📊 ภาพรวมตลาด
DAX40 ดีดตัวขึ้นบางส่วนในการซื้อขายช่วงต้นวันอังคารหลังจากการลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งแตะต่ําสุดที่ 23,858 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ Fibonacci 100% ของขาลงล่าสุด ระดับนี้พิสูจน์แล้วว่ามีความสําคัญเนื่องจากดัชนีพยายามรักษาเสถียรภาพและเรียกคืนโซนแนวรับรอง ปัจจุบันราคากําลังท้าทาย Fibonacci retracement 78.6% ใกล้ 23,896 ซึ่งเป็นระดับที่ทําหน้าที่เป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านก่อนหน้านี้ ในขณะที่แนวโน้มในวงกว้างยังคงเป็นขาลง แต่ความเชื่อมั่นในระยะสั้นได้เปลี่ยนไปสู่การฟื้นตัว เนื่องจากตัวบ่งชี้โมเมนตัมระหว่างวันเริ่มฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไปอย่างลึกซึ้ง
การเทขายครั้งล่าสุดผลักดัน DAX40 ให้ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งเน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวขาลง อย่างไรก็ตาม การดีดตัวขึ้นในวันนี้และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่เด้งกลับมาเหนือ 40 บ่งชี้ถึงสัญญาณเริ่มต้นของเสถียรภาพ ตอนนี้เทรดเดอร์จับตาดูอย่างใกล้ชิดเพื่อดูว่านี่เป็นการตีกลับของแมวตายหรือระยะการสร้างฐานที่ยั่งยืนและมีศักยภาพในการถอยกลับในวงกว้าง
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านได้ก่อตัวขึ้นอย่างชัดเจนที่ 23,896 ซึ่ง Fibonacci retracement 78.6% ของขาลงล่าสุดอยู่ ระดับนี้ได้จํากัดการตีกลับในช่วงต้นและต้องเอาชนะเพื่อยืนยันศักยภาพการฟื้นตัวของขาขึ้น การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 23,896 จะเปิดเส้นทางสู่การหมุนทางจิตวิทยาและทางเทคนิคใกล้ 23,950 โดยมีขาขึ้นต่อไปขยายไปถึงการถอยกลับ 38.2% ที่ 23,955 และการถอยกลับ 23.6% ที่ 23,983 โซนการฟื้นตัวเต็มรูปแบบสิ้นสุดที่เครื่องหมาย 0% ที่ 24,021 ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของการลดลง
แนวรับยังคงอยู่ที่ 23,858 ซึ่งเป็นการคาดการณ์ Fibonacci 100% ความล้มเหลวในการรักษาระดับนี้จะยืนยันความต่อเนื่องของแนวโน้มขาลงที่โดดเด่นและทําให้ดัชนีเข้าสู่โซนถอยกลับที่ลึกขึ้น และอาจเป็นระยะการปรับฐานที่กว้างขึ้นสู่ระดับต่ําสุดประจําสัปดาห์ก่อนหน้า
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ดัชนียังคงถูกกดทับภายใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 และ 200 ช่วงเวลา ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงและตอกย้ําสภาพแวดล้อมขาลงโดยรวม 50-WMA ใกล้ 23,940 อาจทําหน้าที่เป็นแนวต้านแบบไดนามิกในระหว่างความพยายามรีบาวด์ ในขณะที่ 200-WMA ใกล้ 23,990 ทําหน้าที่เป็นแนวต้านบนสําหรับแนวต้านระยะกลาง
การเคลื่อนไหวของราคายังคงแสดงจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่า แม้ว่าการตีกลับในวันนี้จะเป็นความท้าทายที่มีความหมายครั้งแรกสําหรับลําดับนั้น ในการตรวจสอบการกลับตัว กระทิงต้องขับเคลื่อนราคาให้สูงกว่า 50-WMA ด้วยโมเมนตัมและปริมาณการสนับสนุน มิฉะนั้น การรีบาวด์ในปัจจุบันอาจพิสูจน์ได้ว่าเป็นการแก้ไขมากกว่าพื้นฐาน
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
ดัชนี RSI 14 งวดได้ฟื้นตัวจากสภาวะการขายมากเกินไปอย่างลึกซึ้ง และตอนนี้อยู่ต่ํากว่าระดับ 50 ที่เป็นกลาง การฟื้นตัวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแรงกดดันในการขายที่ผ่อนคลายลงและการกลับสู่สมดุล หาก RSI สามารถทะลุเหนือ 50 และถือได้ มันจะสนับสนุนวิทยานิพนธ์การฟื้นตัวของขาขึ้นและยืนยันว่าโมเมนตัมได้เปลี่ยนกลับไปสู่ผู้ซื้อ
ในทางกลับกัน หาก RSI หยุดชะงักต่ํากว่า 50 หรือกลับตัวลดลงจากโซนปัจจุบัน จะเป็นสัญญาณการรีบาวด์ที่เหนื่อยล้าและเสริมโครงสร้างขาลงที่อยู่เบื้องหลัง วิถี RSI ในอีกไม่กี่เซสชั่นข้างหน้าจะเป็นมาตรวัดความยั่งยืนที่สําคัญ
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดแสดงให้เห็นถึงลําดับ “การยอมจํานน-ฟื้นตัว” แบบคลาสสิก โดยมีเงาล่างยาวใกล้ 23,858 และตัวกระทิงที่พยายามเรียกคืนโครงสร้าง อย่างไรก็ตาม การขาดการติดตามเกิน 23,896 บ่งชี้ถึงความลังเลในหมู่ตลาดกระทิง หากไม่มีการปิดตลาดกระทิงที่แข็งแกร่งเหนือระดับนี้ แท่งเทียนปัจจุบันจะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่ใจมากกว่าความเชื่อมั่น
เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง กระทิงต้องสร้างแท่งเทียนขาขึ้นขนาดใหญ่ที่เคลียร์ 23,896 อย่างเด็ดขาดและปิดเหนือ 23,940 การก่อตัวในปัจจุบันจะเอนเอียงเป็นกลาง-ขาลงโดยมีปฏิกิริยาสะท้อนออกจากแนวรับมากกว่าการสะสมเชิงรุก
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
โครงสร้างกราฟโดยรวมยังคงเป็นการปรับฐานหลังจากแรงกระตุ้นขาลงครั้งใหญ่ ความล้มเหลวในการคงไว้เหนือ 61.8% retracement ที่ 23,901 เริ่มต้นการลดลงอย่างรวดเร็วไปที่ 23,858 ซึ่งถือเป็นการเสร็จสิ้นของวงจรการย้อนกลับที่เกือบเต็มที่ การรีบาวด์เข้าสู่โซน 78.6% นั้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการถอยกลับโดยทั่วไป แต่ขาดการยืนยันสําหรับการกลับตัวของแนวโน้ม
หากราคายังคงหยุดนิ่งที่ 23,896 และไม่สามารถเรียกคืนแนวต้านแบบไดนามิกใกล้ MA ได้ โครงสร้างยังคงเสี่ยงต่อการลดลงอีกขาหนึ่ง ซึ่งอาจไปสู่โซนการคาดการณ์ Fibonacci ที่ลึกขึ้น การปิดเหนือ 23,955 จะทําให้การตั้งค่านี้เป็นกลางและสนับสนุนการขยายช่วงระยะสั้น
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
การย้อนกลับในปัจจุบันวัดจากจุดสูงสุดที่ 24,021 ถึงจุดต่ําสุดที่ 23,858 Price ได้ทดสอบระดับการคาดการณ์ 100% แล้ว และตอนนี้กําลังต่อสู้เพื่อเรียกคืนการถอยกลับ 78.6% ที่ 23,896 การทะลุเหนือระดับนี้จะนํา 23,940 (50% mark) และ 23,955 (38.2%) มาโฟกัสเป็นระดับแนวต้านระดับกลาง ความต่อเนื่องเกินกว่านี้จะท้าทาย 23,983 (23.6%) และการถอยกลับเต็มที่ 24,021
ความล้มเหลวในการเคลียร์ 23,896 ตอกย้ํากรณีหมี โดย 23,858 ทําหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวขาลงที่อาจเกิดขึ้น การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันด้านล่างจะเปิดเป้าหมายขาลงอีกครั้งสู่พื้นที่ต่ํากว่า 23,800 ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
การทะลุและปิดเหนือ 23,896 ตามด้วย RSI ทะลุ 50 จะส่งสัญญาณการกลับมามีส่วนร่วมอีกครั้ง การยืนยันเพิ่มเติมมาพร้อมกับการขยับขึ้นเหนือ 23,940–23,955 ในกรณีนี้ 23,983 และ 24,021 กลายเป็นเป้าหมายขาขึ้นที่เป็นไปได้
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
ราคาผันผวนระหว่าง 23,858 ถึง 23,896 ในขณะที่ RSI อยู่ในช่วง 45–50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมบัญชีโดยไม่มีความเชื่อมั่น สถานการณ์นี้บ่งบอกถึงความไม่แน่ใจและอาจเกิดขึ้นก่อนการฝ่าวงล้อมหรือการพังทลายขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นในวงกว้าง
สถานการณ์ขาลง
ความล้มเหลวที่ 23,896 ตามด้วยผลตอบแทนต่ํากว่า 23,858 จะยืนยันความต่อเนื่องของขาลง RSI ที่หมุนเวียนขึ้นจาก 50 จะสนับสนุนกรณีการเคลื่อนไหวที่หุนหันพลันแล่นครั้งใหม่ที่ลดลง โดยมีเป้าหมายขาลงถัดไปต่ํากว่า 23,800
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ผู้ค้าที่ชื่นชอบความต่อเนื่องของแนวโน้มอาจมองหาการตั้งค่าระยะสั้นในการปฏิเสธจาก 23,896 พร้อมการยืนยัน RSI จุดหยุดอาจอยู่เหนือ 23,940 ในขณะที่เป้าหมายขาลง ได้แก่ 23,858 และต่ํากว่า การตั้งค่าขาขึ้นต้องการการยืนยันการทะลุเหนือแนวต้านและความแข็งแกร่งของ RSI โดยมีโอกาสที่จะปรับขนาดเป็นตําแหน่งที่กําหนดเป้าหมาย 23,955–24,021
🏁 บทสรุปN
DAX40 ฟื้นตัวจากระดับต่ําสุดที่คาดการณ์ไว้ 100% ที่ 23,858 จุด แต่ตอนนี้เผชิญกับแนวต้านที่สําคัญที่ 23,896 จุด ซึ่งเป็นจุดถดถอย 78.6% RSI กําลังพยายามดีดตัวขึ้น และแท่งเทียนแสดงสัญญาณเริ่มต้นของอุปสงค์ อย่างไรก็ตาม โครงสร้างยังคงเปราะบางภายใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สําคัญ การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดเหนือ 23,896 จะปูทางไปสู่การฟื้นตัวที่ยืดเยื้อ ในขณะที่ความล้มเหลวในโซนนี้จะทําให้อคติขาลงยังคงอยู่
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
