําลังสํารวจระดับ 38.2% ที่ 69.22 ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นการทดสอบที่สําคัญของความต่อเนื่องของแนวโน้ม หากโซนนี้หลีกทาง 68.25 (50%) จะกลายเป็นเป้าหมายเชิงตรรกะถัดไป ตามด้วย 67.55 (61.8%) ระดับเหล่านี้มีความสําคัญไม่เพียง แต่ในเชิงโครงสร้างเท่านั้น แต่ยังรวมถึงทางจิตวิทยาสําหรับผู้ค้าสวิงที่วัดความทนทานของแนวโน้ม การปิดต่ํากว่า 67.55 จะเป็นการหยุดโมเมนตัมและเปิดประตูสู่การถดถอยเต็มที่ 65.32
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หาก UKOIL อยู่เหนือ 69.22 และสร้างฐานโดย RSI เรียกคืน 50+ การดีดกลับสู่ 69.80 อาจเกิดขึ้นได้ การทะลุเหนือนั้นจะกลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งที่ 71.18 การยืนยันปริมาณและ RSI จะมีความสําคัญต่อการตรวจสอบความต่อเนื่องของขาขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ราคารวมอยู่ระหว่าง 69.22 ถึง 68.25 โดย RSI แกว่งไปมาระหว่าง 40–50 สิ่งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจและโซนการสะสมที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 69.22 และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 68.25 จะยืนยันการถอยกลับที่ลึกขึ้น RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 40 จะช่วยสนับสนุนความต่อเนื่องของขาลง โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 67.55 และอาจย้อนกลับเต็มที่ 65.32
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าระยะสั้นอาจเป็นที่ชื่นชอบต่ํากว่า 69.80 โดยมีการยืนยันการพังทลายต่ํากว่า 69.22 โดยเสนอจุดเริ่มต้นเริ่มต้น จุดหยุดอาจอยู่เหนือ 70.00 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 68.25 และ 67.55 ตลาดกระทิงควรอยู่ข้างสนามจนกว่า 69.80 จะถูกเรียกคืนและได้รับการสนับสนุนจากการฟื้นตัวของ RSI ที่แข็งแกร่งขึ้นและการหมุนเวียนของราคาเหนือแนวต้านระยะสั้น
🏁 บทสรุป
UKOIL ได้เข้าสู่ช่วงการถอยกลับที่มีความหมายหลังจากพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเป็น 71.18 ขณะนี้ราคากําลังทดสอบระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 69.22 โดย RSI อ่อนค่าลงและโครงสร้างเอียงเป็นขาลง เว้นแต่ผู้ซื้อจะเข้ามาเรียกคืน 69.80 และยืนยันแนวรับ ประตูจะยังคงเปิดกว้างสําหรับขาลงที่ลึกขึ้นสู่ 68.25 หรือแม้แต่ 67.55 ในเซสชั่นข้างหน้า
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุน ปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีใบอนุญาตทุกครั้งก่อนตัดสินใจซื้อขายหรือการลงทุน
