📊 ภาพรวมตลาด
SMI20 ร่วงลงหลังจากการพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงสุดที่ 12,331 ขณะนี้ราคาได้ทะลุต่ํากว่า 12,225 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการเพิ่มขึ้นล่าสุดจาก 11,973.6 เป็น 12,331.4 สิ่งนี้ยืนยันการเริ่มต้นของระยะการปรับฐานที่ลึกขึ้น โดยมี โมเมนตัมหมุนเวียนและ RSI ยืนยันพฤติกรรมการกลับตัว ขาขึ้นก่อนหน้านี้ได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของหุ้นในวงกว้างและความอ่อนแอของ CHF แต่การทํากําไรและความเชื่อมั่นที่อ่อนแอได้เริ่มส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา
เมื่อ RSI ลดลงและเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งสองเส้นแบนราบ โครงสร้างทางเทคนิคระยะสั้นกําลังเปลี่ยนเป็นเป็นกลางเป็นขาลง เว้นแต่ตลาดกระทิงจะสามารถเรียกคืนที่สูงขึ้นเหนือ 12,280 และถือ 12,225 ดัชนีเสี่ยงที่จะเลื่อนไปสู่โซนแนวรับที่ลึกกว่า
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 12,225 ซึ่งเป็นการย้อนกลับของ Fibonacci 23.6% การขยับกลับเหนือระดับนี้จะเป็นสัญญาณแรกของการรักษาเสถียรภาพของขาขึ้น เหนือสิ่งนั้น 12,280 ทําหน้าที่เป็นจุดหมุนระยะสั้นที่สําคัญ และ 12,331จุดสูงสุดของขาอิมพัลส์เดือนพฤษภาคม
แนวรับทันทีอยู่ที่ 12,156.6 ซึ่งเป็นการ ถอยกลับ 38.2% ของขาปัจจุบัน การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันจะกําหนดเป้าหมายไปที่ 12,096.6 (การถอยกลับ 50%) และอาจขยายเป็น 12,036.6 (61.8%) และ 12,009.5 (78.6%) การถอยกลับเต็มที่ 11,973.6 จะเป็นการผ่อนคลายทั้งหมดของการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม และเปลี่ยนความเชื่อมั่นระยะกลางเป็นขาลง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคาได้ลดลงต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวด โดย 50-WMA เริ่มลดลงและ 200-WMA ทรงตัว สิ่งนี้ยืนยันการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นไปสู่การรวมบัญชีหรือการกลับตัวของแนวโน้ม 50-WMA ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นตัวขับเคลื่อนแนวรับ
เว้นแต่ดัชนีจะเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองอย่างรวดเร็วการชุมนุมในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะจางหายไป การข้ามขาลงระหว่าง MA ทั้งสองในเซสชั่นที่จะมาถึงจะช่วยเสริมการควบคุมขาลง
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปใกล้ 72 และตอนนี้ซื้อขายใกล้ 44 สะท้อนให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เสื่อมลงอย่างมีนัยสําคัญ ตัวบ่งชี้ล้มเหลวในการคงไว้เหนือ 55 และขยับต่ํากว่า 50 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ซึ่งยืนยันการเปลี่ยนจากพฤติกรรมขาขึ้นเป็นกลาง-ขาลง
หาก RSI ลดลงต่ํากว่า 40 จะเป็นจุดเริ่มต้นของ แรงกดดันขาลงที่แข็งแกร่งขึ้น และสนับสนุนความต่อเนื่องของขาปรับฐาน การทะลุกลับเหนือ 55–60 เท่านั้นที่จะฟื้นฟูโมเมนตัมขาขึ้นและส่งสัญญาณถึงฐานที่เป็นไปได้
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงรูปแบบการกลับตัวที่ชัดเจน โดยมีไส้เทียนด้านบนยาวใกล้ 12,331 และแท่งเทียนขาลงมากขึ้นไปที่ 12,225 ความล้มเหลวในการรักษา แนวรับ Fib ได้รับการยืนยันด้วยการปิดอย่างต่อเนื่องต่ํากว่าระดับสําคัญ และ ไม่มีรูปแบบการกลืนกินหรือการกลับตัวของขาขึ้น ในปัจจุบัน
ลําดับนี้สนับสนุนความ ต่อเนื่องของขาลง เว้นแต่แท่งเทียนขาขึ้นที่แข็งแกร่งจะเรียกคืน 12,225 ด้วยการติดตาม แรงกดดันยังคงอยู่ในขาลงโดยโครงสร้างระยะสั้นเอียงเป็นขาลง
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างของ SMI20 สะท้อนให้เห็นถึงการถดถอยที่สะอาดหลังจากการชุมนุมที่หุนหันพลันแล่น การไม่สามารถรักษากําไรให้สูงกว่า 12,280 ยืนยันว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หมด ลง และการเปลี่ยนไปสู่การปรับ ฐาน กําลังดําเนินการอยู่ ราคากําลังสร้าง จุดสูงสุดโค้งมน ใต้แนวต้านหลัก และการทะลุผ่าน 12,225 สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนี้
ตลาดกระทิงล้มเหลวในการสร้าง จุดสูงสุดที่สูงขึ้น ตั้งแต่ 12,331 และด้วยทั้ง RSI และ รูปแบบราคาที่ยืนยันความอ่อนแอ ความน่าจะเป็นของการดึงกลับอย่างต่อเนื่องไปยัง โซน 12,096–12,036 กําลังเพิ่มขึ้น
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
Fibonacci retracement จาก 11,973.6 (ต่ําสุด 10 พฤษภาคม) เป็น 12,331.4 (สูงสุด 16 พฤษภาคม) สรุปโครงสร้างปัจจุบัน ราคาได้ทะลุระดับ 23.6% ที่ 12,225.6 แล้ว และตอนนี้ตั้งเป้าการถอยกลับ 38.2% ที่ 12,156.6 หากระดับนั้นล้มเหลว การปรับฐานที่ลึกขึ้นสู่การ ถอยกลับ 50% ที่ 12,096.6 ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
การทะลุต่ํากว่า 12,096.6 จะเปิดเผย 12,036.6 (61.8%) และ 12,009.5 (78.6%) การถอยกลับไปเต็มที่ 11,973.6จะแสดงถึงการ ผ่อนคลาย อย่างสมบูรณ์ของขาเดือนพฤษภาคม เป้าหมาย การขยายตัวขาลง อาจคาดการณ์ไปที่ 11,910–11,870 หากโมเมนตัมเร่งตัวขึ้น
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเหนือ 12,225 และกลับมาที่ 12,280 จะช่วยลดแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน หากราคาปิดเหนือ 12,331 แนวโน้มขาขึ้นเดิมจะกลับมาอีกครั้ง RSI ต้องไต่กลับเหนือ 55 เพื่อตรวจสอบการกลับตัวของขาขึ้น
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การรวมระหว่าง 12,156 ถึง 12,225 จะบ่งบอกถึงความไม่แน่ใจ การถือ RSI ในช่วง 45–50 และราคาที่ผันผวนภายในแถบการถอยกลับจะสนับสนุนแนวทางรอดู ผู้ค้าจะตรวจสอบสัญญาณฝ่าวงล้อมหรือการพังทลาย
สถานการณ์ขาลง
การทะลุลงต่ํากว่า 12,156.6 ตามด้วย RSI ที่ลดลง 40 จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลง สิ่งนี้จะสร้างการทดสอบที่ 12,096.6 และระดับที่อาจลึกกว่าที่ 12,036.6 หรือ 12,009.5 การถอยกลับเต็มที่กลับไปที่ 11,973.6 จะเปลี่ยนโครงสร้างแนวโน้มโดยสิ้นเชิง
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ขายอยู่ในการควบคุมต่ํากว่า 12,225 รายการระยะสั้นอาจได้รับการพิจารณาในการปฏิเสธใกล้ระดับนี้ โดยมีเป้าหมายขาลงที่ 12,156 และ 12,096 ตลาดกระทิงต้อง รอให้ราคาเรียกคืน 12,225 และ RSI ขยับขึ้นเหนือ 55 ก่อนที่จะกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง จนกว่าโครงสร้างจะดีขึ้นการชุมนุมมีแนวโน้มที่จะจางหายไป
🏁 บทสรุป
SMI20 ทะลุต่ํากว่า Fibonacci retracement 23.6% ที่ 12,225 ซึ่งเป็นการยืนยันจุดเริ่มต้นของการดึงกลับที่ลึกขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อ่อนค่าลง และการเคลื่อนไหวของราคาสะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่เพิ่มขึ้น เว้นแต่ตลาดกระทิงจะเรียกคืนพื้นที่ที่สูญเสียไปเหนือ 12,280 การปรับฐานมีแนวโน้มที่จะขยายไปยัง 12,156 และ 12,096
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
