📊 ภาพรวมตลาด
ดัชนี HSI50 ฟื้นตัวจากจุดที่ลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไปที่ 23,010 โดยเด้งออกจากแนวรับลึกและเรียกคืน Fibonacci retracement 38.2% ที่ 23,506 อย่างไรก็ตาม การดีดตัวกลับหยุดชะงักต่ํากว่า 23,661 ซึ่งแนวต้านจาก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนัก 200 งวด และโครงสร้างก่อนหน้านี้กําลังจํากัดราคา ความผันผวนที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และความเสี่ยงระดับมหภาคที่อ่อนแอมีส่วนทําให้เกิดกระแสที่ระมัดระวัง
ในขณะที่ทั้งคู่ยังคงอยู่เหนือแนวรับระยะสั้นที่สําคัญ แต่โครงสร้างขาขึ้นยังไม่สมบูรณ์ ราคายังคงต่ํากว่าแนวต้านแนวโน้มหลัก และตลาดหมียังคงอยู่ในตําแหน่งที่จะควบคุมได้อีกครั้งหาก 23,506 ล้มเหลวในการถือครอง ตลาดกระทิงต้องเคลียร์ 23,661 อย่างเด็ดขาดเพื่อยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มสู่ 23,784
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 23,661 ซึ่งสอดคล้องกับแกนโครงสร้างก่อนหน้านี้และ 200-WMA การทะลุเหนือระดับนี้จะเปิดเส้นทางสู่ 23,784 ซึ่งเป็น Fibonacci retracement 23.6% และในที่สุด 23,870 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่พุ่งขึ้นเต็มที่
แนวรับอยู่ที่ 23,506 ซึ่งเป็นการ ถดถอย 38.2% ของการรีบาวด์ในเดือนพฤษภาคม การเคลื่อนไหวที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่าระดับนี้จะกําหนดเป้าหมายไปที่ 23,184 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 50% ตามด้วย ระดับ 61.8% ที่ 23,010 ซึ่งยังคงอยู่ในฟลัชครั้งสุดท้ายและยังคงเป็นแนวรับหลักสําหรับการเคลื่อนไหวในวงกว้าง การหยุดพักที่นี่จะทําให้เห็นการถดถอยเต็มที่ 22,661
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ปัจจุบันราคาถูกคั่นกลางระหว่าง 50-WMA และ 200-WMA โดย 200-WMA ทําหน้าที่เป็นแนวต้านที่ใช้งานอยู่ที่ 23,661 ดัชนี 50-WMA ได้พลิกตัวขึ้น สนับสนุนแนวโน้มระยะสั้นใกล้ 23,400 และอาจทําหน้าที่เป็นตัวชี้นําสําหรับการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัม
จนกว่าราคาจะเคลียร์ 200-WMA และสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้นโครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังคงเป็นกลาง-ขาลง หาก 50-WMA ล้มเหลว แรงกดดันของแนวโน้มระยะสั้นอาจกลับมาเป็นขาลงอีกครั้ง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดไต่ขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงการดีดตัวขึ้น แต่ตอนนี้ได้หลุดจากระดับสูงสุดใกล้ 62 และปัจจุบันกําลังรวมตัวกันที่บริเวณ 54 การกลับตัวจากแถบบนนี้ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้น ความล้มเหลวในการทะลุกลับเหนือ 60–65 น่าจะเกิดขึ้นพร้อมกับราคาที่ลดลงต่ํากว่า 23,506 และอาจทดสอบแนวรับที่ลึกขึ้นอีกครั้ง
การทะลุต่ํากว่า 50 ใน RSI จะยืนยันการเปลี่ยนแปลงขาลงและสนับสนุนการเคลื่อนตัวไปยังโซน 23,184–23,010 กระทิงต้องเรียกคืน 60+ เพื่อตรวจสอบการเพิ่มขึ้นต่อไป
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงไส้ตะเกียงด้านบนและปิดล่างใกล้ 23,661 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิเสธที่แนวต้านของแนวโน้ม โครงสร้างแท่งเทียนนี้สอดคล้องกับ RSI ที่ลดลงและขนาดตัวที่แคบลง ซึ่งเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นที่ลดลง เว้นแต่ราคาจะสร้างการเปิดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งเหนือ 23,661 ความต่อเนื่องดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้ในระยะสั้น
ราคายังคงอยู่ในขาดีดตัวขึ้นแต่ไม่มีการยืนยัน กระทิงจําเป็นต้องพิมพ์แท่งเทียนฝ่าวงล้อมที่สะอาดเหนือแนวต้านด้วยการติดตาม
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างกราฟปัจจุบันเป็นการปรับฐาน หลังจากฟลัชลึกไปที่ 23,010 และการรีบาวด์ทางเทคนิค ราคาฟื้นตัวเข้าสู่อาณาเขต Fibonacci แต่ล้มเหลวในการเรียกคืนการควบคุมแนวโน้มเหนือ 23,661 สิ่งนี้สร้างความเสี่ยงของการโรลโอเวอร์ ไหล่ขวาหรือ ขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก RSI ยังคงอ่อนค่าลง
การเคลื่อนไหวนี้คล้ายกับขาถ อยกลับ มากกว่าความต่อเนื่องของแนวโน้ม ความล้มเหลวที่ 23,506 จะยืนยันจุดสูงสุดที่โค้งมนและเปลี่ยนโฟกัสกลับไปที่เส้นทางการถอยกลับแบบเต็ม
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement ที่ดึงมาจาก 22,661 (ต่ําสุดของวันที่ 8 พฤษภาคม) ถึง 23,870 (สูงสุดของวันที่ 13 พฤษภาคม) ราคาทะลุ 50% ชั่วครู่ที่ 23,184 ก่อนที่จะฟื้นตัวและทรงตัวเหนือการถอยกลับ 38.2% ที่ 23,506
ระดับถัดไปคือ 23,661 ตามด้วยการ ถอยกลับ 23.6% ที่ 23,784 ซึ่งสอดคล้องกับความแออัดของโครงสร้าง การทะลุเหนือนั้นจะกําหนดเป้าหมายการถอยกลับเต็มที่ 23,870 และอาจเป็นส่วนขยาย Fibonacci ไปที่ 24,000+
การขาดทุน 23,506 เปิด 23,184 และจากนั้น 23,010 ซึ่งเป็นการถอยกลับ 61.8% การหยุดพักที่นี่จะสร้างการควบคุมขาลงอีกครั้งและทําให้ 22,886 และ 22,661 กลับมาโฟกัสอีกครั้ง
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การทะลุและปิดเหนือ 23,661 ซึ่งได้รับการยืนยันโดย RSI ผลักดันกลับสู่ระดับ 60 จะยืนยันการกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง เป้าหมายขาขึ้นจะรวมถึง 23,784 จากนั้น 23,870 การขยายปริมาณจะสนับสนุนความต่อเนื่อง
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ราคาอยู่ระหว่าง 23,506 ถึง 23,661 ในขณะที่ RSI ลอยอยู่ระหว่าง 50–55 ซึ่งบ่งบอกถึงความสมดุล สิ่งนี้จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจและการรวมตัวกันก่อนการฝ่าวงล้อมหรือการปฏิเสธที่อาจเกิดขึ้น
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 23,506 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ RSI ต่ํากว่า 50 จะเปิดใช้งานเป้าหมายขาลงอีกครั้งที่ 23,184, 23,010 และอาจย้อนกลับเต็มที่ 22,661 โมเมนตัมจะสนับสนุนความต่อเนื่องที่ต่ํากว่า
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
การตั้งค่าระยะสั้นยังคงเป็นที่นิยมต่ํากว่า 23,661 ในสัญญาณการปฏิเสธ โดยกําหนดเป้าหมาย 23,184 และ 23,010 รายการขาขึ้นต้องมีการยืนยันการทะลุเหนือ 23,661 ด้วย RSI >60 ตําแหน่งที่เป็นกลางใช้ได้ภายในช่วงปัจจุบัน จําเป็นต้องมีการยืนยันเพื่อเข้า
🏁 บทสรุป
HSI50 ได้ทวงคืนระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 23,506 แต่ยังคงจํากัดต่ํากว่า 23,661 และ 200-WMA การเคลื่อนไหวของราคาแสดงให้เห็นถึงความลังเล และโครงสร้างสะท้อนให้เห็นถึงการรีบาวด์ที่เปราะบาง เว้นแต่ตลาดกระทิงจะทะลุ 23,661 เป้าหมายขาลงที่ 23,184 และ 23,010 ยังคงใช้งานอยู่
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
