📊 ภาพรวมตลาด
USDJPY ได้สร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยการเคลื่อนไหวของราคากําลังทดสอบระดับแนวต้านที่สําคัญที่ 149.65 เมื่อดูกราฟ เราจะเห็นว่าทั้งคู่สร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นและต่ําสุดที่สูงขึ้น โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีแดง) ให้แนวรับแบบไดนามิกที่บริเวณ 148.60 การเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันแสดงให้เห็นถึงการรวมตัวต่ํากว่าแนวต้าน ซึ่งบ่งชี้ว่าเทรดเดอร์กําลังประเมินความสามารถของทั้งคู่ในการทะลุให้สูงขึ้น ซึ่งอาจกําหนดเป้าหมายไปที่ระดับจิตวิทยา 150.00
บริบทของตลาดในวงกว้างแสดงให้เห็นว่า USDJPY ยังคงรักษาโมเมนตัมขาขึ้นไว้แม้จะมีสัญญาณ Divergence ที่อาจเกิดขึ้นในตัวบ่งชี้โมเมนตัม รูปแบบปริมาณบ่งชี้ถึงความสนใจอย่างต่อเนื่องจากผู้ซื้อ แม้ว่าจะต้องมีความระมัดระวังในขณะที่ทั้งคู่เข้าใกล้โซนแนวต้านที่กําหนดไว้ซึ่งเคยกระตุ้นการแทรกแซงจากหน่วยงานการเงินของญี่ปุ่นในอดีต
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ USDJPY คืออะไร?
ระดับแนวต้านทันทีสําหรับ USDJPY อยู่ที่ 149.65 ซึ่งกําลังถูกทดสอบในการเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบัน ระดับนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และแสดงถึงจุดตัดสินใจสําหรับเทรดเดอร์ การทะลุแนวต้านนี้อาจเปิดเส้นทางสู่ระดับจิตวิทยา 150.00 ตามด้วยระดับสูงสุดล่าสุดที่บริเวณ 150.80
ในด้านแนวรับ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ประมาณ 148.60 (เส้นสีแดง) เป็นระดับแนวรับแบบไดนามิกแรก ด้านล่างนี้ เรามีแนวรับเชิงโครงสร้างที่ 148.20 ซึ่งตรงกับจุดต่ําสุดล่าสุด แนวรับที่สําคัญกว่ามาจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีน้ําเงิน) ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 148.00 ซึ่งมีการปรับฐานก่อนหน้านี้และแสดงถึงระดับที่กําหนดแนวโน้มหลัก
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (เส้นสีแดง) มีแนวโน้มสูงขึ้นและอยู่ในตําแหน่งเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (เส้นสีน้ําเงิน) ซึ่งยืนยันโครงสร้างตลาดขาขึ้น มาพูดถึงวิธีที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของราคา: MA 50 วันให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องในช่วงการดึงกลับเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ปัจจุบันราคาซื้อขายเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสอง ซึ่งเป็นแนวขาขึ้นแบบคลาสสิก ระยะห่างที่เพิ่มขึ้นระหว่าง MA 50 วันและ 200 วันบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งในแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ระยะห่างที่ขยายออกไประหว่างราคาและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มักจะเกิดขึ้นก่อนการรวมบัญชีหรือการปรับฐานเล็กน้อย ซึ่งผู้ค้าควรตรวจสอบ
การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กําลังอ่านที่ 65 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่ยังไม่ได้ซื้อมากเกินไป เมื่อดูจากรูปแบบ RSI เราสามารถสังเกตเห็นการก่อตัวของ Bearish Divergence ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งราคาถึงจุดสูงสุดที่สูงขึ้นในขณะที่ RSI ทําจุดสูงสุดที่ต่ํากว่า ความแตกต่างนี้บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลงแม้ว่าราคาจะเพิ่มขึ้น และอาจส่งสัญญาณถึงการปรับฐานหรือระยะการรวมบัญชีที่กําลังจะมาถึง
RSI แกว่งตัวระหว่างช่วง 30-70 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะตลาดปกติโดยไม่มีสัญญาณซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป การอ่านค่า RSI ก่อนหน้านี้สูงกว่า 70 เกิดขึ้นพร้อมกับจุดสูงสุดของราคาในระยะสั้น ซึ่งให้บริบทว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากโมเมนตัมยังคงสร้างขึ้น
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
รูปแบบแท่งเทียนล่าสุดแสดงชุดแท่งเทียนตัวเล็กใกล้ระดับแนวต้าน ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่ใจหรือดิ้นรนเพื่อทะลุให้สูงขึ้น การปรากฏตัวของรูปแบบคล้ายโดจิหลายตัวบ่งบอกถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในช่วงเวลาสําคัญนี้ แท่งเทียนล่าสุดแสดงการปิดสีแดง ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงการทํากําไรหลังจากการชุมนุม
การเคลื่อนไหวของราคาก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นแท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งขึ้นโดยมีตัวแท่งเทียนจํานวนมากในช่วงขาขึ้น ซึ่งยืนยันการควบคุมของผู้ซื้อในช่วงเวลานั้น โปรไฟล์ปริมาณที่สนับสนุนการเคลื่อนไหวเหล่านี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการเล่าเรื่องขาขึ้น แม้ว่าปริมาณที่ลดลงระหว่างการผลักดันครั้งล่าสุดอาจบ่งบอกถึงโมเมนตัมที่ลดลง
รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว
USDJPY ได้สร้างรูปแบบช่องทางจากน้อยไปมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยราคาเคารพทั้งขอบเขตบนและล่างอย่างสม่ําเสมอ การทดสอบความต้านทานในปัจจุบันตรงกับขอบเขตของช่องด้านบน ทําให้เป็นระดับที่สําคัญเป็นพิเศษ
นอกจากนี้เรายังสามารถระบุการก่อตัวของถ้วยและด้ามจับที่อาจเกิดขึ้นในกรอบเวลาที่กว้างขึ้น โดยการรวมบัญชีในปัจจุบันอาจก่อให้เกิดส่วน “ที่จับ” ของรูปแบบ การเสร็จสิ้นรูปแบบนี้สําเร็จจะกําหนดเป้าหมายระดับที่สูงกว่า 150.00 นอกจากนี้ ชุดของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นยังสร้างเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนซึ่งให้การสนับสนุนแบบไดนามิกในการดึงกลับ
ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย
ระดับ Fibonacci retracement 38.2% สอดคล้องกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ซึ่งตอกย้ําความสําคัญของโซนแนวรับ 148.60 การถอยกลับ 23.6% ที่ประมาณ 149.20 อาจให้แนวรับระหว่างวันในช่วงการดึงกลับเล็กน้อย
เมื่อมองไปที่ส่วนขยาย Fibonacci การทะลุเหนือแนวต้านปัจจุบันอาจกําหนดเป้าหมายระดับส่วนขยาย 127.2% ใกล้ 150.30 ตามด้วยส่วนขยาย 161.8% ที่ประมาณ 151.20 ระดับเหล่านี้ให้เป้าหมายผลกําไรที่เป็นไปได้สําหรับผู้ค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสถานการณ์การฝ่าวงล้อมขาขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ USDJPY
ในกรณีขาขึ้น USDJPY ทะลุแนวต้าน 149.65 อย่างเด็ดขาดด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น โดยกําหนดเป้าหมายไปที่ระดับจิตวิทยา 150.00 ในระยะใกล้ การปิดรายวันเหนือ 150.00 จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับกรณีขาขึ้น ซึ่งอาจขยายการเพิ่มขึ้นไปยัง 150.80 และแม้กระทั่ง 151.20 ที่ส่วนขยาย Fibonacci 161.8%
ปัจจัยสนับสนุนสําหรับสถานการณ์นี้ ได้แก่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่แข็งกร้าวเมื่อเทียบกับธนาคารกลางญี่ปุ่น และการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในเชิงบวก MA 50 วันจะยังคงให้แนวรับแบบไดนามิกในการดึงกลับ โดยรักษาโครงสร้างขาขึ้นไว้เหมือนเดิม
สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ USDJPY
สถานการณ์ที่เป็นกลางเกี่ยวข้องกับการรวมตัวของ USDJPY ระหว่างแนวต้าน 149.65 และแนวรับ 148.60 (MA 50 วัน) สร้างสภาพแวดล้อมที่จํากัดช่วง นี่จะแสดงถึงช่วงเวลาแห่งความสมดุลที่ตลาดย่อยกําไรล่าสุดก่อนที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางต่อไป
ในกรณีนี้ เทรดเดอร์จะได้รับประโยชน์จากกลยุทธ์การซื้อขายช่วง การซื้อใกล้แนวรับและขายใกล้แนวต้านจนกว่าจะเกิดการทะลุที่ชัดเจน RSI มีแนวโน้มที่จะทรงตัวในช่วงกลาง (40-60) ซึ่งไม่ได้ยืนยันหรือปฏิเสธอคติขาขึ้นที่อยู่เบื้องหลัง
สถานการณ์ขาลงสําหรับ USDJPY
หาก USDJPY ล้มเหลวที่แนวต้าน 149.65 และทะลุต่ํากว่าแนวรับ MA 50 วันที่ 148.60 สิ่งนี้จะทําให้เกิดสถานการณ์ขาลง เป้าหมายเริ่มต้นคือเส้น MA 200 วันที่ประมาณ 148.00 ตามด้วยจุดต่ําสุดล่าสุดที่ 147.40
ตัวเร่งปฏิกิริยาสําหรับสถานการณ์นี้อาจรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงของรัฐบาลญี่ปุ่นเมื่อทั้งคู่เข้าใกล้ 150.00 การเปลี่ยนแปลงที่ผ่อนคลายในการคาดการณ์นโยบายของเฟด หรือความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดความเสี่ยงที่ผลักดันให้เงินเยนญี่ปุ่นไหลเข้าสู่สกุลเงินที่ปลอดภัย กรณีขาลงจะได้รับการยืนยันโดยการทะลุต่ํากว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เมื่อซื้อขาย USDJPY ที่ระดับปัจจุบัน การบริหารความเสี่ยงมีความสําคัญอย่างยิ่งเนื่องจากทั้งคู่อยู่ใกล้กับแนวต้านที่สําคัญและโซนการแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น พิจารณาวางคําสั่งหยุดการขาดทุนต่ํากว่า MA 50 วันสําหรับตําแหน่งซื้อหรือสูงกว่าจุดสูงสุดล่าสุดสําหรับตําแหน่งขาย
การปรับขนาดตําแหน่งควรสะท้อนถึงความผันผวนที่เพิ่มขึ้นซึ่งมักเห็นเมื่อ USDJPY เข้าใกล้เกณฑ์ 150.00 ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานด้านการเงินของญี่ปุ่นในอดีต การแบ่งรายการออกเป็นหลายล็อตสามารถช่วยจัดการความเสี่ยงนี้ได้ในขณะที่ยังคงเปิดรับการฝ่าวงล้อมที่อาจเกิดขึ้น
สําหรับผู้ค้ารายวัน ระดับแนวรับและแนวต้านระหว่างวันสามารถระบุได้โดยใช้การเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด โดย 149.40 และ 149.20 ทําหน้าที่เป็นระดับแนวรับชั่วคราว ในขณะที่ 149.65 และ 150.00 เป็นแนวต้านระยะสั้น กลยุทธ์ที่มีขอบเขตอาจพิสูจน์ได้ว่าได้ผลจนกว่าการฝ่าวงล้อมที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นจริง
เทรดเดอร์ระยะยาวควรติดตามตัวเร่งปฏิกิริยาพื้นฐาน รวมถึงส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่น ซึ่งยังคงสนับสนุนการแข็งค่าของดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าการวางตําแหน่งที่รุนแรงใน USDJPY มักจะเกิดขึ้นก่อนการปรับฐานที่รุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าใกล้ระดับที่อาจกระตุ้นการตอบสนองเชิงนโยบาย
🏁 บทสรุป
USDJPY อยู่ในจุดเชื่อมต่อทางเทคนิคที่สําคัญ โดยทดสอบระดับแนวต้านที่สําคัญ 149.65 พร้อมสัญญาณโมเมนตัมผสม แนวโน้มพื้นฐานยังคงเป็นขาขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากการจัดตําแหน่งเชิงบวกของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญและชุดของจุดต่ําสุดที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของ RSI ที่อาจเกิดขึ้นและความใกล้ชิดกับระดับที่ดึงดูดการแทรกแซงในอดีตควรระมัดระวัง
เทรดเดอร์ควรใช้แนวทางเชิงกลยุทธ์ โดยเตรียมพร้อมสําหรับหลายสถานการณ์ รวมถึงการทะลุขาขึ้นสู่ 150.00+ ช่วงเวลาของการรวมระหว่างระดับสําคัญ หรือการปรับฐานที่กําหนดเป้าหมายไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 200 วัน เช่นเดียวกับ USDJPY การตระหนักถึงตัวขับเคลื่อนพื้นฐานและการแทรกแซงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นยังคงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการซื้อขายที่ประสบความสําเร็จ
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําในการลงทุน การซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ผลการดําเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต ทําการวิจัยของคุณเองและพิจารณาสถานการณ์ทางการเงินของคุณก่อนตัดสินใจซื้อขายใดๆ ผู้เขียนและผู้จัดพิมพ์จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการวิเคราะห์นี้
