📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนีตลาดสวิส (SMI20) กําลังเผชิญกับช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญในขณะที่ทดสอบระดับแนวต้าน 12950 ที่สําคัญ ซึ่งก่อนหน้านี้ทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้าน เมื่อดูกราฟเราจะเห็นว่าหลังจากฟื้นตัวอย่างมากจากระดับต่ําสุด 12650 ดัชนีได้สร้างรูปแบบกากบาทสีทองโดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ซึ่งตามธรรมเนียมแล้วถูกมองว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สิ่งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความเชื่อมั่นของตลาดที่ดีขึ้นสําหรับหุ้นสวิส โดยตัวบ่งชี้ RSI แสดงโมเมนตัมเชิงบวกเหนือระดับ 50
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ SMI20 คืออะไร?
ปัจจุบัน SMI20 กําลังเผชิญกับแนวต้านทันทีที่ระดับ 12950 ซึ่งแสดงถึงอุปสรรคทางเทคนิคที่สําคัญที่ปฏิเสธการเพิ่มขึ้นของราคาหลายครั้งในเซสชั่นการซื้อขายล่าสุด ระดับนี้มองเห็นได้ชัดเจนบนกราฟเป็นเส้นแนวนอนที่ทําหน้าที่เป็นทั้งแนวรับและแนวต้านในอดีต หากทะลุอย่างเด็ดขาด แนวต้านหลักถัดไปน่าจะมาที่ระดับ 13100 ดัชนีได้สร้างแนวรับที่ 12850 ตามด้วยโซนแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นประมาณ 12750-12780 โครงสร้างราคาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าระดับแนวรับเหล่านี้กําลังแข็งแกร่งขึ้นเมื่อผู้ซื้อก้าวเข้ามาในพื้นที่เหล่านี้
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก
การพัฒนาทางเทคนิคที่สําคัญคือการก่อตัวของกากบาททองคําเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีแดง) ได้ข้ามเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีน้ําเงิน) ครอสโอเวอร์นี้ถูกตีความว่าเป็นสัญญาณขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มระยะกลางขาขึ้น ปัจจุบันราคาซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสอง ซึ่งตอนนี้ทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับแบบไดนามิก เส้น MA 50 วันที่ประมาณ 12870 ควรให้แนวรับทันที ในขณะที่ MA 200 วันใกล้ 12820 แสดงถึงโซนแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งสามารถดึงดูดผู้ซื้อได้หากทดสอบ
การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กําลังอ่านค่าที่ประมาณ 65 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกโดยไม่ถึงพื้นที่ซื้อมากเกินไป (โดยทั่วไปถือว่าสูงกว่า 70) RSI ได้สร้างจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของราคา ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญระหว่างราคาและ RSI ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มปัจจุบันมีโมเมนตัมที่ดีอยู่เบื้องหลัง เมื่อเร็ว ๆ นี้ RSI เด้งขึ้นจากเส้นกึ่งกลาง 50 ซึ่งมักทําหน้าที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโมเมนตัมขาขึ้นและขาลง ซึ่งสนับสนุนกรณีสําหรับศักยภาพขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นชุดของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นเมื่อ SMI20 เข้าใกล้ระดับแนวต้าน 12950 เราสามารถสังเกตแท่งเทียนขาขึ้นหลายแท่งที่มีลําตัวที่แข็งแกร่งและไส้ตะเกียงด้านบนน้อยที่สุดใกล้กับแนวต้าน ซึ่งบ่งบอกถึงแรงซื้อ อย่างไรก็ตาม แท่งเทียนสองสามแท่งสุดท้ายแสดงให้เห็นถึงความลังเลบางอย่างกับลําตัวที่เล็กลงและเงาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในระดับปัจจุบัน การก่อตัวของแท่งเทียนชี้ให้เห็นว่าในขณะที่มีแรงขายที่แนวต้าน แต่ผู้ซื้อยังคงกระตือรือร้นในการดึงกลับ
รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว
SMI20 ได้สร้างรูปแบบก้นโค้งมนในช่วงเดือนที่ผ่านมา ซึ่งโดยทั่วไปจะถือว่าเป็นรูปแบบการกลับตัวของขาขึ้น การก่อตัวนี้เกิดขึ้นหลังจากการลดลงจากระดับสูงสุดก่อนหน้านี้และบ่งชี้ถึงการสะสมของนักลงทุน การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดยังสร้างรูปแบบสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก เนื่องจากดัชนีทดสอบแนวต้าน 12950 ซ้ําแล้วซ้ําเล่าในขณะที่ทําจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น รูปแบบนี้มักจะแก้ไขเป็นขาขึ้นและสามารถกําหนดเป้าหมายไปที่พื้นที่ 13150-13200 หากการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้นด้วยปริมาณที่เพียงพอ
ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย
แม้ว่าจะไม่ได้ทําเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจนบนแผนภูมิ แต่เราสามารถอนุมานความสัมพันธ์ของ Fibonacci ได้จากการเคลื่อนไหวของราคาที่มองเห็นได้ การชุมนุมล่าสุดจากระดับต่ําสุด 12650 ไปยังระดับปัจจุบันใกล้ 12950 แสดงถึงการฟื้นตัวที่สําคัญ หากเราคาดการณ์ระดับส่วนขยาย Fibonacci จากการเคลื่อนไหวนี้ เป้าหมายที่เป็นไปได้ในการทะลุเหนือ 12950 จะอยู่ที่ประมาณ 13100 (ส่วนขยาย 1.27) และ 13250 (ส่วนขยาย 1.618) ในด้านลบ Fibonacci retracement 38.2% ของการชุมนุมล่าสุดจะตรงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งตอกย้ําระดับแนวรับนั้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ SMI20
ในสถานการณ์ขาขึ้น SMI20 ทะลุแนวต้าน 12950 อย่างน่าเชื่อถือด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งยืนยันสัญญาณกากบาททองคําและการฝ่าวงล้อมสามเหลี่ยมจากน้อยไปมาก สิ่งนี้มีแนวโน้มที่จะกระตุ้นให้เคลื่อนตัวไปสู่ระดับ 13100 ในตอนแรก โดยมีศักยภาพที่จะขยายไปสู่ 13250-13300 ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า RSI มีแนวโน้มที่จะผลักดันเข้าสู่ช่วง 70-80 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง สถานการณ์นี้ได้รับการสนับสนุนโดยการกําหนดค่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงบวกและแนวโน้มปัจจุบันของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ SMI20
ในสถานการณ์ที่เป็นกลาง SMI20 ยังคงรวมตัวระหว่างแนวรับ 12850 และแนวต้าน 12950 ซึ่งสร้างช่วงที่แคบลง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะยังคงให้การสนับสนุนแบบไดนามิก แต่การขาดการฝ่าวงล้อมที่เด็ดขาดจะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด RSI มีแนวโน้มที่จะแกว่งไปมาระหว่าง 45-65 ซึ่งไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธอคติขาขึ้น การรวมกิจการนี้อาจคงอยู่จนกว่าตัวเร่งปฏิกิริยาที่สําคัญจะปรากฏขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวในทิศทางต่อไป
สถานการณ์ขาลงสําหรับ SMI20
หาก SMI20 ล้มเหลวในการทะลุเหนือ 12950 และลดลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและแนวรับ 12850 แทน อาจส่งสัญญาณการทะลุที่ผิดพลาดและนําไปสู่การทดสอบโซนแนวรับ 12750-12780 การทะลุต่ํากว่าพื้นที่นี้จะทําให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นแนวรับถัดไป ในสถานการณ์นี้ RSI มีแนวโน้มที่จะลดลงต่ํากว่า 50 และอาจทดสอบระดับ 40 ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลง ปริมาณจะเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องจับตามอง เนื่องจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการกลับตัวของขาลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เมื่อซื้อขายดัชนี SMI20 ที่ระดับปัจจุบัน สิ่งสําคัญคือต้องเคารพความสําคัญของแนวต้าน 12950 พิจารณาใช้กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมพร้อมการยืนยัน—มองหาการปิดเหนือระดับนี้ด้วยปริมาณที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยก่อนที่จะสร้างตําแหน่งซื้อ การตั้งค่าการหยุดการขาดทุนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่บริเวณ 12850 จะให้พารามิเตอร์ความเสี่ยงที่สมเหตุสมผล
สําหรับการบริหารความเสี่ยง ให้พิจารณาว่าตลาดสวิสอาจอ่อนไหวต่อทั้งข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศและการเปลี่ยนแปลงความเชื่อมั่นของยุโรปในวงกว้าง การปรับขนาดตําแหน่งควรคํานึงถึงช่วงจริงเฉลี่ยปัจจุบัน (ATR) ของ SMI20 ซึ่งแสดงความผันผวนในระดับปานกลาง
ผู้ค้าอาจพิจารณาปรับขนาดเป็นตําแหน่งแทนที่จะเข้ารายการขนาดเต็ม เนื่องจากอยู่ใกล้กับแนวต้านที่สําคัญ วิธีนี้ช่วยให้สามารถเฉลี่ยในราคาที่อาจดีกว่าได้หากการฝ่าวงล้อมครั้งแรกประสบกับการทดสอบซ้ํา
สําหรับผู้ที่มองหาฟิวเจอร์ส SMI20 หรือ ETF ให้ดูความสอดคล้องกับความเชื่อมั่นของตลาดออปชั่นและตําแหน่งของสถาบันเพื่อยืนยันสัญญาณทางเทคนิค การตั้งค่ากากบาททองคําในปัจจุบันน่าสนใจสําหรับนักสวิงที่มีขอบเขต 2-4 สัปดาห์ ในขณะที่ผู้ค้ารายวันอาจมุ่งเน้นไปที่ปฏิกิริยาทันทีต่อระดับ 12950
🏁 บทสรุป
SMI20 กําลังนําเสนอภาพทางเทคนิคที่น่าสนใจด้วยการก่อตัวของกากบาททองคําล่าสุดและการทดสอบระดับแนวต้าน 12950 การจัดตําแหน่งเชิงบวกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ โมเมนตัม RSI ขาขึ้น และรูปแบบของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นล้วนบ่งชี้ถึงศักยภาพสําหรับการทะลุในเซสชั่นที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม แนวต้านที่ 12950 ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีนัยสําคัญและจะต้องมีแรงกดดันในการซื้ออย่างเด็ดขาดเพื่อเอาชนะ
ผู้ค้าควรระมัดระวังเกี่ยวกับรูปแบบปริมาณและตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจขับเคลื่อนการเคลื่อนไหวครั้งต่อไป ด้วยการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและความสนใจต่อสัญญาณการยืนยันการตั้งค่าปัจจุบันจึงมอบโอกาสที่น่าสนใจทั้งในสถานการณ์การฝ่าวงล้อมและการกลับตัว ความมั่นคงสัมพัทธ์ของตลาดสวิสเมื่อเทียบกับตลาดในยุโรปบางแห่งช่วยเพิ่มความน่าสนใจของการตั้งค่าที่มีศักยภาพนี้สําหรับผู้ค้าทางเทคนิค
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของดัชนี SMI20 นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุน ตลาดการเงินมีความเสี่ยง และผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต การตัดสินใจซื้อขายหรือการลงทุนทั้งหมดควรทําตามการวิจัย ประสบการณ์ และสถานการณ์ทางการเงินของคุณเอง พิจารณาปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุนเสมอ ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการวิเคราะห์นี้
