📊 ภาพรวมตลาด
GBP/USD ได้รีบาวด์ที่น่าประทับใจจากระดับต่ําสุด 1.3131 โดยพุ่งขึ้นกว่า 190 pip ก่อนที่จะพบกับแนวต้านที่สําคัญที่โซน 1.3300–1.3305 พื้นที่นี้สอดคล้องกับการ ย้อนกลับของ Fibonacci 23.6% ของการแกว่งขาลงที่กว้างขึ้นจาก 1.3356 เป็น 1.3131 และตอนนี้ทําหน้าที่เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญสําหรับการแก้ปัญหาทิศทาง
การฟื้นตัวของเงินปอนด์ได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงที่ดีขึ้นและการอ่อนค่าของดอลลาร์ในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานมหภาคยังคงผสมผสานกัน การคาดการณ์เงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรยังคงเหนียวแน่นในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตยังคงมีอยู่ และเส้นทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษยังคงถูกบดบังด้วยความไม่แน่นอน ในขณะเดียวกัน ดอลลาร์ยังคงตอบสนองต่อความประหลาดใจของข้อมูลสหรัฐฯ ที่เปลี่ยนแปลงไปและความผันผวนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ในบริบทนี้ GBP/USD ซื้อขายในทางเทคนิคระยะสั้นมากกว่าความเชื่อมั่นในระดับมหภาค
แม้จะมีขาขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่ตอนนี้ตลาดกระทิงกําลังเผชิญกับการทดสอบแนวต้านแบบคลาสสิกที่สามารถกําหนดโครงสร้างแนวโน้มในระยะสั้นได้ หากไม่มีการทะลุอย่างเด็ดขาดเหนืออุปสรรค 1.3305 การเคลื่อนไหวมีแนวโน้มที่จะกลับไปสู่การถดถอยกลับ
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 1.3300–1.3305 ซึ่งถือเป็น Fibonacci retracement 23.6% และเพดานการรวมบัญชีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน หากกระทิงสามารถเรียกคืนโซนนี้ด้วยการปิดแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง มันจะเปิดประตูสู่การกลับขึ้นสู่ 1.3356 ซึ่งเป็นจุดแกว่งสูงและจุดเสร็จสิ้นของขาหุนหันพลันแล่นก่อนหน้า
แนวรับเล็กน้อยอยู่ที่ 1.3267 ตามด้วย ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.3250 ซึ่งขณะนี้สอดคล้องกับจุดหมุนของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอย่างใกล้ชิด การดึงกลับที่ลึกขึ้นอาจเปิดเผย 1.3227 (การถอยกลับ 50%) และ 1.3185 (78.6%) ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เคยทําหน้าที่เป็นโซนปฏิกิริยาในอดีต ความล้มเหลวในการคงไว้เหนือแถบ 1.3240–1.3250 จะเปลี่ยนโครงสร้างกลับไปสู่ความต่อเนื่องของขาลงอย่างเด็ดขาด
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบันทั้งคู่ซื้อขายเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด ซึ่งเริ่มพลิกตัวขึ้นหลังจากการบีบอัดและลดลงเป็นเวลานาน นี่เป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่การจัดตําแหน่งค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้กลายเป็นแนวรับสําหรับตลาดกระทิง อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาได้หยุดชะงักอยู่ใต้ 200-WMA ที่แบนราบ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอาจยังคงเปราะบาง
ขณะนี้ 50-WMA กําลังโค้งขึ้นและติดตามราคาจากด้านล่าง โดยให้แนวรับระยะสั้นแบบไดนามิกใกล้ 1.3250 พื้นที่นี้น่าจะทําหน้าที่เป็นจุดป้องกันที่สําคัญ การทะลุใต้จุดบรรจบของ 50-WMA และ 38.2% retracement จะส่งสัญญาณถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของการกลับสู่โซนแนวรับที่ลึกกว่า
โมเมนตัม RSI และแรงกดดันขาขึ้น
ดัชนี RSI 14 งวดไต่ขึ้นอย่างดุดันจากระดับต่ํากว่า 35 ในช่วงที่พุ่งขึ้นจาก 1.3131 และเข้าใกล้ระดับ 65 ชั่วครู่ แต่หลังจากนั้นก็ทลี่ตัวขึ้นมาที่ต่ํากว่า 55 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันขาขึ้นที่อ่อนแอลง การที่ RSI ไม่สามารถสูงหรือเจาะผ่านโซน 60–70 ได้ยืนยันว่าโมเมนตัมยังคงระมัดระวังมากกว่าที่จะระเบิด
จําเป็นต้องมีการผลักดันใหม่เหนือ 60 เพื่อยืนยันความแข็งแกร่งและสนับสนุนการทะลุเหนือ 1.3305 อีกทางหนึ่ง หาก RSI ลดลงต่ํากว่า 50 ในขณะที่ราคาไม่สามารถรักษา 1.3250 ได้ ก็น่าจะส่งสัญญาณถึงการปรับฐานที่ลึกขึ้นหรือความเสี่ยงในการพังทลาย
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
โครงสร้างแท่งเทียนล่าสุดแสดงเงาด้านบนใกล้ 1.3300 และขนาดตัวกระทิงที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ถึงความสนใจในการซื้อที่ลดลงและกิจกรรมการขายที่เพิ่มขึ้นที่แนวต้าน ไม่มีแท่งเทียนต่อเนื่องขาขึ้นที่แข็งแกร่งปรากฏขึ้น และปริมาณก็จางหายไปจากการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้
หากเกิดการฝ่าวงล้อม เทรดเดอร์จะต้องการเห็นแท่งเทียนที่มีร่างกายแข็งแรงปิดเหนือ 1.3305 โดยมีไส้เทียนบนน้อยที่สุดและการยืนยันในเซสชั่นถัดไป สําหรับตอนนี้ ราคาดูเหมือนจะถูกจํากัด และลําดับปัจจุบันเอนเอียงไปทางการรวมหรือการถอยกลับ เว้นแต่จะมีการฉีดโมเมนตัมใหม่
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบฝ่าวงเล็บ
โครงสร้างที่กว้างขึ้นปรากฏเป็นการ รีบาวด์เชิงแก้ไขภายในแนวโน้มขาลงที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดธงหมีหรือการปฏิเสธดับเบิ้ลท็อปใกล้ 1.3300 การพุ่งขึ้นจาก 1.3131 นั้นรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นหลังจากการเทขายอย่างรวดเร็วซึ่งสร้างแรงกระตุ้นที่สะอาด เว้นแต่ผู้ซื้อจะยืนยันจุดสูงสุดใหม่ที่สูงกว่า 1.3356 การรีบาวด์นี้อาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการปรับฐานสวนทางเทรนด์มากกว่าการเริ่มต้นของช่วงขาขึ้นใหม่
การปฏิเสธใกล้กับการถอยกลับ 23.6% ยังเพิ่มน้ําหนักให้กับแนวคิดที่ว่าระดับนี้ทําหน้าที่เป็นโซนแนวต้านจุดกึ่งกลางภายในกรอบแนวโน้มที่ใหญ่กว่า การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่า 1.3240 จะช่วยต่อต้านการชุมนุมในระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเปลี่ยนอคติกลับไปสู่การกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement จาก 1.3356 ถึง 1.3131 กําหนดโครงสร้างทางเทคนิคที่สําคัญ ราคาได้แตะระดับการ ถอยกลับ 23.6% ที่ 1.3305 ซึ่งมักเป็นโซนวิกฤตสําหรับการหยุดนิ่งในการปรับฐาน ระดับ 38.2% ที่ 1.3250, 50% ที่ 1.3227 และ 61.8% ที่ 1.3203 เป็นแนวรับพื้นฐาน การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจทําให้การเคลื่อนตัวกลับไปสู่การถอยกลับ 78.6% ที่ 1.3185 หรือแม้กระทั่งการถอยกลับเต็มที่ 1.3131
ในแง่บวก การทะลุเหนือ 1.3305 จะกําหนดเป้าหมายระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ 1.3356 ตามด้วยระดับขยายใกล้ 1.3400 หากโมเมนตัมเร่งขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
หากราคาทะลุและปิดเหนือ 1.3305 โดย RSI เรียกคืน 60+ GBP/USD อาจกลับมาดีดตัวขึ้นสู่ 1.3356และสูงกว่า การปิดเหนือ 200-WMA จะให้การตรวจสอบทางเทคนิคที่แข็งแกร่งและดึงดูดโมเมนตัมขาขึ้นใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเคลื่อนไหวมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ราคายังคงอยู่ในช่วงระหว่าง 1.3250 ถึง 1.3300 โดย RSI แกว่งไปมาระหว่าง 50–55 ผลลัพธ์นี้จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจ โดยวางตําแหน่งตลาดสําหรับการฝ่าวงล้อมเพื่อสร้างฐานหรือการโรลโอเวอร์เข้าสู่การถดถอย ผู้ค้าจะรอการยืนยันปริมาณและแท่งเทียนก่อนที่จะมีส่วนร่วมในทิศทาง
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 1.3240 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแท่งเทียนขาลงที่แข็งแกร่งและ RSI ที่ลดลงต่ํากว่า 50 จะนําแรงกดดันขาลงกลับมาและกําหนดเป้าหมาย 1.3227 จากนั้น 1.3185 การผ่อนคลายเต็มที่ไปที่ 1.3131 อาจตามมาหากความเชื่อมั่นในระดับมหภาคหรือความเสี่ยงแย่ลง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ตลาดกระทิงอาจพิจารณาการเข้าสู่การทะลุทะลุที่ยืนยันไว้เหนือ 1.3305 โดยมีจุดหยุดต่ํากว่า 1.3250 และเป้าหมายขาขึ้นที่ 1.3356ขึ้นไป ตลาดหมีมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่แท่งเทียนปฏิเสธใกล้ 1.3300 หรือทะลุผ่าน 1.3240 โดยกําหนดเป้าหมายที่ 1.3227 และ 1.3185 จนกว่าราคาจะแก้ไขช่วง Fibonacci ปัจจุบัน คาดว่าจะมีความผันผวนในระยะสั้นภายในแถบ 50 pip
🏁 บทสรุป
GBP/USD ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว แต่ตอนนี้พบว่าตัวเองถูกจํากัดภายใต้ แนวต้าน Fibonacci 1.3300–1.3305 ซึ่งโมเมนตัมอ่อนตัวลงและ RSI ล้มเหลวในการยืนยันการฝ่าวงล้อม โครงสร้างโดยรวมยังคงผสมผสานกัน โดยตลาดกระทิงต้องการการทะลุทะลุอย่างเด็ดขาดเพื่อขยายผลกําไร เว้นแต่ 1.3305 จะถูกเคลียร์ด้วยความเชื่อมั่น ทั้งคู่อาจเลื่อนกลับเข้าสู่เขตปรับฐาน โดยกําหนดเป้าหมายไปที่โซนแนวรับ 1.3250–1.3185
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
