📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนี SMI20 ยังคงซื้อขายในช่วงการรวมตัวที่แคบ โดยปัจจุบันถูกจํากัดด้วยแนวต้านที่ 11,920 หลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งจากระดับต่ําสุดกลางเดือนเมษายน ดัชนีก็พยายามดิ้นรนเพื่อทะลุให้สูงขึ้น แม้ว่าจะยังคงรักษาท่าทีขาขึ้นในเชิงโครงสร้างเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ
ตัวบ่งชี้โมเมนตัมได้ทรงตัว และปริมาณลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับช่วงฝ่าวงล้อม ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ค้ากําลังรอสัญญาณที่ชัดเจนก่อนที่จะลงทุนเพิ่มเติม ไม่ว่า SMI20 จะทะลุแนวต้านหรือดึงกลับสู่แนวรับก็น่าจะเป็นตัวกําหนดการเคลื่อนไหวที่สําคัญต่อไป
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญสําหรับ SMI20 คืออะไร?
แนวต้านยังคงมั่นคงที่ 11,920 ซึ่งเป็นเพดานทางจิตวิทยาและทางเทคนิค การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันอาจเปิดเป้าหมายที่ 12,000 และ 12,150 แนวรับทันทีอยู่ที่ประมาณ 11,800 ซึ่งสอดคล้องกับโครงสร้างรองและ WMA 50 งวด ด้านล่างนั้น แนวรับที่แข็งแกร่งกว่าจะอยู่ใกล้ 11,650 ซึ่งใกล้เคียงกับ WMA 200 ช่วง
การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และระดับราคาแบบไดนามิก
WMA 50 งวด (11,903) ยังคงลาดเอียงขึ้นอย่างนุ่มนวลและอยู่ต่ํากว่าการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบัน WMA 200 งวด (11,827) มีแนวโน้มลดลง แต่เริ่มทรงตัว ตอกย้ําความแข็งแกร่งของแนวโน้มในระยะยาว โครงสร้างขาขึ้นยังคงเหมือนเดิมตราบเท่าที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้
การวิเคราะห์โมเมนตัม RSI และรูปแบบ Divergence
ปัจจุบัน RSI 14 งวด อยู่ที่ 57 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสภาวะที่เป็นกลางถึงขาขึ้นเล็กน้อย RSI เย็นลงจากการอ่านค่าซื้อมากเกินไปก่อนหน้านี้ แต่ยังคงอยู่เหนือเส้น 50 ที่สําคัญ ไม่มีความแตกต่างของขาขึ้นหรือขาลงที่ชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมตัวมากกว่าการกลับตัว แต่การสูญเสียแนวรับ 50 จะส่งสัญญาณถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอลง
การเคลื่อนไหวของราคาและการวิเคราะห์แท่งเทียน
แท่งเทียนล่าสุดแสดงช่วงที่ลดลงและการก่อตัวเหมือนโดจิหลายตัว ซึ่งเป็นสัญญาณคลาสสิกของความไม่แน่ใจของตลาด ราคาปฏิเสธแรงผลักดันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใกล้ 11,920 ในขณะที่การดึงกลับตื้นเขิน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย แท่งเทียนที่เด็ดขาดปิดเหนือแนวต้านหรือต่ํากว่า 11,800 มีแนวโน้มที่จะกําหนดการฝ่าวงล้อมหรือการทะลุครั้งต่อไป
รูปแบบกราฟและการวิเคราะห์การก่อตัว
ดูเหมือนว่า SMI20 จะสร้างรูปแบบ การรวมแบนหรือ สี่ เหลี่ยมผืนผ้า ใต้แนวต้าน การตั้งค่าประเภทนี้มักจะเกิดขึ้นก่อนการเคลื่อนไหวต่อเนื่องเมื่อเกิดขึ้นหลังจากการชุมนุม แต่หากไม่มีการยืนยัน อาจเกิดการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาดได้ การปิดอย่างต่อเนื่องเหนือ 11,920 จะยืนยันความละเอียดขาขึ้นของรูปแบบ
ระดับ Fibonacci Retracement และเป้าหมายการขยาย
ดึงจากจุดต่ําสุดที่ระดับ 11,520 ไปยังระดับสูงสุดในปัจจุบันใกล้ 11,920 การ ถอยกลับ 23.6% อยู่ที่ 11,820 ซึ่งสอดคล้องกับแนวรับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไดนามิก การถอยกลับ 38.2% อยู่ที่ประมาณ 11,750 ส่วนขยาย Fibonacci คาดการณ์เป้าหมายที่เป็นไปได้ที่ 12,000 (127.2%) และ 12,150 (161.8%) หากการฝ่าวงล้อมเกิดขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้นสําหรับ SMI20
การทะลุเหนือ 11,920 ซึ่งยืนยันโดยปริมาณและแท่งเทียนขาขึ้น น่าจะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวต่อเนื่องไปยัง 12,000 และ 12,150 RSI จะต้องผลักดันไปที่ 65–70 เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งในการซื้อใหม่ เทรดเดอร์สามารถมองหารายการเมื่อปิดอย่างแข็งแกร่งเหนือโซนแนวต้าน
สถานการณ์ที่เป็นกลางสําหรับ SMI20
หากราคายังคงติดอยู่ระหว่าง 11,800–11,920 การรวมบัญชีจะยังคงดําเนินต่อไป กลยุทธ์ที่จํากัดช่วงสนับสนุนการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วใกล้กับขอบเขตแนวรับและแนวต้าน พร้อมการควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด RSI ที่ลอยอยู่ระหว่าง 50–60 จะตรวจสอบอคติที่เป็นกลาง
สถานการณ์ขาลงสําหรับ SMI20
การทะลุต่ํากว่า 11,800 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปริมาณขาลงที่เพิ่มขึ้นจะทําให้การตั้งค่าขาขึ้นเป็นโมฆะ สิ่งนี้จะเปิดเผยความเสี่ยงด้านลบต่อ 11,650 และ 200-WMA RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 50 จะยืนยันโมเมนตัมที่อ่อนตัวลงและสนับสนุนการตั้งค่าระยะสั้น
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
เทรดเดอร์ขาขึ้นควรรอให้ทะลุเหนือ 11,920 ตามหลักการแล้วมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้นและ RSI ขยับไปที่ 65 เป้าหมายซื้อรวมถึง 12,000 และ 12,150 โดยมีจุดหยุดต่ํากว่า 11,850 เพื่อจัดการความเสี่ยง
เทรดเดอร์ขาลงสามารถมองหาความล้มเหลวที่แนวต้านและการพังทลายต่ํากว่า 11,800 เพื่อเปิดการขายไปที่ 11,650 การบริหารความเสี่ยงยังคงมีความสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงการรวมกิจการที่แน่นหนาและศักยภาพในการฝ่าวงล้อมที่ผิดพลาด
🏁 บทสรุป
SMI20 กําลังรวมตัวต่ํากว่าระดับแนวต้านวิกฤตที่ 11,920 ในขณะที่แนวโน้มในวงกว้างยังคงเป็นขาขึ้น แต่ความไม่แน่ใจก็ครอบงําใกล้เพดานนี้ ผู้ค้าควรติดตามการยืนยันการฝ่าวงล้อมหรือคําเตือนการพังทลายอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปอาจให้โอกาสที่สําคัญขึ้นอยู่กับทิศทาง
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีไว้เพื่อการศึกษาเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน การซื้อขายมีความเสี่ยง และคุณควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายใดๆ
