📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนีฮั่งเส็ง (HSI50) ฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้กําลังเผชิญกับแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้กับโซน 21,445 ระดับนี้ตรงกับระดับสูงสุดของราคาล่าสุดและได้จํากัดการเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นยังคงเหมือนเดิมในทางเทคนิค แต่ราคาก็เริ่มขดตัวไปด้านข้างด้วยความเชื่อมั่นน้อยลง ซึ่งบ่งชี้ว่าการชุมนุมอาจสูญเสียแรง
ระยะการรวมบัญชีนี้เกิดขึ้นเมื่อ RSI แบนใกล้ระดับที่เป็นกลางและปริมาณลดลง ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะรอสัญญาณทิศทางเพิ่มเติมก่อนที่จะตัดสินใจ ทําให้นี่เป็นช่วงเวลาสําคัญในการประเมินสัญญาณแนวรับ แนวต้าน และโมเมนตัมที่สําคัญเมื่อตัวเร่งปฏิกิริยาที่อาจเกิดขึ้น
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ HSI50 คืออะไร?
พบแนวต้านทันทีที่ 21,445 ซึ่งเป็นระดับที่ทดสอบซ้ําแล้วซ้ําเล่าตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน แต่ไม่เคยปิดเหนือด้วยความแข็งแกร่ง การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันเหนือระดับนี้อาจปูทางไปสู่การผลักดันไปที่ 21,600 และอาจเป็น 21,850 จุด แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 21,250 โดยระดับ 21,000 เป็นฐานที่สําคัญกว่าหากตลาดทะลุลง การขยับต่ํากว่า 20,850 จะบ่งบอกถึงความล้าของแนวโน้มและส่งสัญญาณการกลับตัวของขาลงที่อาจเกิดขึ้น
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบันราคาอยู่เหนือทั้ง WMA 50 งวดที่ 21,458 และ WMA 200 งวดที่ 21,374 ค่าเฉลี่ยเหล่านี้อยู่ในแนวโครงสร้างขาขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น ดัชนี 200-WMA ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยให้ความแข็งแกร่งเพิ่มเติมแก่โซนแนวรับที่บริเวณ 21,300 อย่างไรก็ตาม ราคาได้หยุดชะงักระหว่างค่าเฉลี่ยและแนวต้านเหล่านี้ โดยบีบอัดช่วงและบอกเป็นนัยถึงการตั้งค่าการฝ่าวงล้อม
การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence
ปัจจุบัน RSI 14 งวดอยู่ที่ประมาณ 46 ซึ่งสะท้อนถึงโมเมนตัมที่เป็นกลาง หลังจากจุดสูงสุดใกล้ 68 ก่อนหน้านี้ในการชุมนุม RSI ได้ค่อยๆ ลดลงควบคู่ไปกับการเคลื่อนไหวของราคาด้านข้าง ยังไม่มีความแตกต่างที่ชัดเจน แต่การไม่มีการเร่งตัวในขาขึ้นบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกําลังถอยหลัง การดีดตัวขึ้นของ RSI เหนือ 55 จะเป็นสัญญาณโมเมนตัมขาขึ้น ในขณะที่การลดลงต่ํากว่า 40 อาจยืนยันความแข็งแกร่งที่ลดลง
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
แท่งเทียนใกล้แนวต้านล่าสุดมีขนาดเล็กและมีความเชื่อมั่นผสมกัน โดยมีไส้เทียนยาวและแท่งเทียนสั้นแสดงความไม่แน่ใจ แม้ว่าโครงสร้างจะยังไม่แสดงการกลับตัวอย่างเต็มที่ แต่การขาดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งที่แนวต้านเป็นสัญญาณเตือน แท่งเทียนกลืนขาขึ้นที่สะอาดเหนือ 21,445 อาจทําให้เกิดการยืนยันการฝ่าวงล้อม ในขณะที่การปฏิเสธขาลงที่แข็งแกร่งอาจผลักดันราคากลับสู่ระดับแนวรับอย่างรวดเร็ว
รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว
ดูเหมือนว่า HSI50 จะสร้างสามเหลี่ยมขาขึ้นในระยะสั้น โดยมีจุดสูงสุดแบนที่ 21,445 และจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นบีบอัดจากด้านล่าง โดยทั่วไปแล้วจะเป็นรูปแบบขาขึ้นที่แก้ไขด้วยการฝ่าวงล้อม อย่างไรก็ตาม หากตลาดล้มเหลวในการรักษาระดับต่ําสุดที่สูงขึ้นและทะลุต่ํากว่า 21,250 รูปแบบอาจพังทลายลงเป็นการรวมตัวจากมากไปน้อยหรือการก่อตัวสูงสุดสูงสุด
ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย
เมื่อวัดจากจุดต่ําสุดของวันที่ 8 เมษายนใกล้ 19,900 ถึงระดับสูงสุด 21,445 Fibonacci retracement 23.6% อยู่ใกล้ 21,050 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับเชิงโครงสร้างอย่างใกล้ชิด ระดับ 38.2% ที่ 20,750 เป็นเป้าหมายขาลงที่สําคัญต่อไปในการฝ่าวงบุรุษที่ล้มเหลว ในแง่บวก ระดับส่วนขยาย Fibonacci คาดการณ์ 21,600 (127.2%) และ 21,850 (161.8%) เป็นเป้าหมายการชุมนุมครั้งต่อไปหากตลาดกระทิงกลับมาควบคุมได้
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ HSI50
ความต่อเนื่องของขาขึ้นจะต้องมีการทะลุทะลุอย่างเด็ดขาดเหนือ 21,445 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของ RSI และการขยายตัวของปริมาณ หากได้รับการยืนยัน ราคาอาจขยับไปที่ 21,600 ในตอนแรกและขยายเป็น 21,850 การปิดเหนือ 21,445 พร้อมการติดตามจะเป็นตัวกระตุ้นสําคัญในการตรวจสอบแนวโน้มนี้
สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ HSI50
ดัชนีอาจยังคงอยู่ในช่วงระหว่าง 21,250 ถึง 21,445 หากไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาเกิดขึ้น การเคลื่อนไหวด้านข้างนี้จะสนับสนุนกลยุทธ์การถลกหนังระยะสั้นหรือการเตรียมการฝ่าวงล้อม RSI ที่ถืออยู่ระหว่าง 45–55 และราคาที่อยู่ระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะสนับสนุนวิทยานิพนธ์นี้จนกว่าจะเกิดการหยุดพักอย่างเด็ดขาด
สถานการณ์ขาลงสําหรับ HSI50
หากราคาถูกปฏิเสธที่ 21,445 อีกครั้งและทะลุต่ํากว่า 21,250 ด้วยโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้น ดัชนีอาจเริ่มช่วงการปรับฐาน สิ่งนี้จะเผยให้เห็นข้อเสียต่อ 21,000 และ 20,750 RSI ลดลงต่ํากว่า 40 และแท่งเทียนขาลงที่ก่อตัวขึ้นใต้ 50-WMA จะยืนยันโมเมนตัมขาลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เทรดเดอร์ควรจับตาดูแท่งเทียนยืนยันที่โซนแนวต้าน 21,445 อย่างใกล้ชิด รายการซื้อที่สูงกว่าระดับนั้นควรได้รับการสนับสนุนจากปริมาณ ความแข็งแกร่งของ RSI และควรเป็นแท่งเทียนที่กลืนกินหรือฝ่าวงเล็บที่สะอาด เป้าหมายอาจตั้งไว้ที่ 21,600 และ 21,850 โดยมีการหยุดการขาดทุนใกล้ 21,250 เพื่อลดความเสี่ยง
โอกาสระยะสั้นอาจเกิดขึ้นเมื่อพยายามฝ่าวงหล้อมที่ล้มเหลวหรือการปฏิเสธจากแนวต้าน ในกรณีนั้น รายการในอุดมคติจะต่ํากว่า 21,250 โดยมีการยืนยันจาก RSI ที่ลดลงและราคาสูญเสีย 50-WMA กลยุทธ์ Trailing Stop แบบค่อยเป็นค่อยไปสามารถปกป้องผลกําไรได้หากการเคลื่อนไหวขยายไปสู่ 21,000 หรือต่ํากว่า
🏁 บทสรุป
HSI50 กําลังรวมตัวภายใต้แนวต้าน 21,445 โดยมีโมเมนตัมแสดงสัญญาณของความเหนื่อยล้า ในขณะที่แนวโน้มพื้นฐานยังคงได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แต่การขาดการติดตามผลแบบกระทิงอาจบ่งบอกถึงการกระจาย เซสชั่นที่จะเกิดขึ้นจะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการยืนยันการฝ่าวงล้อมหรือการเริ่มต้นของการปรับฐาน ผู้ค้าควรว่องไวและพร้อมที่จะดําเนินการตามสัญญาณยืนยันที่ได้รับการสนับสนุนจากโมเมนตัมและปริมาณ
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายในตลาดที่มีเลเวอเรจมีความเสี่ยงสูงและอาจไม่เหมาะสําหรับนักลงทุนทุกคน ทําการวิเคราะห์ของคุณเองและปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงินที่มีคุณสมบัติเหมาะสมก่อนตัดสินใจซื้อขาย
