📊 ภาพรวมตลาด
USD/JPY ดีดตัวขึ้นเล็กน้อยหลังจากแตะระดับต่ําสุดที่ 142.60 แต่ความพยายามในการฟื้นตัวยังคงเปราะบางและถูกจํากัดด้วยแนวต้าน Fibonacci ทั้งคู่พยายามที่จะฟื้นแรงฉุดขาขึ้นในช่วงต้นเซสชั่น แต่โมเมนตัมจางหายไปเนื่องจากผู้ขายกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งใกล้กับการถอยกลับ 61.8% ที่ 142.88 แม้จะมีเสถียรภาพในเบื้องต้น แต่ราคาก็ล้มเหลวในการเรียกคืนเกณฑ์แนวต้านที่สําคัญและยังคงอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักหลักในกราฟรายชั่วโมง โครงสร้างขาลงส่วนใหญ่ยังคงเหมือนเดิมหลังจากการเทขายหลัง ISM Services และการขาดปริมาณในช่วงการฟื้นตัวเพิ่มความกังวลเพิ่มเติมสําหรับตลาดกระทิง
จากมุมมองมหภาค อัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงและการปรับลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นยังคงกดดันดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินที่ปลอดภัย เช่น เงินเยน ในขณะที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นยังคงผ่อนคลาย แต่การขาดความแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ชัดเจนควบคู่ไปกับข้อมูลภาคบริการที่อ่อนแอลงได้นําไปสู่การปรับป้องกันของ USD/JPY เว้นแต่ทั้งคู่จะสามารถปิดเหนือขอบเขต 143.00 ได้อย่างเด็ดขาด ความเสี่ยงในวงกว้างจะเบี่ยงเบนไปสู่ความต่อเนื่องของขาลง
📈 การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ระดับแนวรับและแนวต้านที่สําคัญ
แนวต้านที่ฉับไวที่สุดอยู่ที่ 142.88 ซึ่งถือเป็นการย้อนกลับของ Fibonacci 61.8% จากการลดลงก่อนหน้านี้ระหว่าง 143.26 ถึง 142.60 การทะลุเหนือระดับนี้จะบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งขึ้นและเผยให้เห็นแนวต้านที่สูงขึ้นที่ 143.00 และ 143.11 หลังแสดงถึงระดับการถอยกลับ 23.6% และสอดคล้องกับโครงสร้างจากมากไปน้อยที่ก่อตัวขึ้นตลอดเดือนพฤษภาคม เหนือนี้ โซนวิกฤตถัดไปคือ 143.26 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดที่จุดเริ่มต้นของการลดลงล่าสุด อย่างไรก็ตาม ขาขึ้นยังคงถูกจํากัดเว้นแต่โมเมนตัมจะดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ
ในระดับสําคัญแรกที่ต้องจับตามองคือ 142.74 ซึ่งเป็นการถอยกลับ 78.6% ของขาเดียวกัน การทะลุต่ํากว่าพื้นที่นี้จะทําให้ 142.60 ซึ่งเป็นการแกว่งต่ํา กลับมาอยู่ภายใต้แรงกดดันในทันที หากระดับนั้นยอมแพ้ หมีอาจตั้งเป้าไปที่การถอยกลับเต็มรูปแบบและเป้าหมายการขยายที่ลึกขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากโมเมนตัมเร่งขึ้นเมื่อพังทลาย ความเสี่ยงขาลงเพิ่มเติมอาจเกิดขึ้นในช่วงกลาง 142.00 วินาทีและหลังจากนั้นหากแนวโน้มต่อเนื่องกลับมาอีกครั้ง
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของราคาแบบไดนามิก
ราคายังคงตรึงอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ําหนักทั้ง 50 งวดและ 200 งวดในกราฟระหว่างวัน โดยค่าเฉลี่ยทั้งสองแสดงความลาดชันลงเล็กน้อย ซึ่งตอกย้ําอคติขาลงระยะสั้น ปัจจุบัน 50-WMA กําลังบรรจบกันใกล้ 142.90 ซึ่งสอดคล้องกับแนวต้าน Fibonacci อย่างใกล้ชิดและเพิ่มความสําคัญในฐานะตัวกระตุ้นการฝ่าวงล้อม จนกว่าโซนบรรจบกันนี้จะถูกเรียกคืนความพยายามในขาขึ้นมีแนวโน้มที่จะพบกับความสนใจในการขาย
ความล้มเหลวในการยึดแนวต้านแบบไดนามิกกลับคืนมาทําให้การเคลื่อนไหวของราคาอยู่ในช่วงแคบโดยมีจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและราคาปิดที่ต่ํากว่า ซึ่งบ่งชี้ถึงการรวมบัญชีที่มีการควบคุมภายในแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้น หาก 50-WMA เริ่มแบนราบหรือชี้ลงด้วยการยืนยันปริมาณ สัญญาณสําหรับการกลับมาของแนวโน้มจะแข็งแกร่งขึ้นอีก
โมเมนตัม RSI และ Bearish Pressure
RSI 14 งวดล้มเหลวในการรักษาความแตกต่างที่เป็นขาขึ้นใด ๆ โดยย้อนกลับจากกลาง 50 และตอนนี้ลอยอยู่ต่ํากว่าเครื่องหมาย 50 เป็นกลาง การสูญเสียโมเมนตัมนี้ยืนยันว่าการรีบาวด์ขาดแรงซื้อเพียงพอที่จะกระตุ้นการฝ่าวงล้อม การอ่านค่า RSI ถูกจํากัดไว้ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และเว้นแต่ตัวบ่งชี้จะผลักดันให้สูงกว่า 55 โมเมนตัมยังคงเป็นประโยชน์ต่อตลาดหมีอย่างมั่นคง
หาก RSI เริ่มเคลื่อนตัวต่ํากว่า 45–40 ในขณะที่ราคายังคงอยู่ใกล้แนวรับ จะเป็นการยืนยันการกลับมาของแรงกดดันในแนวโน้มขาลง เฉพาะผลตอบแทนที่สูงกว่า 60 พร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นที่จะทําให้การตั้งค่าโมเมนตัมในปัจจุบันเป็นกลาง
พฤติกรรมแท่งเทียนและความชัดเจนของการเคลื่อนไหวของราคา
แท่งเทียนล่าสุดได้พิมพ์ความไม่แน่ใจใกล้กับโซนแนวต้านที่สําคัญ โดยมีไส้ตะเกียงด้านบนหลายจุดก่อตัวขึ้นใต้เครื่องหมาย 142.88 สิ่งนี้ส่งสัญญาณการปฏิเสธจาก Fib 61.8% และยืนยันเพิ่มเติมถึงอุปทานในระดับนี้ การไม่มีรูปแบบการกลืนกินขาขึ้นหรือแท่งเทียนขาขึ้นแบบยาวบ่งชี้ว่าผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น และการขยับสูงขึ้นในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะปรับฐานมากกว่าการหุนหันพลันแล่น
หากตลาดหมียึด 142.74 ด้วยแท่งเทียนที่แข็งแกร่ง โอกาสที่จะลดลงจะแข็งแกร่งขึ้น จนกว่าโครงสร้างแท่งเทียนจะพิมพ์รูปแบบความต่อเนื่องของขาขึ้นที่ชัดเจนหรือการยืนยันการฝ่าวงล้อม อคติยังคงเอียงไปทางขาลง
โครงสร้างแผนภูมิและการก่อตัวแบบแยกย่อย
ในเชิงโครงสร้าง USD/JPY ยังคงซื้อขายภายในช่องทางจากมากไปน้อยที่กําหนดโดยจุดสูงสุดที่ต่ํากว่าและจุดต่ําสุดที่ต่ํากว่านับตั้งแต่การกลับตัวในช่วงปลายเดือนพฤษภาคม การฟื้นตัวจาก 142.60 ดูเหมือนจะเป็นการปรับฐานโดยธรรมชาติ เนื่องจากราคายังไม่ทะลุระดับแนวต้านก่อนหน้านี้หรือสร้างจุดสูงสุดที่สูงขึ้น นี่แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวล่าสุดเป็นการหยุดชั่วคราวมากกว่าการกลับตัวของแนวโน้ม
การขาดความหุนหันพลันแล่นในการตีกลับ รวมกับการรวมตัวที่แน่นหนาใกล้กับแนวต้าน สนับสนุนความน่าจะเป็นของขาลงใหม่ การทะลุทะลุที่ได้รับการยืนยันต่ํากว่า 142.60 จะเปิดใช้งานโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้นอีกครั้งและนํามาโฟกัสส่วนขยายที่สําคัญให้ต่ําลง
Fibonacci Retracement และระดับการขยาย
โครงสร้างการปรับฐานในปัจจุบันใน USD/JPY ถูกกําหนดโดย Fibonacci retracement ที่ดึงจากระดับสูงสุดของวันที่ 3 มิถุนายนที่ 143.26 ไปยังระดับต่ําสุดที่ 142.60 ราคาได้ถอยกลับไปที่ระดับ 61.8% ที่ 142.88 แต่ยังคงหยุดนิ่งอยู่ด้านล่าง ซึ่งส่งสัญญาณว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงถูกจํากัด ด้านบน 50% retracement อยู่ที่ 142.93 ตามด้วยเครื่องหมาย 38.2% ที่ 143.00 และระดับ 23.6% ที่ 143.11 ทั้งหมดนี้ก่อตัวเป็นกลุ่มแนวต้านที่ต้องเคลียร์อย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างอคติขาขึ้นอีกครั้ง หากทั้งคู่ไม่สามารถรักษาไว้เหนือ 142.74 และทะลุต่ํากว่า 142.60 ในที่สุด มันจะเสร็จสิ้นการถดถอยเต็มรูปแบบของขาฟื้นตัวและเปิดประตูสู่เป้าหมายการขยายขาลงที่ลึกขึ้น โซนแนวรับที่คาดการณ์ไว้ถัดไปจะลดลงที่ส่วนขยาย Fibonacci 1.272 ใกล้ 142.35 และส่วนขยาย 1.618 ที่ 142.10 ซึ่งจะกลายเป็นจุดสนใจหากการขายเร่งตัวต่ํากว่าระดับต่ําสุดของช่วงปัจจุบัน
🔍 แนวโน้มตลาดและสถานการณ์การซื้อขาย
สถานการณ์ขาขึ้น
ตลาดกระทิงจะต้องมีการทะลุเหนือ 142.88 ตามด้วยการเรียกคืนที่ 143.11 เพื่อยืนยันการกลับตัวในระยะสั้น สิ่งนี้จะต้อง RSI ผลักดันให้สูงกว่า 60 และราคาทําลายโครงสร้างช่องทางจากมากไปน้อย เป้าหมายในกรณีนี้จะรวมถึง 143.26 และสูงกว่า โดยความต่อเนื่องของขาขึ้นขึ้นอยู่กับโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง
สถานการณ์ที่เป็นกลาง
การเคลื่อนไหวด้านข้างระหว่าง 142.74 และ 142.88 โดย RSI อยู่ระหว่าง 45 ถึง 55 จะบ่งบอกถึงการรวมบัญชี ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะรอการฝ่าวงล้อมจากช่วงนี้ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะมีอคติทิศทาง
สถานการณ์ขาลง
การทะลุต่ํากว่า 142.74 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ RSI ลดลงต่ํากว่า 45 จะยืนยันโมเมนตัมขาลงอีกครั้ง การปิดต่ํากว่า 142.60 จะเผยให้เห็นระดับที่ลึกกว่า รวมถึง 142.35 และ 142.10 เป็นเป้าหมายส่วนขยาย
💼 ข้อควรพิจารณาในการซื้อขาย
ตลาดหมียังคงเป็นที่ชื่นชอบต่ํากว่า 142.88 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแท่งเทียนที่ปฏิเสธหรือความล้มเหลวในการเรียกคืนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ผู้ขายที่ก้าวร้าวอาจเข้าสู่ระดับต่ํากว่า 142.74 โดยมีพารามิเตอร์ความเสี่ยงที่จํากัด โดยมีเป้าหมายเพื่อความต่อเนื่องของการพังทลาย กระทิงต้องรอการฝ่าวงล้อมที่เด็ดขาดและการยืนยัน RSI ก่อนที่จะพิจารณาการตั้งค่าระยะยาว
🏁 บทสรุป
USD/JPY ยังคงติดอยู่ต่ํากว่าแนวต้านหลักที่ 142.88 และยังคงรวมตัวกันภายในโครงสร้างขาลงในวงกว้าง ตัวบ่งชี้โมเมนตัมชี้ให้เห็นถึงความอ่อนแอ และการขาดการยืนยันขาขึ้นสนับสนุนอคติขาลง เว้นแต่ราคาจะเรียกคืนเกณฑ์ทางเทคนิคที่สําคัญที่สูงกว่า 143.11 ความเสี่ยงยังคงเบี่ยงเบนไปทางการถดถอยและศักยภาพในการขยายตัวต่ํากว่า 142.60
⚠️ ปฏิเสธ
การวิเคราะห์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและไม่ถือเป็นคําแนะนําทางการเงิน ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีใบอนุญาตก่อนตัดสินใจซื้อขายเสมอ
